《水上旅游项目投资可行性论证初步设计报告》

二霍山旅游开发现状十五以来特别是近年来，霍山县委县政府，立足全县资源优势，积极调整优化县域经济结构，着力构建适应县域经济发展的三产服务体系，提出了大力发展旅游这朝阳产业的发展思路，全县旅游产业从无到有，从小到大，旅游框架体系初步形成，旅游基础设施及配套功能逐步完善，旅游产业带动作用日益显现。

年，全县共接待游客万人次，实现旅游总收入亿元，同比分别增长。

但其总体上仍处于低层次的初期发展阶段，旅游业总收入占比重还不到。

在这阶段，还存在着许多不足和问题是旅游业发展基础还相当薄弱，缺乏叫得响有影响有吸引力的旅游品牌产品，旅游企业少小弱，景区道路供排水宾馆餐饮等服务配套不够完善，旅游综合接待能力不强二是产业链条延伸不够，旅游娱乐和旅游购物成为旅游业的薄弱环节，缺乏大众化游客参与性强的娱乐节目，有地方特色的旅游纪念品开发不多，无物可购无娱可乐的问题突出三是管理服务水平有待提高，景区点的管理导游的讲解水平旅游宾馆的个性化服务等与游客日益提高的消费需求还不相适应，旅游人才缺乏，从业人员总体素质偏低，景区周边随意建房破坏景观的现象还比较突出，等等。

对于这些问题，我们必须高度重视，采取有针对性的措施，切实加以解决，真正实现全县旅游业又好又快发展。

三霍山旅游资源评价自然旅游资源评价霍山自然景观丰富多彩，层次十分鲜明，前有白莲崖三大水库，后倚大别山主峰白马尖，背山面水，山青水秀。

三大水库芳草萋萋，葱茏翠绿山中森林密布，泉水淙淙，奇石异草，曲径通幽。

大别山景色秀美，唐代著名诗人李白叹曰此山大别于他山矣。

优美的自然景观与它深厚的人文特色融为体，显示了无穷的魅力。

人文旅游资源评价霍山历史悠久，早在春秋时期就设有潜邑，汉代设为潜县，隋朝始称霍山县。

霍山人杰地灵，民俗风情，人文历史源远流长，许多文人墨客在此留下精美的华章霍山英雄辈出，曾有数十位杰出人物名垂二十五史。

霍山有着光荣的革命传统，是红军的故乡，将军的摇篮。

旅游商品资源评价旅游商品是旅游资源的个组成部分，是出售给旅游者的地方土特产和工艺纪念品等商品，是旅游创收的特有资源。

霍山特色农产品和特色旅游产品资源丰富，品种繁多，盛产毛竹茶叶蚕桑板栗中药材木耳葛根粉弥猴桃鱼根雕等，但因受到发展水平限制，直以来其附加值不高，市场竞争力不强但随着霍山旅游产业的发展，必能带动相关旅游产品的迅速发展。

第四章市场调研分析旅游市场定位大别山主峰景区是融合优美的自然风光，深厚的历史文化为体的观光休闲度假会议旅游的综合性旅游区。

根据旅游资源的特色品级和对客源市场的吸引向性，以及与周边旅游产品的竞争态势，在兼顾其他旅游行为方式时充分挖掘其深厚的历史文化内涵，展现出它优美的自然风光，利用它山清水秀，生态环境优雅的特点发展度假休闲旅游，突出景区的自然美环境美文化美，完善基础设施建设，使景区真正成为既能发扬传统文化，又具有现代旅游功能的新型的度假型，观光型等综合型的旅游胜地。

