北水南调工程项目立项申报申请报告

全县共辖个镇个乡，个行政村，个自然村，年底总人口万人，其中非第章综合说明农业人口万人，县城位于县境南部的盂城盆地，现状人口为万人，建成区面积为。

县境四周群山环绕，境内山脉纵横，山地面积占以上，总的地势为西高东低，西部由南向北倾斜，中部以白马山为界，向南北两侧倾斜。

主要河流有浮沱河龙华河温河，均属海河水系。

气候属温带大陆性季风气候，主导风向为西南风，次主导风向为东风。

对外交通以公路为主，主要干线公路有国道阳石线阳泉五台县石盆口阳平线阳曲县平山县榆盂线榆次市盂县等，石太铁路客运新线已经开工建设。

盂县境内矿藏丰富，优势矿种多，煤炭资源主要分布于县城中南部，以贫煤和无烟煤为主，开采条件较好。

全县经济运行呈现良好的发展态势，综合实力进步增强城乡居民收入明显提高农民收入稳定增长，各项社会事业全面进步。

国民经济在调整中发展，年，全县国内生产总值达到亿元，比上年同期增长。

其中第产业增加值亿元，同比下降第二产业增加值为亿元，同比增长第三产生增加值为亿元，同比增长。

盂县面貌发生了根本性变化，工业和商业迅速发展，城市基础设施进步完善，城市建设取得了很大成就。

然而随着城市的发展相应的工业和生活及市政设施用水量日益增长，现有的供水水源及供水设施已不能满足与日俱增的用水需求。

因此缺水已严重制约城市建设和经济发展的主导因素。

同时，随着县城人口的增长，社会经济的不断发展和人民生活水平现有供水设施和水源已明显不适应发展的要求，严重影响城镇居民的生活和经济的发展。

目前盂县水量缺口仍在不断加剧，供需矛盾日益突出，严重制约国民经济的发展和城市居民的正常生活，必须尽快解决水的供需矛盾，才能保障国民经济和社会的持续快速健康发展。

工程地质输水管线工程地质该供水工程主要跨越太行山北段低中山区及龙华河河谷。

工程区段龙华河谷宽，为宽谷段，谷底高程，河流比降。

其上游近源头处地形较平坦。

左右岸发育较宽的河漫滩。

龙华河在其发展演变过程中形成二级阶地，Ⅰ级阶地为堆积阶地，阶面高出河床，由低液限粉土和卵石混合土组成Ⅱ级阶地为基座阶地，基座高程，其上堆积卵石混合土混合土卵石等。

厚，其上覆盖淡黄色低液限粉土，主要分布于河谷左岸的凸岸。

泵站工程地质号提水泵站号泵站站址位于龙华口水库大坝右岸上游约的山坡内，地形坡度。

站址中心地面高程，其东侧和北侧分布厚厚的全新统坡积物，岩性为含细粒砾，角砾成份为云母二长片麻岩斜长角闪变粒岩，黑云斜长角闪片麻岩。

其下和整个站址场地为太古界牛心沟组黑云斜长角闪变粒岩云母二长片麻岩和黑云斜长角闪片麻岩。

岩性较硬，强风化厚度为，岩层片麻理产状，倾向山里，岩体稳定性较好。

据现有地形条件，站址需开挖出足够的场地，使泵站座落在其上，其承载力满足泵站要求。

存在的工程地质问题主要为开挖泵站站场地奖形成高余的边坡，施工时应注意开挖人员的边坡岩体的稳定，并及时清除危岩。

二号加压泵站二号泵站站址位于樊家汇村南约的黄土台地上，站址北侧和南侧各以育条走向北东向宽的冲沟。

站址处东西长，地面高程，地面高差，高出河漫滩。

经勘察提露发育地层为第四系上更新统坡积物，岩性为淡黄第章综合说明色低液限粉土，稍湿，土颗料细而均匀，具大孔隙，局部含砂量较大，含碎石透镜体，结构较松散，厚度大于。

