《江东污水处理厂及配套污水管网一期工程项目投资可行性论证初步设计报告》

江东污水处理厂占地亩，本工程主要为新建处理规模为万污水处理构筑物，工程内容包括污水处理厂厂区内的工艺土建管道设备电气自控仪表厂区绿化设计等，以及工程经济估算经济评价等内容。

江东污水处理厂厂外配套污水管网，污水管管径，污水检查井约座。

污水提升泵站座，泵站设计规模万，其中期工程本工程污水处理厂配套污水管网，污水管管径，污水检查井约座。

污水提升泵站座，泵站设计规模万。

编制原则根据处理程度的要求，采用技术可靠运行安全的处理工艺，既保证出水水质，又便于统管理。

采用技术先进运转可靠管理方便的污水处理设备。

采用适合国情的监测仪表及自动化技术，便于操作和管理。

节约能耗，降低处理成本，以保证项目建成后能够正常有效运行，充分发挥项目的社会经济和环境效益。

节省占地减少投资降低运转成本。

主要经济技术指标拟建海口市江东污水处理厂及配套污水管网期工程总投资为万元，其中工程费用万元，工程建设其他费用万元，预备费万元，铺底流动资金万元。

城市概况城市概况海口市城区位于海南岛北端，南渡江口，地处东经，北纬。

北面隔琼州海峡与雷州半岛相望，相距海里，东北距香港海里。

海口市是我国最大的经济特区海南省的省会，是全省的政治经济文化和交通中心。

海口主城区空间布局结构为滨海带状组团式，主要由三个组团组成中心城区组团及其以西长流组团和以东的江东组团，其中后两个组团为功能组团。

中心城区组团和两个功能组团在空间上由西向东沿海岸线字排开，根据具体所负担的发展职能，在规划空间布局和规模结构上各有不同。

主城区是海口市的核心部分，是期建设的重点，是省市机关和外省驻琼办事机构所在地，是全省的中枢。

它的建设对全市乃至整个海南大特区的发展起着不可估量的积极推动作用。

江东组团重点拓展面向岛外的综合服务功能，包括旅游度假休闲体育科研文教办公居住与工业等。

气候温度海南属热带岛屿气候，夏长冬短，必要的施工排降水措施，保证干槽施工及管道基础的稳定性。

现场施工及管理人员均应佩带安全帽，各单位应配备有安全带手套口罩防护眼镜等劳保用品及干粉式灭火器等消防设备。

各单位还应配备有必要的通风设备，在污水管线施工时应做好管道内通风换气，以保证施工人员的安全。

管道施工过程中，各种机械设备的危险部分，如传动带明齿轮砂轮等必须安装有防护隔离装置，以避免施工人员及运行管理人员直接接触。

所有外装电气设备均采用防潮式。

构筑物上设检修走廊及防护栏杆，以策检修安全。

除考虑般水消防及避雷等安全设施外，对变电所配电室控制室等重要场所配备适当的化学灭火器。

劳动保护消防与节能劳动保护主要措施各处理构筑物走道和临空天桥均设置保护栏杆，走道的宽度和栏杆的高度及其强度均符合国家劳动保护规定。

地下管道阀门均设阀门井，或采用操作杆接至地面，以便操作。

主要处理建筑物采用全室通风，产生有害气体的设备局部通风。

高压设备尽量远离操作人员并进行屏蔽。

用电设备全部接地。

产生噪声的设备尽量置于密封室中，风管上装消音设施。

鼓风机房为最大噪声源，设计考虑将其位于处理厂中部，并有隔音消震措施，基本不会对处理厂周围地区产生噪声污染。

消防新建建筑物为低层建筑物，火灾危险性类别为丁类，耐火等级为二级，变电站为丙类，耐火等级为级。

墙柱梁板楼梯等均采用非燃料体材料，在总图布置上各建筑物间按建筑设计防火规范要求，留有足够的防火间距。

厂内设环状交通道路，厂门同厂外规划路连通，厂内外道路均满足消防车行驶要求。

按国家室外给水设计规范要求，厂内设置足够的室外消火栓。

消防给水管道同生产生活给水管道共用，呈环状布置。

消防按同时间内发生火灾次考虑，室外消火栓用水量为，室内消防用水量按设计。

在综合楼变电室等重点防火地区，按照建筑灭火器配置设计规范设置消防设施及其干粉灭火器。

污水处理厂平面布置按照建筑设计防火规范版中的关于建筑防火间距消防与道路的设置要求进行设计。

控制和防止电缆火灾蔓延，采取以下措施主要动力电缆敷设在地下电缆沟内。

电缆刷防火涂料。

电缆孔洞以耐火材料封堵。

节约能源我国能源和水资源都十分紧张，而污水处理厂的运行需要消耗大量的电力能源和水资源，因此在工程设计中考虑如何节约和有效利用电力能源和水资源具有十分重要的意义。

处理厂中能耗最大的设备是进水提升泵鼓风机。

在处理厂设计中尽量使工艺布置及其管线连接简洁，可减少水力损失，降低水泵的扬程采用变频技术可节省运行费用，在工艺设计中，在氧化池内安装溶解氧探头，可根据池中溶解氧的含量控制鼓风机的运行，以达到能量和供氧量的平衡。