二旅游市场分析在对景区进行市场定位的基础上，将旅游客源市场划分为三个级别。

级客源市场南京合肥六安淮南淮北蚌埠阜阳安庆等周边城市。

由于与这些城市距离近，交通快捷，且该旅游产品吸引力大，级市场条件具备。

二级客源市场浙沪苏南京除外及长三角地区和武汉地区。

该市场居民可自由支配收入高，出游率高，且周边景点游览过的概率大，按照逐步转向新的旅游目的地的规律，大别山将成为这些地区游客的理想承接地。

三级客源市场江西河南湖北湖南山西等省份及西北和东南沿海地区。

随着国家西部开发和中部崛起战略提出与实施，中西部经济水平将逐步提高，居民出游率也将增大，加之交通制约因素的彻底改变，东南沿海和西北东北地区游客也将被吸引到项目区内。

三旅游者行为规律分析在大别山旅游开发过程中，专门对周边的旅游市场和景区的游客进行了抽样调查，了解旅游者的行为规律，通过分析可得出以下结论出旅游规律旅游者限于受调查者本人每年外出旅游的次数次的占，二次的占，三次以上的占。

说明每年外出旅游次的人占多数，对旅游目的地只有次选择，因此，旅游地的综合形象和特色在旅游者的行为抉择中起决定性作用。

每年带上家人外出旅游的次数包括城郊旅游次的占，二次的占，三次以上的占。

说明家庭的度假旅游市场兴起。

旅游者在省内旅游的出行半径城郊农家乐占，公里以内占，公里以内占，公里以外占。

游客主要集中在公里的出游半径以内，高速公路或高等级公路在小时以内可以到达目的地。

公里以外，基础设施条件不好的，游客很少愿意去。

旅游时间旅游者到省内景区旅游，如何安排时间，当天返回占，游船水上浮动码头临时停靠码头水上游览目的地等项工程，通过这些项目建设，拓展景区的整体功能。

建设内容新型环保型观光游船的采购水上浮动码头湖心岛霸王寨等处临时停靠码头水上游览目的地其它旅游接待等基础设施二投资估算新型环保型观光游船的采购，估算投资万元。

水上浮动码头建设，计划投资万元。

湖心岛霸王寨等处游客上下码头建设计划投资万元。

水上游览目的地建设估算投资万元。

其它旅游接待等基础设施，包括卫生环保设施垃圾回收设施等，计划投资万元。

三资金筹措本项目总投资万元，由企业自筹完成。

第六章景区的环境保护规划环境保护规划是为了保障景区的可持续发展，维护景区的生态平衡和自然人文历史景观，因此定要保护好完好生态系统，不断扩大绿化面积。

分级保护实行分级保护制度，有利于景区的环境保护分清主次，不同的级别采取相应的保护措施。

具体措施包括保护区内禁止打猎，毁林砍树禁止建有污染的工厂风景区建筑和城镇规划要符合旅游地的建筑风格的要求，严禁田园风光城市化。

二护林防火建立健全护林防火制度，设立专门的护林防火管理机构，设专职的护林防火队伍，责任落实到人，平常要进行定期的护林防火安全训练，景区还要与周围及景区内的住户，生产队签定防火公约。

对防火重点区和在防火的重点季节要建立巡逻制度。

加强护林防火的宣传教育。

在游客活动区加强护林防火的宣传与管理，路旁设置护林防火宣传的路牌，对景区周围和区内的住户进行定期的宣传。

配置好防火设施在建筑物集中地，以及区内民居点，配置防火器材和设施。

三综合治理对景区的景观造成视角污染的建筑物和设施，对景区的环境造成污染和破坏的因素，根据可持续发展原则，进行综合治理。

四旅游污染的治理按照环保部门要求，修建旅游公厕，设置垃圾回收设施，安排专人负责统处理，以确保将旅游开发给环境造成的影响降到最低。

第七章项目的实施与管理项目的实施计划项目实施单位安徽大别山游船有限公司项目实施的组织方法水上旅游项目的开发工作，将在霍山县旅游工作指导委员会的统部署和领导之下，按照景区创建的要求，在县旅游局交通局和海事处等相关部门的监管和协调之下，由大别山游船有限公司负责规划实施和资金募集，按照旅游发展趋势和环保要求，分布实施逐步推进。

