1、定资产投资估算表详见表。总投资分年计划按照本项目建设进度安排，总投资分年计划为第年投资万元，占总投资的第年投资万元，占总投资的。资金筹措表资本金自筹资金由绵阳旅游有限公司筹集建设资金万元，占总投资的。自筹资金分年投入计划为建设期第年万元，第年万元。银行软贷款申请银行软贷款万元，占总投资的。银行软贷款分年投入计划为建设期第年万元，第年万元。银行贷款景区风景区基础设施建设工程申请银行贷款资金万元，占总投资的。银行贷款建设期分年投入计划为第年万元，第年万元。固定资产投资估算汇总表表序号工程和费用名称估概算价值万元建设指标投资指标备注建筑工程设备购置安装工程其它费用小计第部分工程费用环境整治工程聚龙广场土石方单位立方米元聚龙广场挡土墙单位立方米元停车场及宾馆扩平场土石方单位立方米元停车场及宾馆挡。

2、景区设施配套功能，提升景区服务档次，同时开发旅游房产，促进整个绵阳旅游事业的快速发展，达到效益最大化。建设的必要性四川作为我国西部地区的旅游资源大省，正在全力贯彻实施中央西部大开发的战略决策，加大旅游设施建设力度，促进旅游业的快速发展无疑是西部开发的重要内容之。旅游业也被省委省政府列为西部六大支柱产业加以重点扶持发展，出台了关于加快旅游业发展的意见等重要文件，对旅游业进行指导，明确了全省旅游业建设的指导思想原则和任务，制订了发展目标，以及发展的政策措施，为我省旅游业的跨越式发展奠定良好的基础。旅游业将是四川国民经济与社会发展重要的支柱产业，为此，本项目的实施，对于促进当地国民经济及社会的发展具有积极意义，工程建设必要势在必行。是适应国家西部大开发战略的需要，促使当地经济建设上新台阶。本项。

3、淙淙，仙气飘逸，空蒙奇幻，具有很高的旅游疗养和科研价值。它目前是亚洲第世界罕见的砾岩溶洞，形成于晚三叠纪卡尼时期，距今已有亿年以上的历史。溶洞分上中下三层，陆路水路划船通道约米。洞内高大空旷钟乳悬空景点新奇支洞繁多，它见证的是两亿年前地球上所发生过的地质现象，再现的是两亿年前神奇的地质演变过程，被地质专家称之为天然的地质博物馆和美丽神奇的地下香格里拉。卧龙洞后山浅丘有数处出口，全部隐藏在成片的原始森林中，整个地下洞穴据探测有五至七公里，有条四公里长的地下暗河连通，全部开发后可划船抵达江，直至总投资的其它工程费用万元，占总投资的预备费万元，占总投资的建设期利息万元，占总投资的。按工程费用类别分土建工程万元，占总投资的安装工程万元，占总投资的其它费用万元，占总投资的景区风景区基础设施建设工程。

4、开发方案进行研究，对项目筹建中的问题积极解决。年月，县县政府在安府函号文件县人民政府关于四川实业有限公司投资切县龙泉砾宫的复函中对项目建设提出了大量宝贵意见和建议。同年县县政府为了尽快使龙泉砾宫现景区风景旅游区项目进入实施阶段，召开了县长办公会，并在会上要求有关部门要高度重视，积极支持，大力配合，使工程尽快开工并如期完成。年月，由四川有限实业公司为主要发起单位和控股股东的绵阳旅游有限公司正式成立。该公司作为项目的具体操作单位，在项目细化论证项目实施管理团队的组建等方面作了大量工作。年月，县发展计划和经济贸易局以号文件正式批准项目立项。今年，在绵阳市委市政府的支持下，绵阳旅游有限公司作为建设业主，拟利用国家开发银行贷款部分社会融资部分，实施景区旅游设施建设项目，以进步完善景区旅游设施，增强。

5、罗浮山千佛山，总占地面积平方公里。年月日，中华人民共和国国土资源部下发了国土资发号文，四川县生物礁国家地质公园景区属第二批中国国家地质公园，有奇特的喀斯特地貌和砾石岩群，集奇秀的自然风光和蜀汉人文风情于体而扬名巴蜀。景区现由卧龙洞龙隐镇沙汀墓龙鳞坡石林聚龙广场五彩池药浴温泉卧龙居太空浴卧龙居温泉别墅等几大景点构成。自然旅游资源地文景观龙鳞坡石林龙鳞坡石林是典型的喀斯特地貌半下沉式砾石石林，石林面积近平方公里，海拔分布为米米之间，石芽溶沟是石林的主要构成形式。石林高度般在米，最高可达米。石林造形奇特，将军石罗汉石醉汉石飞马石及其它各种象形石比比皆是，大小不，形态各异，错落有致，蔚蔚壮观。卧龙洞卧龙洞为景区旅游区的主要景点，该洞规模宏伟，宫殿错落，绝壁矗立，钟乳悬空，千姿百态，暗河深潭，流水。

