国际游轮中心开发项目投资申报立项报告

想在好看的地方多呆上会，多看上眼，无奈开船的时间又到了。

其航行线路停泊站点停泊时间等游客都没有异议权和选择权，只能按交通线路参与旅游，从而导致游客实际体验与期望不符。

调查还显示的游客认为旅游娱乐项目不够。

由于缺乏具有水上特色和游船特色的能让游客参与的娱乐项目，没有档次较高的游乐场所可去，也没有特色纪念品可买，加上从重庆至奉节的废线，没有可供游客参观游览的东西，便只有吃饭睡觉。

满足不了游客的需求，也放弃了游客二次消费的机会。

经营与营销的问题旅游经营模式直采用的是以水上客运为主体的线贯通式顺道游的分散经营模式。

旅游景点岸上设施旅行社游船各自为阵，无法形成合力且存在着诸多的弊端是以水上客运为主体的顺道游，船舶的硬件设施和软件服务及管理不是以旅游为标准设臵，表现在舱位空间狭小娱乐设施及活动缺乏服务不规范服务质量不高安全隐患突出，因而，游客投诉较多。

二是由于经营分散，中间环节增多，加之市场环境差，各种名目的税费繁多，使得其经营成本高，导致旅游的价格居高不下，又失去了竞争的价格比较优势。

三是销售方面，主要通过客运中心售票网点和旅行社进行销售，没有建立起广泛而完善的营销网络，旅行社如果组团困难，往往会取消包船计划或临时退船，游船公司因而受制于人。

加之旅游产品设计的单市场开发投入不足，使得旅游的经营绩效不高。

旅游作为个总体产品，应该是个总体的形象宣传和总体促销。

目前在旅游的宣传促销中，没有形成总体促销的局面，企业的参与积极性不高，参与程度不够，政府旅游局唱独角戏，效果不佳。

基础设施问题直以来，旅游采用的是以水上客运为主体的线贯通式顺道游模式，沿线停靠的站点是以交通模式设臵的，缺少适合游船停靠和接待游客的专用旅游码头和接待设施，以及为游船提供各种补给的专用设施。

游船问题抓好游船业的整合，这是打造黄金水道游线最为关键的问题。

这是因为游船不仅是旅游活动最主要和最重要的旅游载体，也是旅游产品的重要组成部分，在旅游中发挥着独特的主体作用，尤其在库区形成后，游船业更是旅游的关键和希望所在。

游船的主要问题表现在船舶的硬件设施和软件服务及管理不是以旅游为标准设臵，舱位空间狭小娱乐设施及活动缺乏。

游船服务质量水准较低，服务人员素质不高服务意识缺乏态度生硬。

服务技能水平低服务实效性差。

④游船景点线路安排单缺乏选择性停靠时间不合理，航行线路停泊站点停泊时间等游客都没有异议权和选择权，导致游客实际体验与期望不符具有游船特色的娱购要素缺失。

尽管些游船上设臵有诸如棋牌室卡拉浴足按摩等游乐设施和小型超市，少数游船上安排有欢迎或欢送晚会，但由于缺乏具有游船特色的能让游客参与的娱乐项目，没有档次较高的游乐场所可去，也没有特色纪念品可买，游客除了观光便只有吃饭睡觉。

吃住行游娱购六大要素便这样少了两项，满足不了游客的需求。

游船的管理与服务人员队伍存在着诸多不足，具体表现在缺乏现代旅游管理理论和知识对游船产品的特征认识不清管理与服务技术水平不高文化水平偏低观念落后服务意识差素质不高多数管理和服务人员不懂外语。

游船业从业人员的素质结构严重影响到游船旅游接待与服务质量，制约了游船业的发展，并在种程度上制约了旅游的发展。

游船是旅游的重要载体，要从根本上解决上述五大问题，必须从游船资源与市场的整合与优化着手。

建设好国际游轮中心项目，正是出于这初衷提出的。

项目建设的必要性与意义是维护旅游形象，提升旅游品质的需要。

库区蓄水成库极大地改善了库区腹地的可进入条件，拓展了旅游发展空间，提升了旅游环境承载量，实现从线游到库区片游的转变，有利于发挥旅游业的综合带动作用，促进更大范围特别是库区腹地的社会经济发展。

但是库区蓄水，使得原有的旅游码头道路游客中心等基础设施淹没，因工程前期阶段性蓄水影响，造成库区旅游配套服务设施建设严重滞后。

上述分析表明，处在战略转型期的旅游亟待谋求新的突破。

国际旅游业发展经验表明，旅游中心城市在区域旅游发展的地位举足轻重，十分重要。

为此，本项目的兴建，可以有利于整合游船市场，维护旅游形象，提升旅游品质，整体打造国际旅游目的地。

有利于集约用地，是发展游船产业集群的需要。

黄金水道内河通航里程占全国的，年运输量超过亿吨，相当于条京广铁路，是目前世界上运输最繁忙运量最大的内河。

年初，温家宝总理明确指示要高度重视水运，充分利用黄金水道。

作为全国内河航道与港口布局规划提出了个内河港口之，港口岸线资源，培训两个月办公及生活家具购置费省及当地概算取费标准人，元人项目总投资表总投资估算表序号工程或费用名称估算价值合计建安工程设备购置其它费用建设投资建设投资静态部分建安工程及设备其它费用基本预备费二建设期利息三铺底流动资金四项目总投资资金筹措本项目工程建设总投资万元，资金筹措方式为企业自筹及地方配套万元银行贷款万元申请国家补助资金万元。

