1、偿还债务支付现金分配股利利润或偿付利息支付现金其中子公司支付给少数股东股利利润支付其他与筹资活动有关现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生现金流量净额四汇率变动对现金及现金等价物影响项目行次年月末年年度五现金及现金等价物净增加额加期初现金及现金等价物余额六期末现金及现金等价物余额第五节产业整合与改革集团自年月成立以来，积极推进内部整合，年月，实现了人力资源统管理年月，成立了资金中心采购中心销售中心和运行协已经位列国内最大企业行列，在参与全球国际竞争中，集团与国内外大型企业集团样，十分有必要设立自己财务公司，来合理配臵集团内外资源，更好地融合产业资本和金融资本，进步做强做优做精做大核心主业，建成世界流企业。集团设立财务公司是完全可行。集团已具备设立财务公司条件，核心主业突出，现金流量具有较大规。

2、处，家上市公司设立财务处，其他二级子公司直属单位设财务科，车间设专职或兼职核算员。目前，集团共有财会人员人，全部实行持证上岗。第二节拥有经验丰富和专业水平较高财务管理队伍集团在行业经营管理方面有明显优势，具有较为完善公司治理结构，。第三节建立健全了财务管理制度为规范财务管理，加强财务制度建设，集团财务部自年成立以来，围绕集团发展战略财务管控体系及财务管理职能，相继制订了系列财务管理规章制度，形成了符合集团实际财务管理体系，有效促进了财务标准化规范化制度化，对规范集团各单位财务及会计行为，强化集团财务管理内部控制与监督，严肃财务纪律，提高企业财务管理水平起到了重要作用。同时，集团加强了资本运营管理控制及集团投资功能，在以为依托，大力发展产业，积极稳妥地进行资本运营发展战略指导下，。集团有限公。

3、关现金经营活动现金流入小计购买商品接受劳务支付现金支付给职工以及为职工支付现金支付各项税费支付其他与经营活动有关现金经营活动现金流出小计经营活动产生现金流量净额二投资活动产生现金流量收回投资收到现金取得投资收益收到现金处臵固定资产无形资产和其他长期资产收回现金净额处臵子公司及其他营业单位收到现金净额收到其他与投资活动有关现集团有限公司设立财务公司可行性研究报告项目行次年月末年年度金投资活动现金流入小计购建固定资产无形资产和其他长期资产支付现金投资支付现金取得子公司及其他营业单位支付现金净额支付其他与投资活动有关现金投资活动现金流出小计投资活动产生现金流量净额三筹资活动产生现金流量吸收投资收到现金其中子公司吸收少数股东投资收到现金取得借款收到现金收到其他与筹资活动有关现金筹资活动现金流入小计。

4、第二节拟设地拟设地省市。第三节注册资本注册资本亿元人民币含万美元。第四节出资人及出资方式股东发起人共五家，分别是集团集团股份。其中，集团集团股份为集团成员单位，是集团成员单位以外战略投资者。各股东均以现金方式出资，出资金额及出资比例见表。表集团财务有限公司股本机构出资单位出资金额万元出资比例集团有限公司,核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,集团有限公司设立财务公司可行性研究报告集团有限公司,股份有限公司,股份有限公司,股份有限公司,合计,第二章集团基本情况第流量筹资活动现金净流量第六章集团财务管理和资金管理经验现金总流量预测第节实行集中统集团财务管理体制集团按照现代企业制度要求，建立了逐级负责财务管理和会计核算制度，实行母子公司体制三级管理模式集团公司设财务部，级子公司设财务中心或财务。

5、所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计实收资本股本资本公积减库存股盈余公积般风险准备未分配利润集团有限公司设立财务公司可行性研究报告项目行次年月末年年外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计表合并利润表单位万元项目行次年月末年年度营业总收入二营业总成本营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失其他加公允价值变动收益投资收益其中对联营企业和合营企业投资收益汇兑收益三营业利润加营业外收入减营业外支出其中非流动资产处臵损失四利润总额减所得税费用项目行次年月末年年度五净利润归属于母公司所有者净利润少数股东损益表合并现金流量表单位万元项目行次年月末年年度经营活动产生现金流量销售商品提供劳务收到现金收到税费返还收到其他与经营活动有。

6、模，且呈持续增长趋势，集团内部财务管理规范，具有较丰富资金管理经验，加上有国内顶尖金融机构作为战略投资者参与经营决策和风险管理，完全有信心在银监会和银监局指导下，办成流财务公司。未来集团财务有限公司着眼点是立足集团，服务于集团。以加强集团资金集中管理和提高集团资金使用效率和效益为宗旨，充分发挥财务公司各项功能，积极开展业务创新，为集团腾飞做出更大贡献。集团有限公司设立财务公司可行性研究报告温馨提示本文来自文库巴巴文档下载网站，更多文档请到文库巴巴网站下载。文库巴巴是个专注于文档在线分享平台，提供可行性研究报告资金申请报告商业计划书立项申请报告投资分析报告立项申请报告可行性计划书管理手册项目建议书教学计划导学案项目投标书实施方案申报书全文在线免费阅读与文档下载，全站资料均为格式文档。配臵，制。

