外部配套条件项目选址在石台县丁香镇柏山村，交通便捷，距省道仅公里，区位优越，境内气候温和湿润，雨露充沛，土层深厚，土壤肥沃，非常适宜茶叶生长及精加工，且技术力量雄厚。另外，周边地区是茶叶主产区，茶叶资源十分丰富。六项目法人基本情况企业性质和主营业务本公司属股份制民营企业，主营范围红绿茶收购加工销售。企业三年来销售收入利润税金年销售收入元，利润元，税金元年销售收入元，利润元，税金元年销售收入至月份元，利润元，已缴税金元季度公司固定资产资产负债率银行信用等级公司固定资产元资产负债率银行信用等级级项目法人基本情况项目负责人洪日华，男，汉族，岁，中共党员，大专学历，经济管理专业。年从部队退伍后从事村委会基层工作年。年承包租赁了本村濒临倒闭红茶加工厂，经过几年努力与奋斗，企业初具规模，固定资产达万元以上，生产绿茶眉茶系列远销到中东非洲等国家和地区，是池州市唯家进行出口绿茶眉茶系列精加工企业。年度，公司被评为石台县农业产业化龙头企业，洪日华同志被评为池州市农村致富带头人及池州市和石台县十佳茶业经纪人年度，洪日华被评为安徽省农村致富带头人，公司被列为石台县规模型骨干企业。主要股东洪新华，男，汉族，岁，高中学历，原日新茶厂厂长，现任公司副总经理。七项目财务分析风险和效益分析项目财务分析财务分析十五期间，固定资产投资总额达万元，实现销售产值亿元，完成利税万元，投资回收期为五年。附财务分析明细表。生产成本估算生产成本估算表序号科目名称总成本万元占原材料辅助材料燃煤电费工资及福利费折旧摊销管理费用财务费用研发费用合计销售税金及附加估算产品销售收入万元。其中珍眉至七级销售收入万元袋泡茶销售收入万元。销售税金及附加万元。其中城建税万元教育附加费万元。销项税金万元。④进项税金万元。应交增值税万元。利税总额万元。所得税万元。销售利润率固定资产折旧费估算固定资产折旧费估算表单位万元资产目录资产原值折旧费资产净值折旧年限房屋及建筑物年机械设备年原有固定资产年其中房屋及建筑物年机械设备年合计盈利能力分析生产负荷销售收入万元。总成本万元。④税前利润万元。应纳所得税万元。税后利润万元。销售税金万元。风险分析公司实现订单生产，产品全部出口，市场前景良好，资金回笼快，般在产品交付后三个月内，可收回全部货款，无投资风险。经济效益到年，年生产系列出口绿茶吨，实现销售收入亿元，利税万元。在本规划中，虽然深加工产量仅吨，但深加工产品市场价格高，总产值可达万元，占总产值以上。公司实现自营出口后，可创汇万美元。社会效益建设万亩基地，可带动户农户年增收万元，户均增收元。通过规划实施，可明显增加城乡人员就业机会，初制和精制可直接吸收多名人员就业，年增加劳务收入万元以上，同时可带动包装机械加工服务等产业发展。修剪机械，通过茶叶机械化采摘修剪技术引进推广，将有效地解决茶叶生产中劳力不足矛盾，减低生产成本，同时，提高茶叶采摘率，提高茶叶经济效益。精制茶厂建设年至年，针对本公司位于丁香镇柏山村茶厂进行技改扩规，新建标准化厂房平方米，增添条绿茶精加工自动化流水生产线，并配置条绿茶深加工生产流水线。年生产能力达到吨，其中深加工产品吨主要是袋泡茶，精加工产量吨。茶厂选址及建设按出口企业卫生标准要求进行。年在本县莘田乡新建个茶叶精制加工厂，主车间面积平方米，配套条绿茶精加工自动化流水生产线，年生产能力达吨。