1、内保持不变。根据屯城煤矿和丰润公司的协议约定，目前主要投入物煤层气价格为，主要产出物电的价格执行目前上网价元。流动资金估算采用分项详细法计算，项目达产年后需流动资金万元。详见附表项目总投资项目总投资固定资产投资铺底流动资金万元项目总资金固定资产投资流动资金万元投资使用计划与资金筹措项目固定资产投资万元，其中申请银行贷款万元，其余由单位自筹，于建设期投入。流动资金投资万元，全部由单位自筹，其中第年投入万元，第二年增加投入万元。详见附表年销售收入和年销售税金及附加估算产品销售收入达产年销售额为万元。销售税金及附加项目应缴纳增值税，增值税税率为，项目缴纳的税金及附加城市维护建设税和教育费附加，其中城市维护建设税为增值税，教育费附加为增值税的。达产年增值税总额为万元，税金及附加总计万元。详见附表。

2、现了新的灾害形式煤与瓦斯突出，给煤矿瓦斯综合治理增加了新的难题。目前煤层气抽采量大但利用量小的矛盾较为突出，除少量作为煤矿的生活用气外，大部分煤层气燃烧后直接排空，不但造成了巨大的环境压力，而且浪费了宝贵的资源。为防止煤层气大量排放到空气中产生对环境的污染，鼓励煤层气综合利用，意见提出限制企业直接向大气中排放煤层气，要求环保总局研究制订煤层气对大气污染物排放的具体标准，对超标准排放煤层气的企业依法实施处罚，同时对利用煤层气发电等项目进行鼓励和扶持。三国家政策保障为煤层气产业化发展迎来了利好的发展契机国家八部委下发的煤矿瓦斯治理与利用实施意见，鼓励大力发展瓦斯民用发电化工等。煤层气煤矿瓦斯开发利用十五规划提出年的煤层气开发目标是年，全国矿井瓦斯利用总量亿立方米以上年，利用总量亿立方米以上，。

3、斯事故而死亡的人数约占煤炭行业工伤事故死亡人数的，占重大事故的。瓦斯治理坚持以抽保用以用促抽的原则，采煤之前先采出煤层气，防止煤矿瓦斯事故，改善煤矿的安全生产条件。开发和利用煤层气，其可以解决了煤层气的利用问题，为煤矿减少了处理排出气体的费用开支，进而促进煤层气的开发和利用，从根源上防止瓦斯事故，形成了良性循环其二能减少了煤矿向空气中排放据国家发改委建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数第三版有关税收及财务指标依据国家现行税法及财务会计制度企业提供的相关资料基础数据生产规模项目年发电量万，扣除发电站自用电量万，上网销售电量为万。每年利用煤层气万。计算期项目建设期为年，达产系数依次设定为和，主要生产设备的折旧年限为年，计算期确定为年。主要投入物与产出物价格依据评价采用现行市场价含税价，评价。

4、采气后采煤可以大大降低煤矿事故，有利于煤矿安全生产。为进步加大煤层气抽采利用力度，国务院办公厅出台了关于加快煤层气煤矿瓦斯抽采利用的若干意见以下简称意见，提出瓦斯必须坚持先抽后采治理与利用并举的方针，规定煤层中吨煤瓦斯含量必须降低到规定标准以下，方可实施煤炭开采。相对于全国来讲，晋城市是个煤矿瓦斯危险程度较严重的地区，有高瓦斯矿井座，占全市矿井总数的四分之以上，集中分布在三河流域沁河芦苇河长河，是瓦斯治理的重点区域。现主采的煤层，由于其变质程度高，封储盖条件好，开采时瓦斯涌出量大，沁水县永红煤矿和中美合作大宁煤矿的绝对瓦斯涌出量已超过，沁水嘉丰镇五里庙煤矿的相对瓦斯涌出量达。多年来，瓦斯灾害直困扰着全市的煤矿安全生产，是煤矿安全的第杀手。瓦斯灾害的形式主要是瓦斯爆炸和瓦斯燃烧，近两年又出。

