其优良的电力供应保障和电力价格优势，投产后产品成本在国内处于极具竞争的优势地位，项目有持续发展的旺盛生命力。所选厂址基础设施基本完备，交通运输方便简便，运力有充分保证。所选择的生产工艺技术系从国外引进并经国内多年消化吸收，工艺技术成熟可靠，生产设备先进，自动化水平处于国际领先地位，产品质量有充分保证。三废等排出物解决方案先进合理，废气全部回收利用，没有污水废渣排放，完全达到国家相关的清洁生产要求。项目生产所需原料供应保障良好，原料供应运输半径合理，不对产品成本产生消极影响。项目可以充分享受国家给予的振兴东北老工业基地优惠政策和黑河市地方政府推出的相关招商引资优惠政策，并可进步促进黑河市地方经济发展，具有良好的社会效益和经济效益。经本项目组详细论证，项目是可行的。主要经济技术指标表序号项目名称单位数量备注生产规模万二产品方案标准聚乙烯醇万醋酸回收量万三年工作日天小时四主要原材料用量电石万醋酸万甲醇万五公用动力用量新鲜水最大用水量循环水供电设备容量计算负荷年耗电量供气最大用气量平均用气量六三废排放量废水循环利用废气回收废渣无七运输量万吨运入量万吨运出量万吨八装置定员人管理人员人生产工人人九项目总占地面积万厂区占地面积万生产装置占地面积万辅助设施占地面积万道路及硬质地面面积万绿化占地面积万十项目建筑面积万十工程项目总投资万元固定资产投资万元流动资金万元工程其它费用万元十二年销售收入万元十三成本和费用万元年均总成本费用万元十四年均利润总额万元十五年均销售税金万元十六财务评价指标投资利润率投资利税率资本净利润率投资回收期年全员劳动生产率人年全投资财务内部收益率税前税后全投资财务净现值税前万元税后万元市场预测产品名称及用途产品名称聚乙烯醇，英文名称，英文缩写为，分子式，市售聚乙烯醇值在之间，对应分子量范围大约在。产品用途聚乙烯醇是由聚醋酸乙烯酯醇解而成，是种用途相当广泛的水溶性高分子聚合物。聚乙烯醇产品系白色固体，外型分絮状颗粒状粉状三种无毒无味无污染，可在水中溶解。其水溶液有很好的粘接性和成膜性能耐油类润滑剂和烃类等大多数有机溶剂具有长链多元醇酯化醚化缩醛化等化学性质。聚乙烯醇主要应用在纺织行业经纱浆料织物整理剂维尼纶纤维原料建筑装潢行业胶内外墙涂料粘合剂化工行业用作聚合乳化剂分散剂及聚乙烯醇缩甲醛缩乙醛缩丁醛树脂造纸行业用作纸品粘合剂农业方面用于土壤改良剂农药粘附增效剂和聚乙烯醇薄膜还可用于日用化妆品及高频淬火剂等方面。市场调研国内聚乙烯醇行业生产和使用情况年我国自行设计安装的年产吨聚乙烯醇生产装置在吉林省四平市建成投产。同年，北京从日本引进的年产万吨聚乙烯醇成套装置也建成投产。而后翻版建设了贵州有机化工及个万吨级维纶厂的配套聚乙烯醇装置，使中国的聚乙烯醇工业进入发展时期。到年，其生产能力已达到。为了开发聚乙烯醇生产的不同原料路线，提高工程技术水平，在年月和年月又先后引进了万吨年石油乙烯法和万吨年天然气乙炔法生产聚乙烯醇的装置，分别于年月和年月在上海石油化工总厂和四川维尼纶厂投产，使中国聚乙烯醇进入全面发展阶段。经过多年努力，我国现已建成包括电石乙炔天然气乙炔和石油乙烯种原料路线的套聚乙烯醇生产装置。近年来，通过对原有的设备进行了改造和扩建，国内聚乙烯醇总生产能力已达，生产工艺也由单的高碱皂化法发展为高低碱皂化法并举，产品由单纯的维纶化纤原料发展为广泛应用于涂料纺织浆料胶粘剂建材等多个行业的基础原料。