农村饮用水安全项目立项申报申请报告

全流域多年平均径流深，多年平均侵蚀模数。

县境内自产地表水资源量为亿，人均径流量为，大大高于全省平均水平，但水资源的供需矛盾仍然比较突出。

存在的个普遍问题是水低人高路远，水资源分布集中且无工程措施，难以规模利用，由于工程设施不到位而发生的工程型缺水大面积发生。

地下水本工程供水区域集中在洮河南北两岸的县盆地内。

县盆地为由大柱梁山以北的洮河迭藏河纳纳河等河系侵蚀切割形成的山间盆地。

由于强烈的侵蚀切割，大部分地区基岩裸露，黄土状覆盖层很薄，因而黄土孔隙很少，密实度较大。

从地形构造来看，县属秦岭山地，黄土覆盖层较薄，多属石质及碎屑风化岩体堆积山体，部分地区存在泥石流以及滑坡现象。

在河谷盆地地区，除沉积有定厚度的黄土外，尚有少部分砾石及风化堆积物存在。

从地下水形成条件来看，受特定地形条件影响和地质构造的限制，在河谷川台地区，主要补给来源为河道天然来水。

根据定西地区水资源开发利用现状分析报告，洮河流域砂砾石和砂卵石层夹杂泥质较少，含水层厚度差别较大，般在左右，水质较好。

在洮河两岸及其支流迭藏河局部地方的上泥盆统石炭系上二迭统石灰岩出露地区有岩溶裂隙水和承压水存在，埋深般大于，偶有泉水出露，流量小于。

全县有以洮河河谷基岩裂隙水为主的地下水亿，矿化度小于，水质总体属重碳酸钙镁水，无工业污染，符合农业生产和农村生活饮用水水源水质标准。

但本工程受益区域主要集中在洮河南北两岸，地表覆盖黄土层密实度较大，地下水补给条件不良。

同时，浅层地下水排泄条件通畅且基岩埋深较浅，砂砾石层厚度般在左右，受补给来源及河床切割的影响，含水层厚度大部分地区不足，部分地段甚至基岩抬升出露，浅层地下水赋存条件极为不良，地下水储量有限同时，深层地下水埋藏深厚，般均在以下，利用难度较大。

纵上所述，虽然全县人均淡水资源占有量高于全省平均水平，但因大多数村庄和耕地坐落于台塬山坡高处，水低地高。

因此，现状水资源开发利用程度不高。

建成于上世纪七十年代的县西川灌区，由于年久失修，早已停止使用。

近几年来，在各方努力下，虽然争取到了部分资金，进行了改建，但目前仅建成了总干渠，且尚未投入使用。

同时，还兴建了定数量的集雨节灌工程和为数不多的农村人饮解困工程，但由于农村人畜饮水欠帐太多，矛盾突出，农村人口饮水困难和饮用不洁水的状况仍然相当普遍，人畜饮水矛盾并没有从根本上得到缓解。

工程建设意义人畜饮水现状及存在问题虽然省县水资源丰富，水质条件较好。

但受自然条件和现状经济条件的制约，农村人畜饮水矛盾直比较突出。

虽然各级政府历来十分重视这问题，但饮用不良水的现状普遍没有得到有效解决。

在水资源条件相对便利的县洮河沿岸各乡镇，处于洮河支流沟口及Ⅰ级阶地前缘的部分人口，生产生活用水以洮河河谷地下水为水源，且以打井泉取水的方式解决，井深般在左右Ⅰ级阶地后缘及Ⅱ级阶地上的大多数群众，只能远距离拉运洮河水解决山区半山区群众主要饮用卫生条件无法保障的劣质沟河山泉水或耗费大量劳动力远距离拉水解决。