三号加压泵站三号泵站站址位于柴庄村东河漫滩处，其上游发育小冲沟。

站址处地形较平坦，地面高程，出露地层为第四系全新统洪冲各物，表层为低液限粉土，发育植物根系，其下为卵石混合土夹粉土中粗砂透镜体，分选型差，结构松散，局部具架空现象。

砾卵石粒般，含漂石，磨圆度呈棱角次棱角状，岩性为灰岩变质岩，砂为中粗粉，矿物成分为长石石英，含少量云母和暗色矿物。

四号加压泵站四号泵站站址位于万山铁石东南约龙华河湾道的河漫滩处，东侧紧邻河床。

其东北部发育两条冲沟，河谷宽，为季节性河流。

站址处地形较平坦，地面高程，出露地层为第四系全新统洪冲积物，表层为厚的低液限粉土，发育植物根系，其下为卵石混合土夹粉土中细砂透镜体，分选性差，结构松散，局部具架空现象。

砾卵石粒径般，最大为。

工程任务和规模工程建设的必要性阳泉是个以煤炭电力为支柱产业冶金化工建材轻纺机械食品电子行业相应发展的工业城市。

矿产资源极为丰富，是全国最大的无烟煤生产基地。

这使阳泉市成为山西能源重化工基地的重要组成部分，为阳泉经济奠定了丰富的物资基础。

改革开放以来，阳泉市各项事业都有较大发展，国民经济稳定增长，城乡居民的生活得到了显著改善。

随着城市的各行业凝土衬砌泵站上部混凝土衬砌北水南调工程可行性研究报告锚杆长根锚杆长根序号工程或费用名称单位数量单价元合价万元钢筋制安细部结构工程混凝土进场交通洞石方开挖混凝土衬砌钢筋制安细部结构工程混凝土加压泵站，砂砾石开挖石方开挖土石方回填混凝土垫层水下混凝土混凝土面板混凝土排架柱或梁混凝土墩钢筋制安其它工程砼细部结构工程混凝土三房屋建筑工程永久房屋工程室外工程项四其他建筑工程项机电设备及安装估算表机电设备及安装工程估算表编号名称及规格单位数量单价元合价万元设备费安装费设备费安装费第二部分机电设备安装工程主要水力机械设备主机设备及安装泵电机套，电动闸阀套，微阻缓闭止回阀套，安装费项小计第章工程投资估算运杂费起重设备及安装电动葫芦单梁起重机套，安装费项，小计运杂费机修设备及安装机修设备套安装费项，小计运杂费二主要电气设备，高压用电系统变压器面，高压配电柜面，高压母联柜面，高压起动柜面，安装费项，小计运杂费低压用电系统电力变压器台，低压配电柜面，动力箱个，安装费项，小计运杂费编号名称及规格单位数量单价元合价万元设备费安装费设备费安装费监控系统设备及安装工程微机监控系统项安装费项，小计运杂费直流系统直流电源设备套，安装费项，小计运杂费通信设备及安装光缆通信项，生产管理调度通讯项，安装费项，北水南调工程可行性研究报告小计运杂费电缆及安装电缆项配具项消防系统消防项通风系统通风项三交通工具购置费工具车辆，越野车辆金属结构设备及安装工程估算表金属结构设备及安装工程估算表序号名称及规格单位数量单价元合价万元设备费安装费设备费安装费第三部分金属结构及安装工程，阀门设备及安装工程蝶阀台蝶阀台排气阀台排空蝶阀台高压管道工程叉管制作，叉管安装，第章经济评价第章经济评价基本依据和基本数据基本依据国家计划委员会建设部发布的建设项目经济评价方法与参数第二版以下简称方法与参考。

