1、订货土建勘测备料土建施工设备运输自备设备制作设备安装调试人员培训投料试生产竣工验收月份内容第十四章投资估算与资金筹措第节投资估算估算依据根据国家和相关行业规定，项目投入总资金按建设投资建设期利息别估算，流动资金按分项详细估算法估算。工程建设按工程费用安装费用其它工程费用和预备费用分别估算。设备费用依据现行市场价格或询价资料，不足部分参照类似装臵设备价格。建筑工程费用根据当地建筑材料和建筑工程费用水平，按不同类型的建筑物型式，分别估算。其它工程费用依据国家和相关行业规定，结合当地及本项目具体情况估算。二建设投资工程建筑费用合计万元。设备购臵投资万元。设备安装费用万元工程建设其它费用无形资产包括技术转让费土地征地费，共计万元。递延资产投资包括建设单位管理费开办费设计费环保评估费前期工作费等，投。

2、在未来年经济全球化趋势的推动下，工业化进程将会加快，钢材需求将会持续增长。年钢材消耗量亿吨，是年钢材消耗量亿吨的倍，与年相比增长了，预计年将达到亿吨。我国社会积累钢材少，所产钢材用于建筑物和构筑物，所以废钢产量少，据有关报道，中国城市化历程将持续年，随着城镇人口的增多，必将拉动住宅建筑业的发展，建筑用钢材也将随之增加。钢铁增长所需的金属来源主要靠铁矿石，而国产铁矿石又远不能满足需求，只好依靠进口矿弥补。年全国铁矿石进口量达到亿吨，是年进口量万吨的倍,是年进口量万吨的倍,年进口量可能达到亿吨。目前，世界铁矿石年产量亿吨左右，国际市场铁矿石贸易量亿吨，扣除俄罗斯等国的陆运贸易量，每年世界铁矿海运贸易量在亿吨左右如果我国进口亿吨，将占世界海运贸易量的若进口亿吨，将占世界海运贸易量的。我国进口矿石。

3、公司与淡水河谷公司谈判基准价格也是如此，并为其他日本钢厂欧洲的德国蒂森虏伯公司和意大利钢厂所接受。年月份报道，中国采购印度粉矿品位到天津港现货价为元，巴西粗精矿品位为元，加拿大球团矿品位为元。从矿产品的国内市场看，年河北铁精矿到包钢的价格为元，内蒙古地区铁精矿到包钢厂区的价格为元。年水池施工建设包括回水池，采场预采矿石，建设水泵房，铺设供水管路。建设附属工程，完成水泵房配电室架设电路，厂房内铺设动力照明线。矿区设备就位施工，自制设备和联接件尾矿池施工等结束。设备组装联结，设备完成试车准备。组织试车试生产转入正常生产。第二节施工计划预计进度进度安排建议在可行性研究报告审查批准即开始进行设备订货。设备订货采用国际通行的招投标形式，货比三家，择优而购。项目进度计划图项目可研编制立项审批施工设计设。

4、铁工业的重要基础原料，在国民经济中占有十分重要的位臵，我国累计探明铁矿资源量亿吨，到年末铁矿资源量为亿吨。年末我国保有铁矿石储量约亿吨，只占世界铁矿石储量亿吨的。我国铁矿储量大部分分布在辽宁鞍山河北冀东四川攀西内蒙古包头以及山西五台岚县等地。我国储量中已经占用，而且平均品位仅约，只及澳大利亚巴西等富矿资源国平均品位的。我国铁矿石生产规模仅保持在亿吨之间。其中，国有重点矿山年产量占，地方集体和民营矿山产量占。今后，即使新建大红山铁矿年产铁矿石万吨白马铁矿年产万吨高村铁矿年产万吨黑沟铁矿年产万吨孟家沟铁矿年产万吨马坑铁矿年产万吨等，抵消全国闭坑减少的产能之后，总规模不会有太大的变化。国产铁矿只能满足冶炼大约万吨生铁的需求。二铁精矿销售形势据全国冶金矿山信息网发布信息,我国正处在工业化进程中期，。

