计制图费试验检验费劳动保护费季节性及修理期间停工损失以及其它制造费用。其它制造费项制造成本费用之和其它制造费用费率。其它制造费用费率为。财务费用每年支付长期贷款利息。经营成本购热成本水费电费排污费职工工资及福利费大修及日常维修费其它制造费用固定成本职工工资及福利费折旧费大修及日常维修费财务费用可变成本购热成本水费电费排污费其它制造费用总成本费用表见表表。总成本估算经测算本工程民用单价为元平米，公建单价为元平米。年销售收入计算年销售收入为万元，年销售收入为万元，年销售收入为万元，年销售收入为万元，年后达到设计规模后每年销售收入为万元，交纳税金根据先行财税制度，项目应缴纳销售税金及附加有增值税城市维修建设税和教育费附加。增值税率为销售收入，城市维护建设税为增值税，教育费附加为增值税。所得税为利润总额。年销售收入和年销售税金及附加见表。年利润总额及清偿能力分析年利润总额销售收入销售税金及附加总成本费用年利润总额见损益表。本项目世行长期借款额为万元，国内银行借款额为万元，偿还长期借款资金来源为税后利润和折旧费及自有资金。借款还本付息表见表。财务盈利能力分析根据全部投资现金流量表及资金来源与运用表表，计算出财务评价指标财务内部收益率财务净现值万元投资回收期包括建设期年不确定性分析敏感性分析在计算期内，本项目可能发生变化因素有供暖单价固定资产投资经营成本各单因素变化对财务内部收益率投资回收期影响见表。盈亏分析生产能力利用率年固定总成本年销售收入年可变总成本年销售税金即生长能力达到供暖面积万平方米就能保本。结论以上分析表明，项目具有定盈利还贷能力。所有指标都好于行业标准，所以本项目在财务上是可行。零乱，致使目前部分管网水力工况与压力工况失调现象严重。由于存在上述问题，建设大型热源厂进行集中供热，以集中供热取代分散供热是城市发展必然选择。本工程实施后，以新建热源厂进行集中供热取代燃煤小锅炉分散供热，可以大大提高热效率和节约能源，减少占地，解决水质达不到要求腐蚀管道问题，使漏水率在合理范围内，减少烟尘等排放量，同时也减少了煤渣运输量以及带来交通压力及汽车尾气排放，从而有利于改善城市环境状况。本工程实施后，可实现万平方米建筑面积集中供热，取代分散燃煤小锅炉，可以大大节约能源，实现年节约标煤量为吨减少占地减少烟尘等排放量分别为吨年吨年吨年吨年，也减少了煤灰渣运输量以及带来交通压力和汽车尾气排放，从而有利于改善城市环境状况改善和提高供热质量和人民生活水平保持供热系统正常维护管理，将使管网失水率控制在级网系统级网循环水总论项目背景项目名称营口经济技术开发区城市集中供热节能改造项目承办单位概况承办单位名称营口经济技术开发区华源热力供暖有限公司公司于年月成立，企业性质为公有制，隶属于营口经济技术开发区房产局，注册资金为万元人民币。企业法定代表人为张成刚。报告编制依据及原则报告编制依据建设单位委托辽宁省国际工程咨询中心编制本报告委托合同国务院关于加强节能工作决定国发号国家发展改革委关于印发节能中长期专项规划通知发改环资号国家有关法规和编制规定当地有关法规和规定建设单位提供相关资料。编制原则以贯彻执行国家节能减排政策，促进企业效益环境效益和社会效益协调发展为原则。以贯彻执行国家有关项目方针政策和规范，本着工艺布局合理技术先进运行安全可靠节约投资为原则。