6、土墙单位立方米元园林绿化及景观石景区道路工程单位公里万元步游道工程主步游道单位米元次步游道单位米元公用工程给水工程给水管网敷设抽水设备及安装排水管网及构筑物电气设施箱式变电所及线路敷设景区路灯及照明天然气管网系统锅炉房及管网龙隐镇管网溶洞开发工程溶洞暗河整治河道疏通清理及凿石单位立方米元塌方及危岩加固单位立方米元溶洞步游道单位米元安全设施大厅口大小月城环形木栏杆单位米元溶洞内道路两侧及深潭周边防护栏杆单位米元洞口整治灯光音响停车场工程接待中心侧大停车场单位平方米元大龙潭段及停车场单位平方米元后山停车场单位平方米元温泉太空浴工程川西北民俗影视基地工程客房单位套元李宅单位平方米元奎星楼山寨门配套厨房单位平方米元景区建筑游客接待中心单位平方米元聚龙广场座卧龙居座综合用房单位平方米元水上运动场工。

7、抓住西部大开发的历史机遇，贯彻落实省委省政府实现追赶型跨越式发展战略目标的有关精神，立足当地旅游资源优势，加强旅游基础设施建设，改善景区风景区基础设施状况和旅游环境，吸引更多的游客，成为地方经济新的增长点，从而促进当地国民经济发展。二是发展强化旅游支柱产业，推动国民经济与社会事业的全面进步。通过本项目的实施，加强绵阳市及县旅游支柱产业的基础地位，进步弥补地方产业发育程度低的劣势，调整优化地方产业结构，保持地方经济增长动力，辐射带动相关产业的发展，改善投资环境，增加财政收入，为加快当地的社会经济发展发挥促进作用。三是加强景区风景旅游基础设施建设，改善景区服务设施状况，增强景区服务功能。本项目的实施将极大地改善景区风景旅游设施的状况，以开发促进保护，为景区风景的保护性建设奠定基础，更有利于保。

8、车数车位数为个，日停车次，取停满率为停车费元次年停车场收入元其他收入包括场地餐饮收入温泉收入商品出售及其它服务收费等，预计年收入万元。年旅游总收入约为万元经营成本经营费用参考旅游行业般经营水平，本项目运营期其他经营费用按测算的销售收入的计。工资及福利本项目设计定员为人，职工的平均工资按元人年计，年工资总额为万元，福利费工会经费职工教育费失业保险费养老保险医疗保险按工资总额的计取。盈余公积金按计提，公益金按计提。管理费用计算期每年按万元计取。税率营业税城市建设维护费教育费附加企业所得税折旧大修理费和摊销采用分类折旧法，分类折旧年限如下房屋及建筑物按年，机器设备按年。经营期大修理费按固定资产原值的提取。项目所需固定资产投资由企业自筹和银行贷款组成，固定资产投资贷款利率按银行年以上期借款年利率。

9、存景区风景原始生态和地方文化风貌，提升景区风景的旅游档次，为当地区域性旅游经济发展发挥带动示范作用。四是构建九环线黄金旅游走廊，完善川西北旅游区域框架和体系，加快全省旅游业发展。成都绵阳高速公路的贯通，为景区风景区和整个川西北地区的旅游发展带来了极好的机遇。景区风景区与千佛山，窦团山猿王洞，广元剑门关等风景区构成川西北旅游黄金片区，本项目的实施将加快该片区旅游体系的建设步伐，提升旅游风景区的品位，完善区域性游览线路配套，加速旅游业的发展，实现跨越式的发展目标，使其成为真正的支柱产业和西部开发先行军，为经济与社会的进步作出贡献。第三章旅游资源评价旅游资源概况四川县生物礁国家地质公园景区位于四川绵阳市县老县城南公里处，距成都约，距绵阳。景区处于九寨旅游环线上，从成都出发，经广汉三星堆德阳，背。

10、筹措资本金自筹资金银行软贷款银行贷款第十章财务评价财务评价依据及方法依据国家计委建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数中的有关规定和国家的现行财税制度，对本项目各项财务指标进行测算和分析，并对项目盈亏情况和有关因素进行敏感性分析，以评价本项目的财务效益和抗风险能力。基础数据项目计算期项目计算期年，其中建设期年，经营期年含建设期第年投入经营，当年收益按设计游客人数的计。经营期经营收入预测按本项目预测的游客规模，当项目达到设计能力时，经营收入为门票游客数年接待游客万人以年规划预测人数为准门票价景区景区门票价为元人。年门票收入元客房收入客房数个标准间，个单间按个床位计,客房价元间日含住宿中的餐饮费年均住房率旺季住房率为，周及黄金周，全年为天。淡季住房率为，周日，全年为天。年客房收入元停车场收入。

