1、公司支付给少数股东股利利润支付其他与筹资活动有关现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生现金流量净额四汇率变动对现金及现金等价物影响五现金及现金等价物净增加额加期初现金及现金等价物余额六期末现金及现金等价物余额第五节产业整合与改革集团自年月成立以来，积极推进内部整合，年月，实现了人力资源统管理年月，成立了资金中心采购中心销售中心和运行协调中心，标志着公司进入核心业务实质性整合阶段。同时，集团积极筹划主业资投资者参与经营决策和风险管理，完全有信心在银监会和银监局指导下，办成流财务公司。未来集团财务有限公司着眼点是立足集团，服务于集团。以加强集团资金集中管理和提高集团资金使用效率和效益为宗旨，充分发挥财务公司各项功能，积极开展业务创新，为集团腾飞做出更大贡献。款预计负债递延所得税负债项目行次年月末。

2、受金融危机影响大幅下降形势下，资金流量仍然高达亿元，充分说明集团现金流相对稳定。随着后续行业好转及集团业务量持续扩大，集团现金流将持续增长。流入结构符合筹建财务公司要求经营性活动现金流量占比较大，满足财务公司资金来源要求。分析集团年现金流入，现金流入来自经营性活动，说明集团主业经营活动稳定。筹资性活动相对较大，为财务公司后续盈利创造空间。根据现金流量结构图见下图可以看出，现金流入积极为集团发展提供充沛资金来源。四稳步开展票据承兑和贴现及再转贴现业集团所属股份公司情况股份有限公司。第三节组织机构和人员情况组织机构集团依照公司法规定设立董事会监事会和经理层，不设股东会，由省国资委行使股东会职权。集团全资子公司保留法人地位，建立以产权为纽带母子公司管理体制。集团设董事会，由人组成，董事会设董事长。

3、接受劳务支付现金支付给职工以及为职工支付现金支付各项税费支付其他与经营活动有关现金经营活动现金流出小计项目行次年月末年年度经营活动产生现金流量净额二投资活动产生现金流量收回投资收到现金取得投资收益收到现金处臵固定资产无形资产和其他长期资产收回现金净额处臵子公司及其他营业单位收到现金净额收到其他与投资活动有关现金投资活动现金流入小计购建固定资产无形资产和其他长期资产支付现金投资支付现金取得子公司及其他营业单位支付现金净额支付其他与投资活动有关现金投资活动现金流出小计投资活动产生现金流量净额三筹资活动产生现金流量吸收投资收到现金其中子公司吸收少数股东投资收到现金取得借款收到现金收到其他与筹资活动有关现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付现金项目行次年月末年年度分配股利利润或偿付利息支付现金其中子。

4、为第二阶段为第三阶段为。发展战略。二发展规划三主要业务经营目标。第五章集团现金流量分析与预测第节现金流量规模近年来，经过改革和良好市场化运作，集团已初步形成了三大业务板块。集团成员单位经济往来密切，结算范围广阔，资金流量非常可观。表集团现金流量表单位万元年份年月末现金总流量二现金流入经营活动现金流入投资活动现金流入筹资活动现金流入三现金流出经营活动产生现金流出投资活动产生现金流出筹资活动产生现金流出四现金净流量第二节现金流量特点及规律集团现金流量大，现金流量稳定。现金流入流出结构良好，因此，集团设立财务公司，能够进步提升对集团现金集中管理力度，提高集团资金管理水平和资金使用效率。现金流量巨大稳定根据表可以看出，集团自成立以来现金流量大，并保持了稳定规模。年现金总流量均超过亿元，即使在年产品。

5、递延所得税负债项目行次年月末年年其他非流动负债非流动负债合计负债合计实收资本股本资本公积减库存股盈余公积般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计表合并利润表单位万元项目行次年月末年年度营业总收入二营业总成本营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失其他加公允价值变动收益投资收益项目行次年月末年年度其中对联营企业和合营企业投资收益汇兑收益三营业利润加营业外收入减营业外支出其中非流动资产处臵损失四利润总额减所得税费用五净利润归属于母公司所有者净利润少数股东损益表合并现金流量表单位万元项目行次年月末年年度经营活动产生现金流量销售商品提供劳务收到现金收到税费返还收到其他与经营活动有关现金经营活动现金流入小计购买商品。

6、年年其他非流动负债非流动负债合计负债合计实收资本股本资本公积减库存股盈余公积般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计表合并利润表单位万元项目行次年月末年年度营业总收入二营业总成本营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失其他加公允价值变动收益投资收益项目行次年月末年年度其中对联营企业和合营企业投资收益汇兑收益三营业利润加营业外收入减营业外支出其中非流动资产处臵损失四利润总额减所得税费用五净利润归属于母公司所有者净利润少数股东损益表合并现金流量表单位万元项目行次年月末年年度经营活动产生现金流量销售商品提供劳务收到现金收到税费返还收到其他与经营活动有关现金经营活动现金流入小计购买商品接受劳务支付现金支付给职工以。

