《水泥粉磨系统技改工程项目投资可行性论证初步设计报告》

石灰石混合材受料仓也在封闭的环境下进行受料，该受料处设计有高效的气箱脉冲布袋收尘器收尘。

物料的输送也是通过密闭的胶带输送机进行物料的输送，所有转运点都有高效气箱脉冲布袋收尘器收尘。

水泥配料库原有水泥配料站由于年久失修以及经过多次的改造，这六座库库顶都有破损的现象，这几个库的收尘十分简单和落后收尘点少，现场的情况已经达到难以下脚的地步。

而技改工中，水泥混合材的配料库都设计有高效的气箱脉冲布袋收尘器收尘，产生烟尘点少。

水泥储存及水泥散装湖南省建筑材料研究设计院有限公司原有水泥库由于建设早，库底的卸料采用的是机械式的卸料设备，水泥库顶的收尘设施不完善。

现有水泥库也有开裂破损的现象，如不进行改造，也会带来很大的安全隐患。

原有水泥散装也没有收尘设施，而且设施简单。

现在进行改造的水泥散装系统利用成熟的技术，该系统设计有高效的气箱脉冲布袋收尘器收尘。

在技改工程建设的粉磨系统，熟料的输送采用胶带输送机运输至水泥粉磨系统，所有混合材都在混合材堆棚中堆放储存，所有扬尘点都设有高效的脉冲布袋除尘器，这样大大的改善了粉尘污染的问题，符合国家环保政策的要求。

符合公司发展的需要现有的叁套粉磨系统也在淘汰落后的水泥粉磨生产工艺之列，在这叁套系统被淘汰后，如不进行水泥粉磨的技改，本公司水泥分厂将停产，公司将裁员，本公司生产的熟料将全部外销。

