1、中钢集团鞍山热能研究院有限公司净现值，税前万元净现值，税后万元投资利润率投资利税率项目实施规划建设周期规划本项目规模为年产万吨焦化工程，建设周期分为前期准备工作阶段项目实施阶段试生产阶段。本工程建设周期规划为二年，包括初步设计编制审批详细工程施工图设计土建工程施工设备材料定货安装工程施工验收试车试生产。工程实施规划年月年月初步设计初步设计审批年月年月施工设计年月年月土建工程施工开始，耐火材料设备开始定货，焦炉筑炉，设备安装年月年月焦炉烘炉，单体联动试车年月焦炉出焦，开始试生产投资估算及资金筹措投资估算中钢集团鞍山热能研究院有限公司投资估算编制的依据和说明本工程固定资产投资参考冶金工业建设工程概算定额吉林省相应的现行价格冶金工程投资估算办法和规定其它类似工程结合本项目实际设备价格采用现价。

2、设施以及办公楼化验室食堂浴室等生活福利设施。煤气净化车间包括鼓冷工段脱硫工段硫铵工段粗苯工段。本可行性研究范围包括产品市场预测工程规模和产品方案的确定工艺技术方案选择及主要设备选型公用工程需要量及供应方案的确定辅助设施贮运设施及生活福利设施配套的确定总图布置的确定环境保护措施工程投资估算及财务评价主要设备来源本项目车间组成，备煤车间炼焦车间煤气净化车间公辅车间以及相应的生产辅助设施和生活福利设施。备煤车间主要由受煤工段贮煤工段破碎工段配煤工段粉碎工段煤塔顶层以及相应的带式输送机通廊和转运站等组成，并设有煤焦制样室等辅助生产设施。炼焦车间选用的孔型单热式捣固焦炉。筛焦工段配合焦炉生产规模设计，焦炭分为及四级。煤气净化车间与孔型单热式捣固焦炉相配套，由冷凝鼓风工段脱硫工段硫铵工段粗苯工段油。

3、二产品产量全焦其中中钢集团鞍山热能研究院有限公司焦炉煤气干其中焦化自用外供粗焦油含水≯硫铵硫磺粗苯三原材料消耗炼焦煤精煤脱硫剂洗油硫酸水质稳定剂四动力消耗生产用新水生活用水循环水电有功功率视在功率年耗电量蒸汽冬季夏季年用量压缩空气中钢集团鞍山热能研究院有限公司净化压缩空气五其他指标年操作日天职工定员人其中生产工人人管理人员人占地面积道路长度路宽路宽路宽绿化用地率绿化用地面积六投资总投资万元固定资产投资万元建设期利息万元铺底流动资金万元七财务预测指标销售收入万元经营期内平均销售税金及附加万元经营期内平均总成本费用万元经营期内平均利润总额万元经营期内平均所得税万元经营期内平均税后利润万元经营期内平均全投资内部收益率税前全投资内部收益率税后全投资回收期税前年含建设期年投资回收期税后年含建设期。

4、双联下喷单热式废气循环侧装煤捣固焦炉，炭化室高度，炉组规模孔，年产焦炭万吨。焦油吨，煤气。产品方案本工程产品为年产二级冶金焦万吨焦油万吨粗苯吨硫銨吨硫磺吨煤气外售。焦炭质量指标灰分，硫分抗碎强度，挥发分，不大于水分含量焦油质量指标符合号指标密度粗苯质量指标符合硫磺质量指标纯度净煤气组成饱和煤气热值本工程生产规模的确定及产品方案的选择符合国家产业政策和行业发展规划。原料来源本项目生产所需洗精煤量为年用煤万吨。由市当地和周边的煤矿供应，煤种主要为气煤肥煤焦煤和瘦煤。由于本地区交通发达，煤的供应十分方便。因此本项目的原料供应是有保证的。运输方式采用公路。研究范围本工程建设规模为年产冶金焦万吨，包括备煤炼焦筛贮焦煤气净化等生产系统以及污水处理站地面除尘站水泵房空压站制冷站变电所材料库等生产辅助。

