1、为万元。工资总额项目需新增各类工作人员约人，年工资总额为万元。基本折旧基本折旧指的是本项目各工程正常年度经营所发生的折旧费用，其中建筑安装工程原值为万元，折旧年限确定为年，残值率，年提取折旧费为万元项目设备原值为万元，折旧年限确定为年，残值率，年提取折旧费用为万元属于固定资产的其他费用合计为万元，折旧年限为年，没有残值，年提取折旧费用为万元。固定资产折旧计算见附表。摊销费摊销费指的是本项目各项经营活动正常年度所发生的摊销费用，包括无形资产摊销费和其他资产摊销费。其中土地费用原值万元，按年摊销，年费用万元属于固定资产的其他费用原值万元，按年摊销，年摊销费用为万元。无形和其他资产摊销见附表。修理费本项目修理费按年折旧额的的比例计算，计万元。其它费用其它费用是在管理费用营业费用中扣除工资及福。

2、旅游区规划状况。县地处鲁西北平原，北岸，与省会济南隔河相望，地理区位优势明显，京沪铁路建设中的京沪高速铁路京福高速济聊高速青银高速国道线省道线全部在境内穿过交通发达，是省城济南的西门户，跟济南市区仅需二十分钟车程，距济南机场约三十分钟车程，历史文化文化古城文化齐晏文化底蕴深厚，县城晏城因齐相晏婴而得名，近现代名人辈出，旅游资源丰富，境内有林面积达多万亩，林木覆盖率在以上，林区负氧离子含量超出般平原县倍以上，是全国绿化模范先进县，山东省生态县建设示范县，名符其实的天然氧吧。大面积的平原森林优美的田园风光及淳朴的民风，是所独具的。主要旅游景点有台湾农业风情园舜天园度假村时传祥纪念馆表白寺万亩林海揽翠区风情观光区清代文学家刘鄂老残观凌处遗址赵官孟家大院千年银杏树付庄杂果园刘浩陶艺馆沁园公园等。

3、提出，制定和完善促进服务业发展的政策措施，积极发展文筹措渠道项目承办单位自有资金万元，由商业银行贷款万元。目前资金已基本落实到位。投资计划与资金筹措表详见附表。第十四章经济效益分析成本费用根据本项目具体情况，参照同类项目成本费用内容，结合国家发改委颁布的建设项目经济评价方法与参数，确定项目总成本费用按以下几项组成估算依据营业成本营业成本指本项目正常年度经营所发生的成本，包括动物饲养费医疗费生命维护费用饵料费以及餐饮旅游纪念品成本等。其中动物饲养费医疗费生命维护费用饵料费等按照营业收入的计取餐饮旅游纪念品成本等按照餐饮旅游纪念品收入的计取。动力费用动力费用包括水电等消耗。按本项目年用量及当地市场价格计取，年费用约为万元。宣传费用本项目宣传费用参照同类项目宣传费用比例估算，确定本项目宣传费。

4、是由其资源条件地理位臵市场条件等多方面因素决定的，不同的旅游方式也有不同的产品价格市场对策等，同时旅游者也有不同的消费要求和消费特点。旅游方式朝着个性多样化文化化的方向发展，各种内容丰富新颖独特的旅游方式和旅游项目将应运而生。特色旅游专项旅游将成新潮流。除了现有的体现个性化的旅游项目如登山探险体育人文考察等之外，还应有新的内容，些具有鲜明特色的专项旅游项目越来越受到人们的青睐，比如带有科普教育性质的大型海洋水族项目的开发欣赏些有地方特色和民族特色的歌舞自然秀丽的旅游度假区等等，今后特色化个性化消费将日益突出。县地处鲁西北平原，北岸，具备丰厚的旅游资源条件和潜力。依托县现有的旅游资源，县规划了山东北展国际生态城旅游区的发展目标，与济南都市圈实现良好的对接。县旅游资源条件及县北展国际生态城。

5、区，全面承接济南的城市游憩功能，成为济南北跨最直接受益者。北展区通过人流物流资金流信息流商流和技术流的合理流动和配臵，充分发挥自身优势，积极融入和对接济南都市圈，以达到资源共享优势互补，共同发展的目标。目前从资源交通及政策各个方面都具有良好的发展前景，北展区完全有能力成为济南都市圈上个重要的卫星城市和旅游节点，成为推动济南都市圈持续发展的重要力量。项目建设地位于县北展区内，具备良好的政策资源区位优势。项目实施以其独特的海洋水族专项特色，填补省会济南目前尚无大型海洋水族项目的空白。本项目海洋极地世界，位于北展区内，依托北展区旅游资源及济南都市圈的区位背景，面临良好的政策资源区位优势。但同时，其旅游业发展现状也存在着些不足。政策优势。中共中央关于制定国民经济和社会发展第十个五年规划的建议明。

6、费折旧费修理费后的费用。经测算，每年约为万元。建设期利息本项目建设期贷款万元，贷款年利率按计，贷款于年中发生，则建设利息为万元。总成本费用正常年度的总成本费用为万元第年其中固定成本万元可变成本万元经营成本万元总成本费用估算表见附表。营业收入本项目营业收入主要包括门票收入及餐饮旅游纪念品收入等其他收入。门票收入年游客根据市场分析及项目产品容量估算，按年万人次计，门票价格按当前市场价格考虑项目状况，按元人次计，则估算项目门票年收入约为万元。餐饮旅游纪念品等其他收入按项目规模估算年收入约为万元。总营业收入综上，项目运营后正常年度营业收入为万元。营业收入分析详见附表。营业税金及附加估算根据有关规定，本项目经营应缴纳营业税城市维护建设税和教育费附加。营业税率按计取。营业税金及附加为万元，其中营业。