5、补偿，促进企业的可持续发展。项目建设的必要性项目建设是减少温室气体排放，保护大气环境的需要煤层气的主要成分甲烷直接排空会造成环境污染。研究表明，煤层气的温室效应是的倍，在全球气候变暖中的份额为，仅次于，对臭氧层的破坏力是二氧化碳的倍。晋城市是产煤大市，每年因采煤产生大量的甲烷气体，如果不对其进行处理直接排空对环境影响很不利，目前有些煤矿用燃烧后排空的办法来减少煤层气的排放，却又造成了资源的严重浪费。研究表明，对煤层气进行充分燃烧，其燃烧热值与天然气相当，而且洁净，几乎不产生任何废气，利用煤层气发电是充分利用这种清洁能源，减少环境污染的有效途径之。兰金公司煤层气发电站每年利用煤层气约万，具有良好的环境效益。二项目建设是改善煤矿安全生产，提高煤矿效益的需要我国高瓦斯矿井和瓦斯突出矿井占，因瓦。

6、总成本费用估算原材料辅助材料及动力，按实际需要估算，详见下表主要投入物年耗量表序号主要投入物名称单价年耗用量年耗用额煤层气万机油元万元水元万元合计万元工资及福利费该项目劳动定员为名，达产年人均工资按元年估算，福利费按工资总额的计，达产年年工资福利费总额为万元。固定资产折旧递延资产摊销估算固定资产采用平均年限法分类折旧，建筑物折旧年限预计为年，净残值率为，设备折旧年限预计为年，净残值率为。递延资产按年平均摊销。详见附表和修理费平均每年按固定资产原值的估算。其他费用包括其他制造费用和其他管理费用，其他制造费用按固定资产原值的计提，其他管理费用按工资及福利费总额的计提。项目达产年第年总成本费用万元，单位综合成本为元。详见附表利润总额分配达产年年均利润总额为万元。所得税按利润总额的计算，法定盈余。

7、利用率以上。其中，民用和工业燃气利用量亿立方米以上，发电利用量亿立方米以上，瓦斯发电装机容量万千瓦以上。年月，国家发改委下发了关于利用煤层气发电工作的实施意见指出全部燃用煤层气煤矿瓦斯发电并网项目由省级人民政府投资主管部门核准煤矿企业全部燃用自采煤层气煤矿瓦斯发电项目，报地方人民政府投资主管部门备案。电力产业政策鼓励煤矿坑口煤层气煤矿瓦斯发电项目建设。鼓励采用单机容量千瓦及以上煤层气煤矿瓦斯发电机组，开发单机容量千瓦及以上的内燃机组，以及大功率高参数和高效率的煤层气燃气轮机煤矿瓦斯发电机组。煤层气煤矿瓦斯电站所发电量原则上应优先在本矿区内自发自用，需要上网的富余电量，电网企业应当予以收购，并按照有关规定及时结算电费。煤层气煤矿瓦斯电站不参与市场竞价，不承担电网调峰任务。发改委要求电网企业。

8、收益率固定资产投资基本方案内部收益率销售收入经营成本不确定因素变化率第十六章风险分析项目建设及运营过程中主要风险分析与控制措施如下投融资风险该项目建设期为个月，主要建设资金由企业自筹，由于项目投资大建设周期短，建设单位要做出详细的投资计划与资金筹措表，合理使用资金。在建设资金不到位的情况下可考虑短期银行贷款保证资金，避免融资风险。建设期风险分析建设期是开始实施的阶段，其工程质量施工工序安排进度控制都关系到将来的运营，建设期旦出现问题就会影响到后续的工程安排，甚至影响到运行期。因此，项目建设过程中要严格管理，聘请同时具有土建和管道施工资质的施工和监理经验丰富的施工监理单位，进行施工和监理，同时项目单位也要注意对项目的进度和施工质量进行监控检查，确保项目在施工期内按时保质保量地完成，规避在施。

