1、地出让，所以第年也计入经营期内。在整个年经营期限内经营期管理费用支出万元资本金回收元其中计入固定成本项万元资本金除去其他管理费用计入可变成本项万元收储整理期其他管理费用偿还贷款本金万元经营期利息支出万元项目经营成本万元总成本费用万元其中可变成本万元固定成本万元。总成本费用净现值万元财务折现率详见二期项目总成本费用估算表。利润估算本项目由于是政府征地储备整理出让，无营业税金与附加，不缴纳所得税。本项目不提取法定盈余公积金与公益金。在整个年经营期内利润总额万元净利润万元详见二期项目利润表。盈利能力分析投资利润率销售利润率财务净现值详见二期项目现金流量表。由以上指标看出，投资利润率较好，说明项目投资对收益水平较高，指标也高于行业基准要求，并有超额盈余。不确定性分析本不确定分析依据全部估算数据。

2、为三块，分别为号地块位于库伦镇新老城交接处，省道南北侧，以此道路南北边线各向外延伸米，作为南北两块地块的北南起点，各向南北延伸米该地块西起旧城东部养畜牧河东米，西至新城西路西边缘。南侧地块东西长米，南北宽米北侧地块东西长米，南北宽米，呈两个长方形形。总面积平方米，亩。详图见图号地块各拐点坐标北侧地块南侧地块二号地块位于库伦镇已建成的新城区北部的新村。此地块位于省道北侧，以路北边线向北延伸米，跨过现有的林带，以新村南缘作为本地块的南起点。南北宽，东西长米，呈长方形。现在面积内含已建成建筑库伦旗医院，除去现建旗医院已征用地块不包括此次征地范围之内。总面积为平方米，亩。详图见图二二号地块各拐点座标为四号地块位于现新城区萨嘎格路东边缘线以东经济适用房小区南侧外墙以南，延萨嘎格路向南延伸于老库甘。

3、眼居民用其中商用住宅平方米其中生产加工住宅平方米说明此地块中有农村住宅超标准多占用房基地面积部分按计入宅基地补偿，其它部分按荒地处理。二号地块项目数量面积备注民用住宅户平方米宅基地亩平方米荒地亩平方米自来水泵房处平方米自来水井房挂果果树棵无果果树棵成材树棵机电井眼小口井眼居民用其中商用住宅平方米其中生产加工用住宅平方米村内道路等空臵区域按荒地处臵。四号地块项目数量面积备注民用住宅户平方米含处占用六处房基地建房的粮食收购站。宅基地亩平方米含库伦镇中心校占地荒地亩平方米含村中道路和空置年，宽限期为年宽限期只还利息不还本金，总贷款计算期为年。在项目收储整理阶段，利息计入项目投资。待宽限期后，还款方式为年等额本息偿还。土地出让过程中管理费提取比例为当年出让费的计提。第年虽为收储整理期，但也进行。

4、伦旗无火车的历史。库甘级公路也将于年开工建设，届时，库伦旗的交通情况也将大为改观。特殊说明事项本可行性研究根据地块周边环境状况，按照当前库伦镇的社会政治经济情况作出，对于未来发生不可预见的社会重大变动，本报告所得结论可能会产生误差。本报告的结论是依据库伦旗现状及有关资料进行测算获得的，仅供使用单位作为项目论证参考。其他单位或个人未经许可，不得引用报告中的内容。主要经济技术指标表序号项目单位期二期合并总体计算基础数据地块面积平方米收储整理万元征地补偿费用万元土地整理费用万元其他费用万元经营期指标出让出收万元总成本费用万元利润总额万元净利润万元评价指标投资利润率销售利润率资本金利润率财务净现值盈亏平衡点总体项目调整后盈亏平衡第章待储备地块概况待储备地块位置和形状面积期项目本项目期带储备地块。

5、整，界内无沟渠或土丘。无须平整。四号地为地表黄土地质，呈南高北低，基本坡度为千分之三左右，属正常放坡范围内，界内无沟渠或土丘。不需要平整。二期项目三号地为地表黄土地质，较平整，界内无沟渠或土丘。无须平整。五号地为地表黄土地质，呈西南高东北低地形，基本坡度为千分之二左右。临近东皂户沁嘎查村庄附近，在老省道北部，有处起伏高约米的丘地，面积大约为亩左右，其中有十亩左右在高处已处理平坦作为水耕地，但如作为建设用地，必须平整，估计此地块处理土方量约为万立方米。待储备地块地上物概况期项目号地块项目数量面积备注民用住宅户平方米宅基地亩平方米包括两处商用占用集体用地荒地亩平方米灌溉耕地亩平方米水浇耕地亩平方米井浇地井房处平方米井浇地井房林地亩平方米挂果果树棵无果果树棵成材树棵机电井眼井浇地机电井小口井。

6、盈亏平衡分析以应出让地块出让达到时第三年，本项目盈亏平衡。盈亏平衡点。计算项目计算期土地出让收入年可变成本年固定总成本，生产能力利用率盈亏平衡分析图以第三年数据为例项目汇总财务分析本测算将根据两基本项目的数据进行汇总调整。土地出让收入估算出让分期设定与出让价格设定根据库伦旗的用地储备和出让规划，本期项目设定出让期为年，即至年，设定各类型土地每年按的面积进行出让。单位万元年份号地块平方米二号地块平方米三号地块平方米四号地块平方米五号地块平方米合计说明二号地块已除去政府行政用地的划拨部分面积四号地块已除去廉租房经济适用房等划拨部分面积。由于本项目采用分析后价格，为了保证本项目计算的准确和降低贷款风险，并考虑到其它意外因素，拟全部采用基价进行出让价格计算。本财务测算采用的价格表为地块号性质基。

