太平猴魁茶都、柿大茶单株选育基因库及优质高效茶园项目立项申报申请报告

第二章发展规划产业政策行业准入和市场分析发展规划产业政策行业准入发展规划我国国民经济十二五发展规划中关于新农村建设规划，明确提出大力推进农业产业化经营。

落实扶持龙头企业发展的政策措施，特别是加大中西部地区龙头企业的扶持力度，带动中西部地区加快发展农产品加工业和特色农业加快发展农村二三产业和小城镇。

加快发展以农产品加工业为重点的农村第二产业以现代物流为重点的农村第三产业。

十二五期间我国传统农产品加工业发展重点茶叶加工茶叶初制加工主要在原料主产区布局，茶叶精制加工及深加工主要在中心城市布局出口茶叶加工主要在沿海城市布局茶叶初制加工以发展中小规模为主，在原料运输方便的前提下，尽可能扩大加工能力。

产业政策发展农产品加工振兴安徽省经济中农副产品深加工不仅能更好地满足人们多样化精品化特性化的物质需求，而且能几倍甚至几十倍地增值，更好地满足人们追求财富的欲望，是个颇有前途的产业，越来越为世人所青睐。

安徽作为个农业大省，应当作为发展安徽经济的重要策略之行业准入分析项目符合国家产业结构调整指导目录年本中第类鼓励类农林业农林牧渔产品储运保鲜加工及综合利用。

属于鼓励类行业。

同时项目也符合当前国家重点鼓励发展的产业产品和技术目录中农业农产品储藏保鲜加工及综合利用新列产品目录和安徽省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要的要求。

市场分析茶叶的市场前景世界卫生组织调查了许多国家的饮料优劣情况，最终认为茶为中老年人的最佳饮料。

据科学测定，茶叶含有蛋白质脂肪多种维生素，还有茶多酚咖啡碱和脂多糖等近种成分，具有调节生理功能，发挥多方面的保健和药理作用。

中国是茶的故乡，也是世界茶文化的发祥地，更是首开人类人工植茶之先河。

中国茶文化伴随着中国五千年的文明同步走来，使茶成为人们日常生活的重要的生活必需品之，茶叶被誉为国饮。

由于茶的特殊香味和多方面的保健和药理作用，早在唐朝有贞观之治，派盛世的气象。

各国使者来唐交流，也就知道了中国茶，从那时起，茶就成为风靡时的饮品。

现在，现在，全球有多个国家在消费茶叶，半以上人口在饮茶。

喝茶成为全球名副其实第饮料，茶产业被称为世纪最有发展前途产业之。

我国茶叶供应状况全世界目前约有个产茶国家，种植面积约万公顷，其中最主要的产茶国为中国和印度，约占世界茶产量的左右。

由于我国是茶的故乡，茶叶直是我国人们的主要饮品，不仅消费潜力很大，而且是我国重要的出口农产品之随着我国经济的快速发展，三农问题已经成为我国社会发展的主要问题之，并被列为首位。

因此，国家和各地方政府制定系列的优惠扶持政策，鼓励和发展茶产业，推动了我国茶产业的快速发展。

市场容量随着人民生活水平不断提高，国内市场上对名优茶礼品茶的消费比重逐年增加，而且茶叶消费向品牌化安全化多元化方向发展，乌龙茶普洱茶市场增幅明显，有力地促进了国内茶叶消费市场的开拓和整体消费水平的提高。