茶厂选址及建设按出口企业卫生标准要求进行。初制茶厂建设年至年在主要基地建设茶叶初制加工厂个，年加工能力达吨。茶叶质量检测中心建设年在本公司核心精制加工厂内了本村濒临倒闭红茶加工厂，经过几年努力与奋斗，企业初具规模，固定资产达万元以上，生产绿茶眉茶系列远销到中东非洲等国家和地区，是池州市唯家进行出口绿茶眉茶系列精加工企业。年度，公司被评为石台县农业产业化龙头企业，洪日华同志被评为池州市农村致富带头人及池州市和石台县十佳茶业经纪人年度，洪日华被评为安徽省农村致富带头人，公司被列为石台县规模型骨干企业。主要股东洪新华，男，汉族，岁，高中学历，原日新茶厂厂长，现任公司副总经理。七项目财务分析风险和效益分析项目财务分析财务分析十五期间，固定资产投资总额达万元，实现销售产值亿元，完成利税万元，投资回收期为五年。附财务分析明细表。生产成本估算生产成本估算表序号科目名称总成本万元占原材料辅助材料燃煤电费工资及福利费折旧摊销管理费用财务费用研发费用合计销售税金及附加估算产品销售收入万元。其中珍眉至七级销售收入万元袋泡茶销售收入万元。销售税金及附加万元。其中城建税万元教育附加费万元。销项税金万元。④进项税金万元。应交增值税万元。利税总额万元。所得税万元。销售利润率固定资产折旧费估算固定资产折旧费估算表单位万元资产目录资产原值折旧费资产净值折旧年限房屋及建筑物年机械设备年原有固定资产年其中房屋及建筑物年机械设备年合计盈利能力分析生产负荷销售收入万元。总成本万元。④税前利润万元。应纳所加工厂个引进条自动化绿茶精制生产线建设出口绿茶基地亩茶叶深加工产业化发展重点项目建设茶叶深加工产业化发展重点项目建设览表类别项目名称建设内容及规模总投资建设周期前期工作项目前期费用基地备案环境评估可行性论证等万元续建项目基地建设建设出口绿茶基地万亩万元年续建项目厂房扩建个精制茶厂平方米万元年预备开工项目机械添置引进条自动化绿茶精制生产线万元年新开工项目茶厂新建新建个精制茶厂平方米万元年预备开工项目初制厂建设新建原料加工厂个万元年新编制项目检测中心配备质量检测设备万元年合计万元项目建设期管理公司成立项目建设领导小组，组长由总经理担任，小组下设办公室，加强对项目建设领导和管理，并制定项目建设具体方案和计划，明确重点项目负责人，确保项目建设顺利开展。四项目投资投资估算投资规模和投资使用览表单位万元建设内容主要项目投资额合计基地建设亩无性系良种茶园亩低产茶园改造亩机采茶园购机固定资产新建个绿茶初制厂条自动化绿茶精制生产线个精制茶厂平方米个检测中心设备购置流动资金原料收购总计资金筹措自筹资金万元，银行贷款万元，争取国家政策扶持万元，总计投资万元。贷款计划两年偿还。五环境保护资源综合利用及节能情况环境保护情况三万亩基地建设全部采用无公害茶叶生产技术，重点实施茶园病虫害生物治理，禁止施用化学农药，推广猪沼茶生态经济模式，在茶园中鼓励施用沼肥和有机肥，这样可以使整个基地区域减少化学农用品对环境污染。所有初制和精制加工厂基本按照标准化设计，清洁化加工，首先做到对茶厂周围环境无污染，其次有利于茶厂生产人员身体健康资源利用情况项目建设成后，年需茶叶鲜叶原料万吨。可解决全县所有农户夏秋茶销售问题，并可充分挖掘茶叶生产量和生产效益。项目节能情况有机茶和无公害茶基地建设可以为农民节约大量农药和化学。