《水泥技改工程项目投资可行性论证初步设计报告》

基于这方面的原因，秦岭水泥股份有限公司从战略的角度，考虑利用宝鸡地理和原材料的优势，决定在宝鸡市境内建设条熟料的水泥生产线，建成以生产低碱水泥为主的特种水泥生产厂，以进步扩大本公司产品在市场上的占有率，并可在质量和数量上保证当地对特种水泥的需求，同时实现企业的升级，是企业可以继续生存和发展的明智选择，项目的实施也使企业站到新的起点，更有利于企业参与市场竞争。

生产规模和产品品种本项目规划建设规模为二条水泥熟料生产线，其中期工程以生产水泥为主，二期工程作为预留至熟料止。

期工程产品品种及比例考虑如下普通硅酸盐水泥万吨年生产水泥以低碱水泥为主硅酸盐水泥熟料万吨年运至宝鸡粉磨站。

水泥袋散装比例。

水泥火车汽车运输比例汽车袋散装比例火车袋散装比例。

熟料按汽车散装考虑。

宝鸡粉磨站规模复合硅酸盐水泥万吨年水泥袋散装比例汽车运输比例。

编制原则和依据编制原则充分结合陕西秦岭水泥股份有限公司技改工程宝鸡水泥项目的设计基础条件，优化技术方案，确保工程设计的生产可靠性经济合理性。

设备选型以国内成熟可靠的先进设备为主，少量引进的关键设备采取分交和来图加工的方式引进。

在京阳水泥厂华新水泥厂铜陵海螺水泥有限公司等工程的经验基础上，进步优化设计，充分注意节省建设投资，提高项目的经济效益。

强化节能设计，为业主实现最大的经济效益提供保障。

采用可靠先进适用的自动化控制技术，提高劳动生产率，降低人工费用在总成本中的比例，提高经济效益，提高公司的自动化程度和管理水平。

本工程建设中将执行国家颁布的有关环境保护和职业安全卫生政策。

加强建筑和环保设计，在宝鸡市千阳县建成座文明美丽的现代化工厂。

总平面布置中既要考虑紧凑，又要给企业预留有进步发展的空间。

编制依据陕西秦岭水泥股份有限公司关于编制宝鸡水泥工程可行性研究报告的委托书。

中国建筑材料工业规划研究院编制的陕西秦岭水泥股份有限公司技改工程宝鸡水泥项目项目建议书。

南京水泥工业设计研究院年月编制的陕西秦岭水泥股份有限公司技改工程宝鸡水泥项目初步规划方案。

陕西秦岭水泥股份有限公司宝鸡项目筹建处年月日提出的关于陕西秦岭水泥股份有限公司技改工程宝鸡水泥项目初步规划方案的会议纪要。

陕西秦岭水泥股份有限公司提供的项目建设其它基础资料。

生产方法本工程采用新型干法预分解窑生产工艺。

研究范围和分工本可行性研究报告的范围包括从石灰石矿山开采原料燃料破碎及储存原料粉磨及储存熟料烧成及储存水泥粉磨及储存，直至水泥散装袋装成品出厂的整条生产线，以及相应的生产辅助设施及厂前区设施。

参加可行性研究报告编制的专业有矿山原料总图工艺暖动电气自动化给排水建筑结构工程经济技术经济等。

本项目的铁路运输方案及接轨业主将委托当地铁路设计单位单独编制可行性研究报告宝鸡水泥粉磨站作为本项目配套工程，技术方案另行处理。

但铁路部分及宝鸡粉磨站部分的投资汇总入本报告。

厂外道路厂外供电线路及总降将由宝鸡市千阳县政府负责建设。

总投资和资金筹措根据国发号文国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知规定，项目资本金占项目总投资的比例不低于。