项目提出背景及建设必要性我国人口众多，能源资源相对不足，人均拥有量远低于世界平均水平。由于我国正处在工业化和城镇化加快发展阶段，能源消耗强度较高，消费规模不断扩大，特别是高投入高能耗高污染粗放型经济增长方式，加剧了能源供求矛盾和环境污染状况。能源问题已经成为制约经济和社会发展重要因素。解决我国能源问题根本出路在于坚持开发与节约并举，节约优先方针，大力推进节能降耗，提高能源利用效率。节能是缓解能源约束，减轻环境压力，保障经济安全，实现全面建设小康社会目标和可持续发展必然选择，是我国经济和社会发展项长远战略方针，也是我国当前项极为紧迫任务。为推动全社会开展节能降耗，缓解能源瓶颈制约，建设节能型社会，促进经济社会可持续发展，我国政府先后出台了节能中长期专项规划国务院关于加强节能工作决定等系列文件，在宏观层面上，要求对产业结构及布局进行调整，将节能减排发展理念贯穿于生产各个环节。在微观层面上，要求企业提高能源利用效率，节约能源，减少排放。营口经济技术开发区目前大部分建筑都是由分散中小锅炉房供热，供暖锅炉房供暖规模小，单台平均容量为，大小锅炉房数量多达台，分布在现有营口经济技术开发区城市范围内，分散供热锅炉效率低般在之间，烟囱多，除尘设备大部分为陶瓷多管除尘器，除尘效率低，无脱硫功能，污染严重，锅炉房间歇供热多，能源浪费大。不仅对城市环境造成了极大污染，加大了煤灰渣运输量，由此带来了市政交通压力和运输车辆造成排放污染，而且还占用了大量建筑用地和城市绿地，严重影响了营口经济技术开发区城市景观和环境质量。同时，营口经济技术开发区部分管网和设备老化，水处理设施不健全，达不到正常水质要求，加上设备与管网得不到正常及时维修改造和更换，漏水量接近，导致供热成本较高和供热质量较差。原来管网设计缺乏统筹规表及资金来源与运用表表，计算出财务评价指标财务内部收益率财务净现值万元投资回收期包括建设期年不确定性分析敏感性分析在计算期内，本项目可能发生变化因素有供暖单价固定资产投资经营成本各单因素变化对财务内部收益率投资回收期影响见表。盈亏分析生产能力利用率年固定总成本年销售收入年可变总成本年销售税金即生长能力达到供暖面积万平方米就能保本。结论以上分析表明，项目具有定盈利还贷能力。所有指标都好于行业标准，所以本项目在财务上是可行。零乱，致使目前部分管网水力工况与压力工况失调现象严重。由于存在上述问题，建设大型热源厂进行集中供热，以集中供热取代分散供热是城市发展必然选择。本工程实施后，以新建热源厂进行集中供热取代燃煤小锅炉分散供热，可以大大提高热效率和节约能源，减少占地，解决水质达不到要求腐蚀管道问题，使漏水率在合理范围内，减少烟尘等排放量，同时也减少了煤渣运输量以及带来交通压力及汽车尾气排放，从而有利于改善城市环境状况。本工程实施后，可实现万平方米建筑面积集中供热，取代分散燃煤小锅炉，可以大大节约能源，实现年节约标煤量为吨减少占地减少烟尘等排放量分别为吨年吨年吨年吨年，也减少了煤灰渣运输量以及带来交通压力和汽车尾气排放，从而有利于改善城市环境状况改善和提高供热质量和人民生活水平保持供热系统正常维护管理，将使管网失水率控制在级网系统级网循环水总论项目背景项目名称营口经济技术开发区城市集中供热节能改造项目承办单位概况承办单位名称营口经济技术开发区华源热力供暖有限公司公司于年月成立，企业性质为公有制，隶属于营口经济技术开发区房产局，注册资金为万元人民币。