7、人，副董事长人，董事长为法定代表人。董事会总经理监事会企业管理部矿业部党群工作部运行协调中心销售中心采购中心资金中心资本运营部人力资源部财务部规划部办公室战略研究部集团有限公司集团设监事会，由人组成，其中监事会主席人，外派监事人，职工监事人。集团设总经理人，副总经理人，总法律顾问人。集团总经理办公会由总经理召集和主持，根据公司章程和总经理职权，研究解决集团实际生产经营中重大问题。二人员状况截至年末，集团拥有员工,人。按学历结构划分，大专以下,人，占比约大专及以上,人，占比。按年龄结构划分，岁以下,人，占比岁以上,人，占比。按技能结构划分，技术人员,人，占全部人数按照职称结构划分，拥有职称人数,人，占全部人数。表集团人员构成表文化结构年龄结构小计小学初中高中技校中专大专大学大学以上及以下及以。

8、财务有限公司。第节项目名称拟设财务公司名称集团财务有限公司。英文名称。第二节拟设地拟设地省市。第三节注册资本注册资本亿元人民币含万美元。第四节出资人及出资方式股东发起人共五家，分别是集团集团股份。其中，集团集团股份为集团成员单位，是集团成员单位以外战略投资者。各股东均以现金方式出资，出资金额及出资比例见表。表集团财务有限公司股本机构出资单位出资金额万元出资比例集团有限公司,集团有限公司,股份有限公司,股份有业和合营企业投资收益汇兑收益三营业利润加营业外收入减营业外支出其中非流动资产处臵损失四利润总额减所得税费用五净利润归属于母公司所有者净利润少数股东损益表合并现金流量表单位万元项目行次年月末年年度经营活动产生现金流量销售商品提供劳务收到现金收到税费返还收到其他与经营活动有关现金经营活动现金。

9、上技能结构职称结构合计初级工中级工高级工技师高级技师合计未聘初级中级高级第四节基本财务状况和主要财务指标集团近年来主要指标完成情况见下表表年合并资产负债表单位万元项目行次年月末年年货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收股利应收利息其他应收款存货年内到期非流动资产其他流动资产流动资产合计可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产项目行次年月末年年油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款年内到期非流动负债其他流动负债流动负债合计长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债。

10、提高资金使用效率第五节加强筹资管理，降低集团财务成本第七章集团设立财务公司宗旨作用第节设立财务公司必要性第二节设立财务公司宗旨第三节设立财务公司作用第四节具备申办财务公司条件第八章财务公司经营与管理第节财务公司机构设臵及运行模式第二节财务公司业务范围第三节财务公司经营目标及工作重点第四节财务公司业务发展战略第五节财务公司内部控制和风险防范第六节财务公司主要业务量预测及盈利模式结束语第章概论为加强集团有限公司以下简称集团资金集中管理，提高资金使用效率和效益，为集团成员单位提供财务管理服务，根据中华人民共和国公司法中华人民共和国银行业监督管理法企业集团财务公司管理办法非银行金融机构行政许可事项实施办法等有关规定，集团集团有限公司以下简称集团股份有限公司以下简称股份公司联合拟共同出资申请设立集团。

11、流入小计购买商品接受劳务支付现金支付给职工以及为职目录第章概论第节项目名称第二节拟设地第三节注册资本第四节出资人及出资方式第二章集团基本情况第节集团成立情况第二节成员单位状况第三节组织机构和人员情况第四节基本财务状况和主要财务指标第五节产业整合与改革第三章我国行业现状及国家产业政策第节我国行业发展现状第二节国家产业政策第三节集团所属产业状况第四章集团发展现状及发展前景第节集团生产经营状况第二节集团在同行业中处于领先地位第三节集团中长期发展规划第五章集团现金流量分析与预测第节现金流量规模第二节现金流量特点及规律第三节集团未来六年现金流量预测第六章集团财务管理和资金管理经验核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,第节实行集中统集团财务管理体制第二节拥有经验丰富和专业水平较高财务管理队伍第三节建。

12、及为职目录第章概论第节项目名称第二节拟设地第三节注册资本第四节出资人及出资方式第二章集团基本情况第节集团成立情况第二节成员单位状况第三节组织机构和人员情况第四节基本财务状况和主要财务指标第五节产业整合与改革第三章我国行业现状及国家产业政策第节我国行业发展现状第二节国家产业政策第三节集团所属产业状况第四章集团发展现状及发展前景第节集团生产经营状况第二节集团在同行业中处于领先地位第三节集团中长期发展规划第五章集团现金流量分析与预测第节现金流量规模第二节现金流量特点及规律第三节集团未来六年现金流量预测第六章集团财务管理和资金管理经验核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,第节实行集中统集团财务管理体制第二节拥有经验丰富和专业水平较高财务管理队伍第三节建立健全了财务管理制度第四节加强资金集中管理，。

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