年国内聚乙烯醇产量万吨左右，比上年增长约。具体数据见表。表国内聚乙烯醇生产厂家与生产能力企业名称工艺路线生产能力年产量年产量安徽皖维高新材料公司电石乙炔法山西三维集团股份公司电石乙炔法中石化四川维尼纶厂天然气乙炔法中石化上海石化石油乙烯法湖南湘维有限公司电石乙炔法福建纺织化纤集团公司电石乙炔法江西化纤化工有限公司电石乙炔法贵州水晶化工集团电石乙炔法云南云维股份有限公司电石乙炔法广西广维化工有限公电石乙炔法司兰州维尼纶厂电石乙炔法北京有机化工厂石油乙烯法石家庄化工化纤公司电石乙炔法合计国家近年启动的开发中西部兴建基础设施和培育建筑与房地产产业的系列重大战略举措将有力推动聚乙烯醇产业应用的进步拓展。在我国经济保持较快发展的大背景下，聚乙烯醇的需求将会稳步增长，专家预计十五期间我国聚乙烯醇市场年均需求增长率在以上。随着国民经济的发展，国内聚乙烯醇用途的进步拓宽，聚乙烯醇及其下游产品的需求量逐年上升，供需矛盾日益增大，目前国内几人员白班合计中国天香港化工集团公司年产万吨年聚乙烯醇项目中国天香港化工集团公司年产万吨年聚乙烯醇项目项目实施规划建设周期规划中国天香港化工集团公司技术力量雄厚，有丰富的生产及管理经验，加之本工程利用建设地址优惠的投资政策和利用俄电生产的有利条件，因此，本工程自工程设计预计年月计起到建成投产，拟定安排个月的建设周期，工程计划进度表如下。可行性研究报告的编制报批年月年月工程设计年月年月土建施工设备制造安装年月年月试车投产年月中国天香港化工集团公司年产万吨年聚乙烯醇项目项目实施计划表序号工作内容年年设计阶段可行性研究初步设计施工图设计二采购阶段设备采购及非标设备加工管道仪表电气采购三施工阶段土建施工设备安装中国天香港化工集团公司年产万吨年聚乙烯醇项目管道及仪表安装四调试阶段化工投料试车中国天香港化工集团公司年产万吨年聚乙烯醇项目投资估算和资金筹措投资估算编制说明项目概述年产万吨的聚乙烯醇厂，本工程式估算依据聚乙烯醇生产装置的特点和实际情况，对各单位进行逐项估算。估算结果，本工程建设投资总计万元。项目投资估算全部为新建建设项目投入总资金构成建设项目投入总资金由建设和流动资金组成。建设投资由固定资产投资无形资产递延资产和预备费组成。投资估算方法工程费用本工程建设投资估算主要分三部分，第部分工程费用，第二部分其它工程费用无形资产递延资产，第三部分预备费。各项费用占估算总额的比例测算如下表工程费用估算表费用名称占建设投资总额比例第部分工程费用第二部分其它工程费用第三部分预备费中国天香港化工集团公司年产万吨年聚乙烯醇项目合计通过以上测算，显然本工程投资主要用于生产项目。如体将资金用在刀刃上，这是拟建项目的基本出发点。建设工程其他费用估算固定资产其他费用计列了建功立业设单位管理费临时设施费工程建设监理费。依据计价格号文国家计委建设部工程勘察设计收费标准计算工程勘察和设计费。根据同类装置估算联合试运费。无形资产费用根据专利商报价计列了专利技术费。根据同类装置估算图纸资料翻译复制费。预备费估算基本预备费本项目基本预备费按计算。价差预备费依据计投资号文国家计委关于加强对基本建设大中项目概算中价差预备费管理问题的通知取消价差预备费。建设期利息估算本项目建设期投资全部为自有资金，不发生建设期利息。