5、国有俄罗斯及前苏联国家日本中国美国德国。其中中国焦炭产量最大，约占世界总产量的左右。世界焦炭需求量在今后十几年内将维持现有水平，但生产能力出现下降趋势。其，由于中国执行新的焦化环保产业政策，限制和停止了改良焦的生产。虽然开始建设大规模机焦，但由于建设周期和建设资金等因素，近几年中国的机焦产量将有较大幅度下降。其二，由于西方国家和俄罗斯等国家的焦炉老化，导致生产能力下降。其三，日趋严格的环保要求，昂贵的人工费用，以及资源的供应紧张等因素，导致发达国家焦炭生产投资和成本大大增加，迫使这些国家谋求在其他环保要求宽松生产成本低的国家发展焦业进行培训，需专门培训个月。以上人员上岗前进行技术考核，凭合格证上岗。主要技术经济指标主要技术经济指标表序号名称单位数量备注规模焦炭产量万焦炉炉型焦炉孔数座孔。

6、或询价预备费按计取依据国家计委号文，投资价格指数按计算，涨价预备金为零。固定资产投资固定资产投资万元，建设期利息万元。工程投资估算参见表。工程投资组成表工程费用名称投资额万元比例建筑工程费安装工程费设备购置费其他费用预备费合计建设期利息铺底流动资金总计投资估算表表中钢集团鞍山热能研究院有限公司序号工程或费用名称估算价值万元建筑工程安装工程设备购置其他费用合计工程费用备煤车间小计炼焦车间炼焦熄焦地面除尘站筛贮焦小计煤气净化车间冷凝鼓风工段脱硫工段含蒸氨硫铵工段洗脱苯工段油库工段小计辅助生产项目制冷站空压站机修车间锅炉房含软水站酚氰污水处理站综合水系统中央变电所车间变电所供电照明避雷备品备件库耐火材料库小计电信小计总图运输小计厂区外线小计厂前区生活楼小计工程费合计其他费用建设单位管理费办公。

7、库工段组成。主要技术经济指标本工程固定资产投资为万元。主要技术经济指标表序号名称单位数量备注规模焦炭产量万焦炉炉型焦炉孔数座孔二产品产量全焦其中焦炉煤气干其中焦化自用外供粗焦油含水≯硫铵硫磺粗苯三原材料消耗炼焦煤精煤脱硫剂洗油硫酸水质稳定剂四动力消耗生产用新水生活用水循环水电有功功率视在功率年耗电量蒸汽冬季夏季年用量压缩空气净化压缩空气五其他指标年操作日天职工定员人其中生产工人人管理人员人占地面积道路长度路宽路宽路宽绿化用地率绿化用地面六总投资万元固定资产投资万元建设期利息万元铺底流动资金万元七财务预测指标销售收入万元经营期内平均销售税金及附加万元经营期内平均总成本费用万元经营期内平均利润总额万元经营期内平均所得税万元经营期内平均税后利润万元经营期内平均全投资内部收益率税前全投资内部收。

8、，全年工资及福利费万元。固定资产折旧和无形及递延资产摊销估算固定资产原值万元，按平均年限法计算折旧，年折旧额万元。无形资产万元，按年摊销。递延资产万元，按年摊销。年修理费按同类厂经验值估算。财务费用生产期间所发生的固定资产及流动资金利息计入财务费用。其它费用其它费用包括土地使用税职工教育费工伤待业养老基金业务招待费办公费劳动保护费用等，每年万元。正常生产期间最高成本万元，最低万元，其中经营成中钢集团鞍山热能研究院有限公司本万元。总成本费用估算见附表。利润总额及分配销售收入销售税金及附加估算表见附表，利润总额及分配估算见附表，按利润总额的上缴所得税，盈余公积金及公益金分别按税后利润的和计取。财务利润能力分析财务现金流量表全部投资见附表，财务现金流量表自有资金见附表。根据附表计算可以得出所。

