《水泥公司4000t水泥生产线项目投资可行性论证初步设计报告》

真正做到把企业搬大搬强亦缓解当地多年来高标号结构水泥的供需矛盾。

熟料生产线技改工程的实施，将改变思茅地区，特别是思茅市周边无大中型旋窑水泥厂的局面，对本地区水泥产品结构的调整，以及将本地资源优势转化为产品优势，加快当地循环经济的建设，将取得极好的经济效益和社会效益项目背景实施西部大开发是党中央根据我国改革开放和国民经济发展的需要，高瞻远瞩总揽全局审时度势做出的战略决策。

云南省地处我国西南边陲，与越南泰国老挝缅甸等东南亚南亚等国家接壤，特殊的地理云南省建筑材料科学研究设计院第页共页位置已经把云南省历史性地推向了对外开放的重要战略位置。

思茅市是云南省与邻国接壤边地近年来云南省实施的建设项目主要集中于交道能源城镇基础设施矿业开发工业技术改造等诸多领域。

项目建设的必要性和迫切性国家水泥工业结构调整政策的实施，普洱区域生态资源保护要求，为云南普洱天壁水泥有限公司迁建熟料生产线提供了难得的机遇。

根据中共普洱县委普发号中共普洱县委普洱县人民政府关于将农村资产能源建设等工作列为重点督办的通知思茅使经济委员会关于转发省经委组织申报云南省十五规划，建设重大工业投资项目的通知技术号政协普洱哈尼族彝族自治委员会会议纪要关于保护生态环境保护资源综合合理的资源利用降低物资消耗清洁生产，要求企业实现搬迁。

根据年统计，中国水泥产量为亿吨，其中立窑水泥湿法窑小型中空窑和大中型旋窑水泥大约分别占和云南省水泥产量为万吨，其中大中型旋窑水泥仅占全国和云南省的水泥工业暜遍面临着企业规模小生产工艺落后产品档次低能耗高环境污染严重产品结构严重不合理大中型旋窑水泥多年持续短缺经济效益很不理想的严峻局面这种局面不解决将严重制约经济建设的发展。

九九八年国家经贸委以国经贸产业号文印发了建材工业控制总量，调整结构的若干意见，和国家经贸委第六号令淘汰落后生产能力工艺和产品的目录第批的要求出台了控制总量，调整结构的调控目标。

其实施细则是以市场为导向以提高经济效益为中心，把工作的着力点放在优化结构提高经济增长的质量和效益上来。

坚持建材工业由大变强靠新出强的跨世纪发展战略，大云南省建筑材料科学研究设计院第页共页力推进行业技术进步，鼓励技术创新，用先进技术改造落后工艺与装备。

保护生态环境，节约能源，实施可持续发展战略。

④在坚持总量控制加快淘汰落后工艺装备的前提下，支持属于提高技术水平产品升级又有市场的重点项目。

近年国家和云南省均对水泥工业作了重大战略布署。

势必在水泥市场形成优胜劣汰的竞争局面，立窑小水泥的市场空间将日趋狭小，大水泥的发展前途更加光明，水泥工业的整体格局将演变为大力发展大中型水泥生产基地，立窑小水泥将采取等量淘汰或改造为粉磨站的原则，由大中型水泥熟料基地提供优质熟料给粉磨站，促进水泥产品质量标准的提高，从根本上改变我省水泥工业的落后面貌。

云南省的水泥工业将在执行国家战略布置的基础上，以产品和技术结构为中心以节能降耗提高产品质量为重点以技术改造为途径以提高规模效益为目的大力发展大中型新型干法旋窑水泥，通过依靠科技进步运用先进工艺改造老企业，淘汰落后生产工艺及设备，调整水泥工业技术结构进步改革开放，积极引进和利用国外资金技术和先进管理经验，全面提高水泥工业的生产管理水平和竞争能力。

禁止再上新的采用落后工艺和设备的项目。

支持发展先进技术和改造落后工艺。

将周边些落后的小立窑企业关停，并技改成为其熟料粉磨站，带动和促进地方小水泥厂的重组和升级。

彻底摆脱云南水泥工业长期落后于全国平均水平的被动局面。

国家和云南省这些重大措施的出台，给云南普洱天壁水泥有限公司熟料生产线技改工程提供了难得的机遇。

为企业的发展壮大提供了必要外部环境。

西部大开发已经启动，云南经济加速发展，水泥市场前景看好，急需大量优质水泥云南省建筑材料科学研究设计院第页共页自从党中央提出西部大开发战略决策，特别是十六大以来，西部地区的基础设施建设生态环境治理产业结构调整科技和教育建设已全面启动云南决心紧紧抓住西部大开发的重大历史机遇，以改革开放为动力，强化基础设施建设，着力改善生态环境，调整优化经济结构，努力振兴教育科技，把云南建成绿色经济强省民族文化大省和中国连接东南亚南亚的国际大通道云南省良好的投资环境，加快了云南省经济建设的步伐。

