《水厂给水工程扩建项目投资可行性论证初步设计报告》

工程建设投资资金来源由景德镇市自来水公司自筹和银行贷款解决，其中银行贷款万元占工程建设投资的，其余资金由项目单位自筹解决。

项目社会评价结论景德镇市第四水厂扩建的供水项目的实施，彻底解决历史遗留的城市居民群体供水量不足问题会形成很大的社会影响，将产生巨大的社会效益，从而推动经济发展和社会的文明进步，与着力解决民生问题建设小康社会和谐社会的目标是致的。

同时，扩建项目的实施将极大地拉动地方经济增长增加就业，也有利于实现当地可持续发展目标，会受到社会各界和广大人民群众的热烈欢迎和支持，社会反响十分积极。

因此，本项目的实施是十分必要的，也是确实可行的。

建议在项目的建设过程中做好项目资金的管理与质量的监督工作，同时要严格按计划落实工程的进度，使项目得到顺利的实施。

当前市场面临着严重的通货膨胀威胁，各种材料涨价非常厉害，导致成本将会大幅上升，建议随着成本加大适当调高售水价格到元元。

第二章项目建设地点和建设条件建设地点项目建设地点位于景德镇市原第四水厂内，占地面积亩。

位于景德镇市区北环路与迎宾大道交叉口的东北侧，东临昌江河地理便利环境优越。

主要建设条件基本市情瓷都景德镇市，中国的历史文化名城，位于华东地区的江西省东北部。

它群山环抱，河流纵横，美丽而又富庶。

作为省辖市，辖管市县二区，即乐平市浮梁县昌江区珠山区。

总面积平方公里，人口万，市区含昌江珠山两区，面积为平方公里，人口万。

景德镇在明代时就与河南朱仙镇湖北汉口镇广东佛山镇并称为中国四大名镇，她也是我国唯以帝王年号作为地名的市镇。

早在南朝时期，这里就出现了制瓷业。

宋景德年间，真宗命这里烧造御器，所产瓷器底款都有景德年制字，这里遂改称景德镇。

明清时期，这里设有规模宏大的官窑。

现在市区存有湖田南市街黄泥头等大型古瓷窑遗址。

景德镇乃瓷器之故乡，制瓷历史悠久，源远流长。

精美绝伦的瓷器，享誉世界。

史料记载新平制陶，始于汉世。

宋甲辰年年真宗皇帝以年号赐名，景德镇由此而来。

历经元明清三代的不断发展，景德镇便成为天下窑器之所聚的全国制瓷中心。

自然条件自然环境景德镇是江南山城。

座落在黄山怀玉山余脉与鄱阳湖平原过渡地带，地势四周高中间低，形似盆状。

境内山峦起伏，东北方向为黄山余脉，群峰环峙地势高峻东南方向为怀玉山北坡，山岭逶迤，海拔般为米，最高峰五股尖海拔米。

河川纵横交错，北部有源于安徽祁门县大洪山的昌江，全长公里，自北向南越境而过，直注鄱阳湖南部有发源于德兴县的乐安河，全长公里，经乐平市区向北蜿蜒，最后汇入鄱阳湖。

