1、投入见下表其中年月年月投入已用自筹资金序号项目年月年月开发建设成本土地成本开发建设费用建安成本小区配套项目单位管理费不可预见费销售费财务费用借款利息及还款计划本项目计划贷款万元，平均资金占用按个月计，累计应付利息约为万元。根据资金回笼表看，借款利息及本金在贷款期限到期之日足以按期归还。第六章财务和经济分析与评价项目损益估算经营收入估算经营收入指开发产品即房屋的销售收入。销售物选取今年第季度房地产开工项目和开工面积增长的同时，交易宗数和交易金额同步增长，交易价格仍呈稳中有升态势。考虑到本项目独特的地段优势和我公司高品质的精心打造，对本项目的房屋销售收入的测算采用了较为适中的价格，即住宅按元平方米。房屋销售收入见下表商品房销售收入及销售税金估算表序号项目单价元面积销售收入住宅销售收入合计单位。

2、饮料制造业和文教体育用品制造业属轻工业外，其余个行业均为重工业。这个行业对全市工业增长的贡献率达，拉动工业增长个百分点。重工业贡献率比轻工业高出个百分点，继续保持以往领先于轻工业的态势。股份制工业快速增长，其他经济类型工业增长乏力。四季度，股份制工业企业完成增加值亿元，同比增长，对全市工业增长贡献率达，拉动工业增长个百分点外商及港澳台商投资工业企业完成增加值亿元，增长,对全市工业增长贡献率为，只拉动工业增长个百分点国有工业完成增加值亿元，同比下降，对全市工业增长贡献率为，拉动工业增长个百分点其余的集体工业股份合作工业等其他经济类型工业增长乏力，增长幅度在个百分点左右。小型企业是推动规模以上工业增长的主要力量。季度，小型工业企业完成增加值亿元，同比增长，小型工业企业生产增速高于全市平均水平。

3、升。四季度累计实现社会消费品零售总额亿元，同比增长，增幅比月高个百分点。其中，市区实现社会消费品零售总额亿元，同比增长，合浦县实现社会消费品零售总额亿元，同比增长。消费品市场运行特点城乡市场销售差距缩小。月，北海城市市场实现社会消费品零售总额亿元，比上年同期增长农村市场实现社会消费品零售额亿元，增长。城乡市场消费品零售额增幅只相差求。银行借款本项目虽然通过自有资金和商品房预售筹集大量资金，但仍有部分资金缺口，拟以贷款解决，约为万元人民币，全部投入项目开发建设。时间销售面积和金额时间物业名称投资使用计划根据项目建设进度安排，本项目已于年月动工，工程历时两年，各年资金使用如下开发建设投资土地成本包括土地出让金和拆迁补偿等费用在年月前全部投入，计万元。建安成本开发建设费用小区配套及广告费用各年。

4、百分点。月份完成增加值亿元，同比增长，增幅比上月提高个百分点月份完成工业增加值亿元，同比增长，增幅比月提高个百分点。工业运行的基本情况为重工业对工业增长的拉动大于轻工业。月，重工业累计完成增加值亿元，同比增长，增幅比月累计提高个百分点，对工业增长贡献率为，拉动工业增长个百分点。月，轻工业累计完成增加值亿元，同比增长，增幅比月提高个百分点，对工业增长贡献率为，拉动工业增长个百分点。在个工业行业大类中，增加值增速高于全市平均水平的有个，分别为饮料制造业增长文教体育用品制造业增长非金属矿采选业增长化学原料及化学制品制造业增长非金属矿物制品业增长专用设备制造业增长，交通运输设备制造业增长通信设备计算机及其他电子设备制造业增长。这个行业对全市工业增长的贡献率达，拉动工业增长个百分点。在个行业中，除。

5、地及相关零部件项目，共完成投资额亿元，增长，占全社会投资的。三是筹建项目增加。四季度筹建项目共个，比上月增加个，共完成投资亿元，占全社会投资的。铁山港临海工业区建设步伐加快，筹建项目共个，占总数的，共完成亿元，占总筹建项目投资完成额的。四是工业项目投资的拉动。季度全社会工业项目个，比上年同期增加个，共完成投资亿元，同比增长。投资完成额超千万的工业项目有个，完成投资亿元，比上年同期增加个，增长。五是其他投资的高速增长。四季度，其他投资完成亿元，同比增长，主要是航务设施和渔船设备的购置，其中航务管理处的航务更新购置就达亿元。六是房地产扭转负增长局面。四季度，全市房地产完成投资亿元，同比增长。消费品市场增幅有所回升。在国家扩大内需刺激消费政策的引导下，全市消费需求稳步扩大，消费品零市场增幅有所。

6、万元销售税金及附加单位万元经营成本估算经营成本包括房产开发成本营业税及附加经营管理费用营销广告费用交易费用等。开发产品销售成本，包括土地成本建安成本开发建设费用资本化利息等。本项目住宅经测算平均单位成本为元平方米税金及附加营业税及附加合计税率为销售价格的土地增值税按销售收入的随征印花税税率为合同金额的本项目税金及附加综合税率为计算。经营管理费用包括工资及福利费办公费差旅费通讯费交易费等，预计约万。经营损益计算销售收入万元税金及附加万元总成本费用万元利润总额万元上交所得税万元税后利润总额万元税前投资利润率税后投资利润率二项目财务分析计算有关财务指标如下经济评价指标汇总表序号指标名称金额单位万元项目总投资建设投资其中固定资产投资投资方向调节税建设时期财务成本二资金总额建设资金其中自有资金借款。

