用水，由高新技术产业开发区园区内市政管网统供应。项目区内拥有完善城市供水管网，通过城市给水干管，可以向本项目供水，其供水能力能够满足本项目需求。排水项目营运期产生污水主要为生活污水，排水采用雨污分流方式。项目区有完善市政排水系统，能够满足项目需求。供电高新技术产业开发区在项目区域目前可提供电源，能够满足项目用电需要。通风本项目通风系统设置根据建筑防火分区分别设置。消防设施项目地址周边道路纵横交错，四通八达，对外交通条件良好。消防通道地块内车行通道，办公楼及各生产车间和仓库周围均设环形消防通道。项目申请专项资金支持理由本项目符合我国轻工业调整和振兴规划中提到推动轻工业结构调整和产业升级增强自主创新能力加强技术创新和技术改造等政策，符合轻工业十五发展纲要。项目实施可以扩大内需，增加就业，促进区域经济发展，同时对于促进轻工业优化产业结构转变发展方式具有积极作用。因此，本项目符合国家资金支持条件，国家资金支持有利于加快项目建设进度，缓解企业遇到资金相对不足制约瓶颈，对于企业应对当前发生全球性金融危机度过经济难关具有积极地意义。投资估算与资金筹措项目总投资万元，其中建设投资万元，主要是设备投资，流动资金投资万元。资金来源企业自筹万元，申请政府支持万元。报告结论本项目财务内部收益率投资利润率均优于社会基准值和银行贷款利率，说明本项目盈利效果较好。本项目达产后年营业收入万元，税后财务内部收益率为，税后投资回收期为年，税后财务净现值为万元。项目具体技术经济指标见表。表项目主要技术经济指标表序号项目名称单位数量备注生产规模大型精密模具套异型塑件模具套二年操作小时数小时三主要原材料用量模具钢吨铜吨序号项目名称单位数量备注模架套四公用工程消耗量消耗水吨年电万五项目新增定员人六项目总投资万元七经济分析销售售收入万元达产年总成本费用万元达产年利润总额万元达产年全员劳动生产率万元人达产年企业所得税万元达产年财务内部收益率税后财务净现值万元税后投资回收期动态年含建设期盈亏平衡点通过以上项目技术经济指标可以看出项目具有良好经济效益，更具有显著社会效益。经测算项目财务指标良好，在经济上是可行。第二章项目建设背景和必要性项目建设背景环湾保护拥湾发展战略，是青岛市在新形势下重新审视青岛在山东半岛全省环渤海乃至整个东北亚地区城市定位，提出全新城市发展理念。环湾保护拥湾发展战略，就是以胶州湾为依托，以主城区和黄岛区崂山区胶州湾北岸三个辅城为支撑，把环胶州湾地区打造成城市核心圈层以即墨胶州胶南为内圈层以莱西平度及临近海阳莱阳高密诸城为外圈层，构筑主三辅多组团城市框架。高新区是环湾保护拥湾发展中重要组成部分。该区发展目标是打造青岛未来高新技术产业区集聚区。高新区位于主三辅城市框架体系中胶州湾北部辅城，交通便捷，与机场港口铁路客运站高速公路联系紧密。拥湾发展开发滨海新城，可以在很大程度上缓解城市建设和产业发展所面临土地瓶颈制约，新增上百平方公里可开发用地，必将产生巨大经济效益社会效益和生态效益。是更有利于行之有效地推进老企业调整改造，产业结构优化升级，为高新技术产业和现代服务业发展提供空间载体。二是可以更好地促进统筹城区协调发展，做强主城区，做大新城区，从根本上解决城区南北差距东西发展不均衡问题，形成高品质生活环境，为老城区人口疏散和新城区人口聚集拓展空间。三是能切实增强集约化和内涵式发展能力，进步挖掘土地资源潜力，提升基础设施集约化利用程度，彻底改善区域生态环境质量。环湾保护拥湾发展城市发展战略提出和实施，是对城市发展面貌又次深刻重塑，是对城市资源又次高效整合，是对城市竞争力又次强力释放，是对城市发展水平又次大幅提升。青岛市委市政府下发了关于促进青岛高新技术产业开发区又好又快发展意见青发号，赋予高新区管委市级经济管理权限，国土规划环保等部门在高新区设有派驻机构，区内落户企业所有审批申报事项在园区内门申报次办结。高新区将努力打造适宜国内外高新技术企业创新创业理想平台。青岛华世基科技发展集团为了优化和调整产业机构，加速企业扩张，实现可持续高速发展战略，依托青岛市地理位置人才技术信息等诸方面优势，建设青岛华世基工业园，对契合青岛市委市政府环湾保护拥湾发展战略实施，加快青岛电子工业城市发展，使青岛电子工业在全国乃至世界电子产业中占有不可忽视战略地位，具有重要作用和推动力。项目建设必要性项目符合国家产业政策本项目为轻工业制造项目，根据国家产业结构指导调整目录年本，本项目属于产业结构指导调整目录中鼓励类第十九项轻工中第条非金属制品精密模具设计制造项目范畴，为目前国家鼓励产业投资项目。项目符合青岛及青岛高新区产业机度过经济难关具有积极地意义。投资估算与资金筹措项目总投资万元，其中建设投资万元，主要是设备投资，流动资金投资万元。资金来源企业自筹万元，申请政府支持万元。报告结论本项目财务内部收益率投资利润率均优于社会基准值和银行贷款利率，说明本项目盈利效果较好。本项目达产后年营业收入万元，税后财务内部收益率为，税后投资回收期为年，税后财务净现值为万元。