基层供销社日用消费品现代经营网络项目立项申报申请报告

第三章项目建设的背景必要性和可行性项目背景国家政策自党中央国务院实施西部大开发战略以来，全国经济建设的重心逐步西移，这为新疆提供了前所未有的发展机遇。

新疆独特的地缘资源和广阔的发展空间决定了它将成为我国西部大开发的重中之重。

实施西部大开发，专家预测约需投入万亿元资金，这必将促进新疆人流物流信息流资金流的大幅度增加。

年全国对口支援新疆的序幕已经拉开，新疆又将迈入新的加速发展时期。

为适应西部大开发的客观需求，借助这股强有力的东风，加速新疆经济的发展，就必须加快市场与流通领域的建设步伐，为人流物流信息流资金流提供较好的活动平台。

自治区党委政府对此十分重视，确定了把新疆建成我国西北国际商贸中心的发展目标。

并按照建设大市场发展大贸易大流通的思路，计划在近几年内培育建设批农产品生产基地和农副产品生产资料和生活资料批发交易市场。

为开拓中亚市场将更多的商品推向国内国际奠定资源和市场基础。

在自治区国民经济和社会发展第十个五年计划纲要中也提出国际贸易中心建设的重点是建设培育完善商品交易市场体系，商品物流服务体系政策法规体系建设和发挥市场的交易功能，金融物流信息服务功能。

规划建设功能完善，技术设施先进，信息服务管理手段先进的现代物流中心和农副产品大型交易批发市场。

这些都为加快农村流通和商品交易批发市场建设工作指明了方向提出了要求。

国家鼓励发展农资日用消费品农副产品连锁经营，支持各类所有制企业开展竞争。

年，国务院办公厅转发国务院体改办经贸委关于促进经营发展的若干意见国办发号。

年，农业部国家工商局供销合作总社联合印发了关于推进农资连锁经营发展的意见农市发号。

年，国务院办公厅转发商务部等八部委关于进步做好农村商品流通工作的意见国办发号，提出从建立健全新型农资流通组织健全农业生产资料生活资料服务体系。

年，国务院关于促进流通业发展的若干意见国发号，不仅鼓励和支持农资连锁经营，而且还给予优惠政策。

中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见文件提出加快发展农副产品连锁超市配送经营，鼓励有条件的地方将城市农贸市场改建成超市，支持农业龙头企业到城市开办农副产品超市，逐步把网络延伸到城市社区，进步加强产地和销地批发市场建设，创造条件发展现代物流业。

年月日，温家宝总理在商务部关于加快构建农村现代流通体系的报告上批示要支持城乡流通企业经营网络向农村延伸充分利用供销社经营网络，为农民消费提供便利在此基础上发展现代流通体系。

农村经济现状目前仍然以典型的传统农业为主，农业总量不大，农产品初级产品多，南北差异大。

大农业是我区农民收入的主要来源，年农业总产值亿元，牧业亿元，渔业加工业和其它经济亿元。

农牧副产品加工业和流通业发展滞后，资源性商品和初级加工产品多，高附加值产品少，市场竞争力不高，导致我区农业产业化发展滞后，成为我区农村经济持续增长的瓶颈。

农村消费市场现状和趋势农村消费现状年我区农村居民家庭人均收入元，农村居民人均总支出元，农村居民人均生活消费支出元其构成依次为食品元，居住元，医疗保健元，衣着元，交通通讯元，文化体育娱乐用品元，家庭设备元。

受农村经济发展程度和农牧民收入水平影响，全疆农牧区消费水平参差不齐，总体来看北疆高于南疆。

以天山北坡经济带及周边地区为代表的部分农牧区，农民消费已基本进入温饱型向小康型过渡的消费阶段。

但是，大部分边远贫困地区的农牧民居民人均收入普遍低于全区平均水平，消费水平仍然处于温饱消费阶段。

是从住房情况看，较富裕农牧区新建住房中砖木和砖混结构比重在以上，贫困地区农牧民新建住房中土坯房的比重仍然高达。

二是在耐用品消费方面，较富裕农牧区农村居民家庭自行车钟表收音机缝纫机老四件已成饱和状态，贫困地区农牧民对老四件的需求仍处在数量增长性阶段，并主要选择结实耐用的中低档商品。

三是在消费排序上，较富裕农牧区为食住文教娱穿医疗交通用，而贫困地区为食穿住用医疗交通文教娱。

农村消费趋势我区农村消费品市场总体出现下特点是食品消费结构发生变化，质量提高。

主食支出占食品支出比重下降，副食品支出比重上升。

二是改善住房条件的趋势明显，用于住房建设的支出额迅速增长。

三是衣着消费趋于成衣化，由自己缝制衣物向购买成衣发展。

四是农民对于文化教育和获取信息方面的消费欲望增强，文化用品和家电通讯消费需求上升。

近年来。

随着中央减轻农民负担的有关政策的落实，农村经济发展农民收入增加购买力提高，农牧区消费需求规模出现了不断扩大的趋势。

农民生产生活消费正在逐步出现自给自足的实物性消费下降，商品消费上升，生产生活消费趋于社会化商品化，为开拓农牧区市场提供了难得的机遇。

年以来。

以自治折旧费采用平均年限折旧法计算，计算期年。

留残值为，项目固定资产投资万元，年折旧费为万元年。

维护修理费用按固定资产投资的估算，正常年为万元年。

销售和管理含水电暖等费用按项目实施后产生的增量销售收入的估算为万元年。

财务效益分析项目盈利能力分析通过附表财务现金流量表和附表利润及利润分配表损益表的编制，可进步计算出反映本项目盈利能力的财务净现值财务内部收益率及静动态投资回收期和投资利润率投资利税率等财务经济评价指标。

