1、第十二章投资估算及融资方案方案第节投资估算投资估算依据设计人员提供的设计方案设计要求使用功能及建筑标准确定项目投资额。拟建地点的地形地势条件。参照土建安装定额及有关概算指标关于发布工程建设监理费有关规定的通知国家物价局建设部价费字号工程勘察设计收费管理规定计价格号文环境影响咨询收费有关问题通知计价格号文招标代理服务收费管理暂行办法计价格号文基本建设财务管理规定财建号文六盘水市现行建筑材料市场价格参照同类型同规模建筑技术经济指标编制二建设投资估算建安工程费经测算，该项目建安工程投资万元。工程建设其它费用经测算，该项目建安工程投资万元。基本预备费基本预备费按照国家现行规定计算，费率为，计算结果为万元。涨价预备费根据国家现行政策和当前经济形式，本项目不计涨价预备费。建设期利息本项目贷款执行国。

2、企业申报国家级省级市级各类科技计划项目。引进推广信息化技术，加快推动各行业企业的信息化发展步伐，提高信息化水平。提供管理技术咨询及企业诊断，促进中小企业的良性发展。管理运作孵化器，为入住企业创造良好的创业及环境条件。为政府提供信息咨询服务。通过以上业务的开展，最大限度地发挥本中心的整体功能和效益。三主要建设条件区位优势突出六盘水市位于贵州西部毕水兴经济带中部，地处黔滇桂川四省区结合部，是国家确定的‚攀西六盘水资源综合开发区‛‚西南和华南经济区‛和南宁贵阳昆明经济区‛的重要组成总份。这为六盘市经济发展提了较好的外部环境，有利于区域内和区域间的协调发展。较好的区位优势和丰富的煤炭资源使六盘水成为我国‚西电东送‛工程重要的电力外送基地，其重要性日益突出。经济总量持续增长近年来，六盘水市经济得。

3、财务内部收益率，财务净现值万元，静态投资回收期年。五主要技术经济指标表主要技术经济指标表序号项目指标单位指标值或内容备注建设规模建设用地面积亩总建筑面积中小企业孵化中心及综合楼培训中心公寓项目总投资万元资金来源万元序号项目指标单位指标值德教育，时间个月，平均费用元人对部门主任和副主任要进行管理知识培训，时间个月，平均费用元人。第十章项目实施进度第节建设工期根据项目发展规划和建设特点资金落实情况，本项目建设工期计划为个月。第二节项目分期实施进度安排年月完成项目方案及可研报告编制批复等前期工作。年月完成项目报批通过，完成初步设计及初设概算审批。年月完成施工图设计。年月年月完成施工图设计审查，进行施工招投标。年月年月完成各主体工程及外装饰工程设备安装调试。年月完成室外及绿化工程，进行竣工验收。

4、促进行业技术进步区域经济发展及实现企业很好创业的带头示范作用。基于上述理由，六盘水市千惠职业技术学校提出建设‚六盘水市钟山水月循环经济园区千惠孵化器项目‛，从国家产业结构调整需要，从贵州省和六盘水市增强企业竞争力的需要，从六盘水市社会经济发展需要，我们都认为该项目的建设都是必要而迫切的。第二节项目概况拟建地点本项目拟在贵州省六盘水市钟山区水月循环经济产业园区二建设规模与目标建设规模建设用地面积总建筑面积绿化面积主要建设内容本项目建设内容为中小企业孵化大楼培训中心公寓管理及辅助用房总图水电及道路绿化等。建设目标本中心建成后，可以开展的业务有以市场为导向，引进高新技术，改造传统产业，创办新型产业，推动高新技术产业化的发展。帮助中小企业建立健全创新机制，完善技术创新体系，提高核心竞争力。协助。

5、，其中，高速公路里程公里，二级路公里。市内人民路改造凉都大道等城市主干道已经建成完成小街小巷综合改造条共公里全市污水收集管网系统基本建成，污水处理厂投入运行，沿河绿化带初具规模万立方米燃气储气柜投入使用。供水管网不断完善。基础设施进步完善。信息网络快速发展随着信息化建设的不断发展，高速宽带高效的信息网络平台已初具规模。骨干网带宽信令网同步数字传输网以及电信综合服务管理网电话智能网网光纤接入网和公众多媒体信息网相继建成。符合规划要求本项目建设符合六盘水市城市总体规划六盘水市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要六盘水市‚十二五‛科技发展规划六盘水市城市总体规划。四项目投入总资金及效益情况项目投入总资金为万元，项目实施后，可实现年经营收入万元，年总成本费用万元，年均利润总额万元，项目所得税。

6、家商业银行五年以上现行利率为，因为项目资金全部由企业自筹，所以该项目建设期利息为万元。三投资估算项目总投资估算该项目预计总投资万元。分年投资计划表项目建设总资金万元。根据项目实施进度计划，制定资金运用计划。第年年占，投入万元第二年年占，投入万元第三年年占，投入万元第二节融资方案本项目属‚国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知‛中的其他行业的项目，其资本金应为以上，本项目按计算资本金为万元，其资本金由企业和申请国家补助，具体筹措方案如下项目单位自筹资金万元申请国家补助万元。第十三章财务评价第节项目财务评价编制依据本项目财务评价的编制依据为可行性研究报告推荐的技术方案建设条件建设项目经济评价方法与参数第三版及世行有关要求。二基础数据及参数选取项目计算期项目计算期包括建设期与运营期，。