7、路南边缘线向西延伸，至现东皂户沁嘎查村内南北路向南，至原库伦镇中心小学向东，至嘎查东边缘向北，沿现已征用的佐源糖厂外边线，至迪安路，沿迪安路西边线向北至现经济适用房南墙东边缘闭合，呈拐角形，总面积为平方米，亩。详图见图四四号地块各拐点座标为期项目地块总面积为平方米，亩二期项目本项目二期待储备地块为二块，即三号地块与五号地块。三号地块位于库伦旗新建火车站南部，以火车站南部的省道南边缘线为此地块北起点，向南延伸米，西起现新城区迪安路东边缘线，东至现二次变电所北门南北路西边缘，总长米，南北宽米。呈长方形，总面积为平方米，亩。详图见图三三号地块各拐点座标为五号地块位于现拟建级公路两侧，位于已勘测定位的级路路基边缘各向两侧延伸米，作为级路两侧两地块的边线。北侧向北延伸至旧省道南缘，西侧沿现库开公。

8、平衡。盈亏平衡点。政策变动造成的不确定性当前正处于我国征地政策变化的敏感期，新旧政策更替可能为本项目在实施征地拆迁补偿过程中带来不确定性。国家将保护农民利益作为征地拆迁的重要原则，加大了本项目的征地拆迁风险性和不确定性。双方协商的不确定性与被征地方的协商结果构成项目的大不确定因素。出让价格的不确定性由于土地出让价格受到宏观经济市场情况相关政策等诸多因素影响，具有极大的不确定性。第章结论本项目五块地块所在区域都是库伦旗正在发展和将要发展的城市重点区域，并且符合发展规划，各类规划已经得到自治区的批复。在区位和规划上可行。经测算，本项目期项目区域地块的土地征用整理成本为万元，可获得综合利润万元，利润率增值的能力。二期项目区域地块的土地征用整理成本为万元，可获得综合利润万元，利润率增值的能力。。

9、路北边缘线延伸至现东皂户沁嘎查村中向北至国道南边缘线，东侧至现基本农田西边缘线南侧地块西部和南部沿库开公路北边缘线延伸，东侧至现基本农田西边缘。北侧呈五边形，南侧呈三角形。此地块的总面积为平方米，亩。详见图五五号地块各拐点座标为北侧地块南侧地块二期项目地块总面积为平方米，亩。总面积三块地块总面积为平方米，亩。项目区内土地权属期项目号地块集体用宅基地和非基本农田耕地。二号地块集体用宅基地。四号地块集体用宅基地和非基本农田耕地。二期项目三号地块非基本农田耕地和林地。五号地块集体用宅基地非基本农田耕地。地形地质状况期项目本项目期待储备地块为三块号地块地表为黄土地质，呈西高东低，高差厘米左右，界内无沟渠，有处南北长约米，宽约米的土丘，若进行平整预计总土方量为万立方米。二号地块为地表黄土地质，较。

10、成本万元总成本费用万元其中可变成本万元固定成本万元。总成本费用净现值万元财务折现率详见总成本费用估算表。利润估算本项目由于是政府征地储备整理出让，无营业税金与附加，不缴纳所得税。本项目不提取法定盈余公积金与公益金。在整个年经营期内利润总额万元净利润万元。详见总项目利润表。盈利能力分析投资利润率销售利润率资本金利润率财务净现值详见总项目现金流量表。不确定性分析本不确定分析依据全部估算数据。盈亏平衡分析以应出让地块出让达到时第三年，本项目盈亏平衡。盈亏平衡点计算项目计算期土地出让收入年可变成本年固定总成本，生产能力利用率盈亏平衡分析图以第三年数据为例全部项目期内不确定性分析盈亏平衡分析年销售收入年可变成本年固定总成本，生产能力利用率根据上表可以看出，以应出让地块出让达到时第三年，本项目盈亏。

11、体项目，地块的土地征用整理成本为万元，可获得综合利润万元，利润率增值的能力。总体的项目盈亏平衡点为盈亏平衡点。在经济数据上可行。结论认为，本次土地收储整理，应和了库伦旗经济发展和库伦镇城区规划的需要，也应和了社会发展的需要，是库伦旗经济和社会发展的次重大举措。通过这次收储整理工作的实施，既可以扩大库伦镇的城区范围，使新老城区相连，使火车站与新城区相连，使高速公路与新城区相连，形成城市的体化格局，为打造现代化库伦奠定了坚实的基础。同时，本次收储整理的土地预计的收益也相当可观。不但能改善库伦的财政状况，还能通过此次收储整理土地出让资金的回笼，为库伦旗的经济和社会建设筹措必要的资金，更为有力地促进库伦旗的经济发展。总投资估算表序号项目期项目二期项目合计征地费土地征用拆迁及补偿相关税费土地整理。

12、价基价基价基价号地块商业二号地块住宅三号地块商业四号地块住宅五号地块商业出让收入全部地块各性质用地可实现出让出入万元详见总土地出让收入表。成本估算说明本成本计算，将征地期后逐年的银行还本付息计入总成本固定成本项。经营期末，项目资本金也计入最后年成本计算。贷款年利率为。贷款期为年，宽限期为年宽限期只还利息不还本金，总贷款计算期为年。在项目收储整理阶段，利息计入项目投资。待宽限期后，还款方式为年等额本息偿还。土地出让过程中管理费提取比例为当年出让费的计提。第年虽为收储整理期，但也进行土地出让，所以第年也计入经营期内。在整个年经营期限内经营期管理费用支出万元资本金回收元其中计入固定成本项万元资本金除去其他管理费用计入可变成本项万元收储整理期其他管理费用偿还贷款本金万元经营期利息支出万元项目经。

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