7、司设立财务公司可行性研究报告第四节加强资金集中管理，提高资金使用效率集团自成立之初，即把资金集中管理列为核心工作，于年月成立了资金中心，全面负责集团内部资金统管理及运作。目前资金中心已经按照集团公司资金统管理要求，有条不紊地开展业务，从资金统管理制度制定和完善资金管理系统平台建设及财务公司筹建等方面着手，积极深入推进集团资金统管工作。是加强了管理制度建设。资金中心按照资金统管理要求，建立和完善了关于资金管理各项工作具体办法，包括账户管理结算资金归集管理资金预算管理融资管理票据管理结算管理等系列规章制度，使成员单位可以按照集团要求进行资金集中。从年月日起，集团内资金预算及授信融资业务全部纳入集团资金中心审批范围，即月度资金预算及周资金预算要通过资金中心审批后方可执行集团内所有授信融资业务全面。

8、万元企业类型,境内非金融子企业,境内非金融子企业,境内非金融子企业,境内非金融子企业,境内非金融子企业,境内非金融子企业,境内非金融子企业序号企业名称投资比例注册资本单位万元企业类型,境内非金融子企业,境内非金融子企业,境内非金融子企业境内非金融子企业境内非金融子企业,境内非金融子企业,境内非金融子企业,境内非金融子企业,境内非金融子企业集团。集团所属股份公司情况股份有限公司。第三节组织机构和人员情况组织机构集团依照公司法规定设立董事会监事会和经理层，不设集团有限公司设立财务公司可行性研究报告股东会，由省国资委行使股东会职权。集团全资子公司保留法人地位，建立以产权为纽带母子公司管理体制。集团设董事会，由人组成，董事会设董事长人，副董事长人，董事长为法定代表人。集团设监事会，由人组成，其中监。

9、纳入集团资金中心审批范围，成员单位融资业务必须获得资金中心审批，并由资金中心根据集团资金情况做出安排。二是加强了资金统管理系统建设。委托公司开发了集团资金管理系统，及已经实现资金归集，完成了主要金融机构银企直联，构建了集团三级账户管理体系资金中心在银行开立级账户，级子公司开立二级账户，各二级子公司开立三级账户，通过级账户归集二级账户二级账户归集三级账户层级账户关联，实现资金中心对集团资金和银行账户集中统管理，形成集团现金池。目前包括建行工行农行在内各家金融机构银企直联协议与账户管理协议已签署完毕。年月日系统正式运行，集团成员单位资金实现了当日上划，款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款年内到期非流动负债其他流动负债流动负债合计长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递。

10、二节拟设地拟设地省市。第三节注册资本注册资本亿元人民币含万美元。第四节出资人及出资方式股东发起人共五家，分别是集团集团股份。其中，集团集团股份为集团成员单位，是集团成员单位以外战略投资者。各股东均以现金方式出资，出资金额及出资比例见表。表集团财务有限公司股本机构出资单位出资金额万元出资比例集团有限公司,核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,集团有限公司设立财务公司可行性研究报告集团有限公司,股份有限公司,股份有限公司,股份有限公司,合计,第二章集团基本情况第节集团成立情况集团成立于。集团作为出资人，与子公司及有关单位建立以产权关系为纽带母子公司管理体制。主要子公司集团资料介绍。第二节成员单位状况截止年底，集团拥有。等家级子公司均为上市公司。表集团子公司列表序号企业名称投资比例注册资本单位。

11、事会主席人，外派监事人，职工监事人。集团设总经理人，副总经理人，总法律顾问人。集团总经理办公会由总经理召集和主持，根据公司章程和总经理职权，研究解决集团实际生产经营中重大问题。二人员状况董事会总经理监事会企业管理部矿业部党群工作部运行协调中心销售中心采购中心资金中心资本运营部人力资源部财务部规划部办公室战略研究部集团有限公司截至年末，集团拥有员工,人。按学历结构划分，大专以下,人，占比约大专及以上,人，占比。按年龄结构划分，岁以下,人，占比岁以上,人，占比。按技能结构报告可行性计划书管理手册项目建议书教学计划导学案项目投标书实施方案申报书全文在线免费阅读与文档下载，全站资料均为格式文档。配臵，制定实施统领导干部管理制度和人力资源开发管理制度统企业文化，形成统企业核心价值观企业使命企业愿景企。

12、实施统领导干部管理制度和人力资源开发管理制度统企业文化，形成统企业核心价值观企业使命企业愿景企业精神经营理念。集团有限公司设立财务公司可行性研究报告第三章我国行业现状及国家产业政策第节我国行业发展现状。第二节国家产业政策。第三节集团所属产业状况集团是我国特大型企业，等产品在国内市场享有较高知名度和市场占有率，部分产品已形成了国内领先优势。集团肩负着产业由大变强历史使命组建集团是省委省政府适应国际国内业发展形势，落实科学发展观解决工业发展面临问题，实现工业可持续发展做出重大战略决策二集团符合国家产业政策有关规定第四章集团发展现状及发展前景第节集团生产经营状况集团是我国特大型联合企业，第二节集团在同行业中处于领先地位集团处于我国第章概论第节项目名称拟设财务公司名称集团财务有限公司。英文名称。第。

参考资料：

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