许，请勿外传,经济评价基础数据测算计算期取定总投资流动资金和余值估算再分配收入测算年经营成本测算财务评价财务评价基本数据表财务评价指标计算结果现金流量曲线图财务评价指标分析敏感性分析敏感性分析指标计算敏感性分析图敏感性指标分析第页概述工程建设背景江西电信固定网络存在种机型，设备机型较多，部分机型运行时间较长，机型老化，运行维护成本较高，部分交换设备厂商维护保障支撑力量不足，为交换设备运行维护带来较大困难。年江西电信由固网运营商继续向综合业务运营商转变，交换网络向化，融合化扁平化方向演进。在这种背景下，我省启动了江西电信交换退网工程，将部分运行时间较长运行状态较差机型退网，采用软交换接入设备进行替代，减少我省交换机型种类，减轻交换设备运行维护压力，盘活机房空间资源。本可行性研究报告为年江西电信交换退网工程可研报告上饶分册。可行性研究报告编制依据及范围编制依据本可行性研究报告主要依据如下文件和资料程控交换机新版技术规范书邮电部电话交换设备总技术规范书电话交换设备总技术规范补充件软交换设备总体技术要求中国电信软交换设备技术规范补充修订规范国内信令方式技术规范消息传递部分暂行规定中国电信号中国电信光进铜退实施工作指导意见中国电信号中国电信室外电信设备机柜技术规范建设项目评价方法与参数。可行性研究报告范围本可行性研究报告为年江西电信交换退网工程上饶分册，该可行性研究报告主要包括以下几项内容工程建设背景工程建设必要性第页工程建设可行性工程建设方案投资估算工程建设进度安排工程经济评价。二交换端局现状上饶电信除华为和中兴两种主流机型外，还存在种非主流机型，分别为北电大唐上海贝尔，如下表所示，单位线序号位置局名机型建成时间总容量实装容量弋阳弋阳北电弋阳弋阳余干余干余干余干横峰横峰北电广丰县城北电广丰县城广丰横山广丰上孚广丰源溪广丰水南广丰洋口广丰枧底广丰少阳广丰霞峰广丰八都广丰嵩峰广丰五都广丰桐畈广丰杉溪广丰沙田广丰下溪广丰大石广丰排山广丰吴村广丰壶桥广丰社后广丰湖丰广丰裕丰广丰芦林广丰东关广丰西坛广丰南山广丰塘溪第页广丰广中广丰中广丰五里广丰新村广丰鹤山广丰昆山广丰青桥广丰岭底广丰溪西广丰石人广丰赵塘广丰泉波广丰杨坞广丰王家广丰二渡关广丰鸿潭广丰双桥广丰坞垄广丰十六都广丰西溪广丰周村广丰溪边广丰四公广丰黄狮广丰西山底广丰塘边广丰付家棚广丰渡头广丰清淤广丰龙溪广丰徐家德兴市市局上海贝尔德兴市花桥支局上海贝尔德兴市银山矿端局上海贝尔上饶县上饶县北电万年万年北电鄱阳鄱阳鄱阳鄱阳,鄱阳鄱阳铅山铅山北电铅山县局铅山汪二铅山杨林铅山湖坊铅山石塘铅山英将铅山铜矿铅山紫溪第页铅山黄岗山铅山保护区铅山陈坊铅山天柱山铅山篁碧铅山虹桥铅山新安铅山港东铅山新滩铅山福惠铅山五铜铅山银村铅山下渠铅山莲花山铅山毛坞铅山御景上饶婺源上饶三项目建设必要性部分交换端局运行时间较长，机型老化江西电信目前在网交换端局，各机型建局年限均较长，平均年限如下表所示序号机型平均建局时间富士通北电日电上海贝尔爱立信西门子大唐备运行维护压力，盘活机房空间资源。本可行性研究报告为年江西电信交换退网工程可研报告上饶分册。可行性研究报告编制依据及范围编制依据本可行性研究报告主要依据如下文件和资料程控交换机新版技术规范书邮电部电话交换设备总技术规范书电话交换设备总技术规范补充件软交换设备总体技术要求中国电信软交换设备技术规范补充修订规范国内信令方式技术规范消息传递部分暂行规定中国电信号中国电信光进铜退实施工作指导意见中国电信号中国电信室外电信设备机柜技术规范建设项目评价方法与参数。可行性研究报告范围本可行性研究报告为年江西电信交换退网工程上饶分册，该可行性研究报告主要包括以下几项内容工程建设背景工程建设必要性第页工程建设可行性工程建设方案投资估算工程建设进度安排工程经济评价。二交换端局现状上饶电信除华为和中兴两种主流机型外，还存在种非主流机型，分别为北电大唐上海贝尔，如下表所示，单位线序号位置局名机型建成时间总容量实装容量弋阳弋阳北电弋阳弋阳余干余干余干余干横峰横峰北电广丰县城北电广丰县城广丰横山广丰上孚广丰源溪广丰水南广丰洋口广丰枧底广丰少阳广丰霞峰广丰八都广丰嵩峰广丰五都广丰桐畈广丰杉溪广丰沙田广丰下溪广丰大石广丰排山广丰吴村广丰壶桥广丰社后广丰湖丰广丰裕丰广丰芦林广丰东关广丰西坛计净现金流量五净现值江西电信交换退网工程可行性研究报告第页附表损益表单位万元序分期建设期生产期项目年度号编号再分配收入二经营税金三总成本费用四利润总额五应纳税所得额六所得税七税后利润盈余公积金公益金应付利润未分配利润八累计未分配利润江西电信交换退网工程可行性研究报告第页附表总成本费用表单位万元序分期建设期生产期项目年度号编号通信业务成本工资职工福利费折旧费邮件运输费修理费低值易耗品业务费二管理费用摊销费经营管理费三财务费用利息支出其他财务费江西电信交换退网工程可行性研究报告第页四总成本五经营成本江西电信交换退网工程可行性研究报告第页附表固定资产折旧估算表单位万元序分