天池桃园度假村项目立项申报申请报告

海南省是我国最大的经济特区，也是联合国世界旅游组织和中国国家重点规划加快建设的国际旅游开发区。

这里空气新鲜风光旖旎景色迷人令人神往。

现代人旅游所需要的资源阳光海水沙滩空气，应俱有，特别是热带滨海旅游资源和热带物产资源为国内所独具，更为海南旅游业的发展增添新的生命力。

目前，海南省正在向旅游强省进军。

海南省旅游产业十五规划和年远景规划纲要提出海南的战略目标是到年，海南建成中国旅游强省，成为亚洲最佳国际著名的热带海岛旅游度假胜地，届时年接待游客达到万人次，旅游总收入和创汇分别达到亿元人民币和亿美元。

海南省三亚市和乐东县旅游业快速发展海南省旅游业发展情况海南岛是中国南海上的颗璀璨的明珠，是仅次于台湾的第二大岛，中国陆地面积较小，海洋面积最大的省。

土地总面积平方公里，森林面积公顷，森林覆盖率达。

海南岛处于亚洲太平洋经济圈的中部，北隔琼州海峡与雷州半岛相对。

中部有五指山黎母岭山地及台地，四周有宽窄不等的平原。

海南岛交通方便，有遍布全省的星级酒店等现代化设施，为人们提供了高档次的食住行游购娱旅游条件。

适宜的气候和优良的沙滩使这里遍布最理想的海水浴场和避暑胜地。

根据海南省旅游发展总体规划纲要，海南省未来年旅游发展总目标为，建成世界著名亚洲流的度假休闲旅游目的地。

海南，钟灵毓秀，如诗如画，是现代人返朴归真天人合的理想旅游度假之地，美丽的海南岛，正以她的热情的胸怀，每天都迎接上万世界各地朋友来享受健康，体会时尚，感受美丽。

这里空气新鲜风光旖旎景色迷人令人神往。

现代人旅游所需要的资源阳光海水沙滩空气，应俱有，特别是热带滨海旅游资源和热带物产资源为国内所独具，更为海南旅游业的发展增添新的生命力。

随着我国经济持续的稳定的高速发展，人民生活水平逐步提高，随着跨海铁路的开通，到海南旅游的人数越来越多。

作为支柱产业，海南省旅游的发展及增长率远高于全国平均水平。

随着旅游业向度假休闲旅游方向的转变，对各种旅游设施特别是酒店的需求越来越大，酒店业作为旅游业的组成部分，得到了较大的发展，也吸引了社会众多资金投资于酒店。

近年来，海南旅游业的得到前所未有的发展。

优越的自然环境不仅吸引众多游客来旅游，而且还吸引了众多投资者来投资兴业，全国和来自世界各地的旅游者来海南打高尔夫赏岛屿泡温泉潜水疗养等。

特别是春节五十黄金周期间，旅游业的发展更是盛况空前。

巨大的客源市场，为旅游地产的崛起夯实了基础。

随着海南逐步成为我国知名的热带海岛旅游观光度假胜地，全省各项旅游业接待国内外游客由年的万人次上升至年的万人次，平均增长速度达到。

海南省年旅游接待情况单位万人次年，全省接待旅游过夜人数万人次，比上年增长。

其中，接待海外旅游者万人次，增长接待国内旅游者万人次，增长。

旅游总收入亿元，增长。

其中，境外旅游收入亿元，增长国内旅游收入亿元，增长。

旅游饭店客房开房率，提高个百分点。

年末全省共有星级宾馆家，比上年增加家。

其中，五星级宾馆家，四星级宾馆家，三星级宾馆家。

年全年接待旅游过夜人数万人次，比上年增长。

其中，接待国内旅游者万人次，增长接待入境旅游者万人次，下降。

旅游总收入亿元，增长。

其中，国内旅游收入亿元，增长境外旅游收入亿元，增长。

旅游饭店客房开房率，提高个百分点。

年末全省年份指标总接待人数其中境外境内共有星级宾馆家，其中，五星级宾馆家，四星级宾馆家，三星级宾馆家。

年在大力推进国际旅游岛建设进程，以及在加强旅游宣传促销与区域合作力度的作用下，旅游业克服国际金融危机甲型流感等不利因素的影响，呈现不断加快发展趋势。

全年接待旅游过夜人数万人次，比上年增长。

其中，接待国内旅游者万人次，增长接待入境旅游者万人次，下降。

旅游总收入亿元，增长。

其中，国内旅游收入亿元，增长入境旅游收入亿元，下降。

旅游饭店客房开房率。

年末全省共有星级宾馆家，其中五星级宾馆家，四星级宾馆家，三星级宾馆家。

从以上数据可以看出，海南省旅游收入和旅游人次呈逐年稳步上升的趋势，特别是境外旅游人次和旅游收入增长快于境内旅游。

三亚市旅游业发展情况三亚，地处北纬，位于中国海南岛最南端，是地球上迷人的风景地带。

久负盛名的阳光与大海，缤纷神秘的海底世界，雄浑的米海上观音，清新自然的生态环境浓郁的热带风情„„个向世界出口阳光与空气的地方，个世界上最有希望的旅游目的地。

碧海蓝天椰风醉人，三亚妖娆动人明星荟萃佳丽如云，三亚风采曼妙。

美丽三亚，浪漫天涯，部管家部客房部劳动定员酒店人员按其运行机构进行合理的配备，以节约人力资源保证酒店正常运行为原则，配以高效率优质服务的各级管理人员和服务人员。

劳动定员为人，其中管理人员人，服务人员人，分别担任服务保安清洁维护修理销售等综合管理与服务职能。

各职能管理服务人员需具备较高的文化修养及技能水平，要有良好的服务意识和管理水平。

人员培训部门副经理以上均招聘学历较高并有定的相关管理经验者从事管理工作。

其它员工招聘时也选择具有定技能基础的人员如司机保安等。

所有员工均需进行职业培训，主要是采取企业内部和外部结合的培训方式，具体培训工作由各部门与人力资源部共同配合进行。

