1、程概算与经济评价手册给水排水设计手册第册技术经济第二版第三节项目总投资及实施进度污水处理厂区工程总投资万元。其中第部分投资万元包括土建万元，工艺设备万元，安装工程万元第二部分投资万元第三部分费用为万元铺底流动资金为万元。具体详见投资估算表。项目建设规模为万吨日。本项目即按万吨日进行评价。项目建设期为三年年初年末。投产期为年，投产后第年生产能力为，第二年为，第三年起达到设计处理量。第四节资金来源及使用计划资金筹措本工程建设资金拟通过以下途径筹措日本政府贷款万元人民币，外汇率人民币日元，折合百万日元，宽限期为年。财政拨款为万元人民币。二工程资金年度使用计划本工程建设期为三年年。财政拨款日本政府贷款均从年开始。第五节投产初始年成本分析动力费用万元年式中投产年水厂制。

2、目标纲要，到年，工业总产值达到亿元含三县市，国民生产总值，九五期间年均增长，年达亿元，年年均增长，年达亿元。第三章排水现状及工程建设必要性排水现状目前区域内的排水体制为合流制。区域内缺乏完善的排水基础设施，大多随自然沟渠或简易排水明沟排放，最终均汇入南明河。片区的工业主要集中在经济开发区内，据统计资料，开发区内工业废水处理设施总投资万元，废水处理设施台套，正常运行台套，运行率，工业废水排放达标率。其中造成油类等超标的原因与厂区内处理设施未正常运行有关。小河片区污水排放现状基本情况览表名称经过地点长度实测流量超标倍油类超标倍重金属污染麻堤河汇集木材加工厂铁路南站，机务段母猪井大珠显王武华阳等污水，从三江口入南明河。未超标陈亮河经小马场周家寨，从三江口入南明河。未超标小河区合流沟小河镇商业。

3、万占日总用水的比例市政及漏失水量万市政及漏失水量占总用水的比例未预见水量万未预见用水占比例最高日总用水量万日变化系数平均日总用水量万吨日污水形成率平均日污水量万吨日污水处理率污水处旅游业创造有利条件等。本部分经济评价主要对污水处理厂区建设进行财务的定量计算，包括成本分析利润计算借款偿还效益分析不确定性分析等。计算期以固定资产折旧年限年限确定，故计算期为年其中建设期年，生产期年。第二节项目评价的原则及依据编制原则以建设部颁发市政工程可行性研究投资估算编制办法为依据和建设项目经济评价方法与参数对本项目进行评价，并对和各种经济因素进行调查分析研究预测计算和论证，运用定性分性和定量分析，宏观效益和微观效益相结合的原则。二编制依据建设项目经济评价与参数第二版给水排水建设项目经济评价细则给水排水工。

4、材吨，成品钢材万吨，铁合金万吨，轮胎外胎万条，磷矿石万吨，黄磷万吨，化肥万吨，彩色电视机万部，内燃机万千瓦，挖掘机台，水泥万吨，中成药吨，均有不同程度增长。规模以上工业企业实现利润总额为亿元，比上年增长倍，其中市属企业利润万元。建筑业增加值亿元，增长房屋建筑施工面积万平方米，增长，竣工面积万平方米，比上年下降。固定资产投资快速增长。全年社会固定资产投资亿元，其中基本建设投资亿元，更新改造亿元，房地产开发亿元。从投向看，第产业投资亿元，增长第二产业亿元，增长第三产业亿元，增长。金阳新区建设取得明显成效，西出口线贵阳大剧院火车站中心广场改建工程药业改造海信工业园彩电生产线南方汇通微硬盘项目等重点基础设施工程和技改项目顺利推进。根据贵阳市总体规划及贵阳市国民经济和社会发展九五计划和年远景。

5、口沿线。服务区域内现状总人口万人，年为万人。具体人口数值如下小河片区万人甘荫塘片区万人二戈寨南部片区万人花溪北部部分片区万人金竹镇片区万人第二节污水量预测及建设规模根据贵阳市城市总体规划，贵阳市年人均生活用水定额为升人日，年综合生活用水定额为升人日，工业用水量按总用水的比例法测算,以加工业为主的贵阳市工业用水量约占城市总用水量的生活水量含公共建筑用水约占城市总用水量的市政及漏失用水量占总用水量的未预见用水量约占城市总用水量的。依据上述参数确定服务范围内的最高日用水量，在用水量的基础上预测服务范围内的污水量。具体计算结果详见下表小河污水处理工程二期污水量预测表项目单位服务人口万人供水及普及率供水人口万人生活用水最高日综合生活用水定额人•日最高日用水量万占日总用水的比例工业用水最高日用水量。

6、水规模，吨日进水泵房污水提升高度，厂区用电功率总和，η效率，η厂区同时用电比数，电价，元度药剂费用为药剂费用主要是絮凝剂药费万元年絮凝剂投加量混凝剂单价元吨自用水万元年人工工资及福利万元年污水厂人员编制人人均月工资元月基本折旧费对固定资产静态投资，按综合提取折旧的方式计算折旧费。本项目净残值按计，折旧年限为年。折旧年限净残值折旧率本项目固定资产原值总计为万元，按折旧率计算基本折旧费，得万元年大修费用大修基金按提成率计算万元年维护费维护费率计算万元年流动资金贷款利息万元年管理费及其它管理费率按计算万元年总成本年总成本为上述费用之和，即万元年其中固定成本万元年可变成本万元年经营成本万元年单位水处理成本年处理水量年总成本经计算生产负荷达时，单位水处理成本为元生产负荷达时，单位水。

