华凯国际商贸中心项目立项申报申请报告

首先要建立现代化的信息管理平台，利用网络技术的发展把流通中各种信息以最快的速度传递到物流中心，从而使中心能够全面准确的掌握从产地到物流中心，再到各直营店与客户的所有信息，并且利用信息的反馈及时地引导商贸中心各主体对产品的供应加工消费质量价格等做出调整，包括指导合作方的供应和引导消费者的消费。

其次，供应链管理平台也是对企业内部资源的优化和整合。

它通过企业内部的信息高效传导机制来替代依靠市场的低效传导机制。

构建企业内的信息传递网络和信息分析处理系统。

根据市场的需求分析情况，考虑市场的现状和商务模式的定信息流供应链管理信息平台原产地供应商采购运筹营销生产研发财务大型客户消费者客户管理质量安全控制成本控制管理采购与供应管理原料加工管理仓储粗加工管理物流配送管理销售管理逆向物流管理供应链管理所要整合的农牧流通关键业务流程华凯国际商贸中心可行性研究报告第页共页位和发展方向，以先进成熟的计算机和通信技术为主要手段，建立以三层体系为主体的系统构架，来构市场信息平台系统。

市场信息平台交易系统通过局域网和互联网专用线路完成整个系统的数据管理和通讯。

系统采用先进的三层结构体系，将业务应用逻辑集中到中间层处理，增加了系统的适应性维护性和可靠性。

营销供应链管理解决方案供应链管理解决方案由三部分组成，即分销供应链系统电子采购管理系统和多元直销配送管理。

分销供应链系统该系统可以实现公司的业务部，分公司代表处，物流中心，合作商，供应商，专卖店，仓库，销售代表，售后服务及其他销售途径通过网络的有机结合，同时为包括总部在内的各级机构提供进销存管理系统，可以极大提高制造企业多级销售渠道的管理水平同时实现多点的库存管理，提高多级仓库高效透明管理能力。

多元直销配送系统从以客户为中心的销售生产模式出发，专为通过电话或结合电子网络进行产成品销售零售和直供的制造业企业设计的以为基础的多元化销售管理系统。

电子采购管理系统提供企业采购供应系统的商业运作流程及业务规则，可以与供应商进行快速高效的网上交易。

信息平台系统物流配送解决方案系统方面的总体特征是整个系统是基于，这样既方便登录，又突破了类软件的局域界限，使跨区域系统管理的成本降低，并为其进步发展创造了条件。

下面将相关系统逐个介绍系统即信息平台网站的网页系统。

包括页面设计页面内容维护客户登记客户提交订单等多项内容。

客户通过浏览页面，进入信息平台公司的系统，开展信息平台业务。

系统是信息平台公司对外的窗口。

订单系统订单系统是进行订单接收检查处理反馈等业务活动的软件系统。

此系统是个后台处理系统，它的前面是系统，后面是库存管理系统。

仓储系统仓储管理系统是对库存商品进行全面管理的系统。

包括商品管理入库管理出库管理库存盘点条码管理等部分。

④配货系统配货系统是对客户的订单进行系统处理，是介于订单系统和库存系统之间的个处理系统。

系统根据客户订单的情况进行相应的处理，然后对每种处理结果相应的传递。

华凯国际商贸中心可行性研究报告第页共页运输系统运输系统是配货系统的后续，是对运输相关业务进行处理的系统。

包括运输安排车辆调度运输方式比较分析运输结算等内容。

追踪系统追踪系统是个全程追踪系统，对客户从提交订单到客户收到货的每个环节，系统都进行了相应的记录，而且客户可以通过进行登录查询前期由于配送范围较小，应用程度相对较低。

第三方系统第三方系统是指第三方配送公司或第三方物流公司的系统，由于部分物流业务需要由物流公司处理，所以与合作方的系统进行连接实现资源共享是必须的。

物流配送流程管理流程是根据实际业务过程进行了策划，将整个业务过程分解成若干子流程，现在分别描述如下提交订单首先需要注册成为公司会员，客户通过电子网络系统提交订单，然后依据系统中设定的流程逐步确认订购的品种数量付款方式运输方式无货处理方式等项目，提交订单成功以后，系统会自动生成个流水订单号码，同时通过公司的服务器向客户发送封电子信件确认订单提交成功。

订单处理通过订单系统进行订单处理。

首先是从电子网络系统中将订单接收完成，然后对客户提交的订单进行逐项检查，如果有问题，需要与客户联系进行修正，检查完毕后需要进行复核，确认无误后将订单投入自动配货系统。

配货处理展示和交易通过网络将实物展示功能的充分放大。

展示交易中心的业务功能和运营模式远程展示交易中心方面在物流中心的交易中心设立展位，提供给全国各省展示交易中心战略网上展示实物展示自主购物购买仓储配送式消费者客户端消费者客户端商品流通华凯国际商贸中心可行性研究报告第页共页市县驻京农业龙头企业厂家基地产品展示直销网络虚拟中心等所用，从而形成个永不闭幕的展销中心另方面，提供网上远程交易财务结算检测等交易服务。