水利部发布的水利建设项目经济评价规范以下简称规范。

国务院发布的水利工程水费核订计收和管理办法国发年号以下简称办法。

基本数据工程估算总投资万元。

资金筹措初步计划为国家拨款计万元地方自筹计万元银行贷款计万元，贷款年利率。

工程建工程建设期为个月。

正常运行期为年。

固定资产折旧年限工程折旧年限年。

增值税，城市建设维护税增值税的，教育附加税增值税的。

所得税率。

供水项目基准收益率为，基准折现率为。

财务评价北水南调工程可行性研究报告财务支出工程总投资工程总投资万元。

年运行费管理费按人均元年计工资福利行政管理费。

管理人员人，年管理费万元。

维修费按工程部分投资的提取，计算为万元。

大修费按工程部分投资的提取，计算为万元。

表年运行费单位万元序号项目年份┄有效供水量万┄销售收入┄销售收入┄调水总成本┄材料费┄职工工资职工福利费┄抽水年折旧费┄抽水资源费┄修理费┄供暖费┄其它费用┄税金┄销售利润┄可供还贷利润┄供水成本折旧费折旧费按各类固定资产的折旧年限，采用平均年限计提，计算公式为年折旧费固定资产原值折旧率第章经济评价固定资产原值固定资产投资固定资产形成率固定资产投资贷款建设期利息参照已建工程和有关规范，固定资产形成率采用，年折旧费按综合折旧率计算，年折旧费为万元。

供水成本按供水保证率计算，年耗电万，每度电费为元，则年耗电费万元。

水费核定及效益分析水价暂按阳泉市现行供水水价标准，即工业及服务业用水水价元，生活用水水价元计算。

财务评价指标根据规范，编制财务评价现金流量表，详见附表。

由财务评价报表可以看出，全部投资的财务内部收益率为，的基准收益率计算净现值为万元，投资回收期为年。

作为公益性项目，其指标符合规程要求，财务上具有可行性。

国民经济评价效益计算国民经济评价中城镇供水效益不同于销售收入，也不同于般工业项目对销售收入的调整。

而应计算向城镇工矿企业和居民生活提供生产生活用水可获得的经济效益。

北水南调工程年有效供水量万。

经核算，单方城镇供水效益为元，此工程年供水效益为万元。

费用计算工程投资调整北水南调工程可行性研究报告按规范附录调整工程投资。

由于盂县市场价格已比较接近国际行情影子价格，所以对其投资进行简化计算，国民经济评价总投资只剔除投资估算中属于国民经济内部转移支付的税金设备储备贷款利息两项费用。

国民经济评价总投资调整为万元。

年运行费根据同类型工程资料，经济评价运行费调整系数按确定。

国民经济评价指标根据效益费用计算成果，编制国民经济效益费用流量表，详见附表二。

由附表二可见，经济内部收益率为，高于社会折现率，经济效益费用比为，大于，经济净现值为万元，大于，因此经济评价可行。

敏感性分析主要分析工程投资效益单因素变化对评价指标的影响，分别按费用增加，效益减少单因素变化对经济指标的影响情况分析，分析结果见表。

从敏感性分析结果看，本工程项目有较强的抗风险能力，费用增加，效益减少单因素变化，经济评价指标仍满足要求，该项目具有定的抗风险能力。

表财务不确定性分析结果表项目指标基本方案投资变化效益变化内部收益率研究结论与建议经过水源论证和水量平衡分析计算，龙华口水库供水水源是可靠的，第章经济评价投资开发条件是优越的，蓄引供工程在技术上和经济上也是可行的，对促进地方经济发展和人民生活水平提高都具有重要意义。

因此，建议尽早立项，进步加强项目前期工作研究，解决资金问题，使工程早日开工建设，尽早受益，以缓解阳泉市及盂县供水的紧张局面。

北水南调工程可行性研究报告附表财务现金流量表单位万元序号项目年份有效供水量万现金流入量销售收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出量固定资产投资流动资金年运行费税金净现金流量累计净现金流量财务指标计算财务净现值折现系数净现值财务内部收益率折现系数净现值静态投资回收年限年自运行期开始年计算第章经济