定南县岭北农村公路综合服务站项目立项申报申请报告

综合服务站养护部分主要数据汇总比较表表取值项目综合服务站规划建设指南推荐值或最小值理论计算值实际设计值管理用房运政办公用房路政办公用房站务管理办公用房养护管理办公室资料室会议室车辆检验检修养护设备仓库养护材料堆场总体布局根据综合服务站的建设标准和功能要求，服务站主要分为综合服务区车辆作业区养护生产区和附属生活区。

综合大楼为主体功能分布区，建筑内分布着客运站候车区售票处调度室以及各管理部门办公室等功能场所车辆作业区包括客运生产货运生产停车场车辆检修等养护生产区主要包括材料堆场设备仓库等附属生活区包括职工宿舍和职工食堂。

第章概述图推荐方案方案平面布局图实施方案站址所在地块已经规划并进行开发，基本上无拆迁，为工程开工建设创造了极为有利的条件，因此工可设计等前期工作完成及资金落实后便可直接施工建设，综合以上两点，本建设项目工期定为个月，拟于年月开工，至年月底完工。

具体安排如下所未年月完成设计监理施工招标投标，开工前三通平准备工作年月月完成基础底层楼面工程施工，工期个月年月完成土建工程施工，工期个月年月完成安装工程施工，工期个月年月完成室内外装修工程施工，工期个月年月完成站前广场，停车场发车区等砼地面施工及场外给排水绿化工程施工年月，完成安装工程设备调试土建工程自检整修工作。

投资估算与资金筹措本工程建设项目总投资估算为万元。

第章概述财务评价与敏感性分析财务评价本项目内部收益率财务净现值投资回收期等财务状况见表。

资金财务评价指标表评价指标评价结果净现值万元内部收益率投资回收期年含建设期静态动态敏感性分析由于项目中存在许多不确定因素，为判断项目承受风险能力，针对营业收入和经营成本两项变化较大因素做敏感性分析，结果见表。

资金敏感性分析表表风险指标内部收益率财务净现值万元收益不变费用上升收益下降，费用不变收益下降，费用上升分析结果表明在不利经济因素的情况下，财务净现值仍小于零，收益率也不小于基准折现率，证明此项目的抗风险能力较差，但从正常财务角度分析，本项目仍是可行的。

问题与建设建设资金方面农村公路综合服务站是项耗资较大，回收期长的公用基础设施项目。

综合服务站项目能否如期建设，资金是建设中的核心问题。

建议建设单位尽早落实建设资金，确保工程尽快建成投入使用。

市政配套设施建设方面建议设有关部门抓紧站场附近的市政设施建设，力争本综合服务站建设及岭北镇规划的市政设施建设同步实施，以利于加速本工程建设进程和今后的营运需要。

政策保障方面政府在政策方面给予大力扶持，制定有利于站场建设运营管理税收等优惠政策，以利于站场在个良好的政策环境下运营，使其建设运营管理进入良性循环。

环境保护方面综合服务站建成投入使用后管理部门需要注意对站场周边交通环境的治理，对容易形流车流交织的地段要注意疏导，避免出现拥堵混乱安全隐患等交通问题另外还要加强对车站进出车辆的管理，尽量减少对居民生活的影响，包括汽车鸣笛等噪声排放气体生活污水生活生产垃圾的控制等。

第二章发展现状与趋势分析第二章发展现状与趋势分析区域经济社会现状及发展区域经济社会现状项目地处定南县岭北镇，根据服务站类型及功能确定项目间接辐射区为定南县，直接辐射区为岭北岿美山等周边乡镇。

定南县区域概况定南县位于江西省南部，地处北纬，东经。

东邻安远县寻乌县，南接广东龙川县和平县，西连龙南县，北靠信丰县。

总面积平方千米，总人口万人。

是客家人聚居地之，是客家人。

其中县城总建成区面积平方千米，县城人口万人。

全县辖个镇历市镇岿美山镇岭北镇天九镇龙塘镇岭北镇鹅公镇。

共有个居委会个行政村。

县政府驻历市镇，其中东部片区主要包括天九镇龙塘镇鹅公镇，土地面积为平方千米，占全县面积的，人口万，占全县总人口。

境西南的岿美山海拔米为最高点。

河流众多，分属赣江珠江水系。

境东的九曲河为最大河流。

属东江源区，是粤港同胞重要饮用水源地。

全县森林笼盖率达。

属中亚热带潮湿天气。

年均温，月均温，月均温。

年降水量毫米。

矿产资源丰硕，有钨钛稀土砂金石墨花岗石等，岿美山钨矿在境内。

京九铁路直通县境，县城设有客运站和货运站。

赣粤高速定广公路等过境。

名胜古财务评价期为年年底含建设期。

财务基准折现率财务基准折现率般是指该项目的可以接受的最低期望收益率，本项目财务评价取银行中长期贷款利率作为综合财务基准折现率。

税率根据国家有关税务制度和本行业的运营特点，营业税及附加税率取所得税按全额缴纳，不考虑其它优惠的可能。

公积金根据公司法，企业每年提取利润的作为法定公积金，当提取的公积金累计金额达到股本金总额的以上时，不再提取。

法定公积金用于弥补公司亏损和扩大公司资产。

公益金根据年月日起执行的新的公司法，企业不再提取公益金。

财务评价主要指标本项目财务评价指标主要有以下四个财务内部收益率财务内部收益率是指项目在整个计算期内各年财务净现金流量现值累计等于零时的折现率，它是考察项目盈利能力的相对量指标。