各地举办多种形式的茶叶生产技术推广和培训茶文化宣传等活动，进步推动了茶叶消费的增加。

据中国茶叶流通协会第四届四次理事会预测，年中国全年茶叶产量继续保持增长，预计今年全国茶叶总产量将会达到万吨，国内销售预计将超过万吨。

市场竞争力及风险分析市场竞争力分析地缘优势优质的茶叶对生态环境要求非常苛刻，只有特定的自然环境才能产出流的茶产品。

太平猴魁产于黄山市黄山区太平湖畔的猴坑带，境内最高峰凤凰尖海拔米，为黄山山脉北麓余脉。

这里依山濒水，林茂景秀，湖光山色，交融映辉。

茶园多分布在度的山坡上，具有得天独厚的生态环境。

这里年平均温度，年平均降水量毫米，土壤大多为千枚岩花岗岩风化而成的乌沙土，值在之间，土层深厚肥沃，通气透水性好，茶树生长良好，芽肥叶壮，持嫩性强。

黄山是世界著名的风景旅游胜地之，每年到黄山旅游的国内外游客众多，作为当地的名特优产品，随着黄山旅游业的发展得到快速发展。

品种优势柿大茶品种分枝稀节间短叶片大色泽绿茸毛多，抗种群侵袭性强，品种不易退化，是适制猴魁的良种资源。

猴坑的红椿坞黄桶坞黄梅塔九龙岗狮形头猴岗的凤凰尖板山培新桩棵胡家垄颜家的四方块青龙山黄檀树等地块所产的鲜叶，制茶质量最优。

当地茶树品种以上为柿大茶品种。

柿大茶已经成为安徽省省级地方良种。

品牌优势黄山区是太平猴魁茶的原产地，产茶历史悠久，为全省重点茶区之。

创制于年，已有百多年历史的太平猴魁，是全国十大名茶之，自年以其品质优异，色香味型别具格，荣获巴拿马万国博览会等金质奖章和奖状以来，屡获殊荣。

年，太平猴魁被国家质检总局列入原产地域保护产品。

市场网络优势黄山六百里猴魁茶业有限公司成立于年，企业建立了完善的市场网络，其销售已覆盖北京上海广州南京重庆合肥等全国各大中城市市场。

风险分析项目产品的风险主要是面对国内外众多产品的竞争，对产品市场空间容量造成压力。

对策分析是在技术研发上投入更多的人力和物力，项目安排，本项目投资主要用于建筑工程投资设备投资基地建设及流动资金投资。

项目实施后可以给公司带来显著经济效益，专项资金的资助可引导和推动项目的开发进程，同时还能在定程度上缓解企业资金的紧张状况，为项目顺利实施提供了有力的保障。

项目符合国家产业结构调整指导目录年本中鼓励类农林业农林牧渔产品储运保鲜加工及综合利用，属于鼓励类范围。

同时项目也符合安徽省年技术改造专项资金项目申报条件和要求。

如得到专项资金的资助，可以加快项目实施进度，促使项目尽早完工。

第十二章财务分析及评价结论财务评价结论销售收入销售税金及利润估算项目达产年份按运营期第三年计列，年新增销售收入万元，利润总额万元，税后利润万元。

盈利能力指标分析财务净现值财务净现值是指按设定的折现率计算的项目计算期内各年净现金流量的现值之和。

计算公式为公式中为现金流入量为现金流出量为第年的净现金流量为计算期年数为设定的贴现率银行中长期借款年期利率为。

考虑到目前资金成本，以及资金的机会成本和投资的风险性等因素，以同类行业规律为原则将基准贴现率取下同。

静态投资回收期投资回收期是指以项目的净收益偿还项目全部投资所需要的时间，般以年为单位，并从项目建设开始年算起。

其表达式为公式中为现金流入量为现金流出量为第年的净现金流量项目投资回收期为年税后值，含建设期，表明项目有比较合理的投资回报时限，投资方案在财务上为可行。

财务内部收益率项目财务内部收益率是指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率。

其表达式为公式中为现金流入量为现金流出量为第年的净现金流量为计算期年数本项目的项目所得税后财务内部收益率为，高于基准收益率，表明计算期项目本身具有不错盈利能力，投资方案在财务上为可行。

主要财务指标汇总项目财务评价主要数据与指标汇总表序号指标与数据名称单位指标与数据备注项目总投资万元按全部流动资金口径固定资产投资万元静态投资万元固定资产建设投资万元基本预备费万元动态投资万元涨价预备费万元建设期利息万元流动资金万元资本金万元固定资产投资借款万元中长期流动资金借款万元达产年销售收入含税万元运营期第三年附年均销售收入万元运营期平均销售税金及附加万元运营期平均附增值税万元运营期平均总成本费用万元运营期平均利润总额万元运营期平均所得税万元运营期平均税后利润万元运营期平均财务盈利能力分析财务内部收益率全部投资所得税前全部投资所得税后财务净现值全部投资所得税前万元全部投资所得税后万元静态投资回收期全部投资所得税前年含建设期全部投资所得税后年含建设期盈亏平衡点运营期第三年财务评价结论财务分析表明，本项目可以较少的投入得到较大的收益，项目生产期达产年按运营期第三年计算销售收入万元，税后利润万元。

项目财务净现值静态投资回收期财务内部收益率等各项指标均高于行业基准值，有较强的盈利能力，经济效益较好，本项目财务上可行。

项目风险分析技术风险项目持续的技术创新是公司的核心竞争能力。

因此核心技术开发人员对本公司有着重要作用，同时随着科学技术的发展和日益激烈的市场竞争，不排除其他企业研制出更为先进的培育技术和加工工艺和的可能，或出现技术泄密的情况，从而影响本公司的竞争优势，冲击本公司的现有产品市场。

公司应加大研发投资力度，并建立研究机构，保证公司的持续创新能力和工艺技术领先地位。

公司应严格执行保密制度，加强保密措施，防止本公司核心技术泄密。

另方面加强奖励机制，建设良好的工作环境和研发体系，以吸引人才留住人才并培育人才，以保证本公司高素质优秀的科技队伍。

财务风险生产初期公司的存货比重较大，生产过程中所需资金较多。

因此形成了较多的银行借款，使本公司债务负担加重，资产负债率较高。

存在定的财务风险。

在申请政府资助的同时应加强公司的市场营销体系，提高应收帐款周转率，以减少流动资金的占用。

市场风险市场风险分析及对策参见本申请报告第二章相关内容。

经营风险公司生产需要的原材料价格和质量的波动，可能造成本公司产品成本和利润的波动。

本公司选择多个供应商进行比价采购，同时不断扩大企业自身原料基地，降低原材料供应的风险。

在激烈的市场竞争中，若本公司未能在该类产品开发和市场开拓方面保持领先优势，则可能影响到经营业绩，给本公司带来经营风险。

公司积极采取鼓励研发和拓展市场等措施，以提高公司的持续竞争力。

同时，本公司对内加强管理，严格成本控制和质量管理，加大公司的研发投入，稳定国内市场，拓展海外市场。

第十三章经济和社会影响分析项目对经济的影响分析项目的实施增加了安徽省农产品加工业产品品种。

这不仅仅是提高区域经济发展水平的有效措施，更可以丰富安徽省农产品加工业的产品结构，促进安徽省经济社会的协调发展。

项目对社会的影响分析提升黄山区工业经济综合竞争力，丰富农产品加工业产品结构，增加地方税收，提高区域经济发展速度。

合理利用相关经济资源，自然资源和社会资源取得最佳经济效益。

通过高新技术提高了茶叶资源利用的效率，达到资源配置的最优化。

项目实施后，对繁荣城乡市场拉动内需带动小城镇建设扩大外贸出口增加劳动就业机会等都具有十分重要的作用。

项目可以变资源优势为产业优势，可提高当地农民的收入，解决当地劳动力就业问题，可以缓解农村农民农业三农问题