景德镇市内以中低山和低山丘为主，东西北三面多山，东南部丘陵起伏，属丘陵山区。

昌江南河及东河流域有零星分布的山间盆地，地势较为平坦，般山地坡度为，最大坡度为，最小只有。

根据境内的地貌形态特征和成因，主要划分为构造剥蚀中低山区低山丘陵地和剥蚀堆积岗埠区三种地貌类型。

总体趋势为北东高，南西低，主要地貌类型以山地地貌为主，次为岗阜和流水侵蚀堆积平原。

工程地质和水文地质条件调查。

据年景德镇市水文地质工程地质综合勘察报告，市区区域内的地质可分为两大部分，是第四纪前地质，二是第四纪地质地貌。

二三级阶地容许承载力为，级阶地容许承载力为。

水源取自昌江，达到国家级饮用水标准。

据年景德镇市水文地质综合勘察报告，市区区域内的地质可分为两大部分，是第四纪前地质地貌，二是第四纪地质地貌。

二三级阶地容许承载力为级阵地容许承载力为。

土质主要由粘性土和冲积压粘土组成，可采用基础。

但在施工设计前，需委托有资格的钻探单位作地质钻探资料，以便调查地下隐蔽工程情况。

根据国家质量技术监督局发布，年月日实施的国家标准中国地震动参数区划图，景德镇市地震动峰值加速度相当于原地震烈度小于六度本项目地震概率低发地区。

气象条件景德镇市属亚热带温热湿润气候型，气候温和，四季分明，热量丰富，雨量充沛，光照充足，无霜期长，具有春秋短而冬夏长的气候特征。

其特征是夏热秋旱冬冷春寒春秋短而冬夏长。

由于季风的影响，初冬早春多偏北风，春夏之交梅雨绵绵，夏秋之季天气晴热，具有明显的丘陵山区气候特色。

年，年降水总量，年日照小时，极端最高气温为，极端最低气温为，年平均气温，无霜期天。

市区平均海拔米，年平均气温，年降雨量，毫米，年平均日照时数为，小时。

由于境内地势起伏相对高度差异很大，各地日照数和气温均有所不同，又具有明显的丘陵山区气候特色。

气温历年平均气温为月份平均气温月份平均气温极端最低气温年月日为极端最高气温年月日为雨量多年平均降雨量实测年最大降水量年为最小降雨量年最大投资估算与资金筹措投资估算主要工程概况本估算仅包括景德镇市第四水厂扩建项目土建设备绿化给排水供电道路等工程以及部分其他费用的总投资，不含第四水厂外围配水管网工程投资。

二编制依据本工程的设计图纸及说明。

江西省建设厅赣建价号文颁发的江西省建筑工程消耗量定额及统基价表江西省装饰装修工程消耗量定额及统基价表江西省安装工程消耗量定额及单位估价表江西省建筑安装工程费用定额。

