1、目建设,期生产经营期万元备注年年年年产品销售收入销售价元二总成本费用三销售所得税销售总额,的四企业所得税税后利润总额五税后利润表五项目现金流量表六奶源基地现金流量表单位元序号项目建设期生产经营期年年年现金流入奶产品销售回收固定资产回收残值现金流出建设投资草地建植精料补充疫病防治人工输配奶牛保险技术服务临时用工净现金流量备注折现率，财务内部收益率，效益成本比财务净现值万元万元万元六乳品加工厂现金流量表单位万元序号项目建设期生产经营期年年年年现金流入乳品销售现金流出建设投资生产成本鲜奶收购经营成本销售所得税企业所得税净现金流量备注折现率，财务内部收益率。效益成本比,财。

2、行销方案鲜奶回收采取订单的方式，农户生产的鲜奶由乳业公司统回收。产品销售建立和完善地方销售网络，每个网络由公司批发，网络下由经销商零售商实行送货服务。六生产队伍建设劳动定员，奶源基地建设户，每户位专职饲养人员。乳品加工厂，设锅炉工人，化验室人，物资保管人，后勤人，产品包装车间人，产品深加工车间人，高温消毒车间人，财务人，销售人，管理人员人，共计人。七环境保护生态环境影响评价，主要污染源污染物奶源基地主要污染源是饲养奶牛所产生的粪尿，放牧奶牛的粪尿直接施播在草地之中，是饲草生长所需的肥力来源，集中饲养的奶牛粪粪便通过发酵处理，直接放播于种植牧草饲料地，促进牧草的生长。

3、以草地纯牛奶特色增加产品市场的竞争力，最大限度减少生产加工所要发生的风险。表固定资产投资估算表单位万元序号工程及费用名称投资估算备注单位数量单价金额奶源基地集中奶户户奶牛应急处理及保险其他二乳品加工配套设备纸合层换式无菌包装机台合计表二投资来源与支出估算序号科目合计备注投资来源万元农业综合开发资金万元二支出估算奶源基地万元乳品加工厂生产及无菌万元包装机配置表三日处理吨鲜奶生产成本单位元序号项目单位数量单价合计备注水吨电度煤吨处理损耗杀菌纸包包包人员工资人化验药品天管理人元天合计鲜奶收购成本元元销售费用包元包元单位加工成本元包不含奶成本表四乳品加工厂损益表单位元序号。

4、程计划，奶业市场发展空间大，目前我县日产鲜奶公斤，周边县市日产奶量在至，根据对周边市场调查，日需奶量在公斤左右，还有公斤的缺口，由于独山草地奶牛系统生产的牛奶在奶质，口感等方面均优于其它舍饲型奶牛生产的牛奶，在市场销售中，消费者大多偏爱于选择独山牛奶，市场前景较好，供不应求。产品竞争能力和进入国内外市场的前景绿色牧场奶源基地，奶牛生产以推广人工草地进行放牧饲养，不添加任何物质，是纯天然牛奶，生产的牛奶为无公害的绿色食品，在同类产品中具有较强的市场竞争能力，在我国加入之际，国外以优质奶粉进入，而难进入鲜奶产品，因此以草地奶牛系统生产的牛奶抗风险和市场竞争能力较强。五。

5、户，多人就业，户年均实现纯收入元左右，人均元，同时乳品加工厂通过开发和销售，拉动运输业和服务业的发展，可招收部分社会青年就业，达产后，为国家年创利税万元。生态效益分析项目实施，通过人工草地建植,退耕还草使水土得到保持和恢复生态植被，形成草地畜牧业生态体系，在保证生态的条件下，发展畜牧业，符合生态环境保护的要求。风险分析奶牛生产主要是奶源基地建设,乳品开发和市场销售体系建设，通过加强乳品多元化的开发，延长液态奶品的保质期，使产品销售面扩大，有利于市场销售网络的延伸，在奶源基地建设中，严把技术防疫关，实施奶牛养殖死亡保险，降低了疫病死亡风险，在生产中按绿色食品要求生产。

6、务净现值万元绪论公司概况名称天健乳业有限责任公司地点黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县占地面积亩总建筑面积主要产品酸奶果奶脱脂奶铁锌营养奶营养强化奶等生产销售模式生产销售体化主要销售区域黑龙江省内地区生产能力日处理鲜奶量吨，生产包装奶，包毫升主要生产线机械酸奶发酵设备，灭菌机纸合层换式无菌包装机等总投资期工程万元不包括房产建设期注册资金万元固定职工人数人管理层人员股东董事长冯义伦总经理王亚南核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,生产部经理胡守珍市场营销部经理朱楠品控部经理汪巧英日历资源部总经理徐军财务部经理才仁策划宣传经理邹婷婷产品研发经理邹芳芳养殖技术经理王彬其他固。

