《万亩茶叶种植基地扩建项目投资可行性论证初步设计报告》

年，公司主持实施的农业产业化经营项目印江县无公害绿茶基地及配套加工建设项目于年月底全面竣工，年贵州省铜仁地区印江县万亩茶叶种植基地扩建项目可行性研究报告第八章投资估算与资金来源该项目总投资万元。

项目建设内容为新苗圃基地亩新茶园亩，中低产茶园改造亩保鲜库检验室及其附属设施平方米加工配套设备台套保鲜库设备套检测设备套改造自来水输电线路及相关附属设施举办无公害茶叶技术培训人次。

年月日至日经省验收组实地检查验收，认为该项目符合国家农业综合开发验收标准，同意通过省级验收。

近年来，公司重点发展生态茶产业，新建多亩生态茶园，通过茶叶基地的种植管理生产加工和销售，不仅为企业带来了良好的经济效益，而且也有效地促进了农民增收，带动了地方经济的发展。

另外，公司每年在茶叶基地的中耕施肥剪枝采摘加工等过程中，都要招收季节工二三百人，多时达五六百人，有效地解决了农村剩余劳动力的就地就业。

财务状况年资产总额万元固定资产净值万元流动资产万元负债总额万元所有者权益万元实收资本万元营业收入万元净利润万元净资产收益率投资报酬率资产负债率。

年资产总额万元固定资产净值万元流动资产万元负债总额万元所有者权益万元实收资本万元营业收入万元净利润万元净资产收益率投资报酬率资年贵州省铜仁地区印江县万亩茶叶种植基地扩建项目可行性研究报告第八章投资估算与资金来源产负债率。

公司财务状况良好，有较以来，直担任贵州省印江银辉茶叶有限责任公司董事长，现兼任缠溪镇湄坨村党支部书记。

由于在带领农户发财致富捐赠贫困群众和无偿资助失学儿童等方面的突出表现，公司董事长分别于年年年年年被评为缠溪镇优秀共产党员印江自治县优秀共产党员铜仁地区优秀共产党员，并在年被选为中共印江自治县第十届党代会代表和省人大代表候选人。

年获得全省优秀科技特派员荣誉，曾得到温家宝总理和林树森省长的亲切接见。

公司法人代表具有较强的组织协调能力和丰富的经营管理经验，无破产银行欠资记录，具有较好的诚信度和社会形象。

项目基本情况项目名称建设性质及建设地点项目名称铜仁地区印江县万亩茶叶种植基地扩建项目建设性质扩建建设地点项目建设地点位于印江自治县缠溪镇湄坨冷水溪打杵坳三个村。

年贵州省铜仁地区印江县万亩茶叶种植基地扩建项目可行性研究报告第八章投资估算与资金来源建设规模及产品方案建设规模本项目拟在现有亩茶园的基础上，扩建亩优质绿茶基地包括配套农业设施，购臵项目实施所需设备及机具台具。

产品方案项目将按中高端市场需求，年生产优质茶叶吨，其中优质梵净山绿茶吨，梵净山翠峰茶吨。

技术设备建筑物主要技术及来源的可靠性项目建设所需的茶园建设与管理茶叶采摘和茶叶加工等技术是在项目技术依托单位中国茶叶研究所和贵州省茶叶研究所有关专家的指导帮助下，项目建设单位已完全掌握了的成熟可靠的自有技术。

主要设备名称数量双人采茶机台单人采茶机台农残速测仪台修枝剪具农用运输车台。

主要建筑物类型面积修建蓄水池个，其中个个个个修建简易道路宽人行便道带排水沟宽左右。

年贵州省铜仁地区印江县万亩茶叶种植基地扩建项目可行性研究报告第八章投资估算与资金来源建设期限建设期年年月至年月投资结构及资金来源投资概算项目总投资为万元，其中建设投资万元亩茶园种植万元配套农业设施万元设备和机具万元幼龄茶园管护万元基本预备费万元技术培训万元项目前期工作经费万元，新增流动资金万元。

资金筹措项目申请农业综合开发中央财政补助资金万元，地方财政配套资金万元，企业自筹资金自有资本万元。

项目效益经济效益实施本项目，将实现年销售收入万元，年总成本万元，年上交税金万元，年利润万元。

本项目财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年。

社会效益实施本项目，有利于调整农业产业结构有利于增加农民和地方财政收入有利于增加就业机会，实现农村剩余劳动力的就地转移有利于带动相关产业发展有利于培植龙头企业，推进年贵州省铜仁地区印江县万亩茶叶种植基地扩建项目可行性研究报告第八章投资估算与资金来源农业产业化经营有利于改善生态环境，实现农业可持续发展。

