千万件高档针织成衣项目立项申报申请报告

第四节可行性研究工作范围本可行性研究报告将对该项目从原料资源产品方案生产规模销售市场工艺技术和设备选型技改条件投资经济效益等方面逐探讨，并提出个经济上技术上可行的较好方案以供有关领导专家和厂方确认。

第五节可行性研究成果概要产品方案棉麻混纺纱针织内衣万件年。

苎麻纱恤衫件万年。

亚麻纱针织内衣万件年。

羊毛尼龙针织内衣万件年。

羊绒羊毛绢丝针织内衣万件年。

纯羊绒针织内衣恤衫万件年。

羊毛精梳长绒棉针织内衣万件年。

绢丝羊毛针织内衣万件年。

木棉纤维麻赛尔针织内衣万件年。

再生棉雪花纱恤衫万件年。

合计万件年。

建设内容主要设备选型引进单面大圆机台。

引进单双面小圆机台。

电脑全成形圆机台。

小浴比溢流染色机台。

引进特种缝纫机机台。

引进拉幅定形机台。

试验室颜色自动分配系统电脑测配色系统松式烘干机台。

预缩整理机台。

采用日本在国内厂家生产的缝纫机台土建及公用工程新建针织车间成衣车间及漂染车间新建仓库宿舍办公楼食堂配套污水处理站开关站软水站等公用辅助设施。

总建筑面积约平方米。

工艺流程大圆机坯布工艺流程配罐缝头溢流煮漂染色湿剖幅轧水拉幅定型存放坯布库。

小圆机坯布工艺流程配罐缝头溢流煮漂染色轧干功能整理松式烘干存放干扩幅圆筒尼毯预缩整理坯布库。

全成型内衣生产流程原纱针织机织坯检验蒸汽松弛预定型除油水洗烘干终定型拼缝整烫出厂成品出厂。

厂址概况该项目厂区所在地理环境优越，针织在山东甲乙纺织股份有限公司市县镇商业街号。

印染在城南公里处，产业园内。

地理位置优越，公司紧邻省道线，东接东营青岛，西连德州，南到，北望京津，距国际机场公里，位于半小时经济圈内，交通便利。

原料棉麻混纺纱吨年。

苎麻纱吨年。

亚麻纱吨年。

羊毛尼龙吨年。

羊绒羊毛绢丝吨年。

纯羊绒吨年。

羊毛精梳长绒棉吨年。

绢丝羊毛吨年。

木棉纤维麻赛尔吨年。

再生棉雪花纱吨年。

合计吨年。

项目总投资与资金来源项目总投资万元含外汇万美元，其中新增铺底流动资金万元。

资金筹措申请银行贷款万元，其余万元由企业自筹资金解决。

结论项目前期考察工作细致，所拟产品方案大都是国际市场畅销的产品，产品市场前景广阔，附加值高，有很好的创汇效益。

企业技术和经济实力强，整体素质高，项目实施有保证，其主要优势和条件体现如下该厂技术装备水平高，在国内同行业处先进水平，故具备创高档产品的设备优势。

该厂技术力量强，尤为重视发展自己的特色产品。

先进的技术装备和企业强烈的产品开发和质量意识，促成了该厂的产品优势，该厂领导班子团结进取，发展外向型企业意识强，故企业外协条件好，产品外销渠道广，在国际市场上有定的竞争力。

同时企业经济效益逐年持续增长，有雄厚的经济实力和开发潜力。

经测算，本项目各项经济效益指标较好，从盈亏平衡分析看，项目生产负荷只要能达到设计能力的，企业即可保本。

从敏感性分析看，各种因素变化均不同程度地影响财务内部收益率，其中最敏感的是销售收入。

因而关键是产品要有可靠市场，企业即能创出好的效益。

研究结果表明，该项目原料供应有保障，产品档次高，销售有市场，工艺和设备先进，公用工程配套齐全，项目投资经济合理，投资回收期较短，经济效益显著，项目具有定的抗风险性，从经济上和技术上看都是可行的。

