增量销售收入和销售税金及附加估算表附表单位万元序号项目单位生产负荷产品销售收入鲜奶公犊母犊淘汰母牛牛粪销售税金及附加增值税城市建设维护税教育费附加损益表增量附表单位万元序号项目生产期平均合计生产负荷产品销售收入销售税金及附加总成本费用利润总额弥补上年度亏损所得税税后利润可供分配利润盈余公积金我应付利润未分配利润累计未分配利润备注投资利润率投利润率资金来源与运用表附表单位万元序号项目生产期上年余值合计生产负荷资金来源利润总额折旧费摊销费长期借款流动资金借款其他短期借款自有资金回收固定资产余值回收流动资金资金运用固定资产投资建设期利息流动资金所得税应付利润长期借款本金偿还流动资金借款本金偿还其他短借款本金偿还盈余资金累计盈余资金投资计划与资金筹措表附表单位万元序号项目建设期投产期总投资固定资产投资固定资产投资方向税建设期利息流动资金资金筹措自有资金其中用于流动资金借款长期借款流动资金借款其他短期借款其他现金流量表全部增量投资序号项目建设期生产期合计生产负荷现金流入产品销售收入回收固定资产余值回收流动资金流入小计现金流量固定资产投资流动资金投资方向调节税附表单位万元经营成本销售税金及附加所得税资源税流出小计净现金流量累计净现金流量折现净现净现金流累计折现净现金流量税后计算指标年财务净现值万元静态投资回收期动态投资回收期年财务内部收益率税前计算指标静态投资回收期年财务净现值万元动态投资回收期年财务内部收益率资产负债表附表单位万元序号项目生产期资产流动资产总额应收帐款存货现金累计盈余资金在建工程固定资产净值无形及递延资产净值负债及所有者权益流动负负债总额应付帐款短期借款其中流动资金借款长期借款负债小计所有者权益资本金资本公积金累计盈余公积金累计未分配利润计算指标资产负债率流动比率速动比率养殖场示范带动作用，通过生产示范和技术辐射，积极推广秸秆青贮科学饲养清洁生产和疫病防治等先进技术，示范带动当地农户发展高效奶牛养殖业，提高奶牛业规模化标准化生产技术水平，降低成本，提升养殖效益。是带动相关产业发展，促进项目区农户持续增收需要项目建设地县刘川乡属于高扬程灌溉移民区，主要以粮食生产为主，农民增收渠道比较窄，增收缓慢，农民生活还不稳定。项目通过扩建奶牛规模养殖场，采用公司基地农户经营模式，加强龙头企业与养殖农户利益连接，通过进行生产示范和技术扩散，示范带动项目区更多农户参与奶牛规模化标准化高效养殖而持续增收奔小康。发展奶牛业不但与种植业林业息息相关，更能推动乳品加工业市场流通贸易同步发展，奶牛业发展可以带动二三产业同步发展。项目通过奶牛规模养殖场建设，扩大奶牛生产规模，延伸产业链，促进县奶牛业产业化经营和跨越式发展通过龙头示范带动，促进项目区种第章项目摘要项目概况项目名称省县良种奶牛繁育场建设项目项目性质扩建主管部门省农牧厅建设单位国鼎农业科技有限公司建设地点省县刘川工业集中园区建设年限建设期限年，即年年。建设规模及产品方案本项目从已引进头中国荷斯坦奶牛中精选头组建核心繁育群，采用人工授精技术，进行良种扩繁。正常年出售公犊头母犊头，鲜奶吨，牛粪吨。建设内容本项目在原有良种奶牛繁育场基础上进行扩建，新建成年牛舍分娩牛舍犊牛舍挤奶厅青贮池，配套人工授精及鱼骨式挤奶设备等台套。项目投资本项目新增建设投资万元，其中建筑工程投资万元，占总投资设备购臵与安装万元，占总投资工程建设其他费用万元，占总投资基本预备费万元，占总投资。资金筹措项目总投资万元，其中中央投资万元，地方财政配套万元，企业自筹万元。项目效益项目正常年增量销售收入万元，年均增量利润总额为万元，年均增量所得税万元，项目所得税后增量财务内部收益率为，财务净现值万元，增量投资利润率，增量投资利税率，静态投资回收期年税后，含建设期，动态投资回收期年含建设期，均表明项目有良好财务盈利能办。可行性研究依据中共中央国务院关于进步加强农村主作提高农业综合生产能力若干政策意见国务院关于促进畜牧业持续健康发展意见国发号国务院颁布中国营养改善行动计划国务院批准当前国家鼓励发展产业产品和技术目录国务院关于促进奶业持续健康发展意见国发号农业部颁布关于加快调整畜牧业生产结构实施意见国家发改委建设部颁布建设项目经济评价方法与参数第版农业部颁布牛奶优势区域发展规划国家有关法律法规政策以及行业规范与参数农业部有关农业项目可研报告编制格式和要求省畜牧业十五计划及年发展规划白银市十五畜牧业发展规划项目区自然与社会经济条件。