9、益率税后全投资回收期税前年含建设期年投资回收期税后年含建设期年净现值，税前万元净现值，税后万元投资利润率投资利税率市场预测焦炭市场焦炭是冶金机械化工行业的主要原料和燃料，在国民经济中占有特殊地位，对增强综合国力起到支撑作用。随着我国钢铁工业和城市燃气的发展，近几年来我国的炼焦工业取得了较大发展。年全国的焦炭产量为万吨左右，其中机焦产量约为万吨左右，炭化室高度米以上的机焦生产能力占其总量的左右。自年以来，随着国家经贸委和吉林省焦化行业政策的逐步实施，机焦的产量正逐步增大。世界主要钢铁生产国的焦炭消耗量，虽然个别年份需求量有所下降，但由于全球钢铁产量在增加，因而对焦炭的需求呈现平稳略上升的势态。国际权威机构曾对焦炭工业的发展做过预测，认为焦炭在钢铁工业上的应用年内不会改变。世界焦炭主要生产。

10、焦，同时副产焦油粗苯硫磺硫铵煤气。实施进度本工程项目工程建设期二年，第三年投产，投产年达到设计能力的，第四年起达产。生产期按年计算，计算年限为年。财务评价年销售收入和销售税金及附加估算产品产量及销售价格如下均为含税价格。焦炭元元元元煤焦油元粗苯元硫铵元硫磺元煤气元年销售收入正常年份估算值万元。年销售税金及附加按国家规定计取，产品缴纳增值税。煤及水的增值税率为，城市维护建设税教育费附加按增值税的和计取，其它产品的增值税率按计取。销售税金及附加的估算值在正常年份中钢集团鞍山热能研究院有限公司为万元。生产成本估算原料动力用量及价格均为含税价格洗精煤元洗油元脱硫剂元硫酸元碱液元水质稳定剂元电量元生产生活用水元正常年份原料费万元，动力费用万元。工资及福利费估算全厂定员人，职工工资每人每年按元估算。

11、得税前财务内部收益率，投资回收期年含建设期二年所得税后财务内部收益率，投资回收期年含建设期二年。所得税前财务内部收益率明显高于行业基准收益率，投资回收期明显低于行业基准回收期，说明该项目在财务上讲是可行的，能按时收回投资。根据损益表和固定资产投资估算表计算下列指标投资利润率投资利税率资本金净利润率资金来源及运用表见附表资产负债表见附表。根据上述表格考察项目计算期内各年财务状况及偿还能力，并计算资产负债率流动比率和速动比率。不确定性分析盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点，其计算公式为年固定总成本年销售收入年可变成本年销售税金计算结果表明，该项目只要能达到设计能力的，企业就可以中钢集团鞍山热能研究院有限公司保本。可见该项目风险性较小。盈亏平衡图见附图敏感性分析考虑项目在实施过程中。

12、和生活家具购置费中钢集团鞍山热能研究院有限公司序号工程或费用名称估算价值万元建筑工程安装工程设备购置其他费用合计职工培训费设计费勘察费监理费预算编制费环评费职业安全卫生评价费联合试运转费焦炉大棚费烘炉费征地费其他费用合计预备费合计铺底流动资金总计流动资金估算流动资金按分项详细估算法进行估算，估算总额为万元。总投资估算总投资固定资产投资建设期利息铺底流动资金万元资金筹措本工程固定资产投资全部由企业自筹不计利息，由矿业集团投资吉林曙光工贸公司投资吉林钢铁集团投资。流动资金为企业自有资金不计息，其余由银行贷款，贷款利率。固定资产投资为建设第年投入，第二年投入。技术经济分析及评价中钢集团鞍山热能研究院有限公司本工程技术经济分析及评价按年产万冶金焦进行评价。基础数据生产规模及产品方案年产万吨冶金。

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