本项目拟筹措的资本金为万元，占总投资万元比例为。

资本金由陕西秦岭水泥股份有限公司筹措解决，资本金不计利息，不偿还本金，其中万元用于铺底流动资金。

项目长期借款合计万元，其中建设期利息万元。

主要技术经济指标序号项目名称单位数据备注规模熟料生产能力产品普通硅酸盐水泥千阳本部序号项目名称单位数据备注复合硅酸盐水泥宝鸡粉磨站二主要原料燃料消耗量千阳本部石灰石硅石粉煤灰铁粉原煤三生产方法新型干法预分解窑四主要生产设备石灰石破碎机台生料磨辊式磨台烧成系统，包括套带分解炉双系列预热器回转窑篦式冷却机在线分解炉煤磨辊式磨台水泥粉磨系统套辊式磨球磨五全厂性指标千阳本部设备重量工艺设备未计矿山及粉磨站设备装机容量全年耗电量生产耗电日耗水量新鲜补给水六总平面指标厂区占地面积序号项目名称单位数据备注建筑系数绿化系数七单位熟料指标千阳本部理论料耗生料熟料热耗标准煤耗实物煤耗八单位产品指标千阳本部水泥综合电耗熟料综合电耗产品吨投资元吨包括水泥和熟料产品成本元吨包括水泥和熟料九劳动定员及劳动生产率千阳本部全中心化验室中央控制室及生产调度室三辅助生产工程厂区办公楼机电修理及汽车保养材料库厂前区车库四电气通讯及动力工程原料磨电气室窑尾电气室序号项目号工程或费用名称总价值建筑设备购置费安装其他费用合计国内费用国外费用工程费国内国外工程费国内国外窑头电气室水泥磨电气室水泥包装电气室厂前区变电所矿山总降及矿山电气室输电线路厂区矿区厂区电力总体电话系统压缩空气站及压缩空气管网窑头余热锅炉烧成油泵房及输油管线五给排水工程水源深井泵房五高位水池清水池及泵房序号项目号工程或费用名称总价值建筑设备购置费安装其他费用合计国内费用国外费用工程费国内国外工程费国内国外循环泵房及水池污水深度处理站中水池及泵房厂区给排水总体六生活福利设施倒班宿舍及招待所食堂及浴室锅炉房厕所二二石灰石矿山工程矿山开采及运输基建采准剥离上山道路至平峒口道路运废道路序号项目号工程或费用名称总价值建筑设备购置费安装其他费用合计国内费用国外费用工程费国内国外工程费国内国外至火药库区道路至厂区道路改造已有道路矿山工业场地火药库区矿山高位水池矿山加油站大块溜井平峒系统三铁路工程四宝鸡粉磨站五工器具备品备件及进口设备相关费用工器具及生产家具购置费国内设备备品备件费序号项目号工程或费用名称总价值建筑设备购置费安装其他费用合计国内费用国外费用工程费国内国外工程费国内国外进口设备关税进口设备增值税进口设备银行财务费进口设备外贸手续费免税货物海关监管手续费第二部分其它工程和费用土地征用费建设单位管理费生产职工培训费办公和生活家具购置费联合试运转补差费工程地质水文矿山资源勘探及环保评价等前期费用设计及技术服务费工程监理费序号项目号工程或费用名称总价值建筑设备购置费安装其他费用合计国内费用国外费用工程费国内国外工程费国内国外大件设备运输措施费进口设备商检费第二部分费用合计第三部分基本预备费第四部分动态投资建设期贷款利息经济效益分析评价依据本项目为陕西秦岭水泥股份有限公司宝鸡水泥工程新型干法水泥生产线，投产后年产普通硅酸盐水泥万吨。

