城市排水建设工程项目立项申报申请报告

项目区概况地理位置农安县位于吉林省中部，隶属于长春市，县城距长春市公里。

地理位置在东经北纬之间。

东接德惠市，西邻长岭县，南与长春市郊区接壤，北与前郭尔罗斯蒙古族自治县为邻，东北与扶余县隔江相望。

县境南北长公里，东西宽公里，总面积平方公里。

行政区划农安县隶属于长春市辖区，现状总面积平方公里，占长春市总面积的，现辖个乡镇个镇个乡，个行政村，个自然屯，包括城关镇农安镇建制镇包括华家镇合隆镇烧锅镇开安镇哈拉海镇高家店镇伏龙泉镇三盛玉镇巴吉垒镇靠山镇集镇包括龙王乡三岗乡青山乡黄鱼圈乡新农乡万金塔乡小城子乡万顺乡杨树林乡永安乡前岗乡。

年末，农安县总人口万，其中非农业人口万，城镇化率。

社会经济发展坚持以经济建设为中心，充分发挥资源优势，积极实施综合发展，使农安全县经济保持了良好的发展势头。

年全县国内生产总值亿元，比上年增长。

其中，第产业增加值亿元，第二产业增加值亿元，第三产业增加值亿元。

三次产业比例为，第产业比重逐渐下降，第二产业对经济的贡献不断增强，第三产业增长较快。

全口径财政收入亿元，农民人均纯收入元，城镇居民可支配收入元。

全县有医院所，医院床位张，卫生技术人员人。

人民生活水平得到改善，物质文化生活质量不断提高，尤其农村农民和农业的三农问题得到较好解决，农民生活水平不断提高，医疗教育文化等公共服务不断向农村倾斜，城乡居民享受基本公共服务均等化的局面正在形成。

对外交通长春白城铁路图们乌兰浩特公路国道由南到北纵贯全县。

县域内共有国家公路条，乡级公路条，已构成城乡交通运输网。

自然资源土地资源县域土地总面积平方公里。

年末全县实有耕地面积公顷，占总面积的。

矿产资源目前，农安县已发现矿产种，其中能源矿产种石油烃类天然气油页岩非金属矿产种硅砂膨润土陶粒页岩泥岩砖瓦用粘土建筑用砂水气矿产种地下水矿泉水二氧化碳。

烃类天然气剩余可采储量亿立方米矿泉水允许年开采量为万立方米陶粒页岩花园矿区资源储量约万吨膨润土预测资源储量万吨以上。

农安县的油母页岩资源非常丰富，工业储量达亿吨，资源量亿吨，占全国总储量的以上，占全省总储量的以上，平均含油率。

油母页岩分布面积达平方公里，共有五个矿床，农安镇矿区面积平方公里，储量亿吨，永安储量亿吨，青山储量为亿吨，黄鱼圈储量亿吨，合隆储量为亿吨。

油母页岩矿开采条件好，储量丰富，但现在没有找到可开采的富集矿化区，且平均含油品率低，有的矿床局部含油品位为，刚刚超过国家的可开采规定。

油母页岩可以用来提炼石油硫磺等化工材料，还可以用来发电和轻体建筑材料的制造，具有较大的开发潜力和较好的市场前景。

水资源年平均降水量为毫米，总水量为亿立方米。

降水量在地区分布上，从东南向西北递减。

最远距离仅公里，而雨量相差毫米，变化幅度达，全县天然资源水为亿立方米，平均地表水量为亿立方米，可开采资源水为亿立方米，多属于孔隙潜水，主要补给来源是大气降水。

人口规模根据农安县统筹推进城镇化城市建设规划资料。

城镇现状人口万人。

近期年人口为万人远期年人口为万人建设条件地质地貌农安县隶属松辽凹陷的东北隆起带的西部边缘。

在燕山和喜山构造运动影响下，形成平缓的向斜构造，轴向东北，两翼倾角平缓。

四周受青山口登娄库杨大城子等隆起构造环扼。

松辽凹陷的盖层为巨厚的在千米以上下白垩系河湖相微细颗粒碎屑物沉积层。

岩性以泥质岩层泥岩粉砂质泥岩为主，夹薄层的粉细砂岩与泥质粉砂岩。

本区地震有两个烈度区，农安县城以南以及波罗泡附近地区为Ⅵ度区，农安县城以北的大部分地区为Ⅶ度烈度区。

县境地处松辽平原中部，地势平坦，地面大部分为海拔米。

南部为松辽分水岭之北坡，新开河的许多支流皆源于此东部为南北向伸展的伊通河谷，河漫滩高度南部在米左右，北部在米左右，伊通河新开河由南和西南入境，至县东北部汇入松花江，形成广阔河谷平原中部地势低洼，内涝和土壤盐碱化较严重，并常遭客水之害西部为台地平原区的南北向隆起带，隆起带在伏龙泉至新阳线，呈海拔米的高台地，多由红色砂砾组成，由于切割强烈，个别地方已成丘陵状态。

高台地西缓东陡，东坡以下有波罗泡子和洼中高等大片湖积平原洼中高为久已干涸的湖积平原。

波罗泡子以东还有元宝洼敖宝吐和莫波等几个大型湖泡，湖滨均有不同规模的湖滨平原，平原海拔在米。

地貌主要划分为台地河积湖积平原风积沙岗沙丘种类型。

水文县域地表水的分布有松花江饮马河伊通河新凯河翁克河五条江河。

伊通河是贯穿县境南北的主要河流，新开河为伊通河维护建设费及财政拨款等等企业自筹，流动资金全部为企业自筹，资本金来源为企业可用于项目投资的资金。

农安县南部新城排水管网建设工程可行性研究报告第十章经济评价该项目的经济评价是在投资估算的基础上进行的。

依据住房和城乡建设部关于批转发布市政公用设施建设项目经济评价方法与参数建标号文的方法及规定，按照国家现行的财税制度和有关行业标准，对本方案进行经济评价，以确定项目实施的可行性和必要性。