多年前，部分乡村虽在国家扶持下修建了些小型简易人畜饮水工程，但因近年来连续干旱，大部分山泉干枯，小沟小河断流，致使工程报废，形成了新的人畜饮水困难区。

同时，部分乡村群众饮用含氟量高于的泉水，致使该区成为氟病高发区，对当地群众的身心健康造成了极大危害。

近几年来，由于干旱程度的进步加剧，水井山泉干枯现象常常发生，水资源短缺现象进步加剧，部分村民甚至要到几公里以外的河谷人背畜驮解决饮水问题，个别地方群众直接饮用天然河道水，卫生状况很差。

由于没有有效的水处理措施和办法，饮用时只对浑浊的河水进行简单过滤与沉淀，与农村饮用水卫生标准相去甚远，群众吃水问题尤为突出。

旦进入汛期，河水浑浊，水中泥沙含量很大，致使群众无法饮用。

特别是中小学乡镇机关卫生院等人口集中的单位，经常发生水荒现象，不仅严重影响了当地群众的身心健康，而且影响了正常的生产活动，制约了当地经济的进步发展。

多年来，本区域人畜饮水问题直比较严重，尤其是地方性疾病以及与水有关的水生疾病发病率居高不下，由于农村人畜饮用不洁水而发生病害甚至中毒之事时有发生，给当地群众的生命财产造成了重大损失，严重影响了当地群众正常的生产生活。

因此，能饮用到清洁卫生健康的水，已成为当地群众目前最为迫切的愿望，政府部门也将解决群众的饮水问题列入了重要议事日程，多次向有关部门提出申请，要求投资建设农村供水工程，在彻底解决当地的农村人畜饮水问题的同时，促进乡镇经济的进步发展。

项目建设的必要性拟建的供水工程水源取水口位于县城西处的洮河南岸十里项目的运营条件，通过评价指标计算，考察项目的盈利能力清偿能力和外汇平衡等财务状况，据此评价项目在财务上的可行性。

基本数据工程规模本工程现状受益人口人，远期设计受益人口人，工程设计供水规模，无故障情况下，全年天连续运行，年总供水量万。

总投资及资金来源本工程估算总投资万元争取国家投资。

万元，地县配套。

万元，其余。

由群众自筹解决。

定员及工资根据工程规模及管理运行计划，水厂劳动定员计划为人。

具体分工见表。

表水厂管理运行劳动定员计划表序号岗位劳动定员计划人备注厂长供水技术员财务及水费征收运行值班每班人水质化验机修及电工管道检修锅炉工炊事员司机合计建设计划及计算期按照项目建设计划，本项目建设期为年。

根据本工程的特性，结合目前供水工程管网系统材料使用情况，确定本工程使用寿命为年，项目经济分析计算期为年。

财务评价运营成本估算本工程运营成本主要为电费药剂费工资福利以及管理费折旧费维修费和财务费用。

其中电费按装机容量及单位电费计算，工资福利为元人年，管理费按电费药剂费和工资福利之和的计算，年折旧费按工程总投资的计算，维修费按工程总投资的计算，财务费用以贷款额为基数，按年息计算。

其中，在计算建设期贷款时，根据有关规定，当年贷款按半年计息。

成本估算见附表。

年销售收入估算本工程产品为水，销售收入也就是水费收入，按设计供水规模进行估算。

其中投产前三年分别按达到生产能力的计算，从第四年开始，按设计供水规模计算，单方水价按元计算。

盈利能力分析经计算，本项目在全部投资现金流量运行情况下，财务内部收益率为，财务净现值万元，投资回收期年当按自有资金投资流量分析时，财务内部收益率为，财务净现值万元。