期建设期生产期项目年度号编号程控交换设备折旧费净值合计折旧费净值江西电信交换退网工程可行性研究报告第页附表资金来源与运用表单位万元序号分期建设期生产期项目年度编号资金来源小计利润总额折旧费摊销费长期借款短期借款自有资金其他资金回收固定资产余值回收流动资金二资金运用小计江西电信交换退网工程可行性研究报告第页固定资产投资建设期利息流动资金所得税应付利润长期借款本金偿还短期借款本金偿还三盈余资金四累计盈余资金江西电信交换退网工程可行性研究报告第页附表资产负债表单位万元序分期建设期生产期项目年度号编号资产流动资产总额流动资金累计盈余资金在建工程固定递延及无形资产净值二负债及所有者权益流动负债总额短期借款长期借款负债小计所有者权益江西电信交换退网工程可行性研究报告第页资本金其他资金资本公积金累计盈余公积金累计公益金累计未分配利润计算指标资产负债率概述程建设可行性良好网络资源优势江西电年新建了软交换网络试商用网络，形成了华为中兴两个大区覆盖全省软交换网络架构，软交换网络采用来承载，对城域侧设备采用光纤直连混合方式，在软交换网络在各个地市建设了两台，作为江西电信延伸，目前我省软交换设备达到万线容量，为交换端局退网替代提供了良好网络资源保障。优秀人才储备和丰富运营经验江西电信作为省内最大电信运营商，积累了丰富运营经验并且拥有众多高精尖技术人才和管理人才。由于固定网络向软交换网络演进是交换网络发展方向，江西电信已经有支跟踪交换网络发展队伍，这只队伍在交换网络发展和建设中将发挥重要骨干作用，也将为江西电信交换设备退网工程顺利建设发挥有效保证。相关部门大力支持和配合管理决策层对本工程直极为重视，省公司网络发展部运维部网支市分公司等部门给予了本项目大力支持和配合。五退网设备选择原则设备类型在评估中得分较低设备类型在网运行时间长老化运行不稳定故障率较高设备维保成本高设备厂家支撑不到位设备运营成本高如用电设备使拔点区域机型种类减少腾出核心机房空间。第页模块局接入网退网城域网软交换专网端局封装具备上行能力或封装六本次工程建设方案退网局点选择本次将上饶机型部分局点退网，退网局点如下表所示序号退网设备情况交换机名称交换机机型设备总容量实装容量万年县局补点建设方案分析端局退网后，结合光进铜退进行窄带下移补网方案如下图所示第页端局退网补网方式有家庭网关，端局原址封装端局原址封装几种方式，方式比较如下退网补网方案成本约万元，从长远来看效益非常可观，因此本项目可行。九工程进度安排预计谈点完成时间年月日勘察设计工作完成时间年月日配套工程完成时间年月日设备安装调试工作年月日完成用户割接工作年月日前十经济评价经济评价基础数据测算计算期取定本项目计算期取定年，其中建设期年，即年生产期年，即年。总投资本项目总投资万元。第页流动资金和余值估算流动资金本项目流动资金按年生产总成本估算，流动资金估算为万元。固定资产余值固定资产余值按固定资产原值估算。本项目固定资产余值为万元。再分配收入测算根据本项目所承担业务内容，参照相关资费标准，计算本工程再分配收入。年经营成本测算工资工资总额生产人员定员数预测年人均工资额预测投产年人均工资为元职工福利基金职工福利基金年工资总额修理费修理费固定资产原值预测万元固定资产年修理费本项目修理费按每万元固定资产元计算。低值易耗品低值易耗品产部分厂家支撑力度较弱，运行维护费用较高爱立信富士通西门子等厂家在江西没有技术人员，保障速度上要慢，第页北电公司要倒闭，服务成问题，富士通西门子服务意识较差。各种机型维保价格，按照每线计算单位元北电爱立信富士通西门子贝尔大唐华为中兴，非主流机型维保费用为华为中兴设备倍。对各种机型能耗进行分析，以华为设备为参照，北电是华为耗电倍，是倍，富士通是倍。四工程建设可行性良好网络资源优势江西电年新建了软交换网络试商用网络，形成了华为中兴两个大区覆盖全省软交换网络架构，软交换网络采用来承载，对城域侧设备采用光纤直连混合方式，在软交换网络在各个地市建设了两台，作为江西电信延伸，目前我省软交换设备达到万线容量，为交换端局退网替代提供了良好网络资源保障。优秀人才储备和丰富运营经验江西电信作为省内最大电信运营商，积累了丰富运营经验并且拥有众多高精尖技术人才和管理人才。由于固定网络向软交换网络演进是交换网络发展方向，江西电信已经有支跟踪交换网络发展队伍，这只队伍在交换网络发展型割接用户数量个新建窄带容量线万年县局县局机房老街直流万年师范直流小商成本约万元，从长远来看效益非常可观，因此本项目可行。九工程进度安排预计谈点完成时间年月日勘察设计工作完成时间年月日配套工程完成时间年月日设备安装调试工作年月日完成用户割接工作年月日前十经济评价经济评价基础数据测算计算期取定本项目计算期取定年，其中建设期年，即年生产期年，即年。总投资本项目总投资万元。第页流动资金和余值估算流动资金本项目流动资金按年生产总成本估算，流动资金估算为万元。固定资产余值固定资产余值按固定资产原值估算。本项目固定资产余值为万元。