吨功能型氨基键合硅胶工程项目立项申报申请报告

该项目生产的氨基键合硅胶是种性能优异的特种硅胶，是生产固相萃取柱的主要原料，目前国内仅青岛海洋化工厂进行小量的试验室研制，国内使用全部需要进口。

阜新有限公司拟上的键合硅胶生产项目采用国外先进技术，该技术为诺华公司与美方合作商共同研制开发的，采用高纯原料，经独特的表面改性工艺制备而得，使硅胶的表面活性大为降低，可有效降低极性化合物的不可吸附和拖尾现象，最大限度增加硅胶的比表面，使其具有流的品质齐全的品种和经济性的价格，产品包括以硅胶为基质的正相填料反相填料混合填料。

其特点为技术成熟，工艺先进产品纯度高粒度均匀，能耗少无污染，其生产成本较国外同类产品低能，其市场价格也仅为国外同类产品的。

阜新公司的合资方美国科诺华有限公司拥有氨基键合硅胶的专利生产技术，生产的产品质量上乘，符合的生产需要，阜新公司拟生产该产品，除满足自身生产需求外，还可把部分产品外销国外。

硅胶市场处于上升阶段，发展潜力巨大。

尤其是特种硅胶国内更是空白。

阜新公司是中美合资企业，并由美方提供相关专利技术和最新市场信息，同时结合阜新当地劳动力资源丰富，原材料价格低廉，技术研发能力强的优势，真正做到优势互补合作双赢。

年产吨氨基键合硅胶项目的开发建设，不但可显著增加企业综合实力，创造良好的经济效益而且填补了国内空白，占领国际市场。

实施该项目的优势技术优势本项目的生产研发技术由美国科诺华有限公司提供绝大部分内容。

此项技术目前属国内空白，美方公司从事化工新产品研究多年，具有极强的技术优势和新产品的开发能力。

市场优势由我公司研发的该产品与国外公司相比具有较强的价格优势，同时充分利用合资外方美国科诺华有限公司的国际销售网络，为该产品在国外销售了提供可靠的保证。

劳动力资源优势阜新市经济转型，下岗待业人员有十几万人，劳动力资源充足，且费用较低，这将在市场竞争中起到显著作用。

二产品生产内容及生产规模根据市场需求经济规模及企业公用工程供应等诸多因素，确定该项目生产内容为年产吨功能型氨基键合硅胶。

该项目生产执行四班三运转工作制，年操作日为天小时。

三质量标准该项目产品执行企业标准，其具体指标情况详见表。

功能型氨基键合硅胶质量标准表项目指标优等品等品合格品吸附量，加热减量，值比电阻，二氧化硅含量，球形颗粒合格率，粒度比表面积，四产品技术特点和自有知识产权情况生产该产品的技术绝大部分是合资公司外方美国科诺华有限公司提供的专利技术，属于自有自主知识产权，该产品的生产为国内独家生产，绝无其他生产厂家。

五项目建设单位及技术依托单位研究开发情况阜新有限公司现有技术人员人，其中名留美人员。

留美技术人员均多年从事有机化工合成与研究工件，有着丰富的实际经验。

合资企业外方是美国科诺华有限公司，该公司专门从事研究和开发新型化学品和分析仪器设备及相关产品等。

其成立几年来，在科技开发产品成果转让等方面有较大发展，先后有项专利在美国获得通过，目前正在申请待批的专利项。

项目的成熟和可靠性论述项目研究开发成熟程度生产条件和资金筹措情况功能型氨基键合硅胶的生产主要是通过各种化学反应在硅胶表面上连接各种化学官能团。

其关键是解决如下问题表面修饰不能让化学官能团进入硅胶孔里均匀性化学官能团均匀分布在硅胶表面深度性把尽量多的化学官能团联上硅胶表面。

下图是氨基硅胶简单的反应式。

目前合资公司美国科诺华公司方已提供了比较完整的技术资料，测试样品表明，设计已达到应用要求。

该项目建设由阜新有限公司承担，本项目需总投资万元。

其中，由阜新有限公司申请科技型中小企业技术创新专项基金万元，申请建设资金贷款万元，其余万元由公司自筹解决。

目前阜新有限公司可利用的生产厂房拥有平方米，各种公用工程配套齐全。

目前正集中力量和资金，进入研发的关键阶段中试阶段，还包括购置设备仪器和组织人员培训等。

可以预料，该项目将按照原定计划按时完工，交付使用。

引进技术及有关知识产权该研发项目技术由美国科诺华有限公司提供。

具体过程大概是采用硅酸钠和硫酸为起始原料，经稀释计量后，瞬间混合反应造粒成型，再经氨化酸处理工序定型水洗干燥筛分，最后经过包装即成最终产品。

其核心技术为氨化反应。

生产工艺流程生产流程框图如下硅酸钠和硫酸稀释计量造粒成型老化酸处理氨基化反应水洗干燥筛分包装消耗定额该项目生产所需原材料和动力消耗情况，请详见表。

原材料消耗定额表表序号名称单位数量备注硅酸钠硫酸助剂催化剂氨基化合物动力消耗定额表表序号名称规格单位数量循环水新鲜水电主要设备该工程生产所需工艺设备总计台套，具体设备情况根据该工程生产使用的原料特性和用量情况，按照有关规范规定的要求，确定该工程的火灾危险等级为丁类。

消防设施和措施消防措施努力坚持以防为主防重于救的消防工作方针，车间内设置消防安全员，经培训后必须掌握化工生产企业般性火灾的扑救方法，以便及时扑灭初起火灾事故，开展定期和不定期的检查。

