工业废渣粉磨（100万吨年粉体）项目立项申报申请报告

钢渣综合利用技术含钢渣粉被列入国家鼓励发展的资源综合利用和环境保护技术国家发改委国家发改委科技部环保总局年号公告。

钢渣零排放是中央环境保护专项资金支持的项目，年月日财政部环保总局以财建便函号，关于申报年度中央环境保护专项资金项目有关事项的通知和中央环境保护专项资金项目申报指南年年提出了国家重点支持项目。

昆明钢铁控股有限公司以下简称昆钢是云南省最大的钢铁联合生产基地，具备年产万吨钢的综合生产能力，是个集钢铁冶金矿业开发机械制造建筑安装房地产开发水泥建材物流运输等为体的企业集团。

昆钢在为云南经济建设作出巨大贡献的同时，又面临着巨大的节能减排压力，每年产生的万吨冶金废渣是制约昆钢实施循环经济和可持续发展的瓶颈问题之。

长期以来，昆钢直非常重视冶金渣的综合利用工作，经过多年的推广应用，高炉水渣已经在水泥混凝土和墙体材料领域得到了广泛应用，矿渣水泥矿渣微粉已成为建材行业不可或缺的原料，支撑着建材产业的发展。

钢渣是仅次于高炉水渣之后的大宗冶金废渣，目前除少量用于生产道路基层材料外，主要以堆存为主。

据不完全统计，目前仅昆钢本部年产生的高炉水渣约多万吨，钢渣多万吨，脱硫石膏多万吨以及万吨污泥炉渣和废砂，除水渣每年基本能销售和利用外，尚有多万吨废渣无法有效利用。

在国家大力实施循环经济和节能减排的战略背景下，昆钢作为云南省有重要影响力的企业，面临着巨大的环保和减排压力。

因此，采用新工艺新技术实施冶金渣的资源化综合利用，对于昆钢完成国家和云南省下达的减排指标的顺利完成具有紧迫的现实意义。

昆钢水泥建材集团根据自身企业发展需要，考虑到钢渣的综合利用，生产钢渣硅酸盐水泥及钢渣粉作为水泥或混凝土的掺合材料。

因此，充分利用钢渣资源可生产出质量优良成本较低的水泥产品，提高企业经济效益。

根据当地钢渣资源丰富的条件，建设工业废渣粉磨项目，具有十分重要的意义。

本项目具有符合国家宏观经济政策和行业发展规划，满足国家各项有关法律法规，达到国家规定的编制可行性研究报告的内容和深度的要求。

坚持客观公证科学可靠的原则，真实全面地反应项目的有利和不利因素，提出可供业主决策的建议，为国家有关部门审批项目提供可靠的依据。

贯彻生产可靠技术先进节省投资提高效益的指导思想。

认真研究建设条件，为业主选择适宜的技术方案提供依据。

选择成熟可靠和先进的技术装备，采用国产设备，降低投资，优化设计，使本生产线在低投资的条件下达到目前国内最先进的生产技术装备水平。

在设计中注重环境保护恢复生态水土保持等设计工作，采取切实可行和先进的环保冶理手段和技术措施，以保证达到当地各项环境保护的要求。

使用工业废渣做原料，以节约资源，减少环境污染，使有限的资源得以充分利用。

在保障生产工艺过程顺畅和产品质量的条件下，尽可能多用工业废渣，使用先进生产工艺和生产设备，降低单位能耗在生产过程中采取保温密闭防渗漏等措施，以提高能源的有效利用。

坚持项目主体工程设计和环保设计，同时设计同时施工同时投产使用的三同时原则，注重资源综合利用。

西部大开发使云南经济加速发展，水泥混凝土市场前景看好，急需大量优质水泥混凝土自从党中央提出西部大开发战略决策，特别是十六大以来，西部地区的基础设施建设生态环境治理产业结构调整科技和教育建设已全面启动。

云南决心紧紧抓住西部大开发的重大历史机遇，以改革开放为动力，强化基础设施建设，着力改善生态环境，调整优化经济结构，努力振兴教育科技，把云南建成绿色经济强省民族文化大省和中国连接东南亚南亚的国际大通道。

云南省良好的投资环境，加快了云南省经济建设的步伐。

近年来国民经济持续快速增长，年云南省生产总值完成亿元，按可比价格计算，比上年增长，高于全国平均水平个百分点。

全省固定资产投资进入加快发展的时期，固定资产投资规模跨越亿元新台阶，共完成投资亿元，比上年增长。

其中第产业投资亿元，同比增长倍第二产业投资亿元，增长第三产业投资亿元，增长。

固定资产投资快速增长为全省经济和社会发展发挥了重要的拉动作用。

在云南省十届人大次会议政府工作报告中提出云南省全面建设小康社会拟分三步走到年，全面完成十五计划的各项任务，全省人民的生活总体上达到小康水平到年，国内生产总值比年翻番，人民生活水平明显提高，基本消除贫困到年，国内生产总值比年翻两番，要实现上面的宏伟目标，必须走新型工业化发展之路，加大投资，上马批事关经济发展全局的重大骨干项目，这些项目涉及到我省交通能源城镇建设水利工程生物资源工程开发信息产业矿藏开发民族文化产业建设。