仓储式展示批发中心提供中南美洲以及国内贸易的仓储式管理体系。

仓储式展示批发中心实行会员制。

将有关的客户和其他消费者纳为自己的会员，并对其大量消费实行奖励，从而成为自己固定的消费群体。

实行会员制也便于进行市场分析，确定消费趋向，以便制定出各种营销策略。

自主购物展示中心实习中国城构建计划，将中国产品以中心作为品牌营销平台推广到终端消费者，提高自有品牌在社会上的知名度和感召力。

第四章企业组织架构及管理模式组织架构图华凯国际商贸中心可行性研究报告第页共页总经理副总经理行政人事副总财务副总生产物流副总市场运营副总总经理办公室行政人事部总务后勤部公关事务部财务办公室生产部采购部品管部物流部市场部企划部网络部投资研发部副总经理劳力定员及人员培训根据精简高效统的原则，力求工作人员少而精。

本项目人员编制共人，全部由社会公开招聘。

其中企业管理人员名，技术人员人，检验人员共人，展示交易中心工作人员人，仓储区工作人员人，物流配送人员人，其它辅助工作人员人。

具体人员编制详见表。

表工作人员编制表序号部门名称人数工资定额万元高层管理人员中层管理人员技术人员检验人员展示交易中心工作人员仓储区工作人员物流配送其它辅助人员合计项目年人员工资定额为万元，按照应计工资额的和分别计取职工福利费和职工教育经费分别为万元和万元，年工资福利费总额为万元。

项目建设期内，开始人员招聘及人员的在职培训工作，包括对技术人员的信息管理培训仓储区管理人员的智能化仓储管理培训和检华凯国际商贸中心可行性研究报告第页共页验人员的质量控制培训，培训次数按照次计算，按照平均每人每次培训费用元计算，预计共需万元。

本项目预计人力成本为万元。

本项目的人员选择将遵循高标准严要求的原则。

面向社会招聘，并将吸收素质全面乐于进取，有餐饮管理经验的人才进入管理阶层。

为所有员工进行专业知识顾客服务个人技能以及管理能力等培训，从而为顾客提供完善的服务，提升品牌综合实力第五章投资估算及财务评价投资估算根据设计概算及同类项目的经验，本项目总投资计划为人民币万元，详细工程预算见表固定资产投资估算表序号工程或费用名称估算建筑工程总价值其它费用合计在总估算价值中的比例建设投资，㈠工程费用仓储设施建设加工区建设配送区建设业务综合办公楼公用工程建设室外工程建设质控中心建设土地购买前期工程费用㈡其它费用土地租赁费建设期仓储区设备费用加工设备及相关信息平台系统建设检测系统设备物流配送车辆费用前期人员及职工培训费用预备费用基本预备费涨价预备费二辅底流动资金三项目投资总额，华凯国际商贸中心可行性研究报告第页共页财务效益分析基础数据财务评价计算期按年计算，其中建设期年，生产经营期年。

交易服务收入冷库仓储服务收入及其他收入按缴纳营业税。

城市维护建设税为营业税纳税额的。

教育费附加为营业税纳税额的。

因项目经营符合国家相关规定，企业所得税按免征计算，参见。

盈余公积金含公益金按税后利润的提取。

财务基准收益率按计。

产品成本估算燃料动力费燃料动力费是以目前市场价格为基础，并考虑计算期内价格变动等因素确定的，在整个计算期内按不变价格进行测算。

经测算，正常年燃料动力费为万元。

工资及福利费本项目劳动定员人，年工资及福利费总额为万元。

折旧及摊销固定资产折旧采用平均年限法，建筑工程按年进行折旧，留残值，年折旧费万元设备按年进行折旧，留残值，预计第期的车辆与仪器设备年折旧费万元信息系统按年进行折旧，留残值，年折旧费万元。

推广与培训费用按年进行摊销，无残值，年摊销额万元。

开业相关费用预计万元，按照年进行摊销，年摊销额万元。

年折旧摊销费用合计万元。

固定资产折旧表年份原值残值年限项目年土建，车辆与仪器设备，信息系统，推广培训费用递延资产，折旧额摊销额折旧摊销总额资产净值维修费预测年维修费用为万元年，每年递增。

项目用地租赁费用自行购买，免去租赁成本。

其它费用其它费用指流通费用销售费用推广费用及管理费用，按年营业收入的估算。

日常开支项目经营期日常开支预计为万元年，每年递增。

项目总成本如下图。

总成本费用估算表华凯国际商贸中心可行性研究报告第页共页年份项目外购燃料及动力制作费用工资及福利修理费用折旧与摊销④项目租赁费用其他费用日常开支销售总成本出口销售入口销售财务费用流动资金利息长期贷款利息管理费用摊销费其他管理费总成本费用固定成本变动成本经营成本收入及利润分配经营收入本项目实施后，将全面提升现代商贸流通体系服务功能，按照现代交易模式运作，主要针对中南美洲的商贸交易。

为各合作商户提供商贸产品信息交易信息发布统结算仓储及配送等其他增值服务。

因此，本项目收入主要来自交易仓储加工配送及信息拍卖等多项服务收入。

主营业务收入商品出口收入商品入口收入加工产品收入网上销售收入直营店进场商家佣金收取增值服务收入消费服务收入第三方物流收入第四方服务收入检测服务收入加工服务收入配送服务收入人员服务收入信息服务收入金融服务收入广告服务收入标准和人才培训服务收入咨询服务收入。

附属设施租赁收入仓储设施租赁收入车辆出租收入高级业态收入价格和安全指标体系的无形收入资本市场的收益。

华凯国际商贸中心可行性研究报告第页共页本项目财务核算收入仅包括主营业务收入，不包括其他增值或附属设施租赁收入。

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