技术经济指标表主要技术经济指标项目指标公用工程用量水万立方米年电万千瓦时年汽万吨年建筑面积项目总投资总投资万元其中固定资产投资万元含外汇万美元新增铺底流动资金万元总成本万元营业收入万元利润总额万元所得税万元创汇万美元主要经济评价指标财务内部收益率税后财务内部收益率税前投资回收期税后年含建设期年投资回收期税前年含建设期年投资利润率盈亏平衡点借款偿还期年含建设期年第六节技术水平评价产品水平项目实施后，该公司工艺技术装备水平可居国内先进行列，主要工序可达到国际先进水平。

引进设备代表了目前国际先进水平。

其中引进的许多关键设备，如针织圆机，染色机平幅定形机等是目前世界先进水平，配套的国产设备均为目前国内最先进水平，全部设备具有可靠的操作性稳定性节能性和实用性。

工艺技术和装备水平先进的技术装备为确保产品的高档次和高水平创造了良好的先决条件，加上该厂雄厚的技术势力和多年的生说明建设单位盖章年月日注情况说明在表内填写不下，可附另页。

第十五章总投资估算及资金来源第节固定资产投资估算概述本项目为甲乙纺织有限公司年产万件针织高档成衣项目可行性研究报告。

项目总投资万元含外汇万美元。

资金筹措申请银行贷款万元，约占总投资的，其余万元由企业自筹资金解决。

项目完成后，年实现营业收入万元不含税，年利润总额万元，项目具有较好的经济效益。

编制依据投资估算依据原中国纺织总会颁发的纺织工业工程建设概预算编制办法及规定。

国家现行的有关法规和规定建安工程参考当地建筑市场造价水平，结合本工程实际情况采用元平方米大指标估算。

④设备价格主要设备价格依据制造厂家报价或参考同类工程相似设备的价格计算。

外汇牌价按美元元人民币计算。

估算编制范围固定资产投资范围包括建筑工程费引进及国产工艺设备购置费及配套公用工程费其他工程费预备费及建设期利息等。

第部分工程费用估算额万元。

其中针织车间单项工程估算额万元印染车间单项工程估算额万元成衣车间单项工程估算额万元仓库单项工程估算额万元单身宿舍单项工程估算额万元办公楼单项工程估算额万元食堂单项工程估算额万元浴室单项工程估算额万元高压开关站单项工程估算额万元油锅炉单项工程估算额万元污水处理站单项工程估算额万元打井单项工程估算额万元厂区管网等单项工程估算额万元。

第二部分第三部分费用估算额万元。

其中包括建设单位管理费勘察设计费前期工作费生产职工进厂及培训费办公和生活家具购置费土地费用等。

第四部分预备费用根据国家有关规定，对涨价预备费不再计列。

本项目预备费用仅为基本预备费万元。

第五部分建设期利息万元。

第六部分铺底流动资金万元。

固定资产投资估算构成本项目固定资产投资总额万元含外汇万美元，其中建设期利息万元。

固定资产投资构成表序号项目名称投资额万元占固定资产投资比例备注建筑工程费设备购置费设备安装费其他工程费用预备费建设期利息合计第二节流动资金估算流动资金估算按分项详细估算法估算，经测算项目投产后，需占用流动资金万元，项目新增铺底流动资金万元。

第三节项目总投资项目总投资项目总投资固定资产投资铺底流动资金万元项目总资金项目总资金固定资产投资流动资金万元第四节资金来源及资金构成资金来源项目总投资万元，其中申请银行贷款万元，年名义利率，其余由企业自筹资金解决。

资金构成项目债务资金申请银行贷款万元，占总投资的项目资本金由企业自有资金解决万元，比例为。

资金构成合理。

详见附表总估算表附表针织车间综合估算表附表印染车间综合估算表附表成衣车间综合估算表附表针织车间进口设备购置费估算表附表印染车间进口设备购置费估算表附表成衣车间进口设备购置费估算表附表流动资金估算表附表投资计划与资金筹措表第十六章财务评价第节财务评价基础数据与参数的选取财务评价的依据本项目经济评价的编制依据为国家发展改革委员会建设部年颁发的建设项目经济评价方法与参数第三版。