在年全省完成国内生产总值比上年增长，增幅高于全国平均水平，完成国内生产总值亿元。

对外开放取得新的成绩，外贸进出口总额达到亿美元，实际利用外资亿美元，引进省外资金亿元在当年的云南省十届人大次会议政府工作报告中提出云南省全面建设小康社会拟分三步走到年，全面完成十五计划的各项任务，全省人民的生活总体上达到小康水平到年，国内生产总值比年翻番，人民生活水平明显提高，基本消除贫困到万元建筑工程设备购置安装工程其它费用总值矿山工程增加部分二厂区工程主要生产工程石灰石破碎及输送石灰石简易预均化堆场原料调配及输送原料粉磨废气处理生料均化库及生料入窑喂料系统其中国外烧成窑尾其中国外烧成窑中烧成窑头，辅助原料及煤简易预均化堆场煤粉制备其中国外熟料储存库水泥调配水泥粉磨水泥储存及汽车散装水泥包装及成品堆存云南普洱天壁水泥有限公司熟料水泥生产线技改工程可行性研究报告云南省建筑材料科学研究设计院第页共页序号项目编号工程项目名称估算价值万元建筑工程设备购置安装工程其它费用总值压缩空气站中央控制室及化验室办公楼二辅助生产工程围墙及大门机修车间及材料库地磅房厕所三电气动力工程厂区供配电动力自动化四运输工程总图运输装载机推土机五给排水及消防工程六生活福利设施倒班宿舍及单身宿舍食堂及浴室云南普洱天壁水泥有限公司熟料水泥生产线技改工程可行性研究报告云南省建筑材料科学研究设计院第页共页序号项目编号工程项目名称估算价值万元建筑工程设备购置安装工程其它费用总值七厂外道路第部分合计第二部分其他工程费用建设场地占用费二建设单位管理费三生产职工培训费四办公和生活家具购置费五研究试验费六联合试运转补差费七其它费用八大件运输措施费九工程测量勘察费十环境评价及可研十工程设计费十二工程监理费十三供电贴费十四绿化工程第二部分合计第二部分工程费用合计其中国外云南普洱天壁水泥有限公司熟料水泥生产线技改工程可行性研究报告云南省建筑材料科学研究设计院第页共页序号项目编号工程项目名称估算价值万元建筑工程设备购置安装工程其它费用总值第三部分基本预备费基本预备费备品备件费静态投资动态部分价差预备费固定资产投资方向调节税建设期贷款利息固定资产投资占比例企业财务评价基础数据生产规模云南普洱天壁水泥有限公司熟料水泥生产线，工程建成后设计生产能力为年产万吨水泥。

销售价格平均按元吨计。

云南普洱天壁水泥有限公司熟料水泥生产线技改工程可行性研究报告云南省建筑材料科学研究设计院第页共页建设投资建设投资万元。

其中建设期利息为元，不含建设期利息为万元。

流动资金采用分项详细估算流动资金，项目正常生产年流动资金需用额为万元。

第年投入万元，第二年第三年分别投入万元。

资金来源和筹措建设投资万元资本金企业自筹资金万元。

银行贷款万元，年利率。

流动资金铺底流动资金，即万元。

其余银行贷款，按年利率计息。

计算期建设期年。

投产期二年，投产第年达到设计生产能力的，第二年达到，第三年达产。

生产期二十年，计算期共二十年。

产品成本估算生产成本原材料单位消耗量按工艺专业提供的物料平衡表计算，价格根据厂家提供的资料确定。

辅助材料主要是钢球和耐火砖，单位消耗量按同类水泥厂的统计资料计算，价格按现行价。

燃料及动力费煤耗按工艺专业提供计，价格元吨。

每吨水泥的综合电耗按电气专业提供计，以元度计算成本。

工资及福利费劳动定员人。

工资平均按元月人计算，福利费按工资总额的计算。

制造费用计入折旧费及修理费等，折旧费根据固定资产原值和工云南普洱天壁水泥有限公司熟料水泥生产线技改工程可行性研究报告云南省建筑材料科学研究设计院第页共页业企业财务制度规定的分类折旧年限计算，固定资产净残值率为。

制造费用的其它费用执行国家有关规定及建材行业的有关计算规定并参照工厂目前的实际水平。

折旧费计算详见表固定资产折旧费计算表。

以上五项构成生产成本，详见表各年生产成本测算表。

费用计算销售费用平均按元吨计。

含包装纸袋费及其他费用。

管理费用无形资产按十年平均摊销，递延资产按五年平均摊销，其他各项费用按国家及地方有关规定并参照类似工厂的水平。

财务费用包括建设投资借款利息及流动资金贷款利息。

以上三项费用计算详见表销售费用管理费用和财务费用表。

总成本费用项目总成本费用由生产成本销售费用管理费用财务费用组成。

计算详见表各年成本费用汇总表。

水泥计算期平均单位成本为元吨。

企业盈利能力分析利润计算见表损益表增值税税率，扣除外购原材料燃料及动力费等，该厂实际上缴的增值税税额为销售收入的。

城市维护建设税及教育费附加分别为增值税的和。

所得税按利润的。

盈利能力计算根据损益计算，得出静态盈利指标计算期平均投资利润率计算期平均投资利税率。

计算详见表损益表。

用全部投资的财务现金流量表作动态分析，计算所得税前后的财务内云南普洱天壁水泥有限公司熟料水泥生产线技改工程可行性研究报告云南省建筑材料科学研究设计院第页共页部收益率投资回收期和基准收益率的财务净现值。

主要指标如下财务内财务净现值投资回收期部收益率万元年税前税后从指标看，本项目的盈利能力较好，内部收益率达税前，优于水泥行业基准收益率，投资回收期年税前，即投产后年即可收回投资。

因此本项目在经济上是可行的。

计算详见表财务现金流量表全部投资。

清偿能力分析建设投资借款平衡见表投资借款偿还平衡表资产负债见表资产负债表。

偿还建设借款的资金来源当期未分配利润固定资产折旧费和无形资产及递延资产摊销费归还借款本金。

借款偿还期年。

从资产负债表上看，资产负债率在投产当年底为，投产后迅速降低，说明项目的债务风险很小流动比率和速动比率的计算结果也同样说明项目偿付流动负债能力和快速偿付流动负债能力均较强。

财务平衡计算详见表资金来源与运用表。

不确定性分析盈亏平衡分析从表损益表中看出，投产当年达到生产能力的，即万吨时，能盈亏平衡。

以后各年，盈亏平衡