《民俗风情体验园项目投资可行性论证初步设计报告》

旅游业被认为是永不衰落的朝阳产业。

我国国民经济和社会发展九五计划和年远景目标纲要中也将旅游业作为重点培养的先导产业，国民经济新的增长点予以扶持。

改革开放以来，尤其是九十年代以来，旅游业蓬勃向上之势令人瞩目。

据统计，年入境旅游人数超过万人次，旅游外汇收入突破亿美元，国内旅游突破亿人次，全国旅游业总收入达亿元人民币，旅游作为国家经济增长点的地位进步巩固。

据世界旅游组织预测，到年我国将成为世界最大的旅游目的地和第四大客源输出国，这表明，中国旅游业今后个很长时期内，发展空间广阔。

这种发展趋势为本项目旅游业的发展提供了良好的外部市场环境。

项目建设的必要性发挥旅游业的经济带动型作用旅游业是产业关联度很大的行业，游客在旅游过程中的吃住行游购娱六大行为，可带动大批与旅游相关的行业。

现代旅游业经过半个世纪的营造，现已发展为世界第大产业群，其就业覆盖面和乘数效应已雄踞各行业之首。

旅游业作为关联度大的先导型产业，其功能是多方面的，第，它是评判开放度的标尺，对外开放的窗口，促进人民交往的纽带和活的信息源第二，旅游业是非贸易创汇产业的支柱，又是回笼货币平抑物价的杠杆之，成为国家和地方财政收入的新财源第三，旅游业是项综合性很强的产业，能带动民航交通城建通信商业服务业旅游农业以及地方经济的发展第四，在边疆贫困区旅游可以成为脱贫致富的条捷径和新路第五，旅游业能促进精神文明建设，提高人类生活质量，美化区域环境，使人们增强了解增进友谊第六，旅游业是可持续发展的朝阳产业，通过对自然景区的合理开发利用，有利于调整人与自然关系，建立良性生态系统，使自然资源得以科学合理良性持续利用。

同时旅游业发展个重要推动力是旅游投资活动。

旅游业要达到预定的发展目标，就必须保持相当规模的固定资产投资。

需求扩张拉动的投资活动有较强的市场指向，因而可以产生较高的投资效率。

民俗风情旅游成为热点该项目以民族民俗风情为特色，把民族风俗和旅游业有机地结合在起，利用民俗景观和农村自然环境结合农作物生产农村文化生活民俗等内容，吸引游客来观光品尝习作体验休闲的种新型农业产业经营模式，从而实现农业旅游产业的发展，提高村民生活水平，带动相关产业发展，实现经济效益社会效益生态效益多丰收。

民族民俗风情旅游是未来旅游业发展的重要趋势。

填补当地民俗风情旅游空白近年来，随着人民生活水平的提高，人们认识自然享受自然回归自然的观念追求自然和加强民族团结的趋势有所增强，而参与性强强调自然氛围的景点正成为游客的选择的热点。

这反映出都市居民的旅游观念正在发生转变，民族民俗风情园作为休闲的时机已日益成熟。

此外在当地民族民俗风情旅游项目还是片空白，这为本项目的开发建设提供了良好的机遇。

符合当地城镇发展总体规划近年来，石家庄将全力推进城市北跨西进，着力打造北水西山古城和南部工业区四区建设，使建成区面积由平方公里达到平方公里左右，逐步成为现代化的山水城市。

本项目拟在市上庄镇西部生态园筹建具有风情体验园，项目建设符合城市总体发展规划，有利于加强城乡统筹发展，促进城市又好又快发展。

增加就业岗位，促进社会经济发展旅游是个综合性服务行业，它对相关产业的带动作用日渐显著，现已发展为世界第五大产业，其就业覆盖面和乘数效应已雄居各行业之首。

本项目的建设可使周边地区的大量下岗职工从事旅游业，充分就业，促进社会稳定。

该项目预计可以增加直接从事旅游业的人数约人，间接就业人数人以上。

同时，项目可带动周边地区建筑业餐饮业交通等相关产业的发展，推动地方经济增长。

综上，本项目的提出，在技术上切实可行，经济上合理，该项目的实施是切实可行而且非常必要的。

第三章旅游客源市场及环境容量分析客源市场现状特征民俗风情体验旅游属新开发旅游项目，目前当地主要观光景点近年来每年都有些海内外游客到景区观光旅游游客以自治区境内游客为主，也不乏有国外游客前往。

随着各景区旅游资源的深入开发，对外招商引资的成功和营销策划推介活动的加强，预计将会有更多的海内外游客慕名而来。

基于目前该景区基础设施薄弱，游客不稳定，其客源市场分析与预测以近年来市旅游客源市场为依据。

其现状特征如下市游客量的增长过程基本与我国宏观经济形势的波动吻合，呈现出波动式增长的阶段性特征规律。

从游客的地域来源划分，国内游客占市客源市场的绝对主导地位，而且市场份额处于较为稳定的比例。

游客量呈不稳定增长，外地游客比重将逐步增加。

根据市旅游局提供的资料，市目前主要旅游点的游客量的年内变化率大，旅游旺季主要为月，该时段的游客量大，占全年游客量的。

这主要是受当地自然气候及人们旅游习惯的限制。

国际游客量少。

市国际游客量相对较少，这主要是由于当地客源市场发育较晚，市场相对馆进行。

涉及到旅游专业性较强的工种，应优先招聘有特长的人员，并聘请专业技术人员对他们进行理论及实际操作能力的培训。

导游员讲解员须持证上岗，人数及语种能满足需要，普通话达标率对招聘的安全巡视员治安消防人员，首先对他们进行岗前相关法规知识和技能的培训学习，使他们知法懂法，具备突发事件应急处理能力。

