总投资经营成本运营费用经营税金及附加所得税应付利润借款本金偿还借款利息支付盈余资金累计盈余资金农业循环经济建设项目附表资产负债表序号项目计算期资产流动资产总额货币资金应收账款预付账款存货其他在建工程固定资产净值无形及其他资产净值负债及所有者权益流动负债总额短期借款应付账款预收账款建设投资借款付息流动资金借款负债合计所有者权益资本金资本公积累计盈余公积金累计未分配利润资产负债率农业循环经济建设项目附表还本付息表项目计算期合计借款及还本付息年初借款本息累计本年借款本年应计利息本年还本付息本年还本本年付息年末借款本息累计二偿还借款本息来源利润其中偿还贷款本金折旧其中偿还贷款本金摊销费偿还贷款本金小计摊入总成本利息贷款偿还期农业循环经济建设项目方案及工艺流程本项目采用农业循环经济产业延伸开发模式。即充分利用农作物废弃物采用工厂化生产食用菌，然后利用食用菌培育后产生废菌包，综合利用当地农家肥生产富硒有机肥栽种绿化苗木，形成农作物废弃物食用菌食用菌废弃物有机肥料施入土壤中培育农作物有机肥供应园林花木油茶基地棉花基地玉米基地蔬菜基地等回收农作物废弃物食用菌为主线循环经济产业链。详见图。图循环经济示意图食用菌生产工艺流程母种组织分离提纯复壮出菇试验原种栽培种制菌袋菌丝培养疏蕾定株出菇采收分类成型成品包装接种代料培养基接种配比搅拌原料发酵图食用菌生产工艺流程示意图生物有机肥工艺生物制剂禽畜粪用于调节水分辅料搅拌粉碎堆放好氧发酵静置后热干燥粉碎过筛质量检验通风或翻堆次发酵二次发酵造粒粉状有机肥打包入库质量检验粒状有机肥打包入库计算各种材料使用量，使其混合后含水量控制在间。生物制目录第章总论项目背景项目概况结论与建议第二章市场分析及前景预测市场分析产品特点及市场需求预测第三章项目背景及必要性项目提出背景项目建设必要性第三章项目规模与产品方案建设内容与规模产品方案第四章场址选择场址所在地位置现状建设条件第五章项目总体建设方案项目建设思路总平面布置土建道路供电供排水防雷接地防火第六章工艺流程及技术方案食用菌生产方案生物有机肥料生产方案绿化苗木产品方案第七章节能方案分析国家行业标准及规范电力供应状况供水供应状况能耗分析节能措施节能方案分析结论第八章环境影响评价依据项目建设期污染及防治措施项目运行期污染及防治措施绿化环境评价第九章劳动安全与卫生建设期危险源及防护措施运营期劳动安全及防护措施卫生保健措施第十章项目组织管理建设期组织管理运营期组织管理第十章招投标管理招投标方案招标范围以及招标形式评标委员会人员组成和资质要求第十二章项目建设进度第十三章投资估算和资金筹措方案投资估算范围投资估算依据投资估算资金筹措第十四章财务评价项目财务评价原则财务评价基础数据选择财务分析不确定性分析第十五章社会效益分析社会影响社会评价结论第十六章项目风险分析市场风险技术风险人员风险政策风险第十七章结论与建议主要结论主要建议附表主要技术和经济指标表附表总投资估算明细表附表流动资金估算表附表投资计划与资金筹措表附表销售收入及税金估算表附表折旧摊销估算表附表总成本费用估算表附表损益表附表全部投资现金流量表附表资本金现金流量表附表财务计划现金流量表附表资金来源与运用表附表还本付息表附表资产负债表附表第章总论项目背景项目名称农业循环经济建设项目项目建设单位单位名称县农业产业开发有限责任公司单位性质有限责任公司注册资金人民币伍百万元法定代表人单位住所县镇解放街号主要经营范围园林绿化林业生产农产品生产销售农林产业投资。建设单位基本情况县农业产业开发有限公司于年月成立，注册资金万元。公司利用当地农村大量农作物秸秆等废弃物，进行综合开发。按照公司基地农户管理模式，通过公司个中心食用菌工厂化生产中心和个基地个食用菌种植基地面积为亩和个优质苗木基地面积为亩示范作用，带动了洑水湾乡江口镇等个乡镇个村户农户生产，促进了广大农民增收，现该公司生产中心和生产基地已形成了日生产各类食用菌吨生产能力，主要菌种有杏鲍菇香菇木耳等产品畅销长沙广州深圳武汉贵阳等大中城市，深受广大消费者青睐，优质苗木非常畅销。目前已形成了较为完善销售网络，经过公司努用食用菌培育后产生废菌包，综合利用当地农家肥生产富硒有机肥栽种绿化苗木，形成农作物废弃物食用菌食用菌废弃物有机肥料施入土壤中培育农作物有机肥供应园林花木油茶基地棉花基地玉米基地蔬菜基地等回收农作物废弃物食用菌为主线循环经济产业链。详见图。图循环经济示意图食用菌生产工艺流程母种组织分离提纯复壮出菇试验原种栽培种制菌袋菌丝培养疏蕾定株出菇采收分类成型成品包装接种代料培养基接种配比搅拌原料发酵图食用菌生产工艺流程示意图生物有机肥工艺生物制剂禽畜粪用于调节水分辅料搅拌粉碎堆放好氧发酵静置后热干燥粉碎过筛质量检验通风或翻堆次发酵二次发酵造粒粉状有机肥打包入库质量检验粒状有机肥打包入库计算各种材料使用量，使其混合后含水量控制在间。