主要经济指标序号项目单位技术指标备注建设期年增量总投资万元增量建设投资静态部分万元固定资产方向税万元增量销售收入万元增量销售税金万元正常年增量利润总额万元正常年增量所得税万元平均值增量税后利润万元平均值财务内部收益率增量投资平均值财务内部收益率增量投资所得税后财务净现值增量投资年所得税前,注财务净现值增量投资年所得税后,注增量投资利润率年增量投资利润率年增量投资回收期静态年所得税前,含建设期增量投资回收期静态年所得税前,含建设期增量投资回收期静态年所得税前,含建设期增量投资回收期静态年所得税前,含建设期增量经营成本万元正常年增量总税后计算指标年财务净现值万元静态投资回收期动态投资回收期年财务内部收益率税前计算指标静态投资回收期年财务净现值万元动态投资回收期年财务内部收益率资产负债表附表单位万元序号项目生产期资产流动资产总额应收帐款存货现金累计盈余资金在建工程固定资产净值无形及递延资产净值负债及所有者权益流动负负债总额应付帐款短期借款其中流动资金借款长期借款负债小计所有者权益资本金资本公积金累计盈余公积金累计未分配利润计算指标资产负债率流动比率速动比率养殖场示范带动作用，通过生产示范和技术辐射，积极推广秸秆青贮科学饲养清洁生产和疫病防治等先进技术，示范带动当地农户发展高效奶牛养殖业，提高奶牛业规模化标准化生产技术水平，降低成本，提升养殖效益。是带动相关产业发展，促进项目区农户持续增收需要项目建设地县刘川乡属于高扬程灌溉移民区，主要以粮食生产为主，农民增收渠道比较窄，增收缓慢，农民生活还不稳定。项目通过扩建奶牛规模养殖场，采用公司基地农户经营模式，加强龙头企业与养殖农户利益连接，通过进行生产示范和技术扩散，示范带动项目区更多农户参与奶牛规模化标准化高效养殖而持续增收奔小康。发展奶牛业不但与种植业林业息息相关，更能推动乳品加工业市场流通贸易同步发展，奶牛业发展可以带动二三产业同步发展。项目通过奶牛规模养殖场建设，扩大奶牛生产规模，延伸产业链，促进县奶牛业产业化经营和跨越式发展通过龙头示范带动，促进项目区种第章项目摘要项目概况项目名称省县良种奶牛繁育场建设项目项目性质扩建主管部门省农牧厅建设单位国鼎农业科技有限公司建设地点省县刘川工业集中园区建设年限建设期限年，即年年。建设规模及产品方案本项目从已引进头中国荷斯坦奶牛中精选头组建核心繁育群，采用人工授精技术，进行良种扩繁。正常年出售公犊头母犊头，鲜奶吨，牛粪吨。建设内容本项目在原有良种奶牛繁育场基础上进行扩建，新建成年牛舍分娩牛舍犊牛舍挤奶厅青贮池，配套人工授精及国家奶牛生产水平差距很大，通过利用人工授精技术，对加速提高省奶牛生产水平，具有极为广阔市场前景。是表现为各个养殖场专业户和个养殖区域都会应用人工授精技术，来提高自己个体生产水平，因此，人工授精技术将为这技术市场需求提供服务。二是表现为良种基础奶牛来源严重不足，近两年来，由于奶牛业发展，受繁殖速度影响，好多地方不法奶牛商贩场，以耕母牛冒充奶牛，使好多新建奶牛场由于蒙受劣质奶牛打击，举步维艰，迫切需要良种奶牛供应及技术服务。产品市场需求与预测市场需求现状按中国奶品消费不断增长趋势，我国需有奶牛存栏量万头以上，而现在仅有万头，要弥合这个缺口得花至年时间。目前，国内奶牛增长幅度是，而奶制品销量增长高达。这是由于当前乳业发展已经受到全社会空前重视，喝牛奶已经被我国各级政府列为全面建设小康社会内容之，而且宏观环境对我国乳制品行业发展越来越有利。市场需求预测我国奶业与世界差距很大，省奶业与全国差距也显而已见。这既是差距，也是潜力。单从生产潜力内涵方面分析，省现有荷斯坦奶牛平均单产水平多，但饲养条件较好牛场都在以上，说明内涵潜力是巨大。如果通过良繁品种，改善饲养管理条件，使现有产奶母牛泌乳期产乳量都能达到全国目前平均水平，全省奶牛产奶量就可以达到万吨，比现在多产牛奶万吨，相当于现在头牛产奶量。牧区万头产奶牦牛中，如果泌乳期产奶量能突破，就要在现在基础上多产奶万吨，相当于目前产出水平情况下多养产奶牦牛万头。就是在不增加饲养量情况下，仅靠提高产出水平，以上两项就可实现多产奶万吨。而且上述指标仅为全国平均水平，通过努力是完全可以达到。从市场内在潜力看，按现有人口计算，如果人均每年多消费奶，全省就可增加消费万吨。所以说，奶业市场吞吐能力很强，仅省内消费项，发展空间也是庞大。人口增长人民生活水平提高饮食习惯改善，必将使奶业需求呈阳性增长。据有关资料分析，我国居民进入世纪后，将经历个消费升级过程。新轮消费升级对畜产品要求首先是每人每天动物类蛋白摄入量要有较大提高。目前我国每人每天动物蛋白质摄入量仅为克，远远低于世界平均水平克，要提高这指标，必须增加畜产品有效供给，特别是随着饮食习惯改善，奶业无疑将是增加有效供给主角。据人口增长人民生活水平提高饮食习惯改善三项因素综合分析，预测年，全省奶类需求量将达到万吨，人均占有量约。据中国食物与营养发展纲要年数据显示，年全国人均占有奶量不足，预测到年人均占有奶量全国人均，其中城市人均，农村人均。产品目标市场分析根据市场结构市场分布与区位特点市场饱和度，以及项目产品性能质量和价格适应性等因素，本项目以市场为导向，充分发挥资源优势技术优势和区域优势，注重产业化链条衔接与延伸，以及经济效益社会效益和生态效益并举等原则，产品全部供应蒙牛乳业集团白银分公司进行加工。企业规模扩大后借助于项目产品优势，立足白银面向西北走向全国市场。为白银乃至良种奶牛发展提供巨大市场销售空间。产品销售方案营销策略销售方案根据产品特点和产品方案，确定以下销售策略。繁育良种奶牛省内销售为主，省外