吉林市客运站项目立项申报申请报告

项目总投资资金筹措及效益情况项目总投资项目期总投资估算为万元，其中建设投资估算为万元，建设期利息万元，流动资金估算为万元。

资金筹措根据建设单位意见，项目期总投资拟由以下几个渠道筹集省投资万元以前年度的客建基金的分成万元吉林市政策性支持和投入万元申请银行贷款万元其余部分建设资金由业主单位自筹解决。

经济评价指标项目税前财务内部收益率为，财务净现值万元，总投资收益率，总投资利税率，资本金净利润率，投资回收期年税前，含建设期年，借款偿还期年含建设期年。

总的来看，项目财务评价效益较好。

主要技术经济指标项目主要技术经济指标详见表。

主要经济技术指标表表序号指标单位数量备注建设规模年平均日旅客发送量人次设计年度日发车班次个设计年度旅客最高聚集人数人设计年度发车位数个设计年度占地面积总建构筑物面积其中期二期容积率其中期二期建筑密度其中期二期绿地率停车泊位辆其中地上停车位辆地下车库辆公用工程指标年用水量年用电量劳动定员人项目总投资万元期工程其中建设投资万元期工程建设期利息万元期工程流动资金万元期工程年营运收入万元设计年度年营业税金及附加万元年总成本万元年均值年利润总额万元年均值财务评价指标财务内部收益率税前财务净现值万元税前总投资收益率总投资利税率资本金净利润率投资回收期税前，含建设期借款偿还期含建设期盈亏平衡点设计年度问题与建议建设单位应做好项目的前期准备工作，落实资金来源，以保证项目的顺利实施。

项目实施阶段，要加强工程的监督管理工作，确保项目质量和工程进度，使工程如期完工投入使用，及早发挥效益。

本报告只对期项目进行分析论证，二期项目规模是根据吉林市规划部门控制性规划和设计院总体布局方案得出，抓紧办理场区内高压线路迁移的相关手续，为二期工程的顺利实施创造便利条件。

第二章客运适站量预测第二章客运适站量预测预测的思路方法依据内容及预测年限的确定预测的思路和方法分析吉林市国民经济社会发展及交通运输的现状及发展趋势，研究社会经济与交通运输的内在联系，搜集国民经济指标的有关历史数据，并搜集历年公路铁路客运量等统计数据，结合未来区域交通发展规划，定性分析未来客运需求特点及发展趋势。

根据历年旅客发送量统计数据，分析客运需求特点，同时参考吉林市制定的吉林公路运输基础设施总体布局规划和吉林市十五公路水路交通运输发展规划，运用数学方法建立多种数学模型，用定性定量相结合的方法预测设计年度内拟建客运站客运适站量。

参照国家行业标准和交通部建设公路客运站的有关标准，结合拟选站址具体情况，对构成吉林市客运站设施设备规模的各项指标做进步的预测。

第二章客运适站量预测图吉林市客运站客运适站量预测框图资料分析历年公路铁路客运量统计数据社会经济发展现状发展趋势及有关历史数据客运站现有营运情况发车班次和时间分布国家有关规范标准发车位数旅客最高聚集人数设计年度日发车班次设计年度旅客发送量新建客运站客运适站量预测吉林市交通局制定的吉林公路运输基础设施总体布局规划吉林市交通局制定的吉林市十五公路水路交通运输发展规划第二章客运适站量预测预测的主要依据中华人民共和国交通行业标准汽车客运站级别划分和建设要求中华人民共和国行业标准汽车客运站建筑设计规范吉林省交通厅文件关于下发吉林省公路客运基础设施建设规模和省投资标准的通知吉交运号吉林省交通厅吉林交通统计资料吉林市制定的吉林公路运输基础设施总体布局规划吉林市制定的吉林市十五公路水路交通运输发展规划吉林市国民经济与社会发展第十个五年规划纲要年月日吉林市第十三届人民代表大会第四次会议通过吉林市社会经济统计年鉴历年现有客运站历年客运量统计数据现有客运站运营线路班次及时间分布明细。

预测的主要内容年平均日旅客发送量人次旅客最高聚集人数人日发车班次个发车位数个预测年度的确定根据中华人民共和国交通行业标准汽车客运站级别划分和建设要求，客运站的建设规模以设计年度的站内旅客发送量为依据，而客运站设计年度是指客运站建成投产使用后的第十年。

吉林第二章客运适站量预测市客运站计划年底前建成投入运营，据此吉林市客运站的设计年度取为年。

此外，由于吉林市客运站新建后将取代市西部区域，项目的建设和实施对本区域的经济和社会发展将会产生较大的影响。

项目的实施对当地居民出行的影响。

目前，吉林市现有客运站存在着停车场面积小发车位少容量不足无发展空间等问题，难以满足日益增加的旅客运输需要，这在很大程度上制约了吉林市客运的发展，给旅客出行带来不便。

