大型船闸项目立项申报申请报告

本次研究范围主要包括腹地内社会经济现状和发展预测腹地内运输量发展预测和分配船闸扩建得必要性论证④工程水文泥沙分析通航标准建设规模及工程设计工程占地拆迁补偿及工程管理设计环境影响评价及水土保持投资估算国民经济评价和财务分析主要成果简述工程建设的必要性船闸目前主要存在问题原设计标准严重不足。

根据内河通航标准和船闸总体设计规范等有关规范，航道上的永久建筑物如船闸桥梁等应不低于航道等级标准，即船闸应按照三级航道设计。

但现有船闸仅相当于五级标准。

工程老化损坏严重。

经过近年运行，船闸横拉门老化变形严重，安全隐患日益显现。

闸室狭小，已不适应航运要求。

随着近年来国民经济的飞速发展，航运事业日益繁荣。

年船闸的吞吐量已达万。

其中长宽吃水深以上的钢质船只占。

每闸次只能放行船舶条，过闸时间正常约需左右，船舶过闸等待时间正常约需左右。

造成引航道大量停船，造成拥挤，刺激船员抢先过闸心理，增加管理难度，形成安全隐患。

④闸底高程较高，无法满足较大船只最低通航水位要求。

根据目前船舶现状及高程条件，要确保船舶正常航行，按三级航道标准最小通航水深必须保证不低于，即上游水位必须控制在以上，下游水位不低于。

而现状船闸闸底高程较高，难以满足枯水期通航要求。

单线船闸已不能通航能力要求，应设置扩建船闸。

根据内河通航标准，船闸通过能力应满足设计水平年内各期的客货运量和船舶过闸量要求。

目前船闸已运行了近年，据有关资料分析，建设初期的船闸过闸量仅为现状的，因此，单线船闸的通过能力已不能满足现状及设计水平年各期的客货运量和船舶过闸量要求船闸通过能力不足待闸及过闸时间均较长，运输效率显著下降。

综上所述，无论是从区域经济发展要求，还是加强我省与周边地区水运联系及提高水运能力，兴建船闸扩建是十分必要而且是迫切的，应多方措施资金，尽早开工建设。

运量发展预测预测合肥港矿建材料进口年万中约万，年进口万中约万直接通过闸或湖区上行，不经过口船闸。

只有黄砂部分由沿江通过口船闸供运。

通过对历年过闸船舶吨位统计资料分析看出，重载船舶上下行比例约为。

年过闸重载船舶万含查补超载吨位万，其中上行约万左右，江砂进口约占即万。

预测黄砂进口年约万，年约万，年为万。

按照现有船闸年货运量情况统计及有关航道港口规划成果，本次修订重新进行了船闸过闸货运量预测，考虑到船闸与航道的协调性后，年年预测结果不变，增加了年预测成果。

即去除上行合肥港的矿建材料运量加上通过进口的江砂形成的货物吞吐量即重载量，预测年运量为万，上行运量约万年为万，上行运量约万年为万，上行运量约万。

上行运量中黄砂进口年约万，年约万，年为万。

建设规模及主要设计成果通航标准及建设规模船闸是沟通和之间的咽喉要道，是我省骨干航道之，其航道等级为Ⅲ级，设计最大船舶吨级为吨级，因此船闸扩建船闸按Ⅲ级标准建设。

根据内河通航标准，根据船闸的通航能力及现有船只的实际情况，确定闸室有效尺度为长宽门槛水深，该尺度可以满足吨级驳船两排两列次过闸。

扩建船闸年最大通过能力为万吨。

船闸年过闸货运量为扩建的船闸万吨，老船闸万吨，扩建船闸建成后，船闸年过闸总货运量万吨。

年船闸预测货运量为万吨，年船闸预测货运量为万吨，年船闸预测货运量为万吨。

船闸扩建后通过能力大于年预测货运量，基本满足年预测货运量，不满足年预测货运量，需采取改建老船闸或其它措施解决。

扩建船闸位于节制闸东侧，原老河道内，下闸首位于拦河坝上，下闸首长，闸室位于内河侧，长，为钢筋砼型槽结构上闸首位于上游，长。

上下游引航道直线段长，因受地形条件限制，引航道内停泊段只能满足规范规定的最小值，根据航道的航运现状，综合考虑新老船闸的运行要求，在船闸上下游引航道远处设立停泊区，采用远方调度方式，以提高船舶的过闸效率，提高船闸通过能力。

通过水工模型实验，对上下游口门区横向流速导流堤长度和形式进行验证，并在下阶段设计中根据实验结果采取相应的工程措施予以完善。

过闸公路桥受老船闸上公路桥的设计标准和现有公路等级的限制，新建船闸公路桥等级提高对整个公路等级提高无影响，因此新建过闸公路桥仍维持原设计标准。

金属结构根据船闸防洪通航及闸室闸门检修条件，上下闸首各设道船闸工作闸门，用来封闭或开启航道上闸首左右输水廊道设输水工作闸门以满足闸室输水平压要求上能力万大于扩建船闸的年通过能力万，则按万考虑，多余货运量的替代运输效益不计入本扩建船闸工程的效益内。

扩建船闸分年度新增货运量计算成果见表。

表扩建船闸建成后历年增加的货运量成果表序号„年份货运量扩建船闸工程效益经调查计算，公路运输铁路运输比例约为以船闸为起点，分别以运往江浙沪芜湖和马鞍山合肥方向的平均距离为终点，按运往各终点的货运量为计算权重，计算的平均运距为水运里程，公路里程，铁路里程水运运输成本吨级船舶约元，公路运输成本约元，铁路运输成本约元。