本项目评价参数选用作为项目税前最低可接受的基准财务内部收益率。

财务评价基础数据生产规模及产品方案生产规模年产万件针织高档成衣产品方案棉麻混纺纱针织内衣万件年苎麻纱恤衫万件年亚麻纱针织内衣万件年羊毛尼龙针织内衣万件年羊绒羊毛绢丝针织内衣万件年纯羊绒针织内衣恤衫万件年羊毛精梳长绒棉针织内衣万件年绢丝羊毛针织内衣万件年木棉纤维麻赛尔针织内衣万件年再生棉雪花纱恤衫万件年合计万件年。

计算期年，其中建设期为年，投产第年能达到设计能力的，投产第二年达到设计能力的，生产经营期年。

资金使用计划项目投资在建设期第年投入。

④产品价格不含税内销外销棉麻混纺纱针织内衣元件美元件苎麻纱恤衫元件美元件亚麻纱针织内衣元件美元件羊毛尼龙针织内衣元件美元件羊绒羊毛绢丝针织内衣元件美元件纯羊绒针织内衣恤衫元件美元件羊毛精梳长绒棉针织内衣元件美元件绢丝羊毛针织内衣元件美元件木棉纤维麻赛尔针织内衣元件美元件再生棉雪花纱恤衫元件美元件原材料燃料及动力价格不含税棉麻混纺纱万元吨苎麻纱万元吨亚麻纱万元吨羊毛尼龙万元吨羊绒羊毛绢丝万元吨纯羊绒万元吨羊毛精梳长绒棉万元吨绢丝羊毛万元吨木棉纤维麻赛尔万元吨再生棉雪花纱万元吨电元度蒸汽元吨水元立方污水处理元立方第二节产品成本和费用估算产品成本和费用估算的依据及说明项目成本测算是参照公司现有实际运行情况确定，消耗定额按工艺技术方案确定的指标计算。

主要原材料燃料动力价格均为不含税价。

工资及福利费项目定员人，人均年工资及福利费元。

折旧费房屋建筑物折旧率按计算机器设备折旧率按计算其它资产原值折旧率按计算项目年折旧额万元④修理费按折旧费的计算。

摊销费无形及递延资产按年摊销。

财务费用指生产经营期间长期借款利息和流动资金贷款利息。

固定资产长期贷款年名义利率，流动资金短期贷款年利率。

其他费用主要指生产经营期间销售费用及管理费用等，参照企业实际经营状况测算。

成本和费用估算经估算项目正常年还完款后产品总成本是万元，其中正常年经营成本是万元。

成本费用分析在项目制造成本和费用中，外购原材料费用占，燃料及动力费用占，工资及福利费用占，折旧修理费及其他制造费用占。

可以看出，由于原材料价格不断上涨等原因，产品制造成本中外购原材料费用所占比例较大，所以要使项目取得较好的经济效益，应加强企业的生产经营管理，采取必要措施，控制原料及燃料动力消耗，以降低制造成本费用。

详见附表单位生产成本估算表附表总成本费用估算表附表固定资产折旧估算表附表无形及递延资产摊销估算表第三节产品营业收入和税金估算产品销售收入和税金产品销售价格参照年近期市场同类产品价格取定，销售收入采用不含税价格计算。

销售收入正常年为万元，项目产品拟出口，内销。

增值税享受抵免退政策。

产品出口退税率为，增值税正常年为零万元。

销售收入和销售税金及附加估算表详见附表。

所得税所得税率依据年月日中华人民共和国第十届全国人民代表大会第五次会议通过的中华人民共和国企业所得税法执行，本税法规定，内外资企业均执行统所得税税率，税率为。

盈余公积金盈余公积金按税后利润的提取。

利润分配可供分配利润按弥补