项目的建设时间安排第阶段至年月底实现项目对外开放，目标是完成水域游船采购码头建设，并能满足日均人同时旅游的需求。

第二阶段至年底，基本完成水域水上旅游项目的开发，各项基础设施更加完善，从而满足日均人同时旅游的需求。

第三阶段水上项目远景规划，完成水上项目开发，建设成为极具魅力各具特色的水上旅游中心，并逐步发展成为安徽乃至全国有影响力的水上观光休闲运动度假的旅游目的地。

二项目管理做好监督保证措施明确项目建设速度，在时间空间和资源利用上进行充分协调和严格管理。

进行防范措施对项目实施过程中的许多不确定因素，要进行全面预测，发现隐患，防微杜渐，把损失控制在最小程度内。

评估措施项目建设的每阶段，都应当定的评估手段以及信息反馈，从而总结经验，发现问题，及时更正。

第八章项目投资效益测算分析参照市场调查报告和投资计划等资料，经认真调研和测算，我们编制了本项目投资完毕后第年度的盈利预测，编制盈利预测所依据的会计政策在各重要方面与本处实际采用的会计政策致。

基本假设国家现行的方针政策无重大改变。

国家现行的利率，汇率等无重大改变。

本处所在地区的社会经济环境无重大改变。

本处目前执行的税赋，税率政策不变。

无其他人力不可抗拒因素造成的重大不利影响。

二基本根据因白马尖和景区旅游开发工作尚未全部完成，目前游客主要以散客自助游为主，缺少完整和准确的游客量统计数据，因此，在游客量计算上，我们参照霍山县和临近的天堂寨景区的游客量数据为基础。

年，霍山县共接待游客万人次，同比增长，日均接待游客人。

年月份天堂寨景区接待游客万人，同比增长，日均接待游客约人。

以此估算水上项目游客量，以年均接待万人为基础数据。

三关于水上项目投资项目效益的测算通过水上旅游项目的建设，打通了白马尖和两大旅游板块，建立了大别山水上旅游的通道。

再加景区广告宣传，更能有效提高知名度及吸引大量的游客，也必将取得社会效益和经济效益双丰收。

社会效益通过水上旅游项目的开发，促进霍山旅游业横向联合，旅游资源优势互补。

必将使霍山旅游特色更加呈现，丰富和优化了爱国主义教育基地。

增加的大量客源，带动了旅客在霍山的住宿，餐饮，娱乐等消费的增长，也必将会创造大量的就业机会，增加社会福利。

随着经济效益的提高，上缴财政的税费也大幅度增长，周边地区相关产业也会随之起步与发展，特别是各种地方特色的旅游手工艺品，特色农副产品销量会更加提高。

根据旅游之特色，海内外客源的不断增加，必将把霍山地方资源发挥并推向市场，有利于招商引资和霍山社会经济的全面发展。

二经济效益营业收入预期收费标准考虑到初始投资成本运营后各项成本费用税金，结合景区投入使用后规模档次，并参照相似地区的收费标准，我们把收费标准定位在每人消费总计元。

预计方法根据我县近几年旅游业的发展速度，参照周边景区的游客量接待规模，生态旅游已显现出来的良好发展态势，我们预计年游客量将达到万人次，其后已年均的增长率递增，预计至年游客接待量将达到万人次。

由此推算出年景区各年营业收入。

营业收入计算期内营业收入万元，平均每年达万元。

以年底，第二阶段项目建设完成，全面投入游客接待。

营业支出依据估算依据计算期按长期规划年计算。

使用价格根据我县及周边省市类似景区市价水平，使用财务价格。

折旧采用平均年限折旧法，折旧期年，残值分两次建设期结束时变卖废角料建筑用具回收万元计算期末残值为元。

维修维护费按折旧额计算。

管理费按平均营