《梅斯布拉克煤矿选煤厂项目投资可行性论证初步设计报告》

但是，煤质资料仅仅是浮沉试验资料，没有对矿井各开采煤层煤种进行大筛分试验，资料的代表性不全面。

希望建设方能在初步设计阶段之前提供矿井各开采煤层的大筛分煤质资料。

新疆煤炭设计研究院有限责任公司年月第二章煤源和煤质第节煤源概况煤层特性梅斯布拉克煤矿选煤厂入洗梅斯布拉克煤矿原煤。

井田共有煤层层，其中稳定煤层层较稳定煤层层，不稳定煤层层极不稳定煤层层，各煤层特征分述如下号煤层位于侏罗系下统塔里奇克组下段的底部。

井田内有个钻孔控制，除西部勘探线钻孔出现冲刷煤层缺失外，其它个见煤点均可采，见煤点煤层厚度变异系数，可采性指数，属于稳定煤层，有益厚度米平均厚度米，煤层厚度由西向东变厚，煤层有分叉现象，有个分层，下分层编号中部分层编号上分层，各分层均为简单结构，煤层顶板和底板岩性为深灰色泥岩粉砂岩细砂岩和炭质泥岩，与上部号煤层间距为米，平均米。

号煤层位于下侏罗统塔里奇克组下段的下部，煤层之上，井田内有个钻孔控制，可采性指数，煤层厚度变异系数，属于稳定煤层，有益厚度米平均厚度米，有个分层，下分层编号中分层编号上分层编号，煤层厚总体表现为自西向东变厚的规律，各分层结构简单，煤层底板岩性为深灰色粉砂岩细砂岩，顶板岩性为粗砂岩或含砾粗砂岩粉砂岩细砂岩。

与上部号煤层间距为米，平均米。

号煤层位于下侏罗统塔里奇克组下段的上部，煤层之上，井田内有个钻孔控制，有益厚度米，平均米，煤层厚度变异系数，可采性指数，煤层结构简单，属于不稳定煤层，在井田线以西全部可采，在线以东被剥蚀，只有零星残留，线出现可采点，煤层底板岩性为炭质泥岩和深灰色粉砂岩，顶板岩性为炭质泥岩粉砂岩和细砂岩中砂岩。

与上部号煤层间距为米，平均米。

号煤层位于侏罗系下统塔里奇克组上段的下部。

井田内有个钻孔控制，煤层有益厚度为米，平均米。

可采性指数，煤层厚度变异系数新疆煤炭设计研究院有限责任公司年月，结构简单，属于稳定煤层，煤层由西向东，由浅到深有逐渐变厚的趋势含至二层夹矸。

煤层顶板为炭质泥岩粉砂岩和细砂岩底板为炭质泥岩和细砂岩。

与上部号煤层间距为米，平均米。

号煤层位于塔里奇克组上段。

井田内有个钻孔控制，有益厚度在米之间，平均厚度米，可采性指数，煤层厚度变异系数，属于较稳定煤层，顶底板均为泥岩或粉砂岩，结构简单，与上部号煤层间距为米，平均米。

号煤层位于下侏罗统塔里奇克组上段的中部，井田内有个钻孔控制，有益厚度在米，平均米，煤层厚度变异系数，可采性指数，煤层结构简单，属于不稳定煤层，煤层厚度由西向东变薄直到尖灭。

煤层顶板为泥岩和粉砂岩，底板为炭质泥岩泥岩粉砂岩。

与上部号煤层间距为米，平均米。

号煤层位于下侏罗统塔里奇克组上段的中部，井田内有个钻孔控制，有益厚度在米，平均米，煤层厚度变异系数，可采性指数，煤层结构简单，属于极不稳定煤层，煤层顶板为泥岩和粉砂岩，底板为炭质泥岩泥岩粉砂岩。

与上部号煤层间距为米，平均米。

号煤层位于下侏罗统塔里奇克组上段的上部，井田内有个钻孔控制，有益厚度在米，平均米，煤层厚度变异系数，可采性指数，煤层结构简单，属较稳定煤层，煤层顶板为泥岩和粉砂岩，底板为炭质泥岩泥岩粉砂岩。