这些项目是云南省经济建设史上按照国家产业政策，结合省情和优势，选项较准，可行性较大，投资较多，带动全省经济发展大局的项目。

云南省已经成为及递延资产分别按年和年平均摊销，见附表。

计入管理费用的办公费差旅费试验检验费等参照建材工业建设项目经济评价实施细则及有关财务规定计算。

项目达产年管理费用为万元。

管理费用计算详见附表。

销售费用主要指广告费其它费用。

达产年销售费用为万元。

详见附表。

财务费用财务费用主要指生产期长期及流动资金贷款利息净支出。

生产期长期和流动资金借款年利息根据上年末负债余额计算。

项目总成本费用由以上四部组成，项目总成本费用见附表。

项目年平均总成本费用万元，平均单位成本费用元吨水泥。

项目平均经营成本费用万元，单位产品经营成本费用为元吨。

财务评价产品售价与销售收入不含税产品销售价格按当地市场平均价格适当下浮计算产品名称袋装元吨散装元吨水泥铁正常年销售收入为万元。

盈利能力分析销售税金及附加产品的增值税税率为，城市建设维护税为，教育附加费率为。

估算的正常年增值税额为万元，年销售税金附加为万元。

利润总额及分配项目年平均利润总额为万元所得税率为，盈余公积金按利润的计算，见附表。

主要损益指标损益指标计算期合计万元年平均万元销售收入利润总额总成本税后利润盈余公积金所得税增值税及附加经测算，生产期平均投资利润率为，投资利税率为。

盈利能力指标指标名称所得税前所得税后全部投资财务内部收益率全部投资回收期年由上述指标看出项目的全投资财务内部收益率及投资回收期均优于基准值，说明项目有较好的盈利能力。

清偿能力分析资产负债分析资产负债见附表资产负债率在第年最高为，之后逐年降低。

流动比率从第年就超过，之后各年逐步提高。

因此本项目的债务风险是比较小的，清偿能力比较强。

借款偿还能力分析偿还建设投资借款的资金来源为固定资产折旧无形及递延资产摊销和可分配利润。

经测算，基建贷款偿还期为年建设期始，详见附表。

不确定性分析盈亏平衡分析本项目盈亏平衡点的生产能力利用率为，即年产水泥万吨，回收铁万吨企业就可保本，由此可见该项目的风险较小，有较好的盈余。

见附表。

单因素敏感性分析项目的经济评价是在设定的条件下进行的，为了考察项目适应各种因素变化的能力，对影响项目的四种主要因素进行单因素敏感性分析。

分析结果见附表。

从分析结果来看，售价是最为敏感的影响因素，当售价降低时全投资内部收益率仍在基准收益率以上其次为产量及成本费用，投资的影响较小。

但所有因素在的范围内变动，全投资内部收益率均在基准收益率以上。

经济分析结论经济分析的结果表明，全部投资财务内部收益率及投资回收期均优于基准值，项目具有较好的投资收益并具有较强的适应市场变化的能力，从财务角度讲项目是可行的。

附表附表经济评价指标汇总表附表投资计划与资金筹措表附表流动资金估算表附表现金流量表全部投资附表损益表附表总成本费用估算表附表固定资产折旧费估算表附表无形及递延资产估算表附表原燃材料估算表附表生产成本估算表附表销售费用管理费用财务费用估算表附表借款及还本付息表附表资金来源与运用表附表资产负债表附表现金流量表自有资金附表单因素敏感性分析表附表产品销售收入和税金及附加估价表附表序号指标单位数量序号指标单位数量备注年产量万吨投资利润率项目总资金万元投资利税率建设投资万元资本金利润率其中建设期利息万元销售利润率流动资金万元成本费用利润率资金来源万元资产负债率最高值建设投资万元借款偿还期年含建设期贷款万元盈亏平衡点自有资金万元全部投资税前指标流动资金借款万元投资回收期年含建设期自有流动资金万元财务内部收益率投资指标元吨财务净现值万元产品平均单位售价元吨全部投资税后指标产品平均单位成本费用元吨投资回收期年含建设期年平均销售收入万元财务内部收益率年平均总成本费用万元财务净现值万元年平均销售税金及附加万元自有资金指标年平均利润总额万元投资回收期年含建设期年平均所得税万元财务内部收益率年平均税后利润万元财务净现值万元经济指标汇总表附表单位万元序号项目利率合计总投资建设投资建设期利息流动资金其它资金筹措自有资金用于建设投资用于流动资金借款长期借款本金其它贷款银行贷款建设期利息其它贷款银行贷款流动资金借款其它投资计划与资金筹措表附表单位万元生产负荷流动资产需用额应收帐款存货矿渣钢渣熟料石膏外加剂机物料及零配件在产品产成品其他予付款其中待扣增值税现金流动负债应付帐款流动资金流动资金本年增加额铺底流动资金其中建设投资转入自有资金铺底流动资金借款流动资金估算表序号项目周转天数周转次数单位万元项目生产负荷现金流入产品销售营业收入回收固定资产余值回收流动资金其它收入流入小计现金流出建设投资流动资金经营成本费用增值税附加资源税营业外净支出所得税公益金流出小计净现金流量税后税前累计净现金流量税后税前计算指标财务内部收益率财务净现值投资回收期年附表项目投资现金流量表序号合计所得税后所得税前单位万元生产负荷产品销售收入增值税销项税额进项税额增值税附加资源税总成本费用主营业务利润营业外净支出利润总额弥补上年度亏损所得税税后利润盈余公积金公益金可分配利润用于分配的利润未分配利润累计未分配利润盈亏平衡点产量万吨生产能力利用率投资利润率投资利税率销售利润率成本费用利润率合计附表项目利润及利润分配表序号附表序号单位万元项目总成本费用估算表合计生产负荷原辅材料燃料及动力工资福利费制造费用萁中折旧费销售费用管理费用其中摊销费财务费用总成本费用固定成本费用可变成本费用经营成本费用平均单位产品成本费用平均单位产品经营成本费用序号项目合计单位万元原值折旧费净值原值