总额前期费用设计费规费前期工程费根据新绿园预算根据新绿园预算根据新绿园预算工程费用建安工程费室外工程费用根据新绿园预算根据新绿园预算环境工程费用弱电工程费用精装修费用配套幼儿园不可预见费用根据新绿园预算根据新绿园预算根据新绿园预算根据新绿园预算期间费用贷款年利率暂按，亿元贷款，年期计算财务费用管理费用销售费用按每年万元，周期年暂估按销售额暂估税费营业费税费附加土地增值税城建税，教育费附加，地方教育费附加，印花税，水利建设基金按预估总成本以总建筑面积计以地上建筑面积计以可售建筑面积计三销售收入序号项目合计住宅车位销售收入销售面积平均售价销售比例四全部投资财务现金流量表序号项目合计现金流入销售收入出租收入回收固定资产余值现金流出土地费用前期费用开发建设投资期间费用税金及附加土地增值税所得税净现金流量累计净流量五资本金财务现金流量表序号项目合计现金流入销售收入出租收入长期借款回收固定资产余值现金流出土地费用前期费用开发建设投资期间费用税金及附加土地增值税所得税借款本金偿还借款利息支付净现金流累计净现金流六敏感性分析投资敏感性分析投资敏感性分析表明，当投资增加时，项目利润大幅降低，投资利润率为当投资减少时，项目盈利大大增加，投资利润率为。投资敏感性分析表基本方案万元项目总投资销售利润投资利润率平均销售价格敏感性分析平均销售价格敏感性分析表明，当平均销售价格增加时，项目盈利大大增加，投资利润率为当平均销售价格降低时，项目盈利大幅降低，投资利润率为。平均售价敏感性分析表基本方案万元项目总投资平均售价销售总收入销售利润投资利润率农村居民人均居住面积达平方米,比上年增长。年末农村每百户居民家庭拥有洗衣机台电冰箱台空调器台热水器台微波炉台移动电话部家用计算机台。年末，城乡居民储蓄存款余额达亿元，比上年末增长。居民可支配收入居民消费性支出城乡居民储蓄余额单位亿元居民可支配收入居民消费性支出城乡居民储蓄余额旅游业保持快速发展。全年接待入境旅游者万人次，比上年增长接待国内游客万人次，增长。旅游总收入达到亿元，增长。市民出境旅游人数为万人次，比上年增长。旅游基础设施日趋完善。至年末，全市各类旅行社达家，其中国际旅行社家星级宾馆达到家，其中五星级酒店家级景区个，其中景区个，景区个。旅游收入单位亿元旅游收入二钱江新城区域规划概况杭州国家高新技术产业开发区天堂硅谷•滨江新城杭州高新技术产业开发区建于年，是国务院批准国家级高新区，区域总规划面积平方公里，处于中国长三角经济最活跃区域。杭目录第章项目概论项目概况二可行性研究初步结论第二章项目投资环境可行性分析经济发展背景二钱江新城区域规划概况三总结第三章市场可行性分析杭州市区房地产市场发展概况二项目周边区域市场概况三竞争楼盘分析第四章项目自身可行性分析项目概况二项目周边配套三项目分析四结论第五章项目构想与建设规划项目构想二项目主要开发节点时间计划三工程实施进度第六章经济可行性分析销售价格估算二投资估算三财务分析四敏感性分析五方案二测算第章项目概论项目概况地理位置本案基地位于杭州市滨江区内，项目北至二号支路，东北向距钱江三桥约公里南至月明路，与市级经济适用房新州花苑比邻西至阡陌路，西北侧为滨江区政府周边核心住宅区东至西兴路。项目地块项目地理位置图二经济技术指标项目主要经济技术指标表用地面积平方米容积率总建筑面积平方米地上建筑面积平方米其中住宅平方米会所平方米物业及其他平方米地下建筑面积平方米建筑密度绿化率户均面积平方米总户数户车位配比车位个数个车位面积平方米注本项目代建幼儿园，建筑面积平方米考虑加强会所配套，设置餐厅等功能，故会所面积设置为平方米不考虑政策限制。项目户型结构建议表户型面积段平方米户型结构所占比例户均面积平方米户数户以下两室两厅三室两厅三四室两厅四室两厅合计二可行性研究初步结论市场可行性结论从整个房地产市场来看，虽然在经济危机影响下，年杭州房产市场受到了比较严重打击。但是年截止目前，市场整体经济复苏迹象明显，房地产市场再次成为了人们所关注热点。我们也要注意到目前市场恢复特点是刚性需求爆发带动改善性需求恢复。但改善性由于受到市场供应量影响并没有得到完全地释放。从项目所处区域来看，依托良好区域前景规划，区政府所在地周边已经成为入住率较高楼盘聚集地。且近几年项目周边住宅性质土地供应比较少，年截止目前还未有土地供应，且已有在售楼盘销售情况良好，各楼盘基本处于无房可售状态，毛坯销售价格已经达到元平方米，对于本项目来说，有比较大上升空间。二项目本身可行性结论项目所处位置为滨江区区政府周边核心住宅区，周边配套完善，公共交通便利，生活气息浓郁，离在建地铁号线江陵路站仅米。项目周边已经形成了楼盘集聚氛围，随着近几年来主城区开发量减少及可售房源进步去化，住在滨江成为人们广泛认同，滨江区高起点高标准城市规划被市场高度认可。虽然本项目面临比较激烈竞争，但是面向整个杭州市场，还是有比较大空间，只要定位准确，充分挖掘潜在客户盈利大大增加，投资利润率为。