农业综合开发藤茶产业化项目立项申报申请报告

四项目承担单位的基本情况来凤凤雅藤茶生物有限公司成立于年月，注册资本万元。

公司位于湖北省来凤经济开发区桂花树工业园，占地平方米，主要从事藤茶种植生产科研销售和藤茶保健食品的研究和销售。

公司现有藤茶系列产品文号个，其中藤茶原茶系列产品文号个，以藤茶为原料的保健茶文号个，经国家食品药品监督管理局批准的藤茶保健食品金祈牌藤茶个，金祈牌藤茶是国内唯个以藤茶命名的保健食品，公司是目前国内拥有藤茶产品最多的企业，与包括华中科技大学湖北民族学院在内的多家高校联合已申报国家发明专利项，外观设计专利项，为打造中国第保健茶企业打下了科学基础。

公司已通过代用茶认证保健食品认证，严格按照制药标准来制茶，保证每颗茶都符合质量标准要求。

公司大力发展藤茶产业化，目前已建成藤茶仿野生标准化种苗基地余亩，十二五期末藤茶种植基地将达到亩，为中国最大的藤茶仿野生种植基地。

兴生物保健创世间佳茗立百年品牌，凤雅藤茶誓将金祈藤茶打造成为中国第保健茶，第三章项目市场预测与分析市场现状的调查藤茶是种新型的天然植物资源，我国研究藤茶及应用藤茶资源自上世纪年代初期，藤茶作为种保健茶饮，涉及的行业领域有食品及保健食品行业。

食品行业。

藤茶作为种茶饮，同领域的红茶绿茶的市场占有率已趋饱和，作为个新产品上市，藤茶具有独特的口感，自然回甘持久，加之以其独特的保健功效，具有极强的市场竞争力。

般茶饮料多以甜味为主，缺乏独特性和竞争力以藤茶为主要原料制作的茶饮料入口微苦，秒后回甘，先苦后甜，回味持久，产品独特，加之其清热解毒利湿退黄保肝护肝等功效，在茶饮料领域具有很强的优势和市场竞争力。

以藤茶为主要原料制成藤茶含片及速溶颗粒，主要应用于慢性咽炎，其功效奇特，般当天见效，且不用添加任何化学药物或中药材，见效快，具有较强的市场竞争力。

以藤茶提取物为主要原料制成藤茶浓缩片和藤茶胶囊，主要适用于三高人群。

藤茶治疗三高症的功效已获多家科研机构认证，且安全有效，以藤茶下脚料提取物制成藤茶浓缩片和藤茶胶囊，价格低廉，疗效显著，具有极强的市场竞争力。

保健食品行业。

保健食品作为种特殊食品，进入该领域必须具有国家食品药品监督管理局批准的文号以及符合保健食品生产条件，对进入该行业有定的准入限制。

目前，国内唯个以藤茶命名的保健食品只有我公司的金祈牌藤茶，国家对保健食品监管日趋严格，申报保健食品证书周期长，且藤茶不属于新资源食品目录，金祈牌藤茶在本领域具有优势。

二市场供需情况的预测藤茶是种新型的保健茶饮，以其独特的口感和保健功效深受消费者喜爱，来凤藤茶因黄酮含量高以及含有人体必需的硒元素，具有其他地域藤茶无可比拟的竞争优势。

藤茶中含有丰富的黄酮类物质，从藤茶中提取总黄酮，成本低，竞争优势明显。

原茶部分市场供需情况预测。

藤茶生长环境要求高导致资源稀少藤茶是种新型的保健茶饮，因其生长环境要求高，我国只有湖北湖南江西等少数地域生长。

藤茶对生长环境的要求导致我国藤茶资源稀少，据统计，我国目前野生藤茶年产量约吨。

野生藤茶日益减少，导致藤茶资源稀少年以前，藤茶的生产加工所用原料均来自于野生藤茶，由于对野生藤茶缺乏保护以及对藤茶采摘缺乏指导，农户在采摘野生藤茶时大多是破坏性毁灭性采摘，导致野生藤茶资源每年按约的产量递减，野生藤茶资源的减少，将导致藤茶远远不能满足市场的需要。