随着项目进步运行，对表现优良的部门经理及其它管理人员还将采取送出去的培训方式，以使酒店各级管理人员的管理水平更上档次，各项管理工作更上层楼。

第十章工程招标招标原则本项目招标原则是委托招投标机构编制标底，投标单位要有相应的资质，而且要防止工程转包。

招标方式本项目招标方式是采用公开招标。

项目承办单位必须严格按照中华人民共和国招标投标法的有关要求开展招评标活动。

评标活动遵循公平公正公开和诚实信用的原则委托具有相应资质并具有信誉的招标代理公司全权负责项目的设计施工监理工作，以及与工程有关的重要材料配料等的采购。

提高投资效益，保证项目质量。

招标内容和范围根据中华人民共和国招标投标法的规定，本项目必须进行招标的内容有设计施工监理。

详见下表。

工程招标基本情况项目招标范围招标组织形式招标方式备注勘察设计全部招标委托招标公开招标工程施工全部招标委托招标公开招标监理全部招标委托招标公开招标第十二章投资估算与资金筹措估算的范围和依据估算的依据建设项目经济评价方法与参数第三版投资项目可行性研究指南版房地产开发项目经济评价方法版海南省建筑工程综合定额版海南省市政园林工程综合定额版海南省装饰工程综合定额版海南工程造价信息勘察设计费依据国家计委建设部关于发布工程勘察设计收费管理规定的通知计价格号估算工程监理费依据国家物价局建设部关于发布工程建设监理费有关规定的通知价费字号估算可行研究费根据国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知计价格号环境评价费依据计价管号规定估算设计文件审查费参照海南省计价管号规定估算城市基础设施配套费依据海南省琼发改价管号规定估算基本预备费按二三项之和的估算涨价预备费暂不考虑。

估算的范围建筑工程面积，投资，万元。

设备购置及安装工程投资，万元。

工程其他费用，万元。

土地购置费，万元预备费基本预备费按固定资产投资估算，为，万元涨价预备费涨价预备费暂不考虑。

流动资金流动资金按详细估算法估算，正常经营年为万元。

项目总投资估算总投资估算为，万元。

其中建设投资，万元流动资金万元。

资金使用计划与资金筹措资金使用计划项目建设期年，建设投资建设期第年投入，第二年投入。

资金筹措方案项目建设总投资额，万元，全部为固定资产投资。

所需资金全部由业主自筹。

第十三章财务分析与评价基础数据项目经济分析遵循的主要依据中华人民共和国企业财务通则中华人民共和国企业会计准则中华人民共和国施工房地产开发企业财务制度中华人民共和国营业税暂行条例中华人民共和国城市维护建设税暂行条例海南省关于免征减征企业所得税的规定建设项目经济评价方法与参数。

二各项财务基础数据项目计算期工程建设期年，经营期年，评价期共年。

营业收入酒店客房收入平均房价元间，入住率年客房收入为，万元。

餐饮收入按每间人计，用餐率为左右，每天平均消费元人，正常经营年餐饮收入为，万元。

娱乐收入按入住消费率为，每天人均消费为元人，正常经营年娱乐收入为，万元。

其他收入按入住人数消费率计，每天人均消费为元人，年其他营业收入为万元。

正常年总收入为，万元。

详见辅助报表销售收入销售税金及附加估算表。

营业税金附加根据国家税法规定，本项目按缴纳营业税城市维护建设税按营业税的教育税附加按营业税的。

年营业税及附加为万元。

详见辅助报表销售收入销售税金及附加估算表。

营业成本和费用估算客房及餐饮原料调料配料其他项目等直接成本正常营业年客房成本为万元，年餐饮成本为万元，年其他项目成本为万元。

燃料动力费正常经营年为，万元。

直接人工总劳动定员人计，人均工资按万元年人估算，福利费率按计估，正常经营年直接人工为万元。

折旧费按直线折旧法计算。

建筑物折旧年限按年计装修按年计，经营年后再重新进行装修设备安装折旧年限按年计其他按年计。

正常年折旧费为，万元。

修理费将占营业总收入的金额，正常年为万元。

销售费用占营业总收入的金额，正常年为万元。

其它管理费用正常经营年其它管理费用为万元。

总成本费用估算表详见辅助报表总成本费用估算表。

所得税本项目正常年所得税按缴纳。

税后利润分配本项目税后利润计提的公积金，剩余可分配利润首先用于偿还银行贷款。

详见基本报表损益表。

财务分析与评价盈利能力分析本项目反映盈利能力的评价指标如下指标名称单位税后全部投资财务内部收益率静态投资回收期含建设期年财务净现值万元项目年投资利润率项目年投资利税率从上表可以看出全部投资内部收益率大于银行贷款利率，财务净现值大于零，表明本项目除能满足资金回报最低要求外，还有超额盈余，因此，在财务上是可以接受的投资回收期为年，表明本项目盈利能力较强，投资利润率大于银行贷款利率，说明本项目有定的经济效益。

不确定分析敏感性分析主要对销售价格建设投资分别作了降低和提高的单因素变化对所得税后内部收益率的影响进行了敏感性分析，说明本项目具有定的抗风险能力。

敏感性分析表有项目指标税前全部投资税后全部投资税后自有资金因素内部收益率投资回收期年内部收益率投资回收期年内部收益率投资回收期年基准方案销