项目主要使用科技含量高加工设备，可有效地降低能耗，尤其在节约电能节约煤炭等方面更加明显，同时，高科技设备使用可利于环保。项目外部配套条件项目选址在石台县丁香镇柏山村，交通便捷，距省道仅公里，区位优越，境内气候温和湿润，雨露充沛，土层深厚，土壤肥沃，非常适宜茶叶生长及精加工，且技术力量雄厚。另外，周边地金筹措五环境保护资源综合利用及节能情况环境保护情况资源利用情况项目节能情况项目外部配套条件六项目法人基本情况企业性质和主营业务企业三年来销售收入利润税金公司固定资产资产负债率银行信用等级项目法人基本情况七项目财务分析风险和效益分析项目财务分析经济效益社会效益项目意义和必要性项目区茶业现状和发展趋势石台县地处长江中下游皖南山区，生态环境优越，自然条件适宜发展无公害绿茶，所产茶叶不仅品质好，而且无污染，茶叶是石台县主导产业，全县现有茶园面积万亩。传统做法是只采摘制作名优茶和高挡红茶，造成中低档茶叶资源浪费，茶叶效益低。通过开发利用中低档茶叶资源，实施茶叶产业规模化经营，产供销条龙服务，进行深加工，生产适合国内外市场需求绿茶产品及袋泡茶，潜力巨大，市场前景广阔。目前我县正大力推广茶叶机械采摘技术和夏秋茶中后期管理技术，该项目建设完全可以解决低档茶叶鲜叶销售，随着采摘期延长和中低档茶采摘量提高，也为我公司提供了充足加工原料。开发中低档茶叶生产，可明显带动农户增收，按现有茶园面积计算，每亩多生产公斤干茶，亩均增收元，全县可增收亿元，人均增收近千元。国内外茶叶市场分析茶叶是世界上三大饮料之首，据市场需求分析，世界茶叶需求量在二十世纪依然呈递增趋势。因绿茶含有强效抗氧化剂儿茶酚以及维他命，不但可以清除人体内自由基，还能使副肾分泌出对抗紧张压力荷尔蒙，具有保健功能。当前，我国饮茶人口为，人均消费茶叶公斤。净饮茶人口亿，年人均公斤。如果每人每天饮茶三杯，人年均消费量为公斤，为公斤倍。国内饮茶人口每增加，消费量增加万吨达时，消费量则达到万吨。全国现有饮茶人口人均消费量提高，年销量则增加万吨提高，则增加万吨。由此可见，中国茶叶消费潜力巨大，任何个企业只要把国内市场做好，都会创造出个很大品牌。如在此基础上再去开拓国际市场，定会锦上添花。产品市场前景在世界茶叶需求中，绿茶占，其中中国绿茶出口量位居全球茶叶出口量第。眉茶贸易量占茶叶总贸易量，中国眉茶贸易量占世界贸易量，中国眉茶年贸易量约万吨，中国拥有全球绝大部分贸易额。随着我国沿海浙江福建等地眉茶产量下降，生产基地逐步向中部地区转移。眉茶市场前景看好，消费稳定。二项目技术基础基地建设优势为使产品进入欧盟市场，公司于年成立了眉茶专业合作社，建立有机茶生产基地和无公害茶叶生产基地亩，其中红桃有机茶合作社是公司核心基地，经国家环保总局有机食品发展中心认证面积亩，并获得国际瑞士认证。基地在海拔米至米半高山高山地区，年平均气温，降雨量，土壤绝大多数以紫色页岩为成土母质，有机质含量高，值，适宜茶树生长。周围植被密布，常年雨量充沛，云雾缭绕，空气相对湿度大，昼夜温差大，是茶叶生长得天独厚自然环境条件。茶叶品质上等，具有丰富茶叶底韵和开发优势。产品技术优势眉茶起源于安徽浙江江西三省相联交界处安徽省休宁屯溪黟县歙县，江西省婺源和浙江省淳安建德开化带。早期生产毛茶，大都集中在安徽加工输出，历史上统称屯绿。后逐渐扩大产区，现在我国各产茶