7、加工厂主要污染来源于生产加工过程清洗机械的废水。对策各部门经理万招商引资万，贷款万共计万元资金使用和管理项目总投资万元，用于奶源基地合作建设万元奶牛引种资金万元,奶牛保险费万元,奶牛引种应激反应处理万元，乳品加工配套无菌包装机械设备万元，脱脂牛奶生产设备万元包括预处理设备，杀菌设备，脱脂设备。厂房建设万元九效益分析依据根据预算，按奶牛年均产奶量公斤头,公司对农户回收的鲜奶价格元，加工量日处理吨，乳品加工厂鲜奶加工损耗，加工后市场批销售元，进行效益分析。乳产品成本分析见可行性报告表四表五。经济效益分析财务分析财务内部收益率奶源基地建设为，乳品加工厂，高于机会成本。投。

8、供求关系分析年世界奶总产量万吨，我国为万吨，占，居世界第十三位。人均占有奶量世界平均水平是公斤，我国大陆人均占有公斤，我省黑龙江省人均占有量仅为公斤。而国家教育部正在全国中小学生推广喝奶工程计划，奶业市场发展空间大，目前我县日产鲜奶公斤，周边县市日产奶量在至，根据对周边市场调查，日需奶量在公斤左右，还有公斤的缺口，由于独山草地奶牛系统生产的牛奶在奶质，口感等方面均优于其它舍饲型奶牛生产的牛奶，在市场销售中，消费者大多偏爱于选择独山牛奶，市场前景较好，供不应求。产品竞争能力和进入国内外市场的前景绿色牧场奶源基地，奶牛生产以推广人工草地进行放牧饲养，不添加任何物质，是。

9、产出比奶源基地，乳品加工厂。财务净现值项目达设计规模后财务净现值分别为奶源基地万元，乳品加工厂万元。投资回收期奶源基地年，乳品加工厂年。贷款偿还分析奶源基地投资偿还年。乳品加工厂偿还期年。敏感性分析奶源基地建设当收入下降，成本上升。财务内部收益率，财务净现值万元。乳品加工厂当成本不变，收入下降时。财务内部收率为，财务净现值万元。当收入变，成本上升时，财务内部收益率为,财务净现值为万元。见可行性报告表九社会效益分析奶源基地建设和乳品加工机械配套设施建设项目的实施,可增强我乳业公司的竞争力，使公司成为实施农业产业结构调整的龙头企业，乳品加工厂建设可带动奶源基地建设多户。

10、适宜的环境，可以保证奶源质优且充足。区位好交通便利，有利于产品运输至各大中小城市。气候条件好，资源丰富，具有得天独厚的草地资源，有利于生产无公害的草地鲜奶乳品条件。公司产品加工厂可以处理日处理吨的鲜奶生产线。三劣势分析及解决方案随着奶牛生产的发展，乳品加工厂生产的液态奶产品，些因以利益为中心的企业，人为添加有害物质，严重危害人民的健康。解决方案自创品牌提升竞争力，以安全为主线，营养强化为根本，打造国内乳制品行业质量过硬的特色企业。奶牛生产投资大购买每头奶牛需万元以上资金，奶户无力筹资。解决方案拟股东筹资万，银行贷款万，社会融资万四市场分析市场预测和现有生产能力估计。

11、天然牛奶，生产的牛奶为无公害的绿色食品，在同类产品中具有较强的市场竞争能力，在我国加入之际，国外以优质奶粉进入，而难进入鲜奶产品，因此以草地奶牛系统生产的牛奶抗风险和市场竞争能力较强。五行销方案鲜奶回收采取订单的方式，农户生产的鲜奶由乳业公司统回收。产品销售建立和完善地方销售网络，每个网络由公司批发，网络下由经销商零售商实行送货服务。六生产队伍建设劳动定员，奶源基地建设户，每户位专职饲养人员。乳品加工厂，设锅炉工人，化验室人，物资保管人，后勤人，产品包装车间人，产品深加工车间人，高温消毒车间人，财务人，销售人，管理人员人，共计人。七环境保护生态环境影响评价，主要污。

12、职工人不包括奶户饲养人员土地来源租赁建筑建设双层钢骨架彩钢板房地理优势位置牧场地理坐标东经北纬是世界著名的奶牛养殖带和玉米种植带，牧场地域辽阔，便于提供优质的奶源。交通牧场地理位置优越，交通便利。东距大庆市公里，经有让通铁路滨洲铁路通过，与哈大公路庆西公路相连，直通哈尔滨市大庆市齐齐哈尔市，公路纵横，四通八达。便于奶源输入及产品向外输出。二优势分析目前国内乳业市场动荡，牛奶质量安全问题已经成为人们最为关心的个环节。我们是在牛奶品质提升的基础上，将安全饮用放在首位，坚决严格检测奶源及监控生产线流程，做到优质奶，放心奶。绿色牧场基地技术支撑体系较健全，有坚实的技术基础。

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