本项目是按照国家级站的标准进行规划建设的，客运站新建投入运营后可以有效解决原有各项矛盾，极大的满足旅客出行的需要，推动地方客运事业的发展。

对区域经济的影响。

直接影响。

客运站建设所需的大部分建筑材料和设备将由本地区供应，这将给建筑业和设备制造业带来定的发展机遇。

客运站建成投入运营后，包括工资燃料费水电费和维修费等在内的经营费用每年为数百万元，这将直接促进区域经济的发展。

间接影响。

根据预测，项目设计年度年的旅客发送量为人次，地方可从旅客在住宿餐饮购物娱乐和交通邮电服务等方面的潜在消费中获取定的收入，以此增加地方财政收入。

区域经济与该项目的适应性。

吉林市是吉林省第二大城市，是国家重要的化工基地。

改革开放以来，吉林市的工业生产突飞猛进，现已形成化工电力冶金汽车四个主导产业，造纸纺织医药等九个优势产业及稀土永磁辐射材料特种纤维生物工程四种高新技术产业。

随着改革开放的深入发展，招商引资力度的加大，尤其第十五章社会评价是近几年来吉林市特色产业的长足发展，吉林市的经济发展已经进入了个上升的阶段。

加入之后，吉林市同市内外省内外及国际间的经济联系已更加频繁。

公路是吉林市旅客运输的主要载体和途径，公路客运站的建设和实施与区域经济发展相适应，通过优先发展交通基础设施公路客运站，借助其服务功能，促进经济的进步发展。

项目与所在地互适性分析不同的利益群体对项目的态度及参与程度。

当地居民。

项目所在地的广大人民群众是本项目的直接收益者，客运条件得到改善后，不仅有利与旅客出行改善人民的生活环境，还有利于社会与经济的发展。

社会经济。

客运站的建设将促进地方经济的发展，缩小与其它发达城市经济水平的差距，有利于民族团结和经济稳定，符合国家产业政策，项目所在地的社会环境人文条件适应项目的建设与可持续发展。

地方政府。

项目的实施得到了地方政府相关部门的积极支持，对需要地方提供的交通电力通信和供排水等基础设施条件给予了积极的支持和配合，项目的建成将极大的推动客运事业的发展。

该项目与区域社会环境的适应性。

项目选址在城区西部，交通十分便利，便于旅客出行，适应客运需要，项目的建设受到当地居民的欢迎和支持。

同时，政府有关部门的组织和管理，为客运站的建设和可持续运营提供了保证。

第十五章社会评价社会风险分析如上面所分析，项目与当地的社会文化环境等具有较好的互适性，深受各个利益群体的欢迎，因此社会风险较小。

社会评价结论通过以上分析可以看出，本项目的实施可以促进吉林市社会经济等各项事业的发展，与所在地有较强的互适性，社会可行性良好。

第十六章风险分析第十六章风险分析项目主要风险因素识别经分析，本项目主要的风险因素有市场风险市场风险主要指客运适站量预测的不确定性。

工程风险工程风险主要包括方案工程地质施工与工期等存在的各种不确定性给项目带来的风险。

经营风险经营风险主要指项目建成投入运营后在经营管理中面临的各种不确定性给项目带来的风险。

风险程度分析客运市场风险根据预测，项目的设计年度年平均旅客发送量为人次，如果些不可预期的因素如经济衰退瘟疫战争等或者营运线路班次安排不能满足需要及受到客观条件的制约，导致旅客发送量比预期减少时，财务效益降低，将会出现较大的投资风险。

工程建设风险工程造价和工期是本项目主要的工程建设风险。

建设中招投标实施的成功与否，将直接关系到工程建设的质量和造价，工程如果延期，将影响新客运站的资金回收。

经营风险影响本项目经营的外部因素主要是当地商业的发展。

分析认为，第十六章风险分析客运站的经营与所开发商业区的发展密切相关，应在主营站务服务的基础上，有效提高商业开发部分收入。

防范和降低风险措施根据对各种风险因素及风险程度的分析，项目面临的主要风险已经明确，针对这些风险因素提出如下的防范和降低风险的对策。

合理安排运营线路和班次，满足旅客出行需要。

虽然我们无法预测未来不确定性因素对项目的影响，但是可以通过有效手段规避可预测风险。

根据客运发展的实际情况，合理安排和组织运营线路和班次，充分满足游客出行需要，使由于客运站自身原因所导致的客运市场风险降至最低。

加强项目施工管理，提高工程质量。

在新站的建设上要注意以下几个问题协调客运站同相关方面的关系与抓紧工程建设必须同时进行认真贯彻新站建设基建程序，保证工程质量注意关键工程的进度，注意每影响工程进度的关键部位选择好设计施工监理单位，认真把好设备材料订货关，是保证工程质量和进度的关键。

加强新站的经营管理，提高经济效益。

加强客运站的经营管理，主要是围绕增收节支开展工作，在客运站的主要收入中，要注意用于商业目的的场地租用费和商业开发部分的收入，同时尽量减少客运站运营的服务费用和管理费用，提高项目运营的经济效益，防范和减低各种经营风险。

第十七章研究结论与建议第十七章研究结论与建议可行性研究结论交通运输是国民经济的基础产业，是社会发展经济振兴的保证。

为适应全省社会经济发展的需要，发挥区位优势，更好地发挥高等级公路的整体效益，应按规划布局完善各种交通基础设施的功能，创造良好的交通环境，为全省和吉林市国民经济和社会经济发展十五规划和年远景目标规划的实现提供必要的基础设施条件。

公路目前是吉林市旅客运输的主要途径，因此公路客运站的建设直接关系着吉林市经济与社会事业的发展。

吉林市客运站新建后，属级客运站。

项目的建设符合国家的产业政策，符合吉林市交通客运发展总体规划和城市布局规划，因此项目建设是必要的。

拟选站址位于吉林市城区西部，占地面积达到，基本满足发展需要。

整个场址交通便利，环境状况良好。

项目建成后将有利于把吉林市的客运系统建设成为设施配套完善装备先进中转方便管理科学信息灵通，且具有运输组织管理中转换乘通信信息和辅助服务等基本功能的现代化