与上部号煤层间距为米，平均米。

号煤层位于下侏罗统塔里奇克组上段的上部，井田内有个钻孔控制，有益厚度在米，平均米，煤层厚度变异系数，可采性指数，煤层结构简单，属不稳定煤层，煤层顶板为泥岩和粉砂岩，底板为炭质泥岩泥岩粉砂岩。

二矿井开采方式薄及中厚煤层采用伪倾斜单腿支撑式型柔性掩护支架采煤法。

厚煤层采用伪倾斜八字型柔性掩护支架采煤法。

采煤选用煤电钻打眼，爆破落煤装煤采用爆破自装配合人工攉煤工作面运煤用新疆煤炭设计研究院有限责任公司年月搪瓷溜槽。

三矿井工作制度设计能力服务年限工作制度每年工作，每天工作设计能力服务年限。

四矿井可采储量矿井设计资源储量为万，设计可采储量为万。

投产时期矿井生产能力万，达产时矿井生产能力达到万。

第二节煤质特征根据新疆天然物产贸易有限公司提供的新疆库拜煤田拜城县梅斯布拉克东井田勘探地质报告新疆库拜煤田拜城县梅斯布拉克东井田勘探报告及和煤层粒级浮沉试验综合结果表，对选煤厂原料煤的煤质特征进行评述。

煤的物理性质物理性质矿井开采各煤层的物理性质具定的相同性，颜色为深黑色，煤芯多为粉沫状至工程其他费用合计元比例受煤系统二筛分破碎车间三主厂房四浮选车间五浓缩压滤车间六产品运输七管道系统八生产集控系统九供电系统十车间采暖十消防十二药剂库十三化验设备小计十三工程建设其它费用计十四工程预备费十五建设期间贷款利息建设项目总造价吨煤投资元占投资比例第五节建设资金筹措建设资金筹措自筹，银行贷款。

新疆天然物产贸易有限公司拜城县梅斯布拉克选煤厂可行性研究报告新疆煤炭设计研究院有限责任公司年月第十三章财务评价企业的财务评价是根据国家现行的财税制度和价格体系，分析计算项目直接发生的财务费用及效益，计算评价指标，考察项目的财务盈利能力还款能力及项目的抗风险能力，借以分析项目的经济可行性。

项目财务评价主要是根据国家计委颁发的建设项目经济评价方法与参数和原煤炭工业部年颁发的煤炭工业建设项目经济评价方法与参数的规定和国家的现行财税制度进行编制。

第节基础数据与评价参数的选取选煤厂建成后生产能力为万吨年。

其中年精煤万吨，中煤万吨，矸石万吨，煤泥万吨。

销售税金及附加增值税销项税率为，进项税率为城市维护建设税税率为教育费附加税率为所得税所得税率为行业财务基准收益率项目计算期按年考虑。

第二节成本费用估算成本费用是指项目在定计算时期内为生产和销售产品而花费的全部支出费用。

按现行财务制度，总成本费用由制造成本管理费用财务费用和销售费用四部分组成。

按照财务评价的习惯做法，成本费用明细计算按费用要素法考虑。

本项目选煤厂生产成本估算参照煤炭工业建设项目经济评价方法与参数煤炭工业部颁发的选煤厂设计成本计算方法中的有关规定及财政部国家发展改革委国家煤矿安全监察局年颁发的财建号文，按费用要素计算办法进行编制，估算如下直接材料费依据设计吨煤消耗量及参照同类生产条件的选煤厂成本计算。