其表达式为现金流入量现金流出量第年的净现金流量计算期年数。

财务内部收益率般通过计算软件中配置的财务函数计算，若需要手工计算，可根据财务现第九章财务评价与经济社会影响分析金流量表中净现金流量，采用试差法进行计算，将求得的财务内部收益率与设定的判别基准进行比较，当时，即认为项目的盈利性能够满足要求。

财务净现值财务净现值是指按设定的折现率计算的项目计算期内各年净现金流量的现值之和。

计算公式为现金流入量现金流出量第年的净现金流量计算期年数设定的折现率。

财务净现值是考察项目盈利能力的绝对量指标，它反映项目在满足按设定折现率要求的盈利之外所能获得的超额盈利的现值。

财务净现值等于或大于零表面项目的盈利能力达到或超过了所要求的盈利水平。

投资回收期投资回收期是指以项目的净收益回收项目投资所需要的时间，般以年为单位，并从项目建设开始年算起，它是考察项目在财务上的投资回收能力的主要静态指标。

其表达式为成本分析根据国家发改委投资项目可行性研究指南试用版的规定，财务评价所用价格是建设期内各年采用的时价考虑建设期内通货膨胀因素，项目运营期各年均采用建设期末价格不考虑营运期内通货膨胀因素，故财务建设费用等同于投资估算。

总成本费用包括运营成本折旧与摊销费。

运营成本估算站场的日常房屋维护费用为保证站场生产的日常进行，站场日常房屋维护费用第的按万元计，财务评价期内每年按的增长率增长。

站场职工的工资及福利根据拟建项目的规模，年为人仅考虑服务部门生产部门及生活部门人员。

考虑到目前该地区居民平均工资水平，年每人每年平均工资及福利按万元计，该年的工资及福利总额约为万元，以后每年按递增。

燃料动力费用燃料动力费用包括为保证正常生产而耗费的水煤电等原料，预计年的燃料动力费为万元，以后每年按递增。

管理费第九章财务评价与经济社会影响分析为保证站场内正常生产而发生的职工差旅费办公用品费用等业务开支列为本项目的管理费，第年投入万元，以后每年按递增。

其他费用其他费用包括其他不确定的营运成本投入，按年万元估算，以后每年按增长。

折旧固定资产折旧按年计算，净残值率，折旧方法按平均年限法计算，其公式为年折旧率预计净残值率折旧年限年折旧额固定资产原值年折旧率营运期利息支出本项目不贷款，故不考虑该部分财力支出。

岭北农村公路综合服务站营运成本估算见表。

运营成本估算表单位万元表年份燃料动力费站场维修费管理费工资及福利其他费用费用合计第九章财务评价与经济社会影响分析收入分析岭北农村公路综合服务站的建设将围绕着组织管理生产服务辅助服务换乘服务的四个子系统进行，根据其使用功能确定该服务站主要收入为站务收入物流货运服务收入行包收入小件寄存收入停车场服务车辆服务收入以及三产收入。

收费标准参照交通运输厅物价局文件有关内容并根据实际调查的现行标准核算。

具体结算结果见表。

站务收入根据对定南县现有汽车客运站的调查，按照汽车客运站收费规定，考虑到本项目的实际情况，站务收入按客票收入提取，故站务收入的计算公式为年站务收入年旅客发行量平均运距客运费率按班线资料计算，平均运距取公里，客运费率取元人公里。

物流货运收入根据对定南县物流货运收费情况的调查，结合本项目的实际情况，物流货运收入按物流货运金额收入提取，故物流货运收入的计算公式为年物流货运收入年货运量平均运距货运费率按班线资料计算，平均运距取公里，货运费率取元吨公里。

行包收入根据对定南县现有汽车客运的调查，本项目行包收入按行包托运费的提取，计算公式如下年行包收入年旅客发送量行包托运平均费率行包托运平均费率取元人以托运费用折算到每个旅客。

小件寄存收入小件寄存业务是汽车客运站为方便旅客出行提供的项服务。

通过对定南县现有汽车站的调查，采用以下计算公式小件寄存收入年旅客发送量寄存比率寄存费率寄存比率取即平均人中有件寄存物品。

寄存费大件元，小件元，评价期间价格不变，综合寄存费率每件元。

车辆服务收入车辆服务收入是客运站为客运车辆提供的多种服务，主要包括车辆修理车辆清洗停车场收入，具体如下车辆修理收入车辆修理收入考虑其进站修理的概率占总发车量的，每辆车的年修理费元，故每年车辆修理收入的计算公式为每年车辆修理收入驻站车辆数每辆车年修理费车辆清洗收入每辆车每月按清洗两次计，每次每辆车收费元。

并考虑其清洗的概率为总发车辆的，故每年车辆清洗收入的计算公式为每年每辆车清洗收入驻站车辆数第九章财务评价与经济社会影响分析停车场收入预计每天需用此停车场的车辆占该客运站驻站车辆的，每辆车年管理费按元，则每年停车场收入的计算公式为每年停车场收入驻站车辆数社会停车场收入社会停车场收入是客运站接送旅客的社会车辆提供停车服务所获得的收入。

三产收入为了方便旅客获得最大的经济效益，服务站设有三产设施，结合当地实际情况，该部分收入在第年取，以后按每年增长。

根据计算结果，评价期内历年营运收入估算如表所示。

营运收入估算表单位万元表年份站务收入物流收入行包收入