11、为，银行软贷款利率为。基准收益率综合现行银行贷款利率水平及行业特点，本项目基准折现率按计取。财务评价效益指标静态投资指标投资利税率投资利润率年平均税后利润万元动态投资指标财务内部收益率投资回收期含建设期年财务净现值万元借款偿还期年含建设期不确定性分析盈亏平衡分析经计算，盈亏平衡点为，即本项目在设定的销售价格的条件下，当接待能力利用率达到本项目设计的营业收入计算水平值的时，即可实现保本，说明项目具有较强的抗风险能力。敏感性分析选择固定资产投资销售定价经营成本和设计接待能力利用率四个因素作为敏感因素，分析其变化对财务内部收益率和投资回收期的影响，分别按和变化作敏感性分析，其中销售定价对项目的盈利水平影响最大，设计接待能力利用率次之，经营成本和固定资产投资对项目盈利水平的影响较小。当实际经营价。

12、拆除工程大坝及防渗墙挖方清理浇筑钢筋混凝土防渗墙，砌筑大坝单位米元设备气垫船单位只元污水处理厂单位吨元低咖码疗养工程疗养室单位平方米元疗养床单位张元疗养椅单位张元研究费地质公园博物馆工程单位平方米元珍稀植物园工程双车道主道路单位米元单车道主道路单位米元步游道单位米元景区大门及车库等停车场单位平方米元观光车单位辆元园区绿化及土地整治单位亩元二第二部分其它工程费用建设单位管理费第部分费用勘察设计费第部分费用工程监理及质检费第部分费用工程招标费第部分费用三预备费基本预备费四建设期利息合计占固定资产投资比例建设期利息估算表表资金来源项目第年第年合计备注软贷款本年借款借款利息利率银行贷款本年借款借款利息利率合计本年借款借款利息总投资分年计划与资金筹措表表单位万元序号项目第年第年合计备注总投资总资金。

参考资料：

[1]《生物礁国家地质公园风景区旅游设施建设项目投资可行性论证初步设计报告》（第47页，发表于2022-06-24）

[2]《生物电厂风机节能项目投资可行性论证初步设计报告》（第19页，发表于2022-06-24）

[3]《生物环保技厕所术研究与产业化项目投资可行性论证初步设计报告》（第46页，发表于2022-06-24）

[4]《生物液肥推广项目投资可行性论证初步设计报告》（第12页，发表于2022-06-24）

[5]《生物注射剂产业化项目投资可行性论证初步设计报告》（第56页，发表于2022-06-24）

[6]《生物法乙二醇项目投资可行性论证初步设计报告》（第37页，发表于2022-06-24）

[7]《生物沙棘加工厂技术改造项目投资可行性论证初步设计报告》（第39页，发表于2022-06-24）

[8]《生物池太阳能光热DC-BUS300KW系统工程项目投资可行性论证初步设计报告》（第23页，发表于2022-06-24）

[9]《生物检测CRO项目投资可行性论证初步设计报告》（第37页，发表于2022-06-24）

[10]《生物柴油项目投资可行性论证初步设计报告》（第112页，发表于2022-06-24）

[11]《生物柴油生产废水处理工程项目投资可行性论证初步设计报告》（第73页，发表于2022-06-24）

[12]《生物柴油(动植物油甲酯)项目投资可行性论证初步设计报告》（第26页，发表于2022-06-24）

[13]《生物有机（复合）肥项目投资可行性论证初步设计报告》（第22页，发表于2022-06-24）

[14]《生物有机肥项目投资可行性论证初步设计报告》（第78页，发表于2022-06-24）

[15]《生物有机肥料项目投资可行性论证初步设计报告》（第77页，发表于2022-06-24）

[16]《生物有机肥料开发项目投资可行性论证初步设计报告》（第35页，发表于2022-06-24）

[17]《生物有机肥料加工厂基地建设和加工设备项目投资可行性论证初步设计报告》（第13页，发表于2022-06-24）

[18]《生物有机肥扩建项目投资可行性论证初步设计报告》（第53页，发表于2022-06-24）

[19]《生物有机肥及玉米饮料产业项目投资可行性论证初步设计报告》（第72页，发表于2022-06-24）

[20]《生物有机肥厂项目投资可行性论证初步设计报告》（第20页，发表于2022-06-24）