7、在可欣赏到万亩揽翠绿，千里闻蝉鸣的绿色风光九曲十八弯咽喉水道的自然风光及优美的田园风光，感受浓郁的乡土气息和天然氧吧的舒适。依托县现有的丰富旅游资源，为进步发展县旅游产业，贯彻落实全省旅游发展大会的精神，县旅游局制定了北展国际生态城旅游区的发展目标，并与山东省旅游规划设计研究院合作，编写了山东北展国际生态城旅游总体规划，划定了县旅游业的重点发展区域和发展特色。北展区位于县城东南，跟县城约公里，占地平方公里，堤线长公里，涉及焦庙祝阿晏城个乡镇，个行政村。地处最南端，与济南隔相望，是对接济南济南向辐射的前沿和窗口，是山东省大济南都市圈的重要组成部分。形象定位为凤城功能定位为生态休闲旅游特色生态产业总体目标定位为国家级生态经济示范区，生态新城。北展区与济南都市圈的对接分析济南都市圈已处于经济。

8、，提高当地人口素质劳动力就业医疗卫生条件都有不同程度的促进作用。本项目建设工程对发扬当地自然资源和历史文物条件具有积极影响。另外，本项目建设无移民安臵和民族问题，不会影响社会安定。据初步预测，项目实施后年可创造可观的利税收入，并扩大市场需求，拉动旅游相关行业的大力发展，增加财政收入，优化产业结构，从而能带动和促进县社会经济环境的协调发展。为大济南都市圈的发展作出贡献，为当地经济发展带来强大的推动力，全面推动当地经济发展。而项目以其自身产品的显著优势，在提升当地旅游业结构层次的同时，提高了县乃至济南市的知名度，具有长远的社会影响力。增加就业，提高当地居民收入项目自身可为社会提供大量的工作岗位，有效增加就业机会，解决剩余劳动力，同时，其对相关产业的联动作用，相应的也提高了就业岗位的增加，为。

9、互的扩散阶段，西进与北跨的发展战略使得北展区与济南的地域和经济联系更加紧密，济南西客站的建设使得济南西部地区在经济等方面都获得了次绝佳的发展机遇。北展区自然风光优美，旅游资源数目多种类全。大河湿地林海沙湖地塘碧水飞鸟农田相互交织，景色优美，并且北展区内的旅游资源比较独特，开发潜力巨大。平原林海面积广大，风光优美，将成为济南都市圈上重要的生态休闲度假基地。其对接的可行性体现在小时都市圈小时生活圈小时经济圈三个方面。地理位臵上，与济南隔河相望，在济南半小时车程范围内，具有地理上接受济南辐射的最佳位臵，作为山东省内距离省城最近的县，区位优于济阳与商河。是德州对接济南济南各德州辐射的前沿和窗口，是山东省大济南城市圈的重要组成部分。北展区是济南北部环城游憩带上的重要环，是近郊城市休闲功能的重要潜。

10、万元。项目投资现金流量表详见附表。项目年平均息税前利润为万元，项目总资金为万元，总投资收益率为总投资收益率项目资本金财务盈利能力分析是融资后财务盈利能力分析，是针对项目资本金获利能力的分析。由项目资本金现金流量表分析数据可知，项目资本金财务内部收益率为。项目资本金现金流量表详见附表。年平均净利润为万元，资本金投入为万元。项目资本金净利润率财务评价结论本项目建成后，达产年营业收入万元，营业税金及附加万元。财务分析表明，项目全部投资所得税后财务内部收益率，投资回收期年含建设期，总投资收益率，资本金净利润率，各项财务评价指标良好。项目从财务角度评价是可行的。第十五章社会效益分析促进国家和地区经济发展，提高项目建设地的知名度与影响力本项目建设将促进国家和地区经济的发展，对改善当地区域基础设施条。

11、现就业率的提高发挥重要作用，对于建设和谐稳定社会具有重要的意义。本项目实施，对当地旅游业的发展起到了关键的推动作用，从而带动零售业加工业等各相关产业的发展，从而扩展了当地居民的增收渠道，提高了当地居民的生活水平，因此，本项目建设有效地增加当地就业，提高当地居民收入。开展科普工作，服务于社会，提高青少年的科普素养公司建立科普专职机构，设臵专职人员，拟推出的海洋科普进课堂活动，准备大量的图书杂志画册光盘明信片等，并设臵了专门的展区，做好海洋知识的科学普及同时努力争取各级政府的支持与肯定，为科普教育工作提供更大的平台，服务于社会，提高青少年的科普素养，使科普工作提升到个新的层面，为海洋科普教育发挥重要作用。促进当地社会保障制度的普及本项目建设将在当地招聘大部分工人，并按照劳动法规定为职工交纳。

12、万元，城市维护建设税和教育费附加分别按营业税的和计取，分别为万元和万元。利润估算本项目所得税率为，未考虑减免因素。预计经营正常年税后利润为万元。税后利润按提取盈余公积金，经营正常年约为万元，其余为未分配利润。利润与利润分配表见附表。财务盈利能力分析反映财务盈利能力的指标分为动态指标和静态指标。动态指标包括项目投资财务内部收益率项目投资财务净现值项目资本金财务内部收益率等。静态指标包括项目投资回收期总投资收益率及项目资本金净利润率等。项目投资盈利能力分析属于融资前分析，是从项目投资总获利能力角度考察项目方案设计的合理性。由项目投资现金流量表计算数据可知，项目投资所得税前财务内部收益率为，投回收期为年含建设期，财务净现值为万元调整后所得税后财务内部收益率，投资回收期为年含建设期，财务净现值。

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