投资敏感性分析表基本方案万元项目总投资销售利润投资利润率平均销售价格敏感性分析平均销售价格敏感性分析表明，当平均销售价格增加时，项目盈利大大增加，投资利润率为当平均销售价格降低时，项目盈利大幅降低，投资利润率为。平均售价敏感性分析表基本方案万元项目总投资平均售价销售总收入销售利润投资利润率农村居民人均居住面积达平方米,比上年增长。年末农村每百户居民家庭拥有洗衣机台电冰箱台空调器台热水器台微波炉台移动电话部家用计算机台。年末，城乡居民储蓄存款余额达亿元，比上年末增长。居民可支配收入居民消费性支出城乡居民储蓄余额单位亿元居民可支配收入居民消费性支出城乡居民储蓄余额旅游业保持快速发展。全年接待入境旅游者万人次，比上年增长接待国内游客万人次，增长。旅游总收入达到亿元，增长。市民出境旅游人数为万人次，比上年增长。旅游基础设施日趋完善。至年末，全市各类旅行社达家，其中国际旅行社家星级宾馆达到家，其中五星级酒店家级景区个，其中景区个，景区个。旅游收入单位亿元旅游收入二钱江新城区域规划概况杭州国家高新技术产业开发区天堂硅谷•滨江新城杭州高新技术产业开发区建于年，是国务院批准国家级高新区，区域总规划面积平方公里，处于中国长三角经济最活跃区域。杭目录第章项目概论项目概况二可行性研究初步结论第二章项目投资环境可行性分析经济发展背景二钱江新城区域规划概况三总结第三章市场可行性分析杭州市区房地产市场发展概况二项目周边区域市场概况三竞争楼盘分析第四章项目自身可行性分析项目概况二项目周边配套三项目分析四结论第五章项目构想与建设规划项目构想二项目主要开发节点时间计划三工程实施进度第六章经济可行性分析销售价格估算二投资估算三财务分析四敏感性分析五方案二测算户型面积分布年以来政府强力推行政策自年开始在供应结构上发挥效应，而年底以来市场调整则让首置型刚需成为了楼市成交主力军，两大效应相互叠加，体现在成交房源户型特征上就表现为方以下小户型房源占据了绝对比例虽有部分开发商做拼户设计，但市场主流仍是不拼户方。季度成交房源户型分布依然延续了这样特点，即方以下户型依然最为活跃，其比例占总成交房源。但与此同时，方以上改善型房源表现也同样精彩，其合计比例已达到。由此可见，随着杭州楼盘价格逐步下调，压抑了许久改善性需求也正渐渐释放。季度住宅类物业成交单价分布年季度成交房源单价分布仅住宅就杭州主城目前价格体系而言，地段略有优势如位于市区或西溪等地楼盘单价至少在元以上，根据经验判定，元以上单价段产品基本面向改善性需求。按此经验标准可以发现，在季度成交房源中，改善型价格段成交房源比例较为有限，只有。而元以下中低价房源则占据了绝对主力尤其是元以下低价房源。此点特征与成交房源面积分布特征形成了良好呼应，即在季度成交房源中，首置型需求是当仁不让主力军。改善性需求因为具备更充足观望条件，其释放程度仍然有限。季度住宅类物业成交总价分布年季度成交房源总价分布仅住宅在杭州当前价格体系下，我们以套最普通改善性三房为例，假定其面积为方，单价为元平米，那么其总价为多万。据此经验标准假设，改善性需求总价承受力基本都在万以上。而按此标准我们发现，季度成交房源中，万以下中低总价房源占据了绝对优势地位，其比例高达尤其是万以下低总价房源占据了，而万以上改善性总价段房源比例成交则极为有限，仅为。成交面积分布成交单总价分布特征相互呼应，向我们清晰而深刻揭示了个事实季度成交回暖，是由于价格回归及政府救市政策利好相互叠加下，首置型刚需次集中性释放所引发回暖。改善性需求尽管也正闻风而动，但还不足以成为支撑楼市成交核心力量。需求结构单化特征表明，当前成交量回暖还只是局部回暖，个健康而稳定市场理应呈现出种多点开花均衡局面。季度成交房源区域分布年季度成交楼盘区域分布仅住宅统计数据显示，季度成交房源中，下沙板块以套成交量遥遥领先其他板块，成为了最热门板块，显然这与下沙板块海天城保利东湾伊萨卡国际等楼盘以大幅降价促销引爆首置型刚需集中释放直接相关。季度成交次热门板块则由滨江浙大紫金港带拱北桥西城北拱宸桥带城西文教等板块摘得。其余板块整体表现则较为般。由上可见，季度热销房源主要集中在市区周边板块，房源地段分布特征与之前论述需求结构特征首置型刚需为主力军同样形成了良好呼应，因为市场经验表明，首置型刚需因为购买力相对有限，在市区高房价挤压下，往往只能向郊县板块外延。而地处市区且较靠近市中心城西文教带则在低开楼盘金色蓝庭和促销楼盘枫华府第引领下，吸引了众多改善性需求争相释放。二土地市场概况近几年土地出让情况年份总出让地块亩可建筑面积万方年年年年年年土地供应在年达到顶峰，当年总出让住宅用地亩，可建建筑面积约万善性需求在此轮市场快速消化过程中并未得到充分释放。因此，本报告建议项目初步定位于中档精品项目，档次基本界于西溪诚园丽江公寓项目之间。第二章项目投资环境可行性分析经济发展背景国民经济保持快速健康发展。年，全市实现地区生产总值亿元，按可比价格计算，比上年增长，连续年保持两位数增长。其中第产业增加值亿元，第二产业增加值亿元，第三产业增加值亿元，比上年分别增长和。三次产业结构由上年∶∶调整