据此，根据扩建船闸新增的货运量预测成果，计算的扩建船闸的工程效益成果见表。

表船闸扩建工程效益计算成果表序号„年份增加货运量万公路运输成本万元铁路运输成本万元小计万元水路运输成本万元节约工铁路运输成本万元工程费用工程费用包括固定资产流动资金和年运行费三部分。

固定资产投资概算投资根据工程概算，本工程总投资为万元，其中建筑工程万元，机电设备及安装工程万元，金属结构及安装工程万元，施工临时工程万元。

环保水保投资万元。

工程建设期为年，分年度投资计划见表。

费用调整参照规范中附录调整费用时，只将计划利润税金和基本预备费进行相应调整，其它费用按市场价格不再调整。

概算中计划利润设备储备贷款利息税金等属于国民经济内部转移支付。

工程建筑和安装费用中的计划利润为直接工程费和间接费之和的，税金按直接工程费间接费和计划利润三项之和的计。

本工程计划利润和税金合计万元，这部分费用属于内部转移支付，应予剔除。

调整后的项目总投资为万元，分年投资成果见表。

表扩建船闸工程分年投资安排表年份合计万元调整前投资万元比例调整后投资万元年运行费年运行费包括工程维护费管理人员工资和福利材料与燃料及动力费管理费和其它直接管理费。

根据工程管理费测算及投资调整，本工程年运行费为万元。

流动资金流动资金包括工程正常运行所需购买燃料材料备品备件和支付职工工资等周转资金。

本工程流动资金采用万元，在建设期第年投入。

国民经济分析计算基准点以工程开工第年初作为基准点，投入物及产出物按年末发生和结算。

社会折现率采用。

国民经济评价采用动态法计算，主要评价指标有效益费用比经济净现值和经济内部收益率。

经计算，船闸扩建工程效益费用比为，经济净现值万元，经济内部收益率为。

国民经济效益费用流量见表。

敏感性分析工程费用与经济效益测算中涉及的因素很多，每个因素的变化都将对评价指标产生影响，为检验工程本身的抗风险程度，敏感性分析按下列变化幅度选用效益下浮费用上浮效益下浮，同时费用上浮。

计算结果表明，对指标影响最敏感的因素是效益，其次是费用。

工程在最不利组合及上述两种情况同时发生时，工程效益费用比为，经济净现值为万元，经济内部收益率为。

详见表。

表敏感性分析成果表项目基本方案投资效益投资效益工程效益现值万元投资及年运行费现值万元经济净现值万元经济内部收益率经济效益费用比国民经济评价国民经济评价采用社会折现率作为判别本工程经济可行性的依据。

该工程经济内部收益率为，大于社会折现率，经济净现值万元，效益费用比为，说明该工程具有很好的经济效益。

敏感性分析表明，本工程抗经济风险的能力很强。

因此，从国民经济的角度来看，船闸扩建工程项目是可行的。

财务评价财务评价主要是说明项目的固定资产投资生产流动资金年运行费用经营成本税金贷款利息的计算依据方法和成果列出分年度投资说明资金筹措方案及使用条件说明财务效益的计算方法和参数，计算财务评价指标说明财务盈利能力清偿能力，提出财务可行性评价结论。

本次财务评价采用总投资含扩建船闸投资和收购老闸投资与总效益进行分析计算。

资金筹措及贷款条件固定资产投资船闸扩建工程静态总投资为万元，收购老船闸投资为万元，船闸建设期年，其投资总额计年度投资使用计划见表。

表工程投资分年度使用计划单位万元年度合计静态投资其中自有资金银行长期贷款建设期贷款利息流动资金合计注老船闸收购资金放在第年考虑。

流动资金船闸工程需要流动资金较小，这里取万元。

贷款条件银行长期贷款期限取年，宽限期年，贷款年利率，按等本金偿还。

建设期利息建设期利息为固定资产投资在建设期内发生的利息。

经计算，船闸建设期利息为万元。

成本费用计算总成本费用包括经营成本折旧费和利息支出，其中经营成本包括修理费职工工资和福利劳保统筹住房基金材料费水电费和其他费用。

折旧费本工程静态投资为万元，建设期利息为万元，固定资产价值为万元，本次综合折旧率取，折旧费每年为万元。

修理费修理费按固定资产价值的计算，其中为固定修理费，为可变修理费，修理费每年万元。

职工工资及福利船闸定员人数人，人均年工资额万元，船闸职工福利劳保统筹和住房基金分别取为职工工资总额的和。

经计算船闸职工工资及福利劳保统筹和住房基金每年为万元。

保险费保险费是指固定资产保险和其他保险，保险费率按固定资产价值的‟计算。

每年保险费用为万元。

材料费和其他费用材料费定额取元吨级，其他费用定额取元吨级，材料费每年为万元，其他费用每年为万元。

水电费水电费按货运量计算，水电费标准为元，每年抽水电费随运量增加而增加。

利息支出利息支出为固定资产和流动资金在生产期内从成本中应支付的借款利息。

固定资产投资借款利息以各年还贷清况而不同，流动资金借款利息每年万元。

成本费用计算见表。

效益计算根据预测，船闸年货运量为万，年货运量为万。

新老船闸年设计过闸能力为万。

船闸的财务收入为船只过闸费，根据省物价局财政厅皖价行费号文件，船闸过闸收费标准为重载船舶每吨次元，空载船舶每吨次元。

由于货运量以下行为主，上下行运量不平衡，所以有定的空载船舶，据估算空载船只吨位数占总货运量的，空载船舶过闸费按总货运量折算后为每吨元。

考虑空载船只过闸收费后，实际货运量收费标准相当于元。

每年过闸费收入随着货运量的增加而增加。

根据计算年收入为万元，年收入为万元。

税金和利润税金税金包括税金附加和所得税。

税金及税金附加税金及税金附加包括营业税城市