5、上涨了。据中国钢铁协会统计，年进口铁矿石到岸价格为美元吨。到年季度则上涨到美元吨，涨幅为。另外进口铁矿的海运费也是成倍上涨，年月中旬进口铁矿国内成交价含税达到元，年铁矿石离岸价格上涨了。中国钢铁企业与境外铁矿石生产商的价格谈判成达共识，年铁矿石价格上涨幅度为。年铁矿石进口价格谈判意向，世界三大铁矿石供应商之的巴西淡水河谷公司提出铁矿石涨幅为。中国宝钢与巴西淡水河谷等全球最大的三家铁矿生产公司谈判达成年进口铁矿石价格协议，在年的基础上上涨。年月份报道，中国采购印度粉矿品位到天津港现货价为元，巴西粗精矿品位为元，加拿大球团矿品位为元。中国宝钢代表中国钢铁公司与巴西淡水河谷公司谈判结果，年国际铁矿基准价达成共识，巴西南部精矿粉价格较年上涨，卡拉加斯粉矿上涨。日本最大的钢铁厂新日铁公司联合韩国浦项。

6、资合计万元。费用预备基本预备费按土建投资额的，计万元涨价预备费按建设投资额的，计万元。三流动资金投资流动资金投资，项目流动资金投资万元。四项目总投资项目建设全部投资万元。其中固定资产投资万元，无形及递延资产投资万元，流动资金投资万元。详见表总投资估算表。第二节资金筹措项目总投资万元，全部由企业自筹解决。详见附表投资计划与资金筹措表第十五章财务评价第节财务评价内容及编制依据财务评价内容选取财务评价基础数据与参数编制财务评价报表编制财务评价报告二财务评价编制依据依据国家计委建设部建设项目评价方法与参数第二版进行编制。建设项目评价方法选编现行的财务和税务制度。投资项目可行性研究指南试用版各专业提供的基础数据。第二节财务评价基础数据与参数选取财务价格参照同类企业价格，不考虑价格相对变动和通货膨胀的。

7、增，极大地刺激了国际铁矿市场，进而带动矿石价格和海运费大幅上扬。年我国铁矿石产量万吨，较年的万吨增长。年全国铁矿石产量万吨，较年增长。年全国铁矿石产量万吨，增幅为。年全国铁矿石产量亿吨，预计年铁矿石产量为亿吨。但由于年以来国内钢铁产量的大幅增长，导致国内铁矿石的供给紧张。年全国粗钢产量亿吨，年达到亿吨，十五期间年产量将控制在亿吨左右，实际年全国钢产量达到亿吨，预计年产量为亿吨。所以铁精矿供不应求的局面仍将延续。缺口需要通过进口铁矿石来满足国内钢铁生产的需求。年进口铁矿石万吨，年精矿量达到万吨。年进口量增加到万吨，年进口铁矿石万吨。预计年进口铁矿石万吨。由于老矿山资源已近枯竭，新开矿山需经勘探设计建设等系列环节，建矿周期较长，所以到年国产铁矿石亿吨，而需求量达亿吨，需求缺口依赖进口铁矿石解决。

8、为万元。详见资金来源与运用表。资产负债表本项目投产后资产负债率最高为，小于的国际公认合理负债上限，说明债权有保障。另外企业项目建设资金全部自筹解决，项目建设期间不发生信贷。详见表资产负债表。二财务利能力分析静态指标平均投资利润率平均利润总额总投资由以上指标可以看出，投资利润率大于平均标准，说明单位投资对国家积累的贡献水平超过了本行业的平均水平。投资回收期税后年含建设期说明企业的投资回收能力较强。动态指标财务内部收益率税前，均高于行业基准收益率，说明在财务上讲是可行的。财务净现值税后万元，大于零，投资动态效益好。第五节盈亏平衡能力分析按生产能力利用率计算的盈亏平衡点计算公式为年固定总成本年销售收入年可变成本经计算，本项目以生能力利用率表示的盈亏平稳点为，即当生产能力达到设计能力的时企业可保本。