藤茶基地建设滞后，导致藤茶资源不足藤茶资源日益稀少，但因为藤茶对生长环境要求高，种植难度较大，很多地方不适合种植藤茶另方面由于藤茶是种新型的天然植物，并没有引起足够的重视再者，藤茶种苗培育需要定的技术要求，而很多的企业或单位并未掌握藤茶种植技术。

以上因素直接导致藤茶基地发展滞后。

来凤凤雅藤茶生物有限公司采用原产地种植，气候土壤等完全符合要求，依托湖北民族学院郑小江种苗培育及藤茶种植技术，在来凤县委县政府大力支持下大力发展藤茶基地建设在全国还是首创。

藤茶销售旺盛，凸显藤茶供不应求据统计，年，我国藤茶系列产品销售额达亿多元，藤茶消耗量达吨藤茶鲜叶消耗量约吨。

年上半年，来凤凤雅藤茶生物有限公司在武汉地区已有余家销售网点，估计年全年销售额将达万元，藤茶需求量达吨藤茶鲜叶需求量吨，年藤茶需求量将达吨藤茶鲜叶需求量吨，按照如此发展速度，大面积发展藤茶种植十分必要。

藤茶提取车间的建立，将加大藤茶需求量目前，来凤凤雅藤茶生物有限公司已有藤茶深加工产品以藤茶提取物为原料制成的产品已有种，分别为藤茶浓缩片金祈藤茶颗粒金祈藤茶胶囊金祈藤茶含片，为了解决原料问题，建设藤茶提取车间非常迫切。

随着藤茶提取车间的建设，未来年内藤茶需求量将达吨左右。

随着藤茶车间的建立，将加大藤茶需求量。

依据上面所看，藤茶将出现供不应求的局面，发展藤茶产业化迫在眉睫。

三产品的价格预测藤茶滤装臵，杜绝直接排放到大气中，经过过滤的废气将大大减少对大气的污染。

四项目设计采用的环境保护标准本项目设计采用的环境保护标准有环境空气质量标准保护农作物的大气污染物最高允许浓度锅炉大气污染物排放标准，五项目运行安全生产分析本项目在生产过程中，不产生有毒有害气体，对人体无伤害本项目在生产过程中，会产生少量粉尘，操作人员以佩戴口罩方式可以避免伤害本项目在生产过程，涉及到些机器的操作，有可能会产生劳动伤害。

六主要的安全生产措施穿工衣工帽口罩，避免粉尘伤害加强劳动安全培训，制订标准操作规程，严格按标准要求进行操作定期对设施设备进行维修保养，避免因设施设备问题产生劳动安全问题为机器操作人员购买意外伤害保险。

第八章项目总投资估算与资金筹措总投资估算已投资金额期工程土地万元设备万元厂房建设万元藤茶种苗基地建设万元广告费万元产品文号申报费万元会务费万元武汉包装车间投入万元武汉茗禅轩茶楼投入万元原材料投入万元总计投资万元二期工程投资总额万元三胡藤茶分厂投资总额万元，其中土建万元，设备万元旧司革勒车乡藤茶分厂投资总额万元。

其中年月年月，建成旧司藤茶加工分厂，其中土建万元，设备万元年月年月建成革勒车乡藤茶加工分厂，其中土建万元，设备万元。

藤茶种苗基地增加投入万元，其中年底种苗基地增加亩，预计投入万元年底增加种苗基地亩，预计投入万元，年增加种苗基地亩，预计投入万元，年底增加种苗基地亩，预计投入万元。

流动资金投入万元拟新增广告费投入万元，其中年新增广告投入万元，主要用于车身广告和央视广告年新增广告投入万元，主要用于央视广告报纸广告投入年新增广告投入万元，主要用于央视广告投入。