其结果如下指标名称所得税后所得税前参数选择财务内部收益率，年财务净现值万元投资回收期年项目财务净现值详见附表当基准收益率项目计算期年时，项目净现值为项目财务所得税后净现值万元，大于零，表明本项目的盈利能力超过了设定的收益率所要求的盈利水平，财务是可行的。

项目所得税后财务内部收益率通过附表现金流量表的编制，所得税后财务内部收益率为，大于同行业的项目财务内部收益率说明项目的盈利性能够满足要求，财务是可行的。

详见附表投资回收期可从现金流量表中求得静累计净现金流量开始出现正值的当年净现金流量对值上年累计净现金流量绝项目所得税后的投资回收期为年，可以接受。

详见附表。

盈亏平衡分析盈亏平衡分析是在定的生产能力条件下，研究分析项目成本费用与收益平衡关系的种方法，考察项目对市场的适应能力和抗风险能力。

以生产能力利用率表示的盈亏平衡点计算方法如下年固定成本年销售收入年可变成本年销售税金与附加从计算得出本项目生产能力利用率表示的盈亏平衡点也表示项目建成后每年总收入达到万元，就可保本。

说明本项目有定的抗风险能力。

项目盈亏平衡分析图如下盈亏平衡示意图万元盈利区总收入税金及附加总成本可变成本亏损区固定成本生产利用率敏感性分析敏感性分析是通过分析和测算拟建项目主要因素发生变化时，对项目评估指标的影响，从中找出敏感因素，并确定其敏感程度。

以预测项目可能出现的风险，从而提高项目决策的准确性。

本项目对总收入经营成本固定资产投资三个不确定因素按变化时，对项目评估指标影响的计算分析。

由分析可以看出总收入经营成本是影响本项目评估指标的强敏感因素。

敏感性分析得出最敏感的因素是总收入和经营成本，固定资产投资影响不敏感。

由不确定性分析可以看出，本项目有的抗风险能力般。

充分显示出在我国，经营农资产品是有风险的农资的收购价和销售价的变化，无论从政治上和经济上都非常敏感。

所以，本项目经营期间要紧紧依靠政策优惠，加强企业内部管理，保证设计生产能力达产率降低经营成本，提高销售收入。

敏感性分析计算，详见附表。

计算数据列入下表。

敏感性分析计算结果汇总表不确定因素变化率投资回收期净现值收益率方案总收入经营成本固定资产投资敏感性分析图敏感性因素变化率净现值万元销售收入经营成本固定资产投资敏感性分析图财务内部收益率方案内部收益率基准收益率不确定因素变化率总收入经营成本固定资产投资财务评价结论通过对本项目财务报表现金流量表损益表成本表固定资产估算表的编制和动态静态财务评估指标的测算与分析我们认为通过现金流量表的编制我们测算出项目的内部收益为，远远高于本行业的基准折现率，项目的投资利润率投资利税率都比较高，这表明项目盈利水平高，有较好的经济效益。

投资回收期短，只有年含年建设期，这从另个侧面也反映了项目盈力能力和清偿能力都比较好。

通过不确定性分析，测算出。

项目抗风险能力强，对市场的波动有较强的适应性，只要加强市场内部管理提高服务质量和商铺出租率，降低成本和原料进价，贯彻薄利多销原则把销量与收入做上去，风险是完全可以避免的。

因此本项目通过以上财务评价可以看出项目辐射带动面广，项目建成后能为奇台县广大农牧民提供个设施先进，管理规范，服务周到的农副产品交易物流平台。

项目的内部收益率高，清偿能力强，有较好的抗风险能力，对环境污染小，并且通过农副产品市场与物流中心的建设可进步带动促进当地社会与经济的快速全面协调的发展。

因此本项目具有较好的经济效益社会效益和生态效益。

是完全可行的。

第十章社会效益和生态效益分析社会效益项目是按照国家新农村现代流通服务网络工程的建设要求，统筹城乡经济发展，运用现代流通方式，建立新型农村流通网络，改善农村消费环境，保障农民方便消费和放心消费，扩大内需，促进国民经济持续快速健康发展。

扩建新疆奇台县西北湾供销社配送中心是符合国家自治区产业政策和发展方向，有利于西部大开发战略的实施。

项目建设有利于深化日用消费品流通体制改革，缓解农牧民所需生产资料和生产资料买难问题，改善和提高城乡居民的生活质量。

进步加快乡村流通服务体系，随时提供品种齐全价格实惠的商品，对于挖掘农村市场，扩大内需，和改善和提高农村居民的生活质量都有现实意义。

项目建设有利于促进项目区域商贸流通快速发展。

随着西部大开发，各类开发项目相继动工，流动人口迅速增加，如不及时对日用消费品进行整合，势必影响城市发展。

近年来，奇台县城市环境改观面貌变化巨大载体功能增强经济发展迅速人口不断增加人民生活质量逐年提高。

现有的日用消费品市场，规模小档次低交易方式原始，已不能满足新建城市高速发展的需要。

尤其是占据居民小区的道路，部分成为露天市场，给城市带来了脏乱差的现象，不利于整个市容的管理。

根据奇台县城市规划要求，建立规模集中品种多样信息快捷安全卫生的物流中心是必然的和非常必要的。

项目建设有利于促进项目区农业向产业化发展。

奇台县是农牧业大县，日用消费品的购买者是广大农牧民，加快配送中心改造扩建，