《水利水电枢纽工程项目投资可行性论证初步设计报告》

水库是以发电防洪为主，兼顾灌溉城市供水旅游及水产养殖等综合利用的水利水电枢纽工程。

水库总库容为万，兴利库容万，最大坝高米，坝长，其中溢流坝长米，非溢流坝长米。

根据规划要求，级电站是坝后式电站，级电站设计水头为，设计流量为，装机容量二级电站属于引水式电站，是利用级电站尾水，利用约公里的环山渠道及穿山隧洞，将水引入二级电站前池，设计水头为，设计流量为，装机容量。

第二节工程建设的必要性提高防洪标准，减少下游洪灾损失河干流水利水电枢纽以下防洪标准较低，主河道防洪标准不足五年遇。

据历史资料记载，每年均有不同程度的洪灾损失。

县城是河上游的第座城市，县城发生洪灾损失的频率较高。

随着县城规模的扩大，经济的发展，相同标准的洪水，其产生的洪灾损失将越来越大。

河发生洪涝灾害的主要原因是七里坪以上河道坡降陡，洪峰汇流时间短，洪峰流量大，洪量集中。

为了有效地减少洪灾损失，必须在河上游河道兴建拦蓄工程，削减洪峰，综合分析，在河上游七里坪乡村建设防洪水库是最合适的位臵。

二水能资源合理开发的基本要求河规划及已建的梯级电站是水库电站二级电站三级电站青山水库电站将军岭电站斩龙岗电站及燕山边电站等，规划总装机容量为。

由于天然径流分配不均，又无龙头电站进行调节，下游已成电站装机容量虽然很小，但其年发电量仍达不到设计要求。

经方案比较，建设水利水电枢纽工程可提高下级电站的枯水期流量，对河电能合理开发起着举足轻重的作用。

三可提高下游灌区的灌溉保证率老龙潭灌区是河上游的引河自流灌区，渠首位于七里坪乡，设计灌溉面积万亩，由于工程水资源的平衡分析与现状出入较大，原设计灌溉保证率为，实际灌溉保证率低于，保灌面积不足万亩，水利工程未发挥应有的作用。

水库建成以后，可对天然径流进行重新分配调节，结合发电，增加老龙潭灌区灌溉面积及灌溉保证率。

经调节计算，现有设计灌溉面积万亩时灌溉保证率可达。

四促进旅游事业的发展河上游处于风景区，水库库区是风景区的黄金通道，通过水道并进行改线，可使通往宝天曼的路程减少公里。

风景区内又形成了较大面积的水面，水库对风景区起到锦上添花的作用，可增加生态旅游事业的发展。

水库坝址区下游是天心洞旅游景点，水库承上启下，是内乡北部生态旅游的最佳线路，水库的建设，将会有效地促进当地旅游事业的发展。

五发展水产养为万元，年维护修理费为固定资产原值的计，为万元。

其它费用依据•小水电建设项目经济评价规范‣附录，取其它费用定额为元，总装机为，则正常运行年其它费用总额为万元。

则电站工程年运行费为万元。

分摊年运行费共用工程年运行费按共用工程固定资产原值万元的计算为万元。

按分摊共用投资的比例计算分摊年运行费元。

财务评价年运行费财务评价年运行费为两项之和，即为万元。

年折旧费依据•小水电建设项目经济评价规范‣和•水利建设项目经济评价规范‣附录取固定资产形成率为，水工建筑物折旧年限年，电站厂房折旧年限年，水能发电机组和金属结构折旧年限年，净残值率，综合折旧费率为，年折旧费为万元按分摊投资的比例分摊共用工程的折旧费为万元，则财务评价的折旧费为万元。

税金及附加根据有关规定，本工程需交增值税，城乡维护建设税及教育附加税，则税金加利润合计为万元。

三效益计算售电效益该枢纽工程电站的多年平均发电量为万，按新电新价并参考县物价局对年小水电上网电价的预测，计算电价元，取电厂用电率η，有效电量系数，计算的售电效益为万元。

则财务效益总计为万元。

四财务评价指标计算财务盈利能力指标财务内部收益率按下列公式计算式中财务内部收益率现金流入量，万元现金流出量，万元第年的净现金流量计算期，年。

计算结果为投资回收年限按下列公式计算式中投资回收期，年。

计算结果为年财务净现值按下列公式计算式中财务净现值。

计算结果为万元。

借款清偿能力分析该项目还贷款期间的未分配利润和折旧费用，经计算各年银行借款的加权平均偿还期为年。

财务损益指标供电成本指标多年平均供电成本为万元，年供电量为万，则供电单位成本为元。

财务评价结论由以上财务评价指标可以看出说明本项目盈利能力较强贷款偿还期年满足要求。

因此，本项目在财务评价上是可行的。

第三节国民经济评价国民经济评价投资和费用计算投资计算按下列原则计算国民经济投资取财务投资中各种投入物的价格调整系数为剔除财务投资中各种属于国民经济内部转移支出部分，包括计划利润建设期贷款利息和税金等。