科研投入万元，其中主要用于藤茶提取工艺中试投入万元，藤茶新产品及专利申报投入万元。

本项目共计投入万元二资金筹措方式与渠道争取武陵山少数民族经济社会发展试验区产业发展基金万元，基金需求支持方式为投资补助。

企业自筹万元包含前期投入及已有银行贷款万元三资本金公司注册资金万元，股东构成王麒，男，出资额万元，占谭爱东，男，出资额万元，占。

四投资使用计划武陵山少数民族经济社会发展试验区产业发展基金主要用于二期工程建设三胡分厂建设及藤茶基地建设，企业自筹资金按投资需求分配使用。

第九章项目财务估算价格确定原则订价策略公司产品竞争力小，且属于企业自主定价范围，在产品订价时主要采用以下定价策略订价的目标以质量领先及品牌化定价，采用较高价位定价策略市场的需求藤茶作为种具有保健功能的产品，质量具有非常重要的影响力藤茶礼品作为种高消费产品，品牌及档次具有非常决定性作用藤茶作为种新型的产品，竞争力较弱，给企业定价留下较大的空间企业的成本年，藤茶原料主要来自野生资源，鲜叶收购成本较高在加工过程中，公司注重产品档次，所有藤茶均采用半发酵方式加工，且存在大量需要人工处理重别是拣梗工序，加工成本较高藤茶作为种新型的产品，需要定的广告宣传进行推广，广告成本较高定价方法心理定价公司所生产的藤茶，口感独特，保健功能奇特，作为种中高档次的消费品，具有不可替代性，定价从多元到几万元不等成本定价除去原料人工加工营销税收物流等成本外，加上公司的目标利润予以定价同档次产品定价藤茶按等级划分为须芽珠曲露五级，不同级别产品价格定价不同，同级别产品按包装档次及重量，价格相差不超。

二成本估算品名规格单位工厂成本单位成本原料成本包装成本制造费用田世爵藤茶袋袋盒盒雅须藤茶盒盒件青花盒雅颂藤茶盒盒件木盒盒烟雨三月罐罐盒盒铁罐盒摆手舞中国罐罐盒盒铁罐盒凤珠藤茶罐罐盒盒件铁罐盒茶禅味袋袋罐罐盒盒件纸盒盒雅曲藤茶罐罐盒条件铁罐条雅曲藤茶袋袋件袋袋雅露藤茶袋袋件袋袋金祈藤茶袋盒盒件盒武陵御方茶盒盒五行养生茶盒盒藤茶总黄酮纯度金祈藤茶颗粒袋盒盒金祈藤茶含片克片盒金祈藤茶胶克粒粒盒囊三销售收入与销售税金估算。

未来年或年各年销售收入预测单位万元年份年年年年年销售收入上交税金四财务分析敏感性分析序号不确定因素不确定因素变化率项目财务内部收益率敏感度系数临界点基本方案建设投资变化销售价格变化原材料价格变化汇率变化负荷变化注表中的建设投资系数指不含建设期利息的建设投资。

该项目计算临界点的基准收益率。

表中临界点系数采用专用函数计算的结果。

④表中仅列出不确定因素变化率为的情况，还测算了变化率为和的情况。

经上表测算分析，该项目敏感性分析表明产品售价是最敏感的因素，当售价降低时，项目内部收益率就降至设定的基准收益率，价格风险较大。

但仔细分析之后发现，该产品市场正处于上升时期，相当长时期内仍将供不应求。

在计算期内，特别是计算期的前半年，产品价格几乎无降价的可能，致使项目效益受其影响甚小。

可行性研究定价又偏于保守，价格降价的可能性较小，因此可作出虽然产品价格是较为敏感的因素，但该项目的价格风险并不是很大的结论。

对该项目敏感性分析作出的结论，建议该项目可采取的措施加强项目前期工作设计采购和施工各环节的管理，尽可能降低投资。

采取措施开拓市场，提供竞争力。

根据产业政策提出中形式的支持意见，甚至由此调整有关政策。

二盈亏平衡分析盈亏平衡分析按项目达产年份的数据计算，该项目达产第年的销售收入为万元，销售税金及附加为万元，固定成本万元，可变成本万元，销售收入与成本费用均采用不含税价格表示，该项目设计生产能力为吨，盈亏平衡点计算如下生产能力利用率产量吨因达产第年，项目债务负担较重，固定成本较高。

该盈亏平衡点实为项目计算期内各年较