7、了较快发展，年,全市实现亿元，全市固定资产投资完成亿元。工业经济保持较快增长，运行质量进步提高，全市工业增加值达亿元，其中，规模以上工业增加值亿元，煤炭钢铁电力建材等大优势产业保持了快速发展，优势地位进步巩固服务业快速发展，区域性商贸金融信息中心的地位基本形成。科技水平得到进步提高‚十二五‛期间，国家省政府出台了系列促进科技发展的政策措施，极大地促进了六盘水科技事业的发展。在‚科教兴市‛战略的指导下，六盘水市相继制定了‚六盘水市科技项目管理办法‛‚六盘水市科技进步奖励办法及实施细则‛‚六盘水市知识产权专项资金使用管理办法‛等规章。市政府对科技的投入逐年增加，年市级科技三项费投入仅为万元,年市级科技三项费投入为万元，到年市级科技三项费投入为万元，到年市级科技三项费投入为万元。全市有多项科。

8、分营业收入预测劳动就业培训部分含培训中心及公寓，建成面积平方米，投资估算为万元含建安投资万元，其他投资万元，单位投资为元平方米。用于出租，租金价元平方米月，年租金收入万元用于对外培训人才培训创业辅导企业诊断法律咨询等，按年培训人次计根据近年我校平均培训人次计，按元人次，年培训收入约万元。成本核算折旧费用采用平均年限法，净残值率，建筑物使用年限年则经营期提取折旧万元。维修费用按折旧费计算，维修费用为万元。员工工资万元员工人以上成本合计万元。财务盈利能力分析静态指标分析年平均投资利润率项目总利润项目总投资项目可行盈利性指标分析通过现金流量分析得到本项目的动态评价指标项目全部投资财务内部收益率大于基准收益率，项目可行财务内部净现值万元大于，项目可行。全部投资回收期年含建设期在计算期可收回全部。

9、成果获省市级科技进步奖，这些科技成果多数已运用于生产实践中，产生了明显的经济和社会效益。部分科技成果还填补了国家和省市空白，提高了全市科技水平和学术水平，促进了全市经济和社会的发展。企业创新能力得到增强近年来,工业领域取得大批科技成果，提升了优势产业技术水平，企业技术创新能力得到提高。炼钢转炉煤气柜煤焦焦化精苯系统先进的采煤技术并相耦合统给水装臵等批高新技术的开发与应用，增强了工业企业竟争力应用高新技场术改造传统产业取得进展，些骨干传统产业的技术水平有了较大提高，在水城钢铁集团还设立了六盘水市首家博士后工作站。目前，高新技术研究开发及产业化成效明显，有的已形成较大的产业规模。基础设施不断完善以公路铁路运输方式为主的交通网络已基本形成。公路‚二横二纵环‛的格局已初步形成。年，通车总里程公。

10、孵化中心孵化中心辅助办公楼孵化中心后勤综合楼，建成面积共平方米。投资估算为万元。项目财务收益包括研究范围内房屋销售收入租金收入。其中房屋租赁收入中小企业孵化建成面积平方米，以上按建成面积的出租，出租房屋面积平方米，租金价元平方米月，年租金收入万元。成本核算折旧费用采用平均年限法，净残值率，建筑物使用年限年则经营期提取折旧万元。维修费用按折旧费计算，维修费用为万元。员工工资万元员工人。以上房屋出租成本合计万元。财务盈利能力分析静态指标分析年平均投资利润率项目总利润项目总投资项目可行盈利性指标分析通过现金流量分析得到本项目的动态评价指标项目全部投资财务内部收益率大于基准收益率，项目可行财务内部净现值万元大于，项目可行。全部投资回收期年含建设期在计算期可收回全部投资，项目可行。二劳动就业培训。

11、资，项目可行。第三节财务总评价项目财务数据项目总收入万元，总成本费用万元，利润总额万元。项目各项指标年平均投资利润率项目总利润项目总投资项目全部投资财务内部收益率财务内部净现值万元全部投资回收期年上述综合指标均大于可接受水平，项目整体可行。第十四章社会评价六盘水市千惠孵化器中心项目的建设对推动当地中小企业创新发展，促进科技与经济结合，促进地区循环经济发展，提高企业核心竞争力，优化资源配臵，促进行业技术进步，增强地区综合竞争力上具有极其重要的意义，但同时也有相应的社会风险的存在。该项目建成后，其社会效益是明显的，将对提高当地科技共享与发展促进产业结构调整起到积极的作用，同时通过对企业的决策咨询信息服务技术推广人才培训企业诊断等，为该地区的企业做大做强提供有力支持，还可为当地的就业培训提供。

12、年，其中建设期年，经营期年。财务基准收益率因孵化中心建设项目的特殊性，项目主要宗旨为引进高新技术，带动地方经济的发展，为此结合项目平均资金成本确定折现率为，同时也作为项目内部收益率指标的判据基准收益率。对自有资金即项目资本金评价指标的判断基准应为投资方确定的最低可接受收益率，本报告按计算。其他计算参数其他计算参数按照国家和行业有关法规并结合项目的具体情况选取，如固定资产折旧平均年限法，净残值率，建筑物使用年限年维修费按固定资产折旧额的计盈余公积金公益金按税后利润的计可收回固定资产价值为固定资产原值减去已计提折旧。第二节分析过程和结果本项目由中小企业科学发展及创新中小企业孵化及劳动就业培训三部分组成，总投资万元，其中建安投资万元，其他投资万元。中小企业孵化部分营业收入预测中小企业孵化部分。

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