7、区贵阳电机厂柴油机厂医院等单位的污水。未超标三合路合流沟华锋厂永红厂黔江厂省电修厂动力厂，高强度螺栓厂贵轴医院等沿线雨污水。未超标甘荫塘主干线贵州水泥厂及甘荫塘片区企业，居民区花溪大道至胶鞋厂，搪瓷厂等流入南明河。未超标二工程建设的必要性小河污水处理厂期是贵阳市城市污水处理工程的个重要组成部分，它的建设减轻了小河片区城市污水对环境的污染，有效改善南明河的水域环境质量，为贵阳市的水资源及环境保护作出了定的贡献，为小河片区及南明河流域人民造就个良好的生存环境。但随着西部大开发战略步骤的加快，贵阳市经济及城市建设得到了很快的发展，人民生活水平也大幅度提高，生活用水量增大的同时污水量也在增加，虽然小河污水处理厂期工程万的建成投产，对南明河下游河段水质状况得到定的缓解，但在年规划期内，区域内污水。

8、感因素，对投资及排污费以项目核算，分别作上下变动的单因素分析，分析结果见下表。敏感性分析表因素幅度财务指标基础投资水价财务内部收益率投资回收期年投资利润率投资利税率从分析表中可以看出，污水处理收费是较为敏感的因素，故污水水价的确定是否合理，对财务效益有较大的影响。第八节财务评价结论根据以上经济分析和评价成果，我们做出以下结论污水单价的测算根据本工程的实际情况，考虑企业的承受能力，确定建议污水价为元立方米是基本合理的，此时的财务内部收益率为。资金筹措为使本工程能按计划开工兴建，争取早日投产，解决贵阳市污水存在的问题，需抓紧时间落实资金。财务评价根据确定的综合污水单价计算的财务内部收益率为，全部投资回收期年包括年建设期,本工程具有微弱的盈利能力。评价结论综上所述，本项目的财务的评价有定经济。

9、量日均将达万，按的处理率，日处理污水应达到万，扣除小河污水处理厂已处理的万，尚有万城市污水没有经任何处理直接排至南明河，对下游仍造成严重污染。因此，目前环境保护形势仍十分严峻。为解决年南明河上游河段的水污染问题，彻底改善贵阳市人民的母亲河南明河的水体质量,保护贵阳市得天独厚的自然资源，改善投资环境，建设小河污水处理工程二期的工作已势在必行。第四章污水量预测及建设规模第节服务范围及人口根据贵阳市城市总体规划，贵阳市中心区划分为六大排水区域即马鞍新村玉田坝青山坡三桥新庄龙洞堡排水区域。其中小河污水处理厂接纳处理马鞍新村排水区域以及贵阳市南明河上游河段的生活污水工业废水。本工程服务范围包括小河镇甘荫塘中曹司二戈寨南部金竹镇片区花溪大桥三江口沿线麻堤河富民沙场小桥西南环线路桥，陈亮河王宽村三江。

10、的净现金流量考虑通货膨胀后现值计算期财务净现值。由表计算得投资回收期出现正值年份数累计净现金流量开始当年净现金流量绝对值上年累计净现金流量的年四财务平衡分析财务平衡分析详见资金来源与运用表表。第七节不确定性分析盈亏平衡分析盈亏平衡分析就是测算项目投产后生产的盈亏平衡点，年销售收入扣销售税金和总成本相等的情况。以生产负荷表示的盈亏平衡点生产负荷表示的盈亏平衡点，表明不发生亏损的生产能力的最低限度，其与生产能力差距越大，即风险就越小。盈亏平衡点年可变成本年销售税金及附加年销售收入年固定总成本注平均年税金含平均年销售税金和平均年所得税计算表明，在其它条件不变的情况下，本工程只要能达到设计能力的，即年均处理水量为万时，水厂即可保本经营。二敏感性分析基建投资和排污费的增减是本项目的敏。

11、效果。而且污水工程是城市基础建设的个主要内容，除了能取得定的直接经济效益。对贵阳市的经济发展将会起到积极作用，所以建议企业微利经营，以降低污水价，减轻居民支出压力。污水厂区部分污水单价为元立方米较为合理。第十七章效益社会效益小河污水处理工程二期的建设可以很好的解决目前小河片区污水任意排放的现状，极大的降低麻堤河陈亮河南明河水环境污染状况，改善人民的生活环境，控制和预防各种传染病公害病，提高人民健康水平，并从根本上改善小河区花溪区和贵阳市的投资环境，促进城市的经济发展。因此新建小河污水处理工程二期对今后贵阳市城市社会各项事业的发展有着重要的战略意义。二环境效益小河污水处理工程二期的建设，可使市陈亮河花溪河麻堤河南明河沿线的大部分污水得到处理，处理后的污水排入南明河后，将改善南明河河道景观。

12、处理成本为元生产负荷达时，单位水处理成本为元第六节财务评价利润分析根据污水处理厂区经济分析的成本分析投资情况，经测算，确定建议污水单价为元立方米销售税金含营业税城市维护建设税按综合费率取进行分析。从损益表表中可以看出。正常年平均盈利为万元，销售税金为万元。投资利润率总投资平均利润总额其中利润总额销售收入总成本销售税金企业所得税投资利税率总投资年平均利税总额平均利税总额平均年营业收入平均年总成本计算表明，该建议水价使项目具有可靠的偿还能力，又符合保本微利的行业政策。二贷款偿还分析日本政府贷款按年利率计算。还款资金主要由企业利润基本折旧二部分组成详见表。三现金流量分析详见全部投资现金流量表表财务内部收益率式中现金流入量考虑通货膨胀后现值现金流出量考虑通货膨胀后现值第年。

参考资料：

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