新疆天然物产贸易有限公司拜城县梅斯布拉克选煤厂可行性研究报告新疆煤炭设计研究院有限责任公司年月动力费用依据设计吨煤电耗，电价按元计算。

工资参考煤炭行业现行工资，按万元年人计算。

职工福利费用按工资的计算。

修理费根据选煤厂设计成本计算方法规定按计算。

其他支出包括销售费用等其他费用。

折旧费地面建筑工程按年计取折旧设备及安装工程综合按年计算折旧。

摊销费用其他费用中属无形及递延资产部分按年摊销。

选煤厂单位成本构成见表。

表选煤厂单位成本估算表序号项目名称单位吨煤成本材料元原煤元消耗性材料元动力元工资元福利费元修理费元其它支出含消售费用元经营成本小计元折旧费元摊销费元利息支出元流动资金利息元单位成本合计元其中加工费元第三节销售收入估算选煤厂建成后生产能力为万吨年。

其中年精煤万吨，中煤万吨，新疆天然物产贸易有限公司拜城县梅斯布拉克选煤厂可行性研究报告新疆煤炭设计研究院有限责任公司年月矸石万吨，煤泥万吨。

本项目产品销售价格精煤按元吨，中煤按元吨，矸石及煤泥不计，结合本项目现行市场，确定本项目的综合煤价按元计算，达产时销售收入为万元。

第四节财务分析盈利能力分析本项目达产后，除每年给国家上交销售税金及附加生产期平均万元所得税生产期平均万元以外，企业的年税后利润生产期平均可达万元。

根据上述的计算基础和有关规定其财务评价计算结果见表。

表财务经济评价指标序号项目单位指标税后内部收益率全部投资税后投资回收期年税后财务净现值全部投资万元投资利润率投资利税率贷款偿还期含建设期年从以上的各项财务评价指标可以看出，其项目全部投资内部收益率均大于相应的基准收益率，财务净现值也大于零，投资回收期小于基准投资回收期年。

二清偿能力分析项目清偿能力分析是根据借款还本付息计算表，资金来源与运用表，资产负债表，计算资产负债率，固定资产投资借款偿还期为年，符合银行贷款偿还能力的要求。

第五节不确定性分析敏感性分析考虑到财务评价的许多因素都有定程度的不确定性，为了从宏观和微观上全面反映些因素变化时对整个项目经济效益的影响，对产量售价成本投资等主要因素进行敏感性分析，找出最敏感因素，并确定其影响程度。

新疆天然物产贸易有限公司拜城县梅斯布拉克选煤厂可行性研究报告新疆煤炭设计研究院有限责任公司年月表敏感性分析表序号因素名称指标名称税后价格财务内部收益率投资回收期年财务净现值万元投资利润率借款偿还期年产量财务内部收益率投资回收期年财务净现值万元投资利润率借款偿还期年投资财务内部收益率投资回收期年财务净现值万元投资利润率借款偿还期年本项目对销售价格销售产量可变成本基建投资四大主要因素变化进行敏感分析得出，其中销售价格为最敏感因素，从敏感性分析中的数据说明本项目对销售价格的变化最为敏感，其次是固定资产投资的变化，对产量的变化最不敏感。

当选煤厂产量达到万时进行敏感性分析，在投资经营成本产量增减的情况下，项目财务内部收益率均高于，满足基准评价指标要求售价增加或减少的情况下项目财务内部收益率均能满足基准评价指标要求。

二盈亏平衡分析盈亏平衡分析是测算项目投产后的盈亏平衡点，分析项目成本与收益的平衡关系也就是对市场需求变化适应能力的种分析方法，通常根据正常生产年份或平均年产量成本数据销售税金等进行计算。

盈亏平衡点以产量或生产能力利用率来表示。

盈亏平衡点生产能力利用率年平均固定总成本年均产品销售收入年均可变总成本年平均销售税金及附加产量万吨万吨当选煤厂生产能力达到设计规模的时，即产量达到万吨时，企业就可盈亏平衡保本经营，故抗风险能力较强。

新疆天然物产贸易有限公司拜城县梅斯布拉克选煤厂可行性研究报告新疆煤炭设计研究院有限责任公司年月第六节财务评价结论从以上分析可知，本项目主要财务评价指标均符合煤炭行业的规定要求，并且本选煤厂建成达产后，企业的经济效益很好，所以本项目财务评价可行。

附表选煤厂总投资估算表附表二现金流量表附表三损益表附表四资金