全部投资和自有资金现金流量表分别见附表附表。

盈亏平衡点分析分析项目的盈亏平衡点，是建设项目经济评价的主要手段。

经分析计算，本项目盈亏平衡能力为，也就是说，当生产能力达到设计供水规模的时，项目运行可实现盈亏平衡。

按照目前本供水区域的用水现状，完全可保证项目投产后用水量最低维持在盈亏平衡点以上。

同时，在按全部投资现金流量进行分析时，扣除还贷后，财务净现值大于零，说明项目经济效益较好，完全有能力偿还贷款。

敏感性分析进行项目的敏感性分析，尤其是进步分析在项目投资增加成本提高以及不能充分发挥效益的前提下，考察项目的经济可行性。

具体分析结果见表。

从敏感性分析可以看出，本项目对销售价格的变化最为敏感，投资变化次之，对经营成本的变化最不敏感。

同时可以看出，在项目可行的区域内，各影响因素朝不利方向变化的范围均不超过，其主要原因是产品价格水价定位过程中，是按照在项目可行的前提下，以尽量降低水价，减轻群众负担的原则确定的。

所以说，在不确定性因素中，对项目敏感性越大的因素，其允许的变化幅度越小，这是水利投资项目具有的社会公益性性质决定的，与项目的抗风险能力并无直接关系。

表敏感性分析结果表序号变化因素指标基本方案固定资产投资财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年经营成本财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年销售价格财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年评价结论从项目财务分析评价可以看出，本项目财务内部收益率为，大于同类项目基准收益率的要求项目的建设可获得财务净现值万元，通过进行项目建设，可以赢得定的利润投资回收期年，符合类似建设工程投资回收期小于年的相关规定。

综上所述，本项目所有财务评价指标均符合有关要求，说明项目在财务上是完全可行的。

十结论本工程受益区群众饮水困难，大多数饮用不符合卫生条件的自然水，具有集中解决供水的迫切愿望，同时本供水工程规模大，效益好，人均负担水费仅占人均纯收入的，项目财务指标均符合相关要求，是项费省效宏的工程。

建议有关部门尽快批准立项，力争早日建成本供水工程，彻底解决当地群众的饮水困难问题。

十附表附表主要材料设备清单附表工程投资估算表附表经济分析表十二附图附图农村供水工程平面布置图方案附图农村供水工程平面布置图方案二附图农村供水工程净水厂平面布置图附图农村供水工程供水工艺流程图附图农村供水工程管网水力计算图方案附图农村供水工程管网水力计算图方案二十三附件附件配套资金承诺函附件水质监测报告附件取水许可证附件征用土地协议附件供电协议附件环境影响评价书附件资金筹措保证书附件村民意向书另附附表主要材料设备清单序号设备和材料型号或性能单位数量备注水源取水工程渗渠钢筋吨水泥吨二取水井钢筋吨水泥吨离心泵深井泵台库房备用台钢管压力表个三取水管钢管二净水厂净水厂平面锅炉个给水泵个涡轮流量计个钢管塑料管闸阀个个个个暖气片片水泥吨二无阀滤池钢管附表主要材料设备清单序号设备和材料型号或性能单位数量备注闸阀只钢筋综合吨水泥吨三消毒设施二氧化氯发生器台水射器个余氯传感器个余氯测控仪表个压力表个截止阀个闸阀个闸阀个四清水池水位传示仪水深套钢管钢筋吨水泥吨五加压泵站离心泵台库房备用台闸阀个缓闭阀个压力表个六房屋建筑物钢筋吨水泥七变配电设施变压器容量台配电柜个三高位水池水位传示仪水深套钢管钢筋吨水泥吨四输水管道钢管五供水管网管材附表主要材料设备清单序号材料设备名称规格及型号单位数量备注附表主要材料设备清单序号材料设备名称规格及型号单位数量备注小计二管合计三镀锌钢管四控制阀个个个个个个个个个个个个个五减压阀个个个个六进排气阀个个七水表个个个个附表主要材料设备清单序号材料设备名称规格及型号单位数量备注个个七水泵离心管道泵台离心管道泵台离心管道泵台离心管道泵离心管道泵八变频柜台台台目录前言工程名称主管单位执行单位工程受益范围及供水规模工程内容及建设规模总投资及资金来源工程实施期限结论工程技术特性表二总论编制依据