项目具体技术经济指标见表。表项目主要技术经济指标表序号项目名称单位数量备注生产规模大型精密模具套异型塑件模具套二年操作小时数小时三主要原材料用量模具钢吨铜吨序号项目名称单位数量备注模架套四公用工程消耗量消耗水吨年电万五项目新增定员人六项目总投资万元七经济分析销售售收入万元达产年总成本费用万元达产年利润总额万元达产年全员劳动生产率万元人达产年企业所得税万元达产年财务内部收益率税后财务净现值万元税后投资回收期动态年含建设期盈亏平衡点通过以上项目技术经济指标可以看出项目具有良好经济效益，更具有显著社会效益。经测算项目财务指标良好，在经济上是可行。第二章项目建设背景和必要性项目建设背景环湾保护拥湾发展战略，是青岛市在新形势下重新审视青岛在山东半岛全省环渤海乃至整个东北亚地区城市定位，提出全新城市发展理念。环湾保护拥湾发展战略，就是以胶州湾为依托，以主城区和黄岛区崂山区胶州湾北岸三个辅城为支撑，把环胶州湾地区打造成城市核心圈层以即墨胶州胶南为内圈层以莱西平度及临近海阳莱阳高密诸城为外圈层，构筑主三辅多组团城市框架。高新区是环湾保护拥湾发展中重要组成部分。该区发展目标是打造青岛未来高新技术产业区集聚区。高新区位于主三辅城市框架体系中胶州湾北部辅城，交通便捷，与机场港口铁路客运站高速公路联系紧密。拥湾发展开发滨海新城，可以在很大程度上缓解城市建设和产业发展所面临土地瓶颈制约，新增上百平方公里可开发用地，必将产生巨大经济效益社会效益和生态效益。是更有利于行之有效地推进老企业调整改造，产业结构优化现金流量序号项目建设期经营期所得税前折现净现金流量所得税前累计折现净现金流量计算指标所得税后所得税前财务内部收益率财务净现值万元万元折现率投资回收期年从建设期算起年年附表项目资本金现金流量表单位万元序号项目合计计算期现金流入营业收入回收固定资产余值其他现金流入现金流出项目资本金借款本金偿还借款利息支付销售税金及附加经营成本所得税净现金流量资本金财务内部收益率附表财务计划现金流量表单位万元序号项目合计计算期经营活动净现金流量资金流入营业收入补贴收入其他流入资金流出营业税金及附加经营成本所得税二投资活动净现金流量资金流入资金流出建设投资维持运营流动资金其他流出三筹资活动序号项目合计计算期净现金流量现金流入项目资本金投入建设投资借款流动资金借款债券短期借款其他流入资金流出贷款利息支出流动资金借款利息偿还债务本金应付利润其他流出四净现金流量五累计盈余资金发展不均衡问题，形成高品质生活环境，为老城区人口疏散和新城区人口聚集拓展空间。三是能切实增强集约化和内涵式发展能力，进步挖掘土地资源潜力，提升基础设施集约化利用程度，彻底改善区域生态环境质量。环湾保护拥湾发展城市发展战略提出和实施，是对城市发展面貌又次深刻重塑，是对城市资源又次高效整合，是对城市竞争力又次强力释放，是对城市发展水平又次大幅提升。青岛市委市政府下发了关于促进青岛高新技术产业开发区又好又快发展意见青发号，赋予高新区管委市级经济管理权限，国土规划环保等部门在高新区设有派驻机构，区内落户企业所有审批申报事项在园区内门申报次办结。高新区将努力打造适宜国内外高新技术企业创新创业理想平台。青岛华世基科技发展集团为了优化和调整产业机构，加速企业扩张，实现可持续高速发展战略，依托青岛市地理位置人才技术信息等诸方面优势，建设青岛华世基工业园，第章总论项目名称与承办单位项目名称大型精密模具异性塑件模具技术改造项目承办单位青岛华世基精密模具有限公司企业类型有限责任公司项目承办单位概况企业情况介绍青岛华世基精密模具有限公司成立于年月，是青岛华世基科技发展集团所属子公司，该公司作为青岛高新区引进项目，在崂山高新技术发展园落户。注册资金壹仟万元。该公司主要经营业务为手机制造提供外壳精密模具，公司从德国进口数控切割加工中心火花成型机以及日本台湾产线切割机磨床等精密设备。引进国际先进模具加工设备及采取国际领先制造加工工艺，高含量模具设计技术设计加工工艺流程。按照国际标准，质量控制人员经过系统培训，采用预防系统加过程控制流程，确保产品质量严格受控。该公司坐落于崂山区株洲路号，崂山高新产业园四数码相机产量超过万台，同时各类电子产品医疗产品汽车等呈现逐年增长趋势，电子产品医疗产品汽车等市场日益扩大，奠定了精密模具和注塑业与其它行业少有发展良机及市场基础。正是基于这些优越地理环境和电子产业集群存在，使得华世基集团在成立之时，就确定了高起点高标准规模化办企业方针。进口了流制造加工设备，吸纳了业内较高水平工程技术人员，建立了精干管理团队。正是基于这些内外优越条件和优势，使企业在成立成长短短两年半时间里，迅速成为青岛地区乃至北方地区精密模具制造和手机外壳注塑喷涂知名企业。由于企业在建设之初就将精密模具设计模具制造注塑喷涂雕刻印刷装配，形成条龙生产链。加之企业制造加工设备从德国美国日本韩国香港台湾进口，占据了业内无法比拟设备优势。喷涂米生产线，目前是国内最先进，最长喷涂生产线。