公司的质量管理目标，须为全体员工所熟知，员工服饰统工号牌清晰醒目。

人员举止文明热情大方。

为风情园增添道风景线。

节能管理结合国内技术和项目具体情况，本项目制定了有效的节能措施，从工程设计等方面保证了生产中节能措施的实现。

主要节能措施在设备选型上力求先进合理，选用效率高能耗低的新型产品加强技术管理，执行岗位责任制，加强设备计划维修制度以及强化考核制度等。

采用节约能源的主要设备，严禁选用能耗高或国家已公布淘汰的设备，设备选择不可大马拉小车。

强化技术管理，严格控制产品质量电气节能措施电动机采用节能电机变压器选系列节能变压器两台采用电力电容器补偿无功容量，减少线路损耗和变压器损耗。

定期对职工进行节能工作的教育，以提高职工对节能工作重要性的认识。

定期检查校正和维修计量仪表，定期清除设备内沉积的灰尘水垢和其他附着物，杜绝设备和管道的跑冒滴漏现象，保证其良好的传热性能。

在生产前对设备进行维护检查，使之保持良好的状态，做好各部门用水用电记录，以提高设备的使用效率。

通过以上有利的节能措施的实施，本项目将会取得明显的节能效果。

第九章项目实施进度建设工期计划在年内完成，即年月年月。

年月日项目开工建设，年月日项目竣工验收。

实施进度安排根据目前情况，项目建设计划如下年月进行项目申报审批年月项目勘测设计年月月土地平整设备采购，项目开工年月年月工程全面实施年月年月人员培训年月底竣工验收。

第十章投资估算及资金筹措投资估算投资估算依据根据项目设方案，按照景区基础设施工程建设规模数量，对建设项目按照指标法进行估算，包括建设项目的工程费用间接费按规定计取的各种取费预备费中的不可预见费。

项目直接工程费按当地同类工程实际造价取费。

另外道路工程造价已包含路基路面护坡植被恢复交通设施和小桥涵等费用。

前期费用按直接工程费的估列。

勘察设计监理费按直接工程费的估列。

建设单位管理费用按直接工程费的估列。

预备费包括基本预备费和价差预备费。

基本预备费按直接工程费的计取。

价差预备费根据维吾尔自治区计划委员会转发国家计委关于加强对基本建设大中型项目中价差预备费管理有关问题的通知的通知新计设标号，价差预备费为零。

建设投资估算项目总投资为万元，其中建设投资万元，铺底流动资金万元。

详见总投资估算汇总表。

流动资金估算流动资金采用分项详细估算法，估算万元。

投资估算表表投资估算汇总表单位万元序号基础设施或工程名称数量单位估算价值万元备注建筑工程设备及工器具安装工程合计景区建设民俗风情园游客服务中心休闲度假村文化娱乐中心民族工艺大展厅胡杨阁亩荒漠植被苗圃亩孔雀岛儿童游乐园亩游泳小区垂钓小区二配套基础设施道路设施景区内支路沙石道路人行道供水设施供水站座供水管网排水设施污水处理站座污水管网供暖热力管网垃圾回收及处理设施垃圾收集站座果皮箱只垃圾中转站座信息咨询服务设施管理用房咨询服务设施项游客安全保障设施安全标示说明牌个旅游厕所座固定公厕座免冲环保公厕座停车场绿化保鲜冷库吨二部分费用合计三工程建设其他费用前期费用工程建设管理费勘察设计监理费环评费建设期利息四工程预备费基本预备费五铺底流动资金总投资资金筹措项目总投资万元。

申请银行贷款万元，企业自筹万元。

第十章财务评价经济效益评价参数本项目系利用地方特有条件形成的旅游资源建设以生态旅游为主，餐饮住宿为辅的服务体系。

项目运营期年，其中建设期年，生产运营期年。

根据巴州游客增长速度的分析中速方案，项目区年接待游客水平分别估测为以年现状游客为项目区旅游发展的基础游客，年游客年均增长率在之间年增长率在。

根据以上游客增长速度的分析，本项目区到年游客规模力争达到万人次。

项目作经济测算的基准年为年，考虑到些不确定因素，在作分析时年接待量按万人次计。

财务评价经营收入和税费计算本项目经营收入为生态旅游观光及相关收入包括旅游门票餐饮娱乐购物等各项收入，参考国家级旅游景点消费标准，人均消费支出按元计算，则项目区年经营收入为万元。

人均消费支出构成详见下表。

人均消费支出构成表项目高中低权数均值住宿支出餐饮支出交通支出娱乐支出门票支出购物支出其他不可预见支出合计按照税法有关规定，项目区应征收营业税城市维建税和教育附加费，营业税按收入总额计算，城市维建税按营业税的，教育附加费按营业税的征收。

所得税按利润总额的计征。

总成本费用估算物耗成本估算本项目物耗成本包括燃料费电费水费采暖费排污费等，考虑到本项目的特殊性，年物耗成本测算采用人均分摊法，按元人次计其它不可预见物耗成本按前述物耗成本的估列，本项目年总物耗成本为万元。

工资及附加费估算项目直接定员人，人均工资及附加费为元人月，福利费为计取，则正常年工资及附加费总额为万元。

固定资产折旧本项目应计提折旧的固定资产投资采用线形折旧法进行折旧，折旧年限年，残值按计，年折旧费为万元。

递延资产摊销其他费用计入递延资产进行摊销，摊销期限为年，年摊销额万元。

维护费考虑到旅游业的行业特点，维护费按折旧费的计取，年维护费为万元。

其它费用凡按财务制度规定的应计入成本费用的其他非前述费用均列入本项费用，含日常管理费业务招待费广告费等，按营业收入的计取，年其他费用为万元。

流动资金估算