1、置万吨年催化重整装置万吨年芳烃抽提装置产品精制装置万吨年气体分馏装置万吨年硫磺回收装置吨时酸性水汽提装置吨时溶剂再生装置万吨年装置总图运输油品储运全厂供电电信供热工程给排水辅助生产设施特定条件下的费用工器具及生产家具购置费二固定资产其他费土地使用费建设单位管理费临时设施费工程施工监理费工程勘察和设计费环境评价费可研报告编制费设计费勘察费劳动安全卫生评价费进口设备材料国内检验费锅炉及压力容器检验费超限设备运输特殊措施费费用长周期设备制造监造费二无形资产投资专有技术专利使用费三递延资产投资生产人员准备费四预备费基本预备费总投资估算及资金筹措资金筹措建设投资中为银行贷款为自有资金，银行贷款年利率为。流动资金按自有申请银行贷款考虑。银行贷款年利率为。项目建设期年。建设投资分年投入比例为。总投资估算。

2、车位，石油焦在焦池处设个装车位。原料燃料油和甲醇船运进厂，码头设有两个装卸鹤位。硫磺的出厂设施在硫磺回收装置区，液氨的储罐个罐和出厂装车设施个装车位就近布置在酸性水汽提装置。新鲜水正常用量，最大新鲜水供水能力，循环水的供水能力，锅炉房供汽能力为，燃料为自产干气，同时配套有全厂总变电所中心控制室和化验室等公用工程和系统配套工程。市场分析本项目拟采用延迟焦化产品加氢精制等工艺流程，主要产品有燃料油液化石油气溶剂油硫磺石油焦等，从国内总体供需平衡看，大部分产品均属国内短缺产品。燃料油年我国燃料油产量为万吨，进口量万吨，出口量万吨，表观消费量万吨，同比增加。未来随着采掘冶金电力等高能耗产业结构的不断调整以及替代燃料的快速发展，国内燃料油需求会呈逐步下降趋势。年我国燃料油需求量将到万吨左右，年可能减。

3、十万吨。综上所述，年我国燃料油需求量将达到万吨，年进步减少到万吨。液化石油气供需现状年我国液化石油气产量达到万吨，进口量万吨，表观消费量万吨。预计未来我国消费的增长点将会转移到小城镇和农村地区，同时，部分工业用户的用量会有所增加。年和年国内需求量将达到万吨和万吨。表国内供需情况万吨年份产量进口出口进口依存度表观消费量增长率进口状况国内液化气消费量保持逐年小幅上升，虽然国内产量逐年提高，但国产气不能充分满足需求，目和经验数据估算。预备费预备费包括不可预见费。建设投资估算额为万元，详见附表。表建设投资估算表单位万元序估算投资占投资工程项目或费用名称设备安装建筑其他合计合计号购置费工程费工程费建设投资固定资产投资工程费用工艺装置原料预处理万吨年装置万吨年延迟焦化装置万吨年加氢精制装置万吨年聚丙烯。

4、产品气体精制装置万吨年气体分馏装置万吨年重整装置万吨年加氢精制装置万吨年装置万吨年聚丙烯装置万吨年硫磺回收装置万吨年酸性水汽提装置原料罐区和成品罐区以及单元内的水电汽风的相关的公用工程设施建设。本项目工程建设投资万元。新建拱顶罐台作为燃料油原料储罐，甲醇储罐台，单台容量容量燃料油储罐台，单台容量容量储罐台，单台容量溶剂油储罐台，单台容量液化气球罐台，单台容量苯储罐，台，单台容量甲苯储罐台，单台容量二甲苯储罐台，单台容量中间原料罐台和台。产品出厂按公路和水路运输分别出厂考虑，其中水路出厂只考虑溶剂油，设置个成品码头，根据各产品的年产量，公路出厂的产品汽车装车设施共设个装车位，苯甲苯二甲苯各设个装车位，溶剂油设个装车位，工业燃料油油浆设个装车位，液化石油气设个装车位，设个装车位，硫磺出厂设个装。

5、力行业燃料油消费量分别为万吨和万吨。交通运输行业的燃料油需求量随着水上运输业的发展而增长，主要通过船舶大型化和轮船主机效率改造来节约替代，但这部分节约余地较小。预计年，交通运输行业对燃料油的需求将上升到万吨。中国城市化率已经由改革开放之初和上升到，但我国城市化发展的空间还很大，城市化进程的加快促进了建材行业的发展，建材行业在年可以保持左右的增长速度，年增长速度为。未来年建材行业对燃料油的需求为万吨。石油化工行业的燃料油消费将会通过替代和节约两条途径来降低。预计和年，该行业燃料需求量分别为万吨和万吨。冶金行业以天然气代油以煤代油，以及回收利用副产气技术节约燃料油的进展明显。未来冶金行业受到国家宏观调控政策的影响，发展速度受到限制，特别是能耗在大幅下降。年冶金行业对燃料油需求为万吨。年下降到几。

6、流动资金估算按分项详细估算法估算流动资金。流动资金各项构成估算采用的周转天数如下外购原料油天在产品天产成品天现金天应收帐款天应付帐款天详见表。建设期借款利息估算本项目建设期借款利息估算为万元，具体见表。总投资估算本项目总投资包括建设投资建设期借款利息和流动资金。总投资估算为万元。表流动资金估算表万元序号项目周转天数周转次数流动资产应收账款存货原材料甲醇辅助材料外购燃料油在产品产成品现金流动负债应付账款流动资金流动资金增加额表项目总投资使用计划与资金筹措表万元序号项目合计总投资建设投资建设期借款利息流动资金资金筹措项目资本金用于建设投资用于流动资金债务资金用于建设投资用于建设期借款利息用于流动资金借款其他短期借款第十章技术经济评价财务评价依据的文件中国石油化工集团公司暨股份公司石油化工项目可。