原有水泥配料库和水泥库由于年久失修，如不进行改造，需要进行整修，否则会带来很大的安全隐患和环境污染，也容易产生生产的损失。

改造后的粉磨系统与原粉磨系统想比较，单位产品综合电耗电耗可降低以上，以年产万吨水泥计，每年仅电能就可以省以上，每年电费节省万元以上，可以大大提高公司的经济效益。

湖南省建筑材料研究设计院有限公司由于经济的发展，郴州市乃至周边如衡阳永州广东等县市对水泥的需求量越来越大，特别是当地等级的水泥更是供不应求。

本技改项目的实施，可以有效的改善这些状况，提升公司的形象，也可以提高公司的社会和经济效益。

湖南省建筑材料研究设计院有限公司拟建项目情况项目名称和概况项目名称湖南苏仙南方水泥有限公司水泥粉磨系统技改工程。

项目概况建设规模和产品方案年产水泥万其中万占万占水泥散装袋装项目概况湖南苏仙南方水泥有限公司位于湖南省南部之郴州市苏仙区廖家湾乡，国道公里处。

离京珠高速公路良田出口处，北距长沙公里，南至广州公里，地理位置得天独厚，区位优势显著，交通便捷。

项目建设条件原料条件湖南苏仙南方水泥有限公司水泥粉磨技改工程，采用本公司旋窑熟料生产线生产的熟料石灰石煤矸石粉煤灰和石膏五种原料配料，生产优质和两种水泥。

旋窑熟料湖南省建筑材料研究设计院有限公司本项目采用苏仙南方熟料生产线生产的旋窑熟料。

调凝剂采用电厂脱硫石膏作为水泥调凝剂。

脱硫石膏采用汽车运输进厂，运输距离。

根据业主提供的数据，自由水分低于，﹒含量高于以无游离水分的石膏作为基准，﹒含量低于以无游离水分的石膏作为基准。

石膏质量符合国标石膏和硬石膏的技术要求，满足本项目生产优质普通硅酸盐水泥的技术要求。

建议控制进厂石膏的含量。

混合材本项目拟采用石灰石煤矸石和粉煤灰作为水泥混合材。

石灰石拟采用本公司石灰石，石灰石资源丰富，供应有保障。

生产水泥所需混合材由电厂的粉煤灰提供，汽车运输进厂。

电厂煤矸石和粉煤灰输送距离。

石灰石和煤矸石质量符合国标用于水泥中的粒化高炉矿渣的技术要求，可作为本项目生产优质水泥的活性混合材。

建设场地本项目建设用地位于湖南省郴州市苏仙区南面廖家湾乡，场地平整基本完成，场地无不良地质构造，适合工厂建设。

供电本项目电源来源于公司现有变电站，主变。

湖南省建筑材料研究设计院有限公司本项目生产线装机总容量约，其中高压电机功率。

供水本项目用水采用自来水，为了节约用水，粉磨站生产线采取循环用水，生产补充水量为。

气象和地震气象条件年均降雨量年降雨天数天年平均相对湿度年平均风速年主导风向北风年最高气温年最低所温地震烈度拟建场地地震烈度为度。

项目建设范围和内容本项目拟投资建设从各种原材料进厂开始到水泥包装出厂为止的水泥粉磨技改工程，包括熟料储存及其配料石膏堆棚混合材配料库粉煤灰输送石灰石煤矸石配料机输送粉煤灰储存及配料水泥粉磨水泥储存散装水泥发运包装空压机房等系统。

湖南省建筑材料研究设计院有限公司除生产系统外还应包括供配电自动化控制通讯给排水采暖通风环保设施等必要的辅助生产设施，倒班宿舍食堂锅炉房浴池等必备的生活设施利用公司现有设施。

项目的设计原则符合国家宏观经济政策和行业发展规划，满足国家各项有关法律法规，达到国家规定的编制项目的内容和位价格不含税湖南苏仙南方水泥有限公司水泥粉磨系统技改工程项目申请报告湖南省建筑材料研究设计院有限公司石灰石元熟料元煤矸石元粉煤灰元脱硫石膏元钢球元电元根据设计指标和生产负荷分年计算相关原材料及动力的消耗量。

工资及职工福利基金本项目设计劳动定员为人，人均年工资总额元，计入生产成本的职工福利基金按照工资总额的计算。

为了简化计算，在不影响总成本费用计算结果的前提下，将全部工资费用合并计入在生产成本中。

制造费用折旧费采用直线折旧法提取固定资产折旧费，根据分类固定资产折旧年限分类固定资产原值分别计算相关的折旧费。

分类固定资产折旧年限和原值见表。

固定资产折旧年限和原值表序号项目折旧年限资产原值房屋建筑物矿山运输起重设备通用机械设备电力传导设备湖南苏仙南方水泥有限公司水泥粉磨系统技改工程项目申请报告湖南省建筑材料研究设计院有限公司自动化设备及仪器仪表建材专业设备其它设备资产合计按照财务制度的规定固定资产净残值率为固定资产原值的。

为了简化计算在不影响总成本费用计算结果的前提下，将全部折旧费合并计入在生产成本中。

计入制造费用的修理费机物料消耗试验检验费等参照建材工业建设项目经济评价实施细则及有关财务规定计算。

项目投产后各年生产成本测算详见附表。

管理费用摊销费按财务制度规定的无形资产和递延资产摊销年限分别摊销计入管理费用。

无形资产和递延资产摊销年限和原值见表。

无形资产和递延资产摊销年限和原值表资产分类摊销年限年资产原值万元长期待摊费用递延资产计入管理费用的办公费差旅费试验检验费等参照建材工业建设项目经济评价实施细则及有关财务规定计算。

管理费用估算详见附表。

湖南苏仙南方水泥有限公司水泥粉磨系统技改工程项目申请报告湖南省建筑材料研究设计院有限公司销售费用销售费用主要包装材料费广告费及其它费用，分别按照设计指标和生产负荷以及相关的财务规定计算。