污水泵效率般均在以上，而污泥泵效率般在以上。

采用水下曝气装置，与表曝方式相比节能约。

在污水处理厂最终出水井内设置回用水泵，将部分处理厂出水加压，送至污泥脱水机房外的冲洗水池，作为污泥浓缩脱水机冲洗用水，可节省自来水。

处理厂内绿化冲刷道路脱水机反冲等用水可考虑采用处理后出水，从而节省了大量自来水的消耗，节约了水资源。

供电设计中采用节能干式变压器及新型无功补偿装置，提高了功率因数，减少无功损耗。

污水处理厂厂区道路照明采用高压钠灯，工作照明采用分散开关控制。

在动力入口和设备动力联接点处，设计计量仪表，监督控制能源消耗。

工程投资估算与资金筹措编制依据本投资估算根据本工程的工程量及建设部市政工程投资估算指标市政工程投资估算编制办法建标号结合当地预算定额及工程实际情况编制。

本工程内容包括厂站内的各种构筑物建筑物管线工艺安装设备电气自控仪表及外部配套工程。

污水处理厂处理规模万，厂外配套污水管线总长度为。

总投资估算本工程估算总投资为万元其中工程费用万元其中处理厂工程万元厂外工程万元其他费用万元预备费万元铺底流动资金万元序号工程或费用名称估算值各项费用所占比例万元工程费厂站工程费用厂外工程工程建设其他费用预备费基本预备费涨价预备费建设期贷款利息序号工程或费用名称估算值各项费用所占比例万元铺底流动资金建设项目总投资资金筹措本项目所有资金为财政拨款。

价格确定设备备品备件费按设备原价的计。

工器具及生产家具购置费按设备预算费的计。

基本预备费费率按计。

安装工程费用均参照类似工程，按设备费比例计取。

建构筑物单位指标参照类似工程技术经济指标。

工程其他费按国家及地方现行规定计取，具体见下表。

工程建设其他费用征地费环境影响评价费计价格号设计费根据年建设工程勘察设计取费标准工程前期费计价格号联合试运转费设备费勘查测绘费工程费场地准备费及临时设施费工程费工程建设监理费发改价格号生产准备费定员个月元办公及生产家具购置费定员元竣工图编制费设计费施工图审查费设计费工程招标代理服务费计价格号设备招标代理服务费计价格号工程建设其他费用建设单位管理费财建号工程保险费工程费招标交易服务费工程费交通工具购置费附表附表投资估算表。

财务评价污水处理厂编制依据建设项目经济评价方法与参数第三版市政公用设施建设项目经济评价方法与参数财务分析仅为厂站工程。

基础数据生产规模万。

项目计算期项目计算期按年计算，其中建设期年，运营期年。

外购燃料动力费年电用量为万，单价元年水用量为，单价元年柴油用量为，单价为元年汽油用量为，单价为元年柴油用量为，单价为元。

外购原材料费年耗量为，单价为元年耗量为，单价为元职工薪酬定员，元人年。

将固定资产总投资中工程费用其他费用除生产准备费工程预备费全部计入固定资产原值，即万元。

将生产准备费计入无形及递延资产，即万元。

固定资产折旧取残值率为，折旧期统按排水工程取年，即年综合折旧率为。

无形及其他资产摊销无形及其他资产修理费固定资产原值管理费用其它费用外购燃料动力费外购原材料费职工薪酬修理费折旧摊销流动资金贷款利息流动资金分为铺底流动资金和流动资金借款两部分，铺底流动资金占，流动资金贷款占，年利率为。

营业税金及附加按再生水水收入的计算。

所得税按利润总额的计算。

成本及水价计算经计算，投产年年处理总成本为万元，单方水处理总成本为元，投产年年经营成本为万元，单方水处理经营成本为元。

本项目作为城市基础设施，根据保本微利的水价测算原则，经测算收费为元。

财务分析报表及评价结果财务分析报表附表项目总投资使用计划与资金筹措表附表总成本费用估算表附表项目投资现金流量表附表项目资本金现金流量表附表财务计划现金流量表附表利润与利润分配表附表资产负债表财务评价分析财务平衡及财务盈利性分析现金流量表系将全部投资或资本金作为计算基础，用于