江西省建设厅赣建价号文发布的江西省市政工程消耗量定额及单位估价表江西省市政工程及园林工程费用定额。

材料价格采用景德镇市建筑工程年月份造价信息预算单价的市场价和现行出厂价，设备价格采用出厂价和询价。

工程建设其他费用建设单位管理费按土建安装和设备费用计算。

工程建设监理费根据国家发改委建设部发改价格号文计算。

项目前期工作咨询费根据国家计委计价格号文计算，项目前期工作费按万元估算。

工程设计费工程勘察费施工图预算编制费竣工图编制费根据国家计委建设部计价格号文计算。

招标代理服务费根据国家计委计价格号文计算。

基本预备费按计算。

其他部分工程以项目景德镇市近二年同类工程的预决算单价和类似工程经济指标计算。

其它可供参考的有关资料。

项目投资估算项目总投资万元，由建设投资建设期利息和流动资金构成。

建设投资万元。

其中建筑工程费用万元，安装工程费用万元，设备购置费用万元，其他费用万元。

建设期利息工程建设投资贷款万元，建设期利息按计算，建设期贷款利息为万元。

建设期利息计算表见附表流动资金估算本项目是工业项目，铺底流动资金按万元估算。

投资估算表单位万元序号项目或费用名称建筑工程费安装工程费设备购置费其它费用合计备注第部分工程费用取水工程净水厂供水服务中心工程化验室购置设备自动化控制系统道路绿化挡土墙供电设施第部分费用合计二第二部分其他费用建设单位管理费前期工作费用工程设计费工程测绘勘察审查费工程监理费预算编制及招标费其他费用合计第二部分费用合计三预备费四建设投资五建设期利息六铺底流动资金七项目总投资景德镇市第四水厂二期设备增加览表序号设备项目名称地点单价数量金额万元取水工程水泵及电机机组取水泵房元套套直流屏取水泵房元台台综合保护器送水取水泵房元台台小计二净水厂工程气水反冲清洗泵滤池元套套空气压缩机滤池元台台计量泵加药间元台台加氯机加药间元台台泄氯报警吸收装置加药间元套套电子秤加药间元台台综合保护器送水泵房元台台水泵及电机机组送水泵房元套套直流屏送水泵房元台台变频旁路柜送水泵房元台台变频器送水泵房元台台微涡流絮凝沉淀池小计三自控系统自动化控制系统中控各岗位组总计化验室新增设备览表序号名称规格单位数量总价万元备注化验新增电子天平台离子色谱仪台气相色谱仪台紫外可见分光光度计台总有机碳测定仪台高效液相色谱仪台流动注射分析仪台电感耦合等离子体质谱仪台两虫测定仪台气相色谱质谱联机台红外测油仪台有机物的前处理器台小计资金筹措及使用计划本项目总投资万元，其中建设投资万元，建设期利息万元，铺底流动资金万元。

资金筹措由景德镇市自来水公司自筹和银行贷款解决，其中银行贷款万元占建设投资的，其余资金由项目单位自筹解决。

资金使用计划，本项目个月完成，其中年完成投资万元，年完成投资万元，年完成剩余投资。

见附表项目总投资使用计划与资金筹措表附表第十二章财务评价财务评价依据及说明按照建设项目经济评价方法与参数第三版的有关规定进行财务评价，融资前税前财务基准收益率取。

项目计算期和生产负荷项目计算期年个月，其中建设期个月，投入运行期年。

投产第年达到设计生产能力，第二年达到设计生产能力。

基础数据基础数据表序号项目单位数据借款利率借款偿还期年设计规模万吨日厂区自用水量管网漏耗率电费元度水资源费元吨药剂费元吨定员人工资福利标准万元年人增值税所得税建设期月年工作日天项目成本与费用估算固定资产折旧和无形资产及递延资产摊销计算固定资产折旧建筑物折旧年限年，残值率，年折旧率机器设备折旧年限年，残值率，年折旧率，年折旧额为万元。

固定资产折旧见附表修理费计算修理费按建设投资费的估算，每年修理费为万元。

财务费用财务费用主要是新增固定资产投资贷款生产期利息。

本项目固定资产贷款按年利率按计算。

工资及福利费估算本项目定员人，人均工资及福利费按万元年计算，年人工工资及福利费总计万元。

水资源费药剂费以及电费估算本项目日供万吨天，按天年计算，按目前公司的运行情况来看，每吨水需耗电度，电费为元度，电费消耗为元吨，水资源费及药剂费分别为元吨元吨，每年水资源费药剂费以及电费分别为万元万元万元。

其他运行管理费用其他销售管理费用按工资福利费用总额计算，每年其他运行管理费用为万元。

总成本费用项目生产期年平均总成本费用万元，其中年平均经营成本万元。

总成本费用估算表见附表。

年经营收入及税金本项目运行投入后，每天可供自来水万吨，管网漏损率按计算，厂区自用水量按计算，水价按元吨计算，每年销售收入万元，年应交纳增值税万元，各种税金及附加万元。

营业收入营业税金及附加和增值税估算表见附表利润及分配本项目损益情况详见附表。

所得税按交纳，盈余公积金按税后利润的计取，在项目计算期内，平均年税前利润为万元，平均年税后净利润为万元，平均年应纳所得税为万元。

财务盈利能力分析总投资收益率项目生产期年平均总投资收益率为。

资本金净利润率项目生产期年平均资本金净利润率为。

项目投资现金流量分析见附表项目总投资现金流量表全部投资所得税后项目投资财务内部收益率项目投资财务净现值万元项目投资静态回收期年含建设期。

所得税前项目投资财务内部收益率项目投资财务净现值万元