1、全厂的原油加工量和产品总量，因此本项目暂不考虑流动资金。三建设期按年考虑。四本项目总投资为建设投资与建设期借款利息之和。总投资估算为万元。详见表。投资计划与资金筹措表表单位万元序号项目名称合计总投资建设投资建设期利息流动资金资金筹措自有资金其中流动资金借款长期借款建设投资借款建设投资借款利息流动资金借款汽柴油加制氢联合装置可行性研究报告第页共页第十二章财务评价本项目经济评价的编制执行集团公司石油化工项目可行性研究报告编制规定九九七年版关于新建项目经济评价有关规定，测算装置本体的经济效益。第节总成本费用估算总成本费用估算依据本项目根据总公司石油化工项目可行性研究报告编制规定九九七年版和工业企业财务制度划分成本项目并进行成本费用估算。总成本费用估算的主要参数本项目生产期年，各年生产负荷均为。原。

2、国需求年华北需求华东需求全国需求年全国需求柴油加氢精制装置的主要产品为精制柴油。据统计，我国柴油生产直处于供不应求状态。近年来，随着加工原油量的增长和重油深度加工步伐的加快，我国柴油生产量每年均以近的幅度增长，然而柴油的消费增长呈现出更快更猛的势头，柴油的生产量直处在约低于消费量的水平上。与柴油供求矛盾相对应，我国柴油产品牌号构成也不合理。在目前生产的轻柴油中，以上是号柴油，号以下的低凝点柴油产量还不到轻柴油总量的，每逢寒冷季节都会出现供不应求的现象。柴油质量较差是目前柴油生产的另个突出汽柴油加制氢联合装置可行性研究报告第页共页问题。造成这种现象的原因是我国炼油厂催化裂化柴油比例越来越大平均已高达，而全国柴油精制率仅为，因此大部分柴油安定性差，十六烷值低。造成柴油产量不能迅速提高供需矛盾突。

3、氢装置通常选择炼油厂的干气天然气或者轻石脑油作为原料对于非石油化工行业，制氢装置通常选择天然气或者轻石脑油作为原料。天然气主要通过管道输送，般不设储存设施轻石脑油虽属易燃易爆品，但无名称催化柴油焦化汽油焦化柴油密度，馏程溴值，硫实际胶质，碱性氮氮运动粘度汽柴油加制氢联合装置可行性研究报告第页共页费用名称设备安装建筑其他合计其中投资备注购置工程工程外汇比例固定资产其他费建设单位管理费临时设施费工程建设监理费前期工作咨询费工程勘察费工程设计费锅炉及压力容器检验费无形资产投资专有技术及使用费递延资产投资预备费基本预备费汽柴油加制氢联合装置可行性研究报告第页共页第二节总投资估算及资金筹措本项目建设投资为万元,其中万元为自有资金，万元为银行借款，借款年利率为,建设期利息为万元。二由于本项目的建设不影。

4、经济效益，保护环境促进社会就业和保持社会安定是十分必要的，具有深刻的现实意义和长远的历史意义。第二章市场预测近几年，国内汽煤柴油的生产和消费情况见表。由表可见，汽油略有过剩，而煤柴油，特别是柴油有较大缺口。今后几年或十几年内，我国国民经济仍将保持较快的发展速度，这意味着我国对石油产品的需求也将保持高速增长。表我国汽煤柴油的生产和消费对比单位万吨品种年份汽柴油加制氢联合装置可行性研究报告第页共页汽油消费量产量煤油消费量产量柴油消费量产量预计年我国对这三大类油品的总需求量将达到万吨，汽煤柴的需求量将分别达到万吨，万吨和万吨左右。年，我国对这三大类油品的总需求量将达到万吨，汽煤柴的需求量将分别达到万吨，万吨和万吨左右，见表。表我国汽煤柴油需求情况及预测单位万吨汽油煤油柴油合计年华北需求华东需求全。

5、加氢原料为催化柴油万吨焦化柴油万吨焦化汽油万吨，需加工精制油品总量可达到万吨，混合原料性质见表。表原料油性质汽柴油加制氢联合装置可行性研究报告第页共页二制氢单元原料由于制氢各种催化剂对原料的族组成馏程以及杂质含量均有特殊要求，而且制氢装置的原料在氢气成本中所占的比重较高，约达。因此，在选择制氢原料时，应充分考虑各种因素，优先选用比大的含硫低的饱和烃类原料，或者几种比大的原料混合进料，以减少原料耗量，降低氢气成本。制氢原料可分为气态烃和液态烃二类。气态烃主要有天然气沼气加氢干气重整干气焦化干气以及焦化干气等。液态烃主要有直馏石脑油加氢的轻石脑油重整装置生产的抽余油拔头油以及加氢装置生产的饱和液化石油气等。在上述原料中，除天然气沼气外，其它原料均为石油化工厂生产或副产的产品。在石油化工行业，制。

6、价格按建设单位提供的现行价格计算。干气元吨催化柴油元吨焦化柴油元吨焦化汽油元吨燃料动力价格参照厂方提供的价格含税确定循环水元吨蒸汽元吨蒸汽元吨电元度除盐水元吨燃料气元吨净化风元标立本项目装置定员人，工资及附加费按元年人考虑。固定资产折旧年限为年，残值率取，折旧费和修理费分别为固定汽柴油加制氢联合装置可行性研究报告第页共页资产原值的和。无形资产投资按年平均摊销，递延资产投资按年平均摊销，计入管理费用中。其他制造费用和其他管理费用根据新建装置定员分别按元人年和元人年计算。销售费用按销售收入的估算。二总成本费用估算根据上述主要参数及工艺设计所确定的原材料辅助材料及燃料动力消耗增量估算成本费用。详见以下各表。汽柴油加制氢联合装置可行性研究报告第页共页总成本估算表表单位万元单位万元序合生产期号项目计。