车间内所安装的电器设备应严格按有关规定进行安装和管理使用，并应可靠接地。

该工程所用建筑物，根据消防规范的要求，每个建筑物均不少于个安全出口。

消防设施在生产车间内设置具干粉灭火器，在其他建筑物内设置定数量的干粉灭火器。

厂区内设置相应的消防器材。

车间定员车间生产实行四班三运转工作方式，车间定员人，其中生产工人人，管理人员人。

项目实施规划本项目建设期工作主要包括以下几个过程编制可行性研究报告与可研报告审批个月编制初步设计及施工图设计个月设备考察定货及设备制造个月厂房改造及公用工程施工个月设备安装调试个月竣工验收投入生产个月。

该项目实施建设共需年半的时间。

同时为了加快工程实施进度，有些工作可交叉进行。

六投资预算与资金筹措投资估算建设投资估算本项目为阜新有限公司年产吨功能型氨基键合硅胶工程。

根据初步估算，本项目固定资产投资万元，其中包括设备购置费万元安装工程费万元建筑工程费万元为完成此工程所需的其它费用为万元。

建设期利息本项目建设期为八个月，初步估算建设期利息为万元。

流动资金估算本项目所需流动资金按经营成本的估算，需流动资金万元。

总投资估算通过以上估算，本项目的总投资为万元，由固定资产投资万元建设期利息万元流动资金万元三部分组成。

具体投资情况详见投资估算表。

资金筹措本项目总投资为万元。

其中，由阜新有限公司申请科技型中小企业技术创新专项基金万元，申请建设资金贷款万元，其余万元由公司自筹解决。

投资估算表表序号项目设备购置费安装工程费建筑工程费其它费用合计万元工程费用生产车间公用工程小计二项目其它费用无形资产设计及环评费联合试运转费建设单位管理费小计三基本预备费四建设期利息五流动资金项目总投资七经济分析基础数据生产规模吨年销售单价万元吨计算期限该项目建设期为个月，投产期年，达产系数达到设计生产规模的运行期为九年，达产系数，合计计算期为十年。

销售税金本产品需上增值税，增值税税率，同时，上缴城市维护建设税和教育附加税，税率分别为增值税的。

产品成本效益分析选择达产年成本最高年份即第年进行分析，从总成本费用表上可以看出，全年生产总成本费用为万元，其中可变成本为万元，约占总成本的，说明总成本受可变成本影响较大。

因此，建议企业密切注意原材料市场变化。

当产品达到生产规模后，平均每年可获得销售收入万元，销售税金及附加万元，每年可为企业增加税后利润万元。

经济指标投资利润率投资利税率税后投资回收期年含建设期税后内部收益率税后财务净现值万元生产能力盈亏平衡点敏感性分析考虑到项目实施过程中些不确定因素的变化，分别对销售价格销售量项目新增投资经营成本等作了的单因素变化，从分析表可以看出，各因素的变化都不同程度的影响财务内部收益率投资回收期全投资净现值。

其中销售价格的变化最为敏感。

当销售价格下降时，内部收益率为，仍远远大于标准折现率，说明该项目抗风险能力较强。

具体分析指标详见单因素敏感性分析结果表。

结论从以上评价指标可以看出，基本方案的财务内部收益率远远高于行业基准收益率，说明该项目盈利能力较强从盈亏平衡点来看，保本产量较低，说明该项目风险较小，有较强的抗风险能力。

因此，本评估认为该项目在经济上是可行的。

企业十五发展规划企业名称阜新有限公司销售收入万元研发投入万元新产品个数个新产品产值万元年年年年辽宁省科技型中小企业技术创新资金使用方向明细表单位元用途合计人员费用科研培训费用公务费用设备购置费用能源材料费用建安工程租赁业务费验收鉴定费用其他费用预算经济评价指标汇总表表单位人民币万元序号指标名称数量备注项目总投资建设投资固定资产投资投资方向调节税建设期利息流动资金资金总额建设资金自有资金长期借款其他短期借款其他流动资金自有流动资金流动资金借款年平均销售收入年平均总成本费用年平均销售税金及附加年平均利润总额年平均所得税年平均税后利润经济评价指标汇总表续续表序号指标名称单位数量备注投资利润率投资利税率资本金利润率借款偿还期长期借款年资产负债率最高值偿债覆盖率全部投资税前指标全部投资回收期年财务内部收益率财务净现值万元全部投资税后指标全部投资回收期年财务内部收益率财务净现值万元自有资金效益指标财务内部收益率财务净现值万元盈亏平衡点生产能力利用率销售价格资产负债表表单位人民币万元序号项目名称建设期投产期达产期第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年资产流动资产总额应收帐款存货现金累计盈余资金在建工程固定资产净值无形及递延资产其它负债及所有者权益流动负债应付帐款流动资金借款其它短期借款长期负债长期借款长期应付款负债小计所有者权益资本金资本公积金累计盈余公积金累计未分配利润计算指标资产负债率流动比率速动比率现金流量表全部投资表单位人民币万元序号项目名称合计建设期投产期达产期第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年生产负荷现金流入产品销售收入回收固定资产余值回收流动资金其他现金流出建设投资流动资金经营成本销售税金及附加所得税营业外收支净额净现金流量累计净现金流量税前净现金流量税前累计净现金流量税后净现值累计税后净现值税前净现值累计税前累计净现值计算指标指标名称所得税后所得税前财务内部收益率财务净现值静态投资回收期年动态投资回收期年资金来源与运用表表单位人民币万元序号项目名称合计建设期投产期达产期第年第年第年第年第年第年第年第年第年第