固定资产投资方向调节税按照财政部国家税务总局国家计委关于暂停征收固定资产投资方向调节税的通知财税字号文规定，固定资中国天香港化工集团公司年产万吨年聚乙烯醇项目产投资方向调节税暂停征收。流动资金估算该项目流动资金按详细估算法为万元。总投资估算本项目投入总资金包括建设投资及流动资金两部分，其中建设投资万元，流动资金万元。总投资估算表见表。表总投资估算表二万吨聚乙烯醇装置投资估算序号项目或费用名称估算资金万元建设投资固定资产土建工程设备费中国天香港化工集团公司年产万吨年聚乙烯醇项目工艺电器仪表化验公用工程安装费包括材料待摊投资预备费流动资金合计总投资资金筹措及资金使用计划资金筹措本项目资金全部为自有资金资金使用计划建设期年，流动资金按企业实际生产需用逐年投入。中国天香港化工集团公司年产万吨年聚乙烯醇项目财务评价财务评价依据国家有关建设项目经济评价方法与参数的通知。财务评价所采用的价格均为不含增值税价格。成本费用估算成本费用估算原则与成本项目的列项按工业企业财务制度的有关规定执行。外购材料费及外购动力费外购材料费及外购动力费估算详见附表工资及福利费生产职工平均年工资按元人年计取，定员人，管理人员人，其平均年工资按元人年计取。折旧费折旧费按直接法计算，平均折旧年限按年计取，残值率取。修理费按固定资产原值的提取修理费。摊销费无形资产按年等额摊销，递延资产按年等额摊销。其他管理费用其他管理费用按固定资产值原值的计取。财务费用中国天香港化工集团公司年产万吨年聚乙烯醇项目财务费用包括在生产期间所发生的流动资金贷款利息。总成本费用估算详见附表。单位成本分析经计算，本项目年均总成本万元，聚乙烯单位总成本费用为元吨，占其销售价格的。销售收入销售税金及附加销售收入本项目聚乙烯醇产品销售价格为元吨含税价。销售收入销售税金及附加估算详见附表增值税本项目动力中的水增值税率为汽增值税率，其余均为利润及分配企业所得税的计算本项目所得税按计征，根据地方文件，投产后前所得税按减二免三计算，以后正常计取。三项基金储备基金职工奖励及福利基金和企业发展基金按税后利润的提取。财务评价指标计算本项目建设期年，生产期按年考虑，评价期年。该装中国天香港化工集团公司年产万吨年聚乙烯醇项目置投产后暂按满负荷运转考虑。经济评价采用直接增量分析法，对项目的效益费用和技术经济指标进行计算，以考察项目的获利能力状况。本项目财务基准收益率为。全部投资财务现金流量计算详见附表。本项目的投资利润率为，投资利税率为，均高于行业基准值，说明投资效果较好。内部收益率在以上，大于基准收益率。投资回收期年，小于基准回收期，净面值大于零，说明本项目全投资盈利能力较好。不确定性分析盈亏平衡分析根据产品的可变动成本固定成本销售收入和流转税金及附加计算本项目生产能力的盈亏平衡点，并依据以上因素做出了盈亏平衡分析图。本项目盈亏平衡点用销售量来表示，从图中可以看出项目销售量达到万吨时，企业即可保本，故本项目的经营风险不大。盈亏平衡图见附表中国天香港化工集团公司年产万吨年聚乙烯醇项目盈亏平衡图销售量单位万吨销售额单位万元固定成本总成本销售额为了考察本项目承担风险的能力，对部分影响因素进行了敏感性分析。影响本项目经济效益的因素很多，现选取以下几个主要因素单位变动成本产品销售价格固定成本及销售量，计算各单因素变化正负。时对利润的敏感