生物制目录第章总论项目背景项目概况结论与建议第二章市场分析及前景预测市场分析产品特点及市场需求预测第三章项目背景及必要性项目提出背景项目建设必要性第三章项目规模与产品方案建设内容与规模产品方案第四章场址选择场址所在地位置现状建设条件第五章项目总体建设方案项目建设思路总平面布置土建道路供电供排水防雷接地防火第六章工艺流程及技术方案食用菌生产方案生物有机肥料生产方案绿化苗木产品方案第七章节能方案分析国家行业标准及规范电力供应状况供水供应状况能耗分析节能措施节能方案分析结论第八章环境影响评价依据项目建设期污染及防治措施项目运行期污染及防治措施绿化环境评价第九章劳动安全与卫生建设期危险源及防护措施运营期劳动安全及防护措施卫生保健措施第十章项目组织管理建设期组织管理运营期组织管理第十章招投标管理招投标方案招标范围以及招标形式评标委员会人员组成和资质要求第十二章项目建设进度第十三章投资估增定员人。所需人员全部从社会招聘，实行合同聘用制。建设期限根据项目内外部建设条件，以及建设内容和规模，参照当地同类型项目施工进度，本项目分三期完成，建设期暂定为年即年月年月。环境保护本项目在实施过程中，本着三同时原则，从开始就应特别重视环保工作。针对不同污染介质项目方制定了不同处理方案，加强对点源与面源污染控制力度，减轻开发建设对环境污染。本项目用水量大，用水包括生产用水和生活用水，来源为公司自备水源。排水采用污水雨水分流制，厂内设计雨水集排系统，生产工艺废水进入循环水池，排入绿化用水蓄水池，尽量不外排少量生活污水经化粪池处理后排入附近市政污水管网。管材给水管道采用球墨铸铁管，管道在道路下最小覆土米污水管网采用钢筋混凝土管，管道覆土厚度不小于米。不会造成环境污染。本项目选址合理，项目生产过程中主要是生活垃圾产生污染，生产过程中污染较小，污染防治措施切实可行，可以确保各项污染物达标排放，项目建设对区域环境影响不大。从环境保护角度分析，本项目建设可行。项目投资概算项目总投资由建设投资铺底流动资金和建设期利息三部分构成，总投资为万元。见下表表投资估算简表序号工程或费用名称合计建安工程费设备购置及安装费苗木购置费工程建设其他费用建设投资二建设期利息三铺底流动资金总投资资金筹措本次总投资为万元。资金筹措申请贷款万元，余下由建设单位自筹。主要技术经济指标表主要技术经济指标表序号名称单位合计备注生产规模食用菌生物有机肥料绿化苗木桂花苗株香樟苗株红叶石楠玉兰株罗汉松株二总用地面积食用菌生产生物有机肥生产绿化苗木培植基地三建构筑物面积食用菌厂房建设生产厂房制接种无菌室堆料场含污水处理养菌房出菇房冷藏库水池有机肥生产厂房办公宿舍楼仓库四苗木购置桂花苗株香樟苗株红叶石楠玉兰株罗汉松株五主要经济指标财务数据指标项目投入总资金万元,资金筹措万元,其中自有资金万元自有资金占比银行贷款万元银行贷款占比销售收入万元,年均总成本费用万元,年均税金及附加万元年均利润总额万元,年均所得税万元年均税后利润万元年均二财务评价指标项目财务内部收益率税后项目财务净现值万元,税后项目全部投资回收期年税后动态投资利润率资本金净利率盈亏平衡点结论与建议主要结论本项目建设符合我国十二五规划发展方向，符合武陵山区区域发展与扶贫攻坚规划扶贫需要，符合企业自身发展要求。项目建成后，有利于促进县现代农业发展，实现农业结构战略性调整有利于促进农业循环经济产业链延伸，带动当地农业增效农民增收有利于县社富硒有机肥生产线第三期工程投资直接支出万元，对现有优质苗木基地建设进行改扩建，新增优质苗木基地亩。项目全部建成后，年均销售收入万元，年均利润万元，年均净利润万元，年均税收万元，同时可进步增强该公司示范带动作用，可新增示范带动乡镇个，农户户，引导农户增收万元，具有较好经济社会和生态效益，为全面建设社会主义新农村奠定了较好基础，因此，该项目可行。项目单位财务状况县农业产业开发有限责任公司总资产万元，固定资产合计万元，资产负债率。可行性研究报告编制依据与范围可行性研究报告编制依据中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要国务院武陵山片区区域发展与扶贫攻坚规划国务院关于支持农业产业化龙头企业发展意见国发号国家发改委全国新增亿斤粮食生产能力规划年农业部全国农业和农村经济发展第十二个五年规划中华人民共和国循环经济促进法年国务院全国现代农业发展规划年市市农业发展项目建设规划县年农林牧产业及农田水利建设规划布局县国民经济和社会发展十二五规划纲要县城市总体规划国家其他各有关专业设计规范及项目单位提供建设国土环保资金来源等资料。可行性研究报告编制范围本次研究对项目建设背景及必要性建设规模内外部建设条件总体方案环保分析实施进度招投标管理投资估算及经济效益等方面进行研究。项目概况拟建地点县洑水湾乡新田岭村原林学院校址内建设规模及内容本项目根据农业部十二五规划和市场需求实际情况，结合县农业实际情况和项目单位发展战略，以发展农业循环经济为切入点，建设农业内部循环产业延伸模式，走食用菌生物有机肥料绿化苗木及农作物食用菌发展道路，拟在县洑水湾乡新田岭村，建设规划占地亩农业循环经济建设项目。具体建设规模及内容分别如下食用菌生产厂新增建