9、，对外依存度为。内蒙古自治区最大的铁精矿用户是包钢，年包钢产钢万吨，所需铁精矿约万吨。年产钢万吨，所需铁精矿约万吨。包钢年生产钢万吨，铁精矿需用量为万吨，年产钢万吨，年产钢万吨，所需铁精矿约万吨。包钢白云鄂博主东矿每年生产铁矿石万吨，可生产铁精矿约万吨，固阳公益明铁矿每年生产万吨铁精矿，加上其他小型铁矿的产量，包头市地产铁精矿只能满足生产需要的，不足部分需外购解决。目前内蒙古自治区境内每年可购进约万吨铁精矿，缺口较大。与该矿较近的河北承钢辽宁的凌钢也不同程度地存在资源短缺的问题，急需开辟新的原料基地，热水铁矿的开发建设必将为缓减附近地区冶炼厂原材料的供需矛盾起到积极的作用。三矿产品价格现状及变化趋势从年的国际市场成交价格看，进口粉矿每吨度的价格为美元，进口块矿每吨度的价格为美元，均比上年同。

10、算。工人的工资按当地同行业矿山企业劳动生产率考虑，适当对线工人给予倾斜，工人的年工资按每人每年元计算，管理人员年工资元年，技术人员年工资元年。按工资总额的提取福利费。折旧费摊销费列入成本测算。由于矿山开采相对简单，没有地下工程，只采取计提折旧的办法，不计提矿山维简费。修理费，故按工程造价的计算。其它费用含企业管理费销售费用等，经计算为万元年。矿产资源税，按铁矿石元吨，项目年资源税万元。详见表总成本费用估算表第四节财务评价主要计算报表分析财务现金流量表是以全部投资作为计算基础。以反映项目计算期内各年的现金收入。详见表现金流量表。损益表用以计算项目在计算期内各年的利润额，本项目各年平均利润总额为万元，公积金按税后利润计取。详见表损益表。资金来源与运用表本项目投产当年即有盈余，到项目期末，累计资。

11、，风险较小。第十六章社会评价本项目建设，在取得可观的经济效益的同时，也将带来显着的社会效益。项目建设期和投产后可安臵当地农村剩余劳力人，项目可增加万元左右。企业年可向当地纳税约万元，直接增加地方财政收入。可带动当地运输业运矿石和铁精矿和其它行业的发展，将对地方经济起到推动作用。矿山将低品位铁矿石转变成高炉精料，充分利用了有限的铁矿资源，满足国内铁矿资源的紧缺，该项目经济效益社会效益都非常明显。第十七章项目风险分析第节项目的敏感性分析项目主要风险因素识别通过上述的分析研究，结合本项目具体情况分析本项目主要风险因素在于市场因素动力供应政策变化因素市场风险经济风险等。项目的敏感性分析主要从营业收入经营费用建设投资三个因素的变化来考察项目全部投资税后内部收益率的敏感性。详见项目敏感性分析附表。风险。

12、响，按固定价格计算。二税费增值税按国家有关规定计费，销项税采用税率。城市维护建设税按建制镇标准核定，税率为，教育费附加税税率为，所得税采用新税率。项目计算期选取本项目计算期共计年，分为建设期和生产运营期，建设期为年，生产运营期为年。运营负荷本项目预计投产后第年负荷达到设计能力的。财务基准收益率的设定参考本行业的平均收益水平并考虑项目的风险因素确定。本项目基准收益率为。第三节营业收入与成本费用估算销售收入估算正常年份企业产铁精万吨，按目前市场售价格，采取保守预计，售价定为元吨。详见附表销售收入及税金估算表。二成本费用估算总成本费用估算项目矿山开采主要原材料消耗物品有燃油炸药其它耗材等，与本地其它同类企业开采费用综合比较取费。电费计算采用大工业电价，考虑到线损变损等损耗，经综合测算，电费按元计。

参考资料：

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