1、资构成分析本项目建设投资构成分析参见建设投资构成分析表。建设投资构成分析表序号费用名称单位金额所占比例备注工程费用万元建筑工程费万元设备购臵费万元安装工程费万元其它工程费万元预备费万元合计万元流动资金估算说明经计算，本项目生产正常年流动资金为万元。铺底流动资金万元。流动资金估算详见流动资金估算表。投资使用方案建设投资使用方案本项目建设投资万元，建设期按年，在建设期第年投入。本项目分年资金使用方案参见项目总投资使用计划与资金筹措表。流动资金投资使用方案本项目流动资金万元，在投产期按生产负荷分年投入。资金筹措方案本项目总投资估算为万元，全部由企业自有资金解决。第十四章财务评价根据国家发展和改革委员会建设部发改投资号建设项目经济评价方法与参数第三版，并按现行的财税等有关规定进行评价。基础数。

2、理好废旧橡胶，对充分利用再生胶资源摆脱自然资源匮乏，减少环境污染，改善人民的生存环境具有极为深远的积极意义和现实意义。本项目利用橡胶溢胶边边角余料进行再生利用，不仅可以局部补充国内市场的需求，还可以减少进口依赖性，有利于缓解我国橡胶市场紧缺现状，具有定的战略意义。是落实科学发展观发展循环经济的需要我国非常重视发展循环经济工作，对发展循环经济提出了明确要求。国务院发布的关于加快发展循环经济的若干意见是我国发展循环经济的纲领性文件。十二五规划纲要把发展循环经济作为十二五的重大战略任务，明确指出要把节约资源，发展循环经济，保护生态环境，加快建设资源节约型环境友好型社会作为基本国策，把发展循环经济上升到国家发展战略。本项目是个发展循环经济挖掘利用再生资源，开发回收国家紧缺战略性橡胶物资的建设。

3、胎垫带约多万条和胎侧橡胶垫万片。建设条件项目建设场区地势平坦，周围自然环境地质情况良好，目前尚无污染性企事业单位，项目所需水电条件基本具备，适宜本项目建设。项目总投资及资金筹措项目总投资万元，其中建设投资万元，铺底流动资金万元。资金筹措本项目总投资万元，全部由企业自筹。效益情况本项目正常年营业收入万元，总成本万元，正常生产年平均利润总额为万元，项目生产正常年增值税营业税金附加合计为万元，投资回收期年，财务税后内部收益率，项目财务上可行。项目主要数据及经济指标项目主要数据及经济指标序号名称单位数据备注建设规模重汽费用以工程费用为基数，参照年河北省建设项目概算其它费用定额有关工程经济指标进行估算。预备费用估算基本预备费以工程费用和其它费用为基数的估算涨价预备费按现行政策规定估算为零。建设。

4、约和环境保护年中央预算内投资备选项目的通知冀发改环资号及国家发展改革委办公厅发改办环资号文件要求，本项目属于发展循环经济类中再生资源加工利用建设项目，并且依据天口橡胶工业聚集区的产业特色，利用先进的工艺设备，对大量的废旧轮胎进行再生利用，具有很好的示范带动作用，是个具有区域特点的资源综合利用项目。项目产品符合国家产业结构调整指导目录年本中第类鼓励类，第三十八项环境保护与资源节约综合利用，第条再生资源回收利用产业化条款。本项目符合国家产业结构调整政策，属于国家重点支持的循环经济产业发展方向。有利于缓解我国橡胶市场紧缺现状我国橡胶资源有限，主要还是依赖进口，每年要花去大量的外汇进行国际采购，再加上橡胶价格的路飙升，各发达国家都意图控制或占有橡胶资源，使得橡胶资源更加紧张。因此，认真妥善处。

5、世纪以来，汽车市场发生了井喷现象。年我国汽车保有量已达多万辆。年，我国汽车保有量已达万辆。据统计，河北省汽车保有量已达万辆左右，而且以每年的增长率快速发展，目前年产生废旧轮胎万吨左右，加上周边省的地区废旧轮胎万吨左右，有万吨的废旧轮胎回收与处理已成为个重要环保课题，如何将数十万吨废旧轮胎化害为利变废为宝，成了当地及周边地区当前和长远发展的基本方向，废旧轮胎回收利用是经济新型环保工作的朝阳产业，而且对推动创建节约型社会，增加社会财富，减少资源浪费，保护环境，都具有不可估量的社会效益和经济效益。因此，公司在上述前提下提出本项目的建设是非常必要的。项目概况建设规模该场址土地属天口橡胶工业聚集区规划建设用地，本项目拟新征土地，约亩。根据市场需求和企业承办能力，确定本项目建设规模为年生产重汽轮。

6、据生产规模重汽轮胎垫带万条年胎侧橡胶垫万片年副产品铁粉。计算期及生产负荷项目计划建设期二年，生产期年，计算期年本项目设计投产期为年，第年生产负荷计算。产品成本费用估算原辅材料及动力消耗按设计提供的数值计取，其价格按到厂价计算约为万元。工资及福利费项目定员人，人均年工资元含福利费等，年工资总额为万元。折旧按固定资产的不同类别分别计算，固定资产原值万元，其中房屋构筑物万元，按年计提折旧机器设备万元，按年计提折旧，残值率均按计，年折旧额为万元。修理费按固定资产原值的计算为万元。其它制造费按固定资产投资的计算为万元。其它管理费用按工资总额的计算为万元。营业费用按营业收入的计算为万元。营业收入及税金产品销售价格重汽轮胎垫带万条年元条胎侧橡胶垫万片年元条铁粉吨年元吨计算期内达产年营业收入为万元售。