进度安排本项目建设期个月，从年月年月。

具体安排如下前期工作。

包括立项可行性研究报告工程设计等，按个月安排开工准备。

工程开工报告批复项目工程预算招标投标开工等，按个月安排建设阶段。

包括所列项目建设，按个月安排。

人员培训按个月考虑竣工验收按两个月考虑。

序号主要项目项目核准前期工作施工图设计及招标工程施工人工培训竣工验收第八章工程招投标招标范围对土建工程含安装工程的服务采购全部招标，招标金额万元。

对设备的采购服务全部招标，招标金额万元。

对监理服务采取全部招标，招标金额为万元。

对勘察设计不招标。

招标组织形式招标组织形式有自行招标和委托招标两种。

具备编制相应招标文件和标底，组织开标评标能力的业主可以自行招标凡不具备条件的业主应当委托具有相应资质证书的建设工程招标代理机构代理招标。

本项目建安工程招标组织形式选择委托招标的形式。

招标方式招标方式有公开招标或邀请招标，本项目选择公开招标方式。

本项目工程招标情况申报表附后见附表第九章项目效益分析营业收入预测收入来源及盈利模式游轮码头基地和服务中心的主要收入来源为豪华游轮售票代理收入豪华游轮船舶代理收入游客行包寄存收入④旅游客运联运及延伸服务收入办公楼出租收入游客住宿收入港务站务过档收入购物收入住宿收入。

盈利模式通过对豪华游轮及其游客提供垄断性和差异性服务，实现上述代理服务收入建立高效的旅游信息服务平台，实现旅游客运联运及延伸服务收入依托游轮集散中心的旅游客流旅游商务区的商务客流，和服务中心的综合服务功能，实现物业和场地出租收入。

本项目属于硬件高投入营运低成本类型的营运模式。

收入取费标准售票综合代理费，票价按元人测算出口旅客港务费元人，站务费元人进口旅客过档费元人船舶代理费停泊费元净吨日系解缆费元次水电费水元吨，电元度。

行包寄存费元件次联运及延伸服务手续费，平均元人次。

办公楼出租元月，按照办公楼建筑面积，平均租出数按照计算。

豪华游船平均净吨按照吨计，豪华游船数量按照艘计算，日发班数量按照艘次计算。

游客住宿，的人住宿，平均每人消费元。

商业收入，的人购物，平均每人消费元。

餐饮收入，的人就餐，平均每人消费元。

营业收入及税金估算营业收入本项目计算期为年，计算期内年均营业收入为万元。

其中售票代理费年均收入万元港务费及站务费年均收入万元船舶代理费年均收入万元行包寄存年均收入万元旅游客运联营服务年均收入万元办公楼出租收入万元旅客住宿收入万元商业收入万元。

餐饮收入万元。

营业税金及附加本项目营业税金按销售收入的缴纳，城建税及教育附加分别按销售税的和计取。

计算期内，年均营业税金及城建教育费附加为万元。

成本费用估算折旧及摊销本项目采用平均年限法计算折旧。

建构筑物按年净残值按设备平均按年净残值率按土地按年开办费按年摊销。

见附表经测算，本项目年均折旧额万元，年均摊销万元。

工资及福利本项目劳动定员按人，人均年工资福利按元考虑，则年工资福利为万元。

管理费用销售费用本项目财务分析中，管理费用按销售额的，销售费用按销售额的测算，其他费用按销售额的测算。

则计算期内年均管理费用为万元，年均销售费用为万元，年均其它费用为万元。

年均总成本费用本项目年均总成本费用万元。

财务效益分析年均利润总额本项目年均利润万元。

投资利润率项目根据国家发改委建设部年月颁布的建设项目经济评价方法与参数第三版的要求进行经济评价。

项目所得税根据国家有关规定按利润总额的全额计征。

项目逐年的销售收入扣除总成本费用及销售税金及附加即得利润总额，项目计算期内年年均利润总额为万元，扣除所得税后，年均净利润为万元。

项目投资利润率财务内部收益率投资回收期本项目所得税后财务内部收益率为。

本项目所得税后投资回收期为年。

盈亏平衡分析年固定成本盈亏平衡点年销售收入年可变总成本增值税附加说明该项目年均销售收入只要达到万元即可保本，项目具有较强的抗风险能力。

经济评价结论通过项目在经营时的成本费用及收益的经济可行性分析表明，本项目的财务指标满足有关标准的要求，且具有定的抗风险能力，项目在财务上是可行的。

第十章社会效益与生态效益分析经济发展效益本项目建设有利于整合游船市场，提升旅游整体品牌形象。

是中国参与国际旅游竞争的拳头产品之。

地区拥有世界文化遗产处，全国重点风景名胜区个，全国重点文物保护单位个，国家森林公园个，国家自然保护区个，全国工农业旅游示范点处，级以上旅游景区余家，星级饭店家，旅行社家，旅游直接从业人员万余人。

年地区旅游业综合收入突破亿元，相当于地区的左右，已成为地区的重要产业。

但因是跨区域流域性事件影响的旅游地，难以管理组织和调控。

特别是游船是旅游的重要载体，在还没有个相对集中的游船服务管理基地，造成游客在选择乘坐游船时出现的很多不尽人意的麻烦，在旅游投诉中，对游船投诉的比重最多，这对于旅游品牌的整体塑造很是不利。

在建设国际游轮中心项目，将扭转这不利局面。

项目建成后，游客从出发游览，或是游览来到，有个集中的服务接待基地，既方便了游客的出行，又整合了游船市场，形成整体合力，有利于提升旅游的市场竞争力。

本项目建设将有利于形成游船产业集群，增强了旅游业对地方经济发展的贡献率。

本项目建设不仅形成了游船停靠服务基地，大量的游客流将会带动地方服务业的发展，通过内需消费拉动经济发展。

与此同时，本项目还将与旅游电子商务业游船制造业等相互