生态效益本项目通过扩建优质茶叶种植基地，带动广大农户种植茶树，绿化荒山，增加绿色植物覆盖。

实施本项目有利于减少水土流失，改善生态环境。

因此，项目建设有利于实现在生态建设中发展经济，在发展经济中改善生态的战略目标，符合国家产业政策和生态建设的需要。

可行性研究报告编制依据中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定中共中央国务院关于切实加强农业基础设施建设进步促进农业发展农民增收的若干意见中发号国务院办公厅关于促进农产品加工业发展的意见财政部国家农业综合开发资金和项目管理办法国家农发办年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲中共贵州省委贵州省人民政府关于加快茶产业发展的意见黔党发号省财政厅关于编制年度农业综合开发产业化经营财政补助项目可行性研究报告的通知黔财农发号中共铜仁地委铜仁地区行署关于发展生态茶叶的意见铜党发号中共印江自治县委印江自治县人民政府关于进步促目录第章总论项目单位基本情况项目基本情况投资结构及资金来源项目效益可行性研究报告编制依据综合评价第二章项目背景及必要性项目区社会经济状况本行业及关联产业发展现状项目建设的必要性第三章项目选址与建设条件建设地点选择建设条件第四章市场分析与销售方案市场分析营销策略方案模式核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，年贵州省铜仁地区印江县万亩茶叶种植基地扩建项目可行性研究报告目录市场风险分析第五章建设方案建设规模和产品方案建设规划和布局建设标准和产品标准技术工艺方案设备选型方案主体工程方案辅助工程及其它工程方案实施进度安排第六章环境影响评价及节能减排措施环境影响节能减排措施环境影响评价及审批第七章项目组织与管理组织机构与职能划分劳动定员管理措施技术培训劳动安全卫生与消防第八章投资估算与资金来源投资估算依据年贵州省铜仁地区印江县万亩茶叶种植基地扩建项目可行性研究报告目录投资估算资金来源财政资金的使用范围第九章财务评价财务评价依据营业收入营业税金和附加估算总成本及经营成本估算财务效益分析不确定性分析财务评价结论第十章社会效益分析壮大主导产业，促进结构调整分析与农户利益联结机制分析带动基地分析带动农户及农民增收效果分析带动就业分析对比分析附录年贵州省铜仁地区印江县万亩茶叶种植基地扩建项目可行性研究报告目录年贵州省铜仁地区印江县万亩茶叶种植基地扩建项目可行性研究报告第八章投资估算与资金来源第章总论项目单位基本情况概况贵州省印江银辉茶叶有限责任公司成立于年月，是家以茶叶生产和销售为主营业务，采用公司基地协会农户的生产经营模式，专门带动农户发展规模化标准化茶叶种植的民营股份制企业，股东由自然人卢银辉田琼组成。

公司现有员工人其中管理人员人，加工人员人，季节性用工人以上，常年聘请名高级农艺师，名农艺师为公司的技术顾问，公司人员结构合理，技术力量雄厚。

公司主导产品为梵净山翠峰梵净山绿茶，两个产品质量标准已获得省质量技术监督局批准，作为省级地方标准发布，获省地方标准原产地域保护。

产品参加全国各类各级茶叶展览评比多次获得大奖公司前身湄溪茶场产品年荣获中国第二届农业博览会金奖，年被认定为中国梵净山国际旅游节指定产品，年年年相继获得湘鄂黔渝武陵山区名茶评比等奖，年被省地消协推荐为信得过产品，年年连续获得全国中茶杯等奖，梵净山翠峰于年荣获贵州省十大名茶称号，并荣获北京茶叶博览会金奖。

年，公司主持实施的农业产业化经营项目印江县无公害绿茶基地及配套加工建设项目于年月底全面竣工，年贵州省铜仁地区印江县万亩茶叶种植基地扩建项目可行性研究报告第八章投资估算与资金来源该项目总投资万元。

项目建设内容为新苗圃基地亩新茶园亩，中低产茶园改造亩保鲜库检验室及其附属设施平方米加工配套设备台套保鲜库设备套检测设备套改造自来水输电线路及相关附属设施举办无公害茶叶技术培训人次。

年月日至日经省验收组实地检查验收，认为该项目符合国家农业综合开发验收标准，同意通过省级验收。

近年来，公司重点发展生态茶产业，新建多亩生态茶园，通过茶叶基地的种植管理生产加工和销售，不仅为企业带来了良好的经济效益，而且也有效地促进了农民增收，带动了地方经济的发展。

另外，公司每年在茶叶基地的中耕施肥剪枝采摘加工等过程中，都要招收季节工二三百人，多时达五六百人，有效地解决了农村剩余劳动力的就地就业。

财务状况年资产总额万元固定资产净值万元流动资产万元负债