7、项目。所以从发展循环经济和再生资源利用角度出发，本项目具有很好的发展前景。是解决当地突出问题的典型综合利用项目随着全球对环境保护意识的不断增强，对橡胶制品废旧轮胎回收处理并再生利用的问题越来越引起各国政府的高度重视。从上世纪年代开始，发达国家逐步将橡胶制品废旧轮胎回收利用纳入法制化轨道。例如在美国，有国家环境政策法资源与回收法橡胶制品废旧轮胎回收利用法法国有废弃物及资源回收法德国有循环经济与废弃物管理法韩国有资源节约与再生使用促进法日本有促进循环型社会基本法及我国的台湾地区有废弃物清理法和资源回收再利用法等。这些政策的发布，旨在防治废旧橡胶对环境的污染，并加强综合回收利用。我国对橡胶制品废旧轮胎的回收利用也将越来越受到重视。本项目即是贯彻我国现行法规，符合国家发改委颁发的十二五资源综。

8、目名称年回收利用万条废旧轮胎项目建设单位国运工贸有限公司法定代表人陈建波建设内容本项目建设规模为年生产重汽轮胎垫带约多万条和胎侧橡胶垫万片，其中。新增主要设备共计台套，新建建筑面积为。建设地点天口橡胶工业聚集区项目总投资及资金来源本项目总投资万元，其中建设投资万元，铺底流动资金万元。资金全部由企业自筹。招标范围拟对本项目主要设备的采购和工程设计建筑工程施工进行招标。招标组织方式及招标方式拟对本项目主要设备的采购和工程设计建筑工程施工采用委托招标的方式进行公开招标。基本建设项目拟招标基本情况表项目名称年回收利用万条废旧轮胎项目建设单位国运工贸有限公司项目法人代表陈建波建设内容建设规模为年生产重汽轮胎垫带约多万条和胎侧橡胶垫万片，新增主要设备共计台套，建筑面积为。项目建设地点天口橡胶工业。

9、利用指导意见再生资源回收利用，是国家加强资源综合利用的重点领域和重点工程。当地特色产业发展的需要企业所在地天口橡胶工业聚集区，每年可回收利用废旧轮胎万条，年加工再生橡胶吨，以此为原材料年生产重汽轮胎垫带约多万条和胎侧橡胶垫万片生产后制成重汽钢板支座衬垫。当地政府特别重视资源回收利用的规模化经营和资源利用效率的提高，同时更加强调在回收利用的同时要节能环保，避免造成进步的环境污染。因此本项目的实施受到了当地政府的欢迎，符合当地废旧资源回收再利用特色产业的发展需要，具有明显的示范作用，有利于当地经济的发展。随着国民经济的健康快速持续发展和人民生活水平的不断提高，人们对物质文化的需求也越来越强烈，特别是对现代化的交通工具汽车的需求量越来越大。汽车工业已经成为我国国民经济的支柱产业，尤其是进入。

10、，并计算资产负债率流动比率速动比率。通过财务计划现金流量表的计算可以看出，项目生产期内收支平衡，并有盈余。从资产负债表的结果可以看出，表明项目的风险性较小，净资产可以抵补负债。通过以上的分析，说明项目具有较强的清偿能力。不确定性分析达产年以生产能力利用率表示的盈亏平衡点年均固定成本年均营业收入年均可变成本年均营业税金计算结果表明，该项目只要达到设计能力的，就可保本经营，故本项目风险较小。评价结论从以上分析计算可以看出本项目具有较好的经济效益投资利润率投资利税率财务内部收益率均高于行业基准值，投资回收期低于基准回收期，从不确定性分析看，项目具有定抗风险能力和市场竞争能力。因此本项目在经济上是可行的，希望有关部门给予大力支持，使项目尽快建成投产，确保项目效益的实现。第十五章招标项目概况项。

11、聚集区总投资额万元是否属于重点建设项目资金来源自有资金国有资金所占比例招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额万元拟划分标段个对投标单位资质等级要求全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计建筑工程安装工程监理设备重要材料拟选择的招标公告发布媒介由网络招标发布招标信息情况说明建设单位盖章年月日第十六章社会效果评价项目对社会的影响分析对当地居民收入和生活水平的影响项目区居民收入水平较低，项目的实施可促进当地经济发展，增加地方财政收入，安排社会富余劳动力就业，带动相关行业如运输业社会服务业等行业发展，可有效增加当地居民收入，提高该地区人民的生活水平和国民经济总体水平。该项目的实施对地区居民就业的影响项目建成后，为社会提供了新的就业机会，同时项目的实施也将带动相。

12、价不含税缴纳增值税，销售增值税率为，年均增值税为万元，并附加的城市维护建设税和的教育费附加，年均营业税金及附加为万元。利润总额及分配年均利润总额为万元，缴纳的所得税，所得税额为万元，税后利润为万元。财务评价盈利性分析本项目编制了项目投资财务现金流量表项目资本金财务现金流量表投资各方财务现金流量表。主要财务指标营业收入万元正常年销售税金万元正常年利润总额万元平均值财务内部收益率项目投资所得税前财务内部收益率项目投资所得税后财务净现值项目投资万元所得税前，注财务净现值项目投资万元所得税后，注总投资收益率资本金净利润率投资回收期年所得税前，含建设期投资回收期年所得税后，含建设期经营成本万元正常年盈亏平衡点清偿能力分析通过财务计划现金流量表资产负债表的计算，考察计算期内各年的财务状况及清偿能。

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