7、少到万吨左右，随着国内对油品轻质化要求不断提高以及节能降耗政策的大力实施，产量的增幅将明显下降。由于需求的不断减少，国内燃料油对外依存度将有所降低。供需概况年燃料油产量为万吨，进口量万吨，出口量万吨，表观消费量万吨，同比增加。表观消费量的增加主要来源于净进口量的增加。由于对进口直馏燃料油进行深加工存在利润空间，年燃料油净进口量有所增加。国内燃料油产量年均增长。中国燃料油生产现状中石化和中石油燃料油产量分别为万吨和万吨。两大集团产量占全国总产量。表主要燃料油生产企业万吨企业大连西太平洋石化公司山东华星石油化工集团公司泰州陵光石化集团中海油宁波大榭石化有限公司陕西延长石油有限公司佛山中油高富石油有限公司中海油湛江燃料油有限公司中石化上海石化股份有限公司中石化燕山分公司中石化镇海炼化有限公司前名。

8、润。建设投资借款偿还期为年。借款偿还平衡情况见表。资产负债分析见表。项目偿债风险较小。清偿能力分析的结果表明，本项目偿还长期借款的能力较强。计算期内各年份的财务计划现金流表，从表中可以看出，项目建成投产后，生产期内各年均有定的资金盈余。项目具有较好的持续生存和发展能力。不确定性分析盈亏平衡分析以生产负荷表示盈亏平衡点为盈亏平衡点固定成本销售收入可变成本流转税金及附加项目满负荷生产后第年计算期第年的盈亏平衡点为。盈亏平衡分析的结果表明，本项目建成后，企业抗风险能力较强。敏感性分析选取建设投资原料价格产品价格等作为敏感性因素进行敏感性分析，分析这些因素单独向不利方向变化对项目经济效益的影响程度。敏感性分析数据所得税后见表。表敏感性分析数据表回收期临界点基准建设投资产品价格原油价格生产负荷原油和。

9、小计全国总产量进出口现状表燃料油进口现状万吨进口量消费量进口依存度年我国进口来源国位于前位的是韩国俄罗斯新加坡，进口量分别为万吨万吨万吨，分别占进口总量的。燃料油进口主要集中在华南山东江浙沪等地区，各占进口总量的，其他地区合计占总量的。其中广东省进口量为万吨。中国燃料油消费现状我国燃料油主要消费地区集中在华南华东地区，其中广东消费量约占全国总的，山东约占，其次是江苏浙江辽宁等。目前燃料消费集中在电力运输石油化工建材等领域。近几年，我国水路货物周转年均增长以上，年我国共完成水路货运量万吨，货物周转量亿吨公里，比年分别增长。航运市场的蓬勃发展使船用燃料油消耗量有所增加。燃料油需求预测根据国家电力工业发展规划，燃油发电机组不是未来电力行业的发展方向，电力行业对燃料油的需求呈下降趋势。预计年和年电。

10、加按增值税消费税和营业税之和的计算。所得税所得税税率。盈余公积金税后利润。基准收益率。财务评价价格体系原料和产品价格按近期市场行情确定。原料油和产品价格元吨溶剂油重芳烃液化石油气燃料油石油焦硫磺苯甲苯二甲苯聚丙烯氨总成本费用总成本费用包括外购原料辅助材料外购燃料动力工资及附加制造费用管理费用财务费用其他营业费用。总成本费用估算见表。营业收入和营业税金及附加营业收入估算见表。营业税金及附加包括营业税消费税城市维护建设税和教育费附加，见表。盈利能力分析各年份的利润见利润与利润分配表表。项目投资现金流量分析见表。项目投资财务内部收益率税后为税前为。资本金净利润率为。投资收益率为。资本金现金流量分析见表。资本金内部收益率为。清偿能力分析和财务可持续能力分析还款资金来源包括项目折旧费摊销费和未分配利。

11、产品价格同上述数据表明，产品价格和原料价格的变化对项目的经济效益影响最明显，建设投资的变化对项目经济效益的影响相对较小。财务评价结论主要经济评价数据和指标见表。从主要技术经济指标数据汇总表可以看出，本项目总投资万元，其中建设投资万元，建设期借款利息万元，流动资金万元，年均营业收入万元，年均净利润万元，所得税前投资财务内部收益率，投资回收期为年。所得税后财务内部收益率，所得税后投资回收期静态年含建设期，借款偿还期年含建设期，项目有较好的盈利能力和清偿借款能力。表总成本费用估算表单位万元序号项目生产成本原材料费辅助材料费燃料动力费工资及附加费制造费用折旧费修理费其他制造费管理费用摊销费其他管理费财务费用营业费用总成本费用经营成本表营业收入营业税金及附加和增值税估算表单位万元序产品名称价格产量万。

12、行性研究报告编制规定中国石油化工项目可行性研究技术经济参数与数据建设项目经济评价方法与参数第版财务评价的范围评价范围为重油加工装置及与之配套的系统工程，加工重质原料油。财务评价基础数据计算期取年，其中建设期年，生产期年。生产负荷投产后第负荷为，以后各年为。加工。燃料动力含税价格新鲜水元电元折旧年限固定资产均按年折旧，残值率。修理费按固定资产原值扣除建设期利息的。摊销费无形资产按年摊销，递延资产按年摊销。工资及附加工人工资及附加按元人年计算。其他制造费其他管理费其他制造费和其他管理费分别按元人和元人计算。销售费用按销售收入的计算。流转税金及附加液化石油气水的增值税税率为，其他原料和产品的增值税税率为。消费税石脑油元，溶剂油元，燃料油元。城市维护建设税按增值税消费税和营业税之和的计算。教育费附。

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