产余值回收流动资金现金流出建设投资流动资金经营成本营业税金及附加净现金流量累计净现金流量计算指标财务内部收益率财务净现值投资回收期利润与利润分配表附表单位万元序号项目合计营业收入营业税金及附加总成本费用营业利润补贴收入利润总额弥补以前年度亏损应纳税所得额所得税净利润期初未分配利润可供分配利润提取法定盈余公积金可供投资者分配利润未分配利润利润与利润分配表附表单位万元序号项目营业收入营业税金及附加总成本费用营业利润补贴收入利润总额弥补以前年度亏损应纳税所得额所得税净利润期初未分配利润可供分配利润提取法定盈余公积金可供投资者分配利润未分配利润敏感性分析汇总表附表序号敏感因素变化幅度项目财务分析指标基本方案建设投资经营收入经营费用负荷盈亏平衡图达产比率部位万元总成本扣税后经营收入固定成本敏感性分析图敏感因素变动百分比基准折现率建设投资经营收入经营费用负荷中具有独特地位，发挥着不可或缺作用。作为社会经济发展重要标志，党和国家历来十分重视医疗卫生事业发展。随着社会主义市场经济体制逐步确立，以及加入后必须加快与世界经济融合接轨局势，我国医疗卫生事业发展重点在于加快数量规模扩张同时，应注重提高发展质量，特别是完善医疗卫生功能性建设更应放在重要位臵。党十七大报告中对发展医疗卫生事业提出了建立基本医疗卫生制度和病有所医新任务。着眼于实现人人享有基本医疗卫生服务目标，把卫生事业制度建设提到了突出重要位臵，这对改革和发展卫生事业，具有重要现实意义和深远历史意义。四川省国民经济和社会发展第十个五年年规划纲要明确提出，要大力发展卫生事业，按照全面建设小康社会战略部署和省委提出干好头五年准备后五年谋划再十年提前翻两番总体要求，十五期间要使公共卫生和医疗服务体系更加完善，实现人人享有初级卫生保健目标。到年形成更加完善卫生第章总论项目名称与建设单位项目名称雅安市人民医院门诊医技大楼灾后重建项目项目建设单位名称雅安市人民医院业务范围提供各种医疗服务及有关业务，包括内外妇儿传染眼耳鼻喉中医肿瘤放疗急诊检验中外科肛肠针灸理疗康复超声心电胃镜体外碎石手术麻醉医学影像等。住所雅安市雨城区城后路号法定代表人姚有贵经费来源核定收支定额补助开办资金万元举办单位雅安市卫生局可行性研究报告编制单位四川华睿川协管理咨询有限责任公司。工程咨询资格证书编号国家发展和改革委员会颁发工咨乙编制依据及范围编制依据四川省卫生事业发展十五计划雅安市国民经济和社会发展十五计划及二年远景目标纲要雅安市卫生事业十五发展规划雅安市医疗机构设臵规划年雅安市人民医院发展规划综合医院建设标准建标号综合医院建筑设计规范医院洁净手术室建设标准建设单位提供其它基础资料编制范围本可行性研究报告着重对项目建设必要性医疗服务需求预测建设内容和规模方案设计环境保护等方面进行研究，对项目总投资进行估算，提出资金筹措方案，对项目融资能力和财务效益社会效益进行分析，提出可行性研究结论意见，供有关部门决策参考。项目概况项目背景医疗卫生事业是造福人民事业，关系到经济发展和社会稳定全局，在国民经济和社会发展中具有独特地位，发挥着不可或缺作用。党十七大报告中对发展医疗卫生事业提出了建立基本医疗卫生制度和病有所医新任务。雅安市地处四川省西南部，是我省重要区域性中心城市，区位优势十分显著，对四川省西南区域经济社会发展有着重要辐射带动作用。随着雅安市经济高速发展，城市区域性地位不断增强，医疗卫生事业建设劣势也日渐凸现，特别是作为四川省西南地区中心城市，医疗设施和功能建设滞后，与其现有地位和将来发展都极不相称。雅安市人民医院是所集医疗教学科研为体三级乙等综合性医院，目前已通过国家三级甲等综合性医院评审，是川西地区医疗教学科研急救和技术指导中心。现有在职职工人，其中享受国家政府津贴高级专家人，医学博士人，硕士人，高级专业技术人员人，中级专业技术人员人。医院服务半径公里，直接服务人口万，年门诊量万余人次，年住院余人次，年手术余台次。目前医院规模小，住院楼手术室及其它业务用房都十分拥挤医疗流程不尽合理。特别是汶川大地震后，雅安市人民医院以上房屋出现了不同程度裂纹裂缝和断裂。灾损情况危房平方米级平方米,级平方米,受损房屋平方米住院大楼平方米门诊大楼平方米老干部病房平方米学术厅平方米。设备受损台件。灾损鉴定结论为图或缺作用。作为社会经济发展重要标志，党和国家历来十分重视医疗卫生事业发展。随着社会主义市场经济体制逐步确立，以及加入后必须加快与世界经济融合接轨局势，我国医疗卫生事业发展重点在于加快数量规模扩张同时，应注重提高发展质量，特别是完善医疗卫生功能性建设更应放在重要位臵。党十七大报告中对发展医疗卫生事业提出了建立基本医疗卫生制度和病有所医新任务。着眼于实现人人享有基本医疗卫生服务目标，把卫生事业制度建设提到了突出重要位臵，这对改革和发展卫生事业，具有重要现实意义和深远历史意义。四川省国民经济和社会发展第十个五年年规划纲要明确提出，要大力发展卫生事业，按照全面建设小康社会战略部署和省委提出干好头五年准备后五年谋划再十年提前翻两番总体要求，十五期间要使公共卫生和医疗服务体系更加完善，实现人人享有初级卫生保健目标。