7、个百分点，对全市增长贡献率达，拉动工业增长个百分点。全市规模工业增长仍主要依靠小型工业企业的推动。特别是长城计算机公司四季度完成产值亿元，同比增长，对工业产值贡献率为，拉动全市工业产值增长个百分点。此外，广西中粮生物质能源有限公司广西北海玉柴高级润滑油有限公司广西粤海饲料有限公司北海保通冷冻食品有限公司北海洪恩水产有限公司北海国发海洋生物产业股份有限公司等对工业产值的贡献率均在以上。而大中型工业企业完成增加值亿元，同比下降，对全市增长贡献率达，拉动工业增长个百分点。减产幅度较大的大中型企业主要有国投北部湾发电有限公司减产，对工业产值贡献率为广西合浦西场永鑫糖业有限公司减产，对工业产值贡献率为广西农垦糖业集团星星制糖有限公司减产，对工业产值贡献率为。固定资产投资保持高增长态势。四季度，全市。

8、的部分，共同构筑城市第二景观，创造花园社区，通过完善的社区配套使入住者得到休闲养生舒适康居娱乐温馨和谐的家。同时该项目的建成，将推进北海市建设与生态环境的协调发展，完善城市的各种设施，让北海更绿更亮更美，成为我国最美丽的滨海旅游城市之，从而提高百姓的居住品质和生活品质。三经过几年的发展，北海市已经形成房地产自己的销售优势，项目的销售前景乐观，具有较大的潜力和市场空间，经过对相关经济指标的分析，开发该项目有相当可观的利润空间，可以提高企业的经济效益，促进企业的发展壮大，提高地方财政收入，促进地方经济的发展。四项目全部投资净现值为万元项目投资税后利润率达，远高于行业年平均利润率，同时也远高于同期银行利率，因此项目是切实可行的。五本项目属于短平快项目，经济效益可观，完全还有还本付息的能力，同时。

9、社会固定资产投资完成亿元，同比增长。其中城镇投资完成亿元，同比增长，在城镇投资中，基本建设完成投资亿元，同比增长更新改造完成投资亿元，同比增长其他投资完成亿元，同比增长房地产投资完成亿元，同比增长。投资快速增长的主要因素是是新增投资项目大幅增加。四季度投资业主单位项目共个不含房地产项目，下同，比上月增加个，比去年同期增加个。二是重大项目强有力的支撑。四季度，投资完成千万以上的项目共个，比上年同期增加个，共完成投资额亿元，增长，占全社会投资的，其中完成千万以上的项目个，比上年同期增加个，共完成投资额亿元，增长，占全社会投资的，完成亿元以上的项目个，比上年同期增加个，它们分别是公共码头林浆纸体化炼油异地改造石油化工项目富丽华五星级酒店改造北海电子产品研发生产及基础设施配套项目期低速汽车生产基。

10、降低是提高项目效益的最有效手段，价格下跌将是本项目效益下降的最大威胁。根据本章经营收入估算中对销售价格选取的分析，本项目拟订销售方案的出售价适中，所以本项目效益增加仍有定的空间。四项目研究评价结论北海金湾花园小区项目的建设背景建设方案市场前景等方面的综合分析和评价，本项目的实施符合北海市生态建设规划北海市国民经济和社会发展九五计划有年远景目标规划纲要北海市国民经济和社会发展第十个五年计划纲要要求，能较大程度的促进北海市居住环境的改善，提高了该地段的城市功能，满足社会日益增长的经济文化生活需要，项目的成功开发，必将产生良好的社会效益经济效益环境效益。二项目的建成，将为北海市营造个花园里的都市生活小区变动百分比利润项目因素在人造景观与原生态景观的相互融入相互协调诠释新的生活旋律并把建筑作为景。

11、，项目身及开发商具有较强自身平衡能力和抗风险能力，在经济上是可行的。五提高本项目经济效益有关对策和方案针对北海市目前房地产市场具体情况，加强项目的营销策划，保证开发资金的衔接和流转，尽可能提高销售单价。二加强项目开发建设过程每环节的技术经济管理，采用新技术新材料新工艺，提高科技含量，尽量降低项目投资成本，提高项目利润率。三充分挖掘本项目的内外在潜力，降低项目投资成本，提高项目利润率。六结论随着中国东盟自由贸易区加快建设，泛北部湾经济合作的形成，在中国东盟自由贸易区建设进程而惠及各方的经济大环境下，个友好合作共享共赢的泛北部湾经济合作区域，将为北海创造更广阔的经济合作弛骋空间大批重点项目相继落实北海，吸引大星的外地人涌入北海购房，在这样个背景下，金湾花园小区项目的建设正逢其时，该项目从经济。

12、售收入三销售收入四总成本费用五销售税金及附加六利润总额七所得税八税后利润经济评价指标汇总表二序号经济指标数量全部投资净现值万税前投资利润率税后投资利润率三不确定性分析盈亏平衡分析售楼价格盈亏平衡点房屋单位造价营业税及交易费用率房屋售价盈亏平衡点元二敏感性分析本项目的经营收入为开发产品房屋的销售收入，因此，首先考虑房屋价格对项目收益的影响，其次销售房屋的开发成本也将直接影响项目的效益。以作为分析范围，对上述两因素的测算结果如下表销售价格开发成本反映项目损益因素敏感程度的指标是敏系数敏感系数目标值变动百分比参量值百分比由上表测算结果计算出的销售价格敏感系数为，开发成本敏感系数为。即房屋销售价格对项目收益的影很大，从百分率来看，项目利润以倍的速率随出售价格变化，以的速率随成本变化。售上升和成本。

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