销售费用估算详见附表。

财务费用财务费用主要指生产期利息净支出，根据前年度年末借款余额和借款利率分年计算前年度银行借款利息。

财务费用估算详见附表。

总成本费用由以上四部分组成，总成本费用汇总详见附表。

项目投产年总成本费用合计为万元，平均单位成本费用为元项目投产年经营成本费用合计为万元，平均单位经营成本费用为元。

生产期年平均成本费用为万元，年平均经营成本费用为万元。

财务评价销售收入设计规模生产品种及产品售价设计规模生产品种及产品售价见表。

设计规模生产品种及产品售价表产品单位产量无税单价元水泥袋装散装湖南苏仙南方水泥有限公司水泥粉磨系统技改工程项目申请报告湖南省建筑材料研究设计院有限公司水泥袋装散装项目正常生产年销售收入为万元。

税收增值税执行现行的增值税条例城市维护建设税实缴增值税额的教育费附加实缴增值税额的所得税采用的比例税率税后利润中提取法定盈余公积金和公益金，法定盈余公积金累计提取额达到资本金的时不再提取。

计算负荷财务评价中设定项目投产后第年计算负荷为，以后各年计算负荷为。

计算期项目计算期为年，其中建设期年，生产经营期年。

损益计算损益计算详见附表。

项目投产后第年在计算负荷为，在各项成本费用负担最大的条件下就可以实现盈利万元，以后各年呈逐年递增的趋势。

生产期主要损益指标见表。

生产期主要损益指标表指标名称单位生产期总计生产期年平均湖南苏仙南方水泥有限公司水泥粉磨系统技改工程项目申请报告湖南省建筑材料研究设计院有限公司指标名称单位生产期总计生产期年平均销售收入不含增值税万元总成本费用不含增值税万元利润总额万元税后利润万元法定盈余公积金万元公益金万元可分配利润万元所得税万元增值税及附加万元由损益指标测得项目生产期平均投资利润率为，平均投资利税率为，上述指标说明项目的创利税能力较好。

盈利能力分析现金流量计算详见附表附表附表，主要盈利能力指标见表。

盈利能力指标表项目数据财务内部收益率全投资税前资本金投资者财务净现值万元全投资税前资本金投资者投资回收期年湖南苏仙南方水泥有限公司水泥粉磨系统技改工程项目申请报告湖南省建筑材料研究设计院有限公司项目数据全投资税前资本金投资者表中投资回收期含建设期年。

计算期内项目全投资财务内部收益率为，高出建材行业基准收益率个百分点财务净现值为万元，说明项目在满足按照建材行业基准收益率要求的盈利之外，仍能有定的超额净现值全投资回收期为年，优于建材行业基准回收期年，说明项目具有较高的盈利能力水平。

资本金财务内部收益率为，高于同期银行存款利率和借款利率，说明项目的实施对于投资者有定的回报率。

清偿能力指标资产负债分析资产负债计算详见附表。

项目投产第年资产负债率最高为，资产负债水平在比较合理的范围内，以后年度随长期负债的逐年减少和折摊费的逐年变化，资产负债率平稳降低。

流动比率和速动比率的计算结果表明，在计算期内流动比率和速动比率的计算结果都在比较合理的范围内，未出现较大的异常变动数据，说明项目偿付短期债务和快速变现的能力较强。

结果表明由于注入了的资本金，项目在正常的运作之下，没有债务风险。

不确定性分析盈亏平衡分析湖南苏仙南方水泥有限公司水泥粉磨系统技改工程项目申请报告湖南省建筑材料研究设计院有限公司盈亏平衡计算详见附表。

盈亏平衡计算结果表明项目投产第年平均单位成本费用为元，低于产品售价元，本年度盈亏平衡点为，低于财务评价中设定的该年度生产负荷，说明项目投产当年可实现盈利。

以后年度随着长期借款余额与利息的逐年减少和折摊费用的变化，成本费用逐年降低，盈亏平衡点也呈逐年下降趋势，说明项目实现盈亏平衡的能力是较强的。

单因素敏感性