本项目依据国家计委建设部九九三年四月颁布的建设项目经济评价方法和参数和国家建材局九九四年十月发布的建材工业项目经济评价实施细则进行财务评价。

根据计投资号文国家计委关于加强对基本建设大中型项目概算中价差预备费管理有关问题的通知中投资价格指数按零计算的精神，按现行价格进行财务评价。

根据财税字号文，自年月日起新发生的投资额，暂停征收固定资产投资方向调节税。

项目总投资项目总投资包括建设投资建设期借款利息和流动资金建设投资包括固定资产静态投资设备材料涨价预备金汇率变动预备费。

建设投资合计万元。

表建设投资构成表序号名称金额固定资产静态投资建筑工程设备购置及安装费用其它费用预备费设备材料涨价预备金汇率变动预备费合计建设期利息根据资金来源与贷款年利率计算建设期利息为万元。

流动资金流动资金正常生产年份万元总投资以上项合计为项目总资金万元。

资金筹措资本金根据国发号文国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知规定，项目资本金占项目总投资的比例不低于。

本项目拟筹措的资本金为万元，占总投资万元比例为。

资本金不计利息，不偿还本金，其中万元用于铺底流动资金。

资本金由陕西秦岭水泥股份有限公司筹措解决，资本金不计利息，不偿还本金。

长期借款项目长期借款合计万元，其中建设期利息万元。

年利率暂按计算，建设期利息投产后与本金起偿还，还款方式按最大还款能力偿还来测算本项目的还款能力。

流动资金贷款流动资金除资本金外尚有万元人民币需短期贷款解决，年利率为。

生产成本与费用计算成本计算采用无税成本计算方法，各种原燃材料价格均已扣除进项税金。

成本计算按现行价格计算说明。

可变成本计算石灰石开采的可变成本元不包括石灰石破碎消耗。

为计算方便，仅根据矿山设计方案及厂方提供的材料价格计算可变部分，人员工资折旧及摊销修理费用等固定部分合并到全厂计算。

原材料原材料到厂价及消耗量见表。

表原材料到厂价及消耗量表序号名称到厂价元年消耗量年金额万元石灰石含混合材硅石硫酸渣粉煤灰石膏混合材粉煤灰混合材煤矸石宝鸡粉磨站原材料熟料运输费石膏煤矸石粉煤灰小计辅助材料费用辅助材料到厂价及消耗量见表。

表辅助材料到厂价及消耗量表序号名称到厂价年消耗量年金额万元钢球元耐火砖元立磨材料小计燃料电力燃料电力到厂价及消耗量见表。

表燃料电力到厂价及消耗量表序号名称到厂价年消耗量年金额万元煤元电力元水元销售费用销售费用包括产品包装费广告费用及其它费用等。

固定成本计算工资费用本项目定员暂定为人另外宝鸡水泥粉磨站定员人，共人。

人均工资总额为元人民币年，职工福利费按工资的计全厂年工资总额为万元。

制造其它费用不含折旧制造其它费用包括修理费低值易耗品摊销机物料消耗运输劳动保护办公保险费用等。

管理其它费用不含摊销费管理其它费包括公司各部门为管理生产发生的费用，包括办公费差旅费工会经费董事会费房产税车船牌照税业务招待费人员培训费等。

财务费用生产期发生的长期贷款利息及流动资金贷款利息等按规定计入财务费用中。

折旧费及摊销费按照工业企业财务制度规定，折旧及摊销采用直线法分类计提，残值率为，预备费及建设期利息按照比例计入固定资产原值中。

无税成本生产初期，由于折旧摊销费用及财务费用等固定成本较高，单位水泥生产成本高于后期，生产后期水泥成本大幅度下降。

生产期年内水泥单位成本为平均总成本元平均经营成本元财务经济评价财务评价条件产品方案及售价年产水泥万，其中宝鸡粉磨站年产普通硅酸盐水泥万袋装水泥出厂含税价元散装水泥出厂含税价元，袋装比例。

普通硅酸盐水泥万袋装散装水泥平均出厂含税价为元，袋装比例为。

工厂税收增值税增值税率均为。

城市维护建设税为增值税额的教育费附加为增值税额的所得税税率为。

资源税根据资源税暂行条例，石灰石资源税