项目总投资为万元，扣除建设期借款利息万元税金万元，则国民经济评价总投资为万元。

年运行费计算年运行费包括全部共用年运行费和电站部门的年运行费，按财务年运行费乘的调整系数计算，其数额为万元。

二国民经济效益计算售电效益水利水电枢纽工程建成后，可同时改善其下游个梯级电站的运行条件，增加下游电站发电量，经计算多年平均发电量万。

因财务电价已高于影子电价，故直接采用财务电价元。

经计算得多年平均售电效益为万元。

防洪效益防洪效益通常是指防洪工程实施后可以减免的国民经济损失，防洪效益只有当遇到原来不能防御的洪水时才能体现出来。

不同频率洪水的损失不同，在经济分析中要求用年平均损失值来衡量，因此需要计算工程修建前后不同频率洪水的灾害损失，求出工程修建前后的年平均损失差值。

洪水造成的损失要根据具体情况，利用调查历史洪灾资料和水文水利计算结合调查的方法进行估算。

典型年洪灾损失的调查与估算我们调查的典型年的洪水损失的估算有直接和间接经济损失，按损失内容和计算方法上的区别大致可分为六类农产品的损失林业损失般工程设施损失城乡居民家庭财产损失城乡企事业财产损失灾区企业家庭副业停产净产值损失。

表水库建成前典型年二十年遇洪水灾害的各类损失表区段分类至后会后会至县城县城城区段合计万元万元万元万元农作物林业般工程设施居民家庭财产企事业财产工商业停业净产值沙压毁地项合计其他按项合计的计总计结合工程实际，洪灾损失分三个区段分别计算水库至后会段后会至县城段县城城区段。

根据调查典型的二十年遇洪水的具体损失见表表。

防洪效益计算由于调查计算的是各种典型年的洪灾损失，防洪方案的多年平均效益则以水库建成前的年平均损失减去水库建成后的年平均损失。

利用调查的实际资料用系列法求出各机率洪水下的平均损失。

由县提供的多年统计资料及本次规划设计，水库建成后水库至县城区间段防洪标准由年遇提高到约年遇，县城段防洪标准由年遇提高到年遇。

表水库建成后典型年二十年遇洪水灾害的各类损失表区段分类至后会后会至县城县城城区段合计万元万元万元万元农作物林业般工程设施居民家庭财产企事业财产工商业停业净产值沙压毁地项合计其他按项合计的计总计表水利枢纽建成后多年平均淹没损失计算表洪水机率现状情况下的损失有水库后的损失各机率洪水损失两机率洪水平均损失年损失各机率洪水损失两机率洪水平均损失年损失万元万元万元万元万元万元合计按调查计算各淹没等级洪灾损失求得建库前后各机率洪水的淹没损失，其损失计算以年生产水平和价格为准。

现将现状和建库后多年平均淹没损失的计算结果列表。

多年平均防洪效益按有无水库多年平均洪灾损失差计算，年经济水平为万元效益的年增长率以计，水库计划年开始建设，计划建设期为年，至水库建成后防洪效益为万元。

灌溉效益本项目的灌溉效益主要体现在老龙潭灌区渠首引水工程为滚水坝，无调节能力，原设计灌溉万亩，但是用水季节河流常因无水而无法满足灌溉要求，水库的建成，有效地调节水资源，提高了灌溉保证率，按每亩增产元计。

取灌溉效益分摊系数，水源工程的效益分摊系数，计算得年灌溉效益为万元。

旅游效益水利水电枢纽工程与国家级风景名胜区风景区相邻，山水相连，使水库形成的人工景观与宝天曼自然景观融为体，水库的建成为风景区增添了新的旅游点。

参照现有年均到宝天曼的游客人数及其它相似工程建成后增加游客人数比例，按每年平均比现在增加游客人计，人均综合消费元，则每年旅游效益为万元。

供水效益由于县城及沿河乡镇生产生活供水水源直接取自河，水库的建成，可以明显的改善供水条件。

用县发展规划中对年城市生活用水人数工业产值的预测值，经计算到县城及沿河乡镇需要增加供水约万且每年用水量增加，取工业净产值率为，供水效益分摊系数为，水源分摊系数为，用分摊系数法计算得单位供水效益为元，按折现率计算年供水效益为万元。

水产养殖效益表国民经济效益汇总表部门项目单位发电防洪灌溉旅游城镇供水水产养殖合计经济效益万元分摊比例该项目的水库养鱼水面面积为亩，按每亩产鱼，鱼价为元计算得年水产养殖效益为万元。

该项目的国民经济效益计算成果如表所示。

三评价指标国民经济内部收益率按下列公式计算式中国民经济内部收益率年效益，万元年费用，万元第年的净效益计算期，年计算期各年的序号，基准点序号为。

计算结果为经济净现值按下列公式计算式中经济净现值，万元社会折现率。

计算结果为万元。

经济效益费用比按下列公式计算式中经济效益费用比第年的效益第年的费用。

计算结果为效益费用比。

表经济敏感性分析结果变化率变化因素投资效益四经济敏感性分析本项目的国民经济投资和国民经济效益分别变化〒和〒对经济内部收益率进行敏感性分析结果如所示。

由上表可知经济内部收益率在〒和〒的范围变化时，均高于社会折现率，说明项目抗风险能力强。

第四节综合评价从经济效益方面考察，本项目国民经济指标和财务指标均好，且抗风险能力较强，说明项目在经济上是合理的，在财务上是可行的。

另方面，本项目是内乡电气化县的骨干电源工程，项目建成以后，会产生很大的社会效益。

主要表现在加快当地经济发展，增加农民收入，加快农民脱贫致富步伐。

同时也是增加地方财政收入的重要途径。

以电气化带动工业和城镇化，促进经济结构调整，有利于从根本上解解决当地边远山区经济发展的深层次矛盾。

促进当地水资源的合理利用，改善农业生产条件和农民生活条件，促进农村经济发展。

提高了防洪抗旱旱涝保收能力，促进农业增产农民增收和农村经济的发展。

通过在农村推广以电代柴等措施，促进了退耕还林生态建设环境保护和可持续发展，同时可以利用当地旅游资源的优势，促进当地旅游事业的发展。

将大幅度提高境