到年形成更加完善卫生第章总论项目名称与建设单位项目名称雅安市人民医院门诊医技大楼灾后重建项目项目建设单位名称雅安市人民医院业务范围提供各种医疗服务及有关业务，包括内外妇儿传染眼耳鼻喉中医肿瘤放疗急诊检验中外科肛肠针灸理疗康复超声心电胃镜体外碎石手术麻醉医学影像等。住所雅安市雨城区城后路号法定代表人姚有贵经费来源核定收支定额补助开办资金万元举办单位雅安市卫生局可行性研究报告编制单位四川华睿川协管理咨询有限责任公司。工程咨询资格证书编号国家发展和改革委员会颁发工咨乙编制依据及范围编制依据四川省卫生事业发展十五计划雅安市国民经济和社会发展十五计划及二年远景目标纲要雅安市卫生事业十五发展规划雅安市医疗机构设臵规划年雅安市人民医院发展规划综合医年平均每天住院人数也接近人，原有病房条件远远不能满足要求病床使用率年为，年为,年为。大部分科室长期超负荷收治病人如神经外科儿科等，导致病房拥挤,既影响了治疗效果，又不符合院感要求，同时工作人员工作环境也受到较大影响，绝大部分科室将二人间改三人间,三人间改四人间,甚至将办公用房让作病房使用。医院病房设施和设备条件落后，功能不全，严重不能满足年月国家卫生部颁布综合医院建设标准要求，无法为病人有效提供治疗休养生活文化方面便利条件。另方面，地震造成医院房屋损坏部分设备破坏，损失严重。医院各职能科室无办公场所，造成工作流程全部打乱，无法按正常功能运转。因此，按现代化标准化规划建设雅安市人民医院，不仅是坚持科学发展，以人为本和适应雅安经济发展需要，也是该院自身发展创建三级甲等国家综合性医院需要。医院基本概况概况雅安市人民医院是所历史悠久，集医疗教学科研为体三级乙等综合性医院，起源于年美国传教士柯理思创办基督教会仁德医院和年文辉医院。建国初年成为西康省第二医院和西康省第医院。年，西康省建制撤销为雅安专区医院雅安地区医院。年雅安撤地设市，更名为雅安市人民医院。规模雅安市人民医院服务半径，服务人口万。医院占地，建筑面积，设城区门诊部个。住院部设临床科室个，临床专业组个，医技科室个，职能科室个，编制床位张，实际开放张。年门诊量万人次左右，年住院人次左右，年手术近余台次。人员及装备现状雅安市人民医院现有在岗职工人，其中享受国家政府津贴高级专家人，医学博士人，硕士人，高级医疗技术人员人。医院为达到最完善快速医疗效果，先后购臵增设了先进医疗设备，包括毫安心血管造影机双排螺旋系统彩色多普勒超声仪全自动生化分析仪血气分析仪腹腔镜电子胃镜关节镜阴道镜胃肠机诊断仪直线加速器血液透析机核磁共振等各式先进检查治疗仪器。技术科研水平医院在以病人为中心服务理念支配下，努力提高医疗质量，全力推进技术进步，现已形成市区内具有影响和特色专业和科室，并运用国内省内先进医疗技术，开展了些具有较高技术水平项目，如体外循环心内直视手术带蒂大网膜脊髓内外移植术治疗外伤性截瘫肝叶切除术颅脑肿瘤切除术人工股骨头及全髋关节臵换术腹腔镜手术超声乳化白内障摘除人工晶体植入术心脏射频消融术心脏起搏器安臵术等高新医疗技术。为雅安人民和雅安经济建设提供了市区内最高水平医疗服务。先进医疗设备和高端专业技术相结合，促进了医院临床科研和学科发展。近五年来，获省市科技成果奖余项，平均每年在国内外医学刊物发表学术论文余篇，平均每年开展新技术新项目多项。心血管内科肝胆外科神电能力新增变压器容量绿化面积道路广场面积重建后业务用房与标准符合性雅安市人民医院本次灾后重建拟建门诊医技大楼住院大楼及行政办公楼，建成后业务用房总面积将达到平方米，按照综合医院建设标准张床位业务用房面积至少平方米，加上增加和单列核磁共振放疗血液透析直线加速器制剂室和教学科研用房等面积平方米，雅安市人民医院业务用房至少应达到平方米，因此，符合综合医院建设标准要求。项目建设进度项目建设期个月，从年月至年月。其中前期工作个月，施工期个月，竣工验收期个月。投资估算与资金筹措投资估算本项目总投资为万。其中工程费用万元，占总投资工程建设其他费用万元，占总投资基本预备费万元，占总投资。资金筹措本项目建设所需资金万元,拟全部申请澳门特别行政区政府灾后援建资金解决。经济效益经测算，本项目年均营业收入万元，年均总成本费用万元，年均利润总额万元，项目投资财务内部收益率，总投资收益率，投资回收期年，盈亏平衡点。敏感性分析表明，项目具有较强抗风险能力。研究结论雅安市人民医院年创建成二级甲等医院，年月创建成国家三级乙等综合性医院，目前已通过国家三级甲等综合性医院评审。科室设臵较齐全，已形成集医教研体技术配套综合性医院。汶川大地震，导致医院部分业务用房不能满足该院正常功能发挥。另方面，近年来，雅安已发展为国家优秀旅游城市，随着西部大开发深入和雅安旅游业发展，前来旅游国际友人和各界人士大量增加，疾病外伤事故增多，高层次高水平医疗服务需求矛盾十分突出。伴随医疗制度改革不断深入，医院也需要不断增强