主要参数基准收益率投资回收期财务基准收益率是建设项目评价财内部收益率指标的基准判据，也是计算财务净现值指标的折现率，是行业内投资资金的边际收益率。

根据目前排水管网行业的特点，又基于基准收益率的确定方法并结合南部新城排水管网发展的现状等综合因素，取定财务基准收益率基准投资回收期年工程实施进度及投资分年使用计划本项目拟年建成，生产期为年，计算期为年。

固定资产投资分年使用，按建设进度设想进行分配，投资分年使用计划详见项目总投资计划与资金筹措表。

成本预测按要素成本估算法进行成本估算。

基础数据综合折旧费修理费应收帐款次数次农安县南部新城排水管网建设工程可行性研究报告应付帐款次数次现金周转次数次自有流动资金率所得税营业税城市维护建设税教育费附加项目计算期年包括年建设期定员人总成本费用计算工资福利费定员人工人元人年技术人员元人年折旧费用综合折旧费无形及递延资产摊销费无形资产按年摊销，递延资产按年摊销其中无形资产原值为征地费递延资产原值为生产职工培训费及办公和生活家具购置费修理费费率农安县南部新城排水管网建设工程可行性研究报告财务费用长期资金贷款利率成本费用计算成本计算投产第年序号费用名称单位燃料费万元年动力费万元年材料费万元年工资福利费万元年折旧费万元年无形及递延资产摊销费万元年修理费万元年其它管理费用万元年长期贷款利息支出万元流动资金利息支出万元年成本费用小计万元年其中经营成本万元年单位总成本元•年其中单位经营成本元•年详见外购原材料费估算表外购燃料和动力费估算表工资及福利费估算表固定资产折旧及无形资产和其他资产摊销估算表总成本费用估算表。

流动资金流动资金是按分项详细估算法计算的，流动资金的全部为自筹资金。

利润与利润分配利润与利润分配表反映了项目再计算期内各年的利润总额，所有税前和税后利润的分配情况，以及项目的投资利润率和资本金利润率等指标。

农安县南部新城排水管网建设工程可行性研究报告排污费价格的确定该项目属公共事业项目，其建设和运行均需要定的资金投入，本着保本微利还贷的原则，为使所得税前财务内部收益率达到行业基准收益率的要求并结合本工程投资及排水规模，综合确定排污收费价格为元吨。

以此价格进行项目得盈利能力和清偿能力分析。

税金根据国家财税税字号和号文，征收营业增值税。

营业增值税依据财政部国家税总局关于污水处理费有关增值税政策的通知文件，污水处理项目免征营业增值税。

赢余公积金按税后利润的计取。

所得税按利润总额得计取。

项目的盈利能力项目投资现金流量表是视全部投资为自有资金，用以计算财务内部收益率投资回收期财务净现值等各项评价指标。

项目资本金现金流量表，适用贷款项目，该表以自有资金为计算基础，计算借款利息和本金偿还以及自有资金的财务内部收益率和财务净现值。

财务评价成果表序号指标名称单位全部投资自有资金所得税前所得税后所得税后财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年投资利润率资本金利润率利息备付率农安县南部新城排水管网建设工程可行性研究报告偿债备付率以上结果表明所得税后得财务内部收益率均大于行业基准收益率的标准。

企业赢利能力超过行业规定的水平，财务净现值大于零，说明该项目在财务上是可以接受的。

投资回收期低于行业基准回收期年的标准，说明该项目能按期回收投资。

另外投资利润率和投资利税率的计算结果可以预测出该项目的投资赢利能力和对国家积累的贡献能力已达到同行业的平均水平。

项目的清偿能力分析清偿能力分析是依据财务计划现金流量表和资产负债表，计算出资产负债率流动比率速动比率。

从不同的方面反应出项目的财务状况和贷款偿还能力。

从财务计划现金流量表可以看出项目在建设期内各年资金收支平衡，生产期内各年均有赢余资金。

从资产负债表中可以看出项目资产负债率在建设期第年最高，在生产期内逐年下降，在生产期末最低，这表明该企业具有较强的偿债能力和抗风险能力。

项目的不确定性分析敏感性分析项目的敏感性分析是通过预测项目主要因素单方面发生变化时，对所得税前全部投资得财务评价指标得影响程度，从中确定最主要得影响因素，制定相应合理的措施。

以最小的投入，获得最大的经济效益。

本可研只对项目的固定资产投资经营成本和销售收入分别采取提农安县南部新城排水管网建设工程可行性研究报告高或降低的变化幅度，来测定财务内部收益率受影响的变化程度。

由财务敏感性分析表可见，各因素变化都不同程度地影响财务内部收益率，其中销售收入的变化对财务内部收益率影响最大，而固定资产投资和经营成本的变化影响相对小些。

因此，科学合理地确定排污收费价格是项目实施的关键，它直接影响着企业经济效益。

与此同时也要控制投资，降低企业经营成本。

盈亏平衡分析由成本费用估算表计算出项目投产后年平均固定成本和年平均可变成本，以生产能力利用率表明盈亏平衡点。

按下式计算生产能力利用率盈亏平衡点年固定成本生产能力利用率排污收费年可变成本年税金及附加计算结果表明生产能力利用率，项目抗风险能力较强。

根据以上几个方面分析得出，该项目得财务状况和自身效益较好，由较强的偿债能力，因此从财务角度分析该项目是可行的。

经济评价结论本项目财务评价中确定的排污价是可行的，从而得出所得税前财务内部收益率高于行业基准收益率，其投资回收期低于基准回