7、的技术原因主要有两个是因为我国原油普遍偏重，且含蜡量高柴油馏分收率低。国内原油的柴油馏分收率比国外原油的柴油馏分收率低见表。同时我国原油的直馏石脑油收率低，为了满足乙烯裂解原料的要求，不得不用相当数量的柴油组分替代。二是因为我国炼油企业二次加工装置以催化裂化为主，其柴汽比只有。柴汽比较高的加氢裂化延迟焦化等装置所占比重较低，是造成我国柴油产量偏低的重要原因之。表不同原油馏分油收率比较原料品种汽油柴油柴汽比中东轻质原油中东重质原油其它国外原油中国原油表年主要二次加工装置构成装置名称占二次加工能力汽油柴油柴汽比热裂化催化裂化加氢裂化延迟焦化由于柴油发动机的燃料消耗明显低于汽油发动机，今后柴油发动机的增长速度将明显高于汽油发动机。目前国内柴油需求与汽油需求量之比约为。按照国家发展计划，我国交通运。

8、与资金筹措计算表表单位万元单位万元合建设期生产期项目计第年第年第年第年总资金建设投资固定资产投资方向调节税建设期利息流动资金资金筹措自有资金其中用于支付建设期利息资本金自有流动资金及资本溢价借款长期借款其中借款本金流动资金借款赠款拨款或补助汽柴油加制氢联合装置可行性研究报告第页共页损益和利润分配表表单位万元序合生产期号项目计第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年生产负荷精制柴油粗汽油干气收入合计税金及附加合计总成本费用利润总额弥补上年亏损应纳税所得额所得税税后利润公积金公益金等应分配利润本年利润分配还贷后未分配利润转入本年未分配利润累计未分配利润投资利润率投资利税率资本金利润率汽柴油加制氢联合装置可行性研究报告第页共页资金来源与运用表表单位万元序合建设期生产期号项。

9、将会有很大的发展，特别是二纵二横两条高速公路的建设将更为公路运输的发展创造了良好的条件在今后相当段时间内国家将加大对农业的投资力度，这将促进我国农业朝着集约化和机械化的方向迈进。上述两个因素都将促进对柴油的需求。如果按照的弹性考虑，年以后柴油需求量将更高，柴汽比将高于，这个比值与近年来国内市场消费的实际柴汽比相吻合见表。表近年来国内油品市场消费的实际柴汽比汽柴油加制氢联合装置可行性研究报告第页共页年份消费柴汽比生产柴汽比由表和表可以看出，实际生产柴汽比近年来直低于实际消费柴汽比，且在全国范围内柴油供应短缺。柴油加氢精制装置生产的精制柴油可以调合不同牌号的柴油，利用已有的销售渠道，不需要开发产品市场，产品销路较好，无产品滞销问题。第三章原料来源生产规模及产品方案第节原料来源及规格加氢精制原料。

10、平衡计算本项目按最大偿还能力偿还建设投资借款本金，利息计入生产期成本，偿还借款的资金来源包括固定资产折旧费无形资产和递延资产摊销费及未分配利润。本项目建设投资借款偿还期年。五现金流量计算本项目建设期年，生产期年，财务基准收益率为。财务现金流量表见表。汽柴油加制氢联合装置可行性研究报告第页共页借款还本付息表表单位万元单位万元序建设期生产期号项目第年第年第年第年第年第年银行贷款年初本息累计本年借款本年应计息本年还本付息其中还本付息年末本息余额资金来源当年可用于还本的未分配利润当年可用于还本的折旧及摊销以前年度结余可用于还本资金用于还本的短期借款可用于还本的其他资金资金运用用于更新改造投资用于还贷其中短期借款本金偿还本年结余资金银行贷款的偿还期为年汽柴油加制氢联合装置可行性研究报告第页共页投资计。

11、计第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年资金流入销售营业收入长期借款及债券流动资金借款其他短期借款项目资本金其他资金流出经营成本销售增值税金及附加所得税建设投资不含利息更新改造投资流动资金各种利息支出分配股利或利润长期借款本金偿还短期借款本金偿还盈余资金累计盈余资金汽柴油加制氢联合装置可行性研究报告第页共页项目财务现金流量表表单位万元序合建设期生产期号项目计第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年现金流入收入回收固定资产余值回收流动资金其他流入现金流出建设投资不含利息更新改造投资流动资金经营成本税金及附加净现金流量累计净现金流量所得税后所得税前财务内部收益率财务内部收益率财务净现值万元基准收益率取财务净现值万元基准收益率取静态投资回。

12、年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年外购原料外购燃料动力催化剂及化学药品工资及福利费修理费折旧费摊销费及维简费其他制造费用其他管理费用其他销售费用利息支出总成本费用其中固定成本可变成本经营成本单位万元汽柴油加制氢联合装置可行性研究报告第页共页第二节财务评价销售收入估算按建设单位提供的现行价格计算。含税价。精制柴油元吨汽油元吨干气元吨二流转税及附加估算本项目产品和原料的增值税税率除蒸汽为外，其他均为，进项税额计算基础包括辅助材料燃料动力及修理费中的材料费。根据中华人民共和国消费税暂行条例，本项目消费税汽油元吨柴油为元吨。城市维护建设税和教育费附加分别按流转税的和计算。三损益计算企业所得税税率。根据工业企业财务规定，公积金和公益金分别按所得税后利润的和提取。四借款偿还。

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