9、当为煤层气煤矿瓦斯电站接入系统，提供各种便利条件。电网企业要按照国家标准行业标准和规程规定验收电站投资建设的接入系统工程，并及时签订并网调度协议，确保电网的稳定和电站的正常运行。政策保障为煤层气产业化发展迎来了利好的发展契机。五项目充分利用清洁发展机制获得资金补偿，既可用于企业的可持续发展，也能为本国的环境治理作出贡献，做到经济效益社会效益和环保效益双赢清洁发展机制，简称，是京都议定书中引入的灵活履约机制之，发达国家缔约方为实现其温室气体减排义务与发展中国家缔约方进行项目合作的机制，其目的是协助发展中国家缔约方实现可持续发展和促进公约最终目标的实现，并协助发达国家缔约方实现其量化限制和减少温室气体排放的承诺。开发和利用煤层气，获得由项目产生的核证的温室气体减排量，可无偿获得发达国家的资金。

10、量万收入万元计算结果表明，该项目只要达到设计能力的，企业就可保本经营，而不至于亏损，可见项目经营风险较小。盈亏平衡图如下敏感性分析项目对投资经营成本及销售价格诸因素变化的敏感性分析见下表单因素敏感性分析表变化因素变化幅度税后评价指标财务净现值万元内部收益率投资回收期年基本方案固定资产投资销售收入盈利区总成本固定成本生产能力利用率基本方盈利区销售收入万元亏损区单位万元经营成本销售收入从表中可以看出，各因素的变化都不同程度地影响内部收益率，其中对销售价格的提高或降低最为敏感，固定资产投资次之。敏感性分析见下图在项目可行性区域内，允许销售价格降低经营成本增加固定资产投资增加的幅度均超过，可见项目具有定的抗风险能力。评价结论经上述评价计算，项目有较好的经济效益和较强的抗风险能力，该项目可行。基准。

11、工期和运行期内可能出现的质量风险。运行期风险分析运行期遇到的风险主要为瓦斯输送管线稳定性风险发生事故的概率根据川渝气田气输送管道年的事故统计，输送管道的事故概率为起。类比川渝气田气输送管道的事故概率，该工程瓦斯输送管道事故概率预计为起年，即大约年可能发生起泄漏事故。川渝气田气输气管线发生的起事故中，有起引起火灾，根据此来类比推算出本次输气管线的火灾事故率为起，即该工程输气管线每公里约年发生起爆炸事故。由此来看，瓦斯管线发生事故的可能性是非常低的。事故后果瓦斯为易燃易爆物质，甲类火灾危险品，具有爆炸性，其主要成分为。引燃温度，爆炸极限浓度体积，遇明火高热易引起燃烧爆炸，与氟氯等能发生剧烈的化学反应。瓦斯的主要成分为甲烷，不属于毒性气体，但其在空气中的浓度影响含氧量。在空气中，含氧量是人们工。

12、公积金按税后利润的计提。所得税后年均利润为万元。详见附表财务盈利能力分析由项目全部投资现金流量见附表可知以下指标计算指标内部收益率财务净现值万元投资回收期含建设期年所得税后所得税前项目全部投资内部收益率税后，大于行业财务基准收益率项目资本金税后，财务净现值万元，大于零，表明该项目除能满足行业最低要求外，还略有盈余，因而在财务上是可以接受的。利税指标分析年均利润总额投资利润率总资金年均利税总额投资利税率总资金清偿能力分析项目用于偿还借款的资金来源包括未分配利润折旧摊销，项目固定资产借款偿还期为年含建设期，可以满足贷款机构的要求。详见附表不确定性分析盈亏平衡分析项目正常运行年的固定成本为万元，可变成本万元，则由经营能力利用率表示的盈亏平衡点为年固定总成本年销售收入年可变总成本年销售税金及附加。

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