企业法定代表人为张成刚。报告编制依据及原则报告编制依据建设单位委托辽宁省国际工程咨询中心编制本报告委托合同国务院关于加强节能工作决定国发号国家发展改革委关于印发节能中长期专项规划通知发改环资号国家有关法规和编制规定当地有供热面积平方米锅炉生产商Ⅱ沈阳锅炉总厂喜飞供热金环花园北门Ⅱ沈阳第二锅炉厂虹利碧霞工业区Ⅱ本溪锅炉厂Ⅱ本溪锅炉厂Ⅱ本溪锅炉厂Ⅱ本溪锅炉厂虹利彩霞生活区Ⅱ锦州锅炉厂Ⅱ锦州锅炉厂Ⅱ锦州锅炉厂大厦联宇楼内Ⅱ辽阳锅炉制造总公司Ⅱ辽阳锅炉制造总公司诚信物业丽仁小区Ⅱ大连旅顺锅炉有限公司Ⅱ沈阳前进锅炉厂财政局培训中心院内Ⅱ营口锅炉总厂区人大西侧检察院烧Ⅱ营口旗口锅炉厂同济医院后院Ⅱ海城锅炉厂Ⅱ凤城市新型节能供热设备厂Ⅱ辽源锅炉厂序号锅炉房名称锅炉型号锅炉容量转换为兆瓦台数投入运行日期供热面积平方米锅炉生产商邮政局Ⅱ锦州锅炉厂红运中行院内大连宝源常压锅炉制造有限公司天富天山大街中段社保Ⅱ沈阳锅炉总厂地税局世纪广场西Ⅱ抚顺锅炉厂建设银行锅炉房Ⅱ营口市自动化锅炉制造厂商业城彤阳Ⅱ无锡工业锅炉厂Ⅱ无锡工业锅炉厂Ⅱ无锡工业锅炉厂星座物业碧海阳光小区海星花园Ⅱ辽阳锅炉厂Ⅱ瓦房店锅炉厂Ⅱ开原锅炉制造有限公司诚信物业艺海花园Ⅱ营口绿源锅炉有限公司Ⅱ营口绿源锅炉有限公司三丰物业怡景花园Ⅱ营口绿源锅炉有限公司Ⅱ沈阳清华锅炉有限公司南山物业市政公司新兴社区Ⅱ本溪锅炉厂Ⅱ本溪锅炉厂序号锅炉房名称锅炉型号锅炉容量转换为兆瓦台数投入运行日期供热面积平方米锅炉生产商红运红海分局Ⅱ沈阳锅炉总厂Ⅱ沈阳锅炉总厂红运红海分局Ⅱ沈阳锅炉总厂天富卫生防疫站西台Ⅱ沈阳锅炉总厂彤阳红海小区Ⅱ营口锅炉总厂Ⅱ大石桥市锅炉制造有限公司Ⅱ营口蟠奥锅炉有限公司南山物业安全局Ⅱ沈阳锅炉厂Ⅱ营口锅炉厂华鑫海东站Ⅱ普兰店市锅炉厂Ⅱ大连北方工业锅炉厂Ⅱ大连北方工业锅炉厂森达森达物业楼下Ⅱ营口锅炉厂Ⅱ大连锅炉厂小区Ⅱ沈阳清华锅炉有限公司宝源物业明珠小区Ⅱ芜湖锅炉厂Ⅱ芜湖锅炉厂海东隆福工业区海东金刚石Ⅱ沈阳锅炉总厂序号锅炉房名称锅炉型号锅炉容量转换为兆瓦台数投入运行日期供热面积平方米锅炉生产商隆福物业Ⅱ大连旅顺锅炉厂Ⅱ大连旅顺锅炉厂远大北Ⅱ大连三鼎工业集团有限公司Ⅱ沈阳市锅炉制造有限公司Ⅱ哈尔滨团结锅炉有限公司Ⅱ旅顺锅炉厂远大北对促进企业长远发展提高企业综合竞争力十分有利。总而言之，本项目实施后，使燃煤量明显降低，并减少了等污染物排放。本项目建设符合国家节能减排政策，有利于企业降低能耗减少污染提高企业经济效益及综合竞争力，项目建设是十分必要。项目概况拟建场址本项目在营口市经济技术开发区内实施。拟拆除开发区内现有小锅炉，实现集中供热。项目实施范围为熊岳河望海路以北规划路沈大高速公路以西黄河路以南城市总体规划范围内，总面积为万平方米，其中现状供热面积万平方米。建设规模及内容根据营口市经济技术开发区现有供热现状及存在问题，确定本项目建设规模及内容为拆除小锅炉房座，锅炉台，利用两座新建锅炉房实现万平方米实施集中供热，其中现状供热面积万平方米。本项目建设级热水网公里部分二级热水网座中继泵站和座换热站。节能量本项目建成后，实际年节能折合标煤为吨。项目建设期本项目建设期为年。项目投入总资金及效益情况本项目总投资为万元。本项目融资方案为拟申请世行贷款为万元人民币，