能源，形成循环经济，为振兴地方经济发挥较好的作用。金塔县作为酒泉市重要的矿产资源远景区，从五十年代开始，国家各地质部门进入我县开展了大量的地质找矿工作，采用了不同的找矿方法手段，基本普查清楚了全县境内矿产资源的分布特征，截止目前，完成了县境内万区域地质矿产调查，为本县的矿业经济发展及周边县市的经济建设提供了资源保障。金塔县现有矿产资源采选业户，实现产值约万元，上缴税金多万元以原矿为原料的建材加工企业户，实现产值约多万元。水泥年生产水泥万吨，实现产值万元砂业建材年设计生产能力灰砂砖万块，加气块万立方米，实际生产砂砖万块，加气块万立方米，实现产值万元。预制构件生产企业户，年生产能力达到立方米，占全县总用量的，实现产值万元。粘土砖和石料加工企业户以原矿为原料的生物化工企业户，年设计生产能力万吨，实际生产吨，实现产值万元。纵向看，金塔县工业发展通过体制转换和政府推进都有了长足的发展。但横向看，从人均总量指标结构性指标劳动就业等诸方面看就业与工业化发展阶段的关系看，还有很大的差距，工业化程度系数仅为，仍处在工业化发展的初期阶段。因此，金塔县发展以矿产资源利用的企业，辐射带动相关产业，可有效的提高资源利用效率，节约能源，形成循环经济，为振兴地方经济发挥较好的作用。项目概况项目产品用途生产冶金焦及铸造焦需要有焦炭瘦煤肥煤等煤种进行配料，焦炭价格高其性能又不能满足铁合金电石合成氨等行业的需求。在河西地区金塔县丰富的煤炭资源主要是长焰煤和不粘煤为主的动力煤，产品结构单，焦煤和肥煤较少，因此较长段时间利用长焰煤和不粘煤生产热解炭具有明显的优势。热解炭已成为这些行业的专用焦。以热解炭替代全焦用于铁合金电石合成氨等行为际上是对当地资源的充分有效的利用。热解碳的副产品为煤焦油及干馏炉煤气，由于本项目采用低温干馏工艺，煤的裂解温度相对较低，裂解深度不够，煤焦油属低温焦油。低温焦油的主要用途工业上用作大型锅炉和加热炉的燃料作为粘结剂被应用到型煤等燃料的制作经粗加工可生产杂酚油防腐油煤沥青等化工产品，用于生产碳黑及其它碳素材料添入其它填料，经加热炼制可以得到筑路沥青和防水沥青，用于非重型车辆通行道上和屋面防水。利用热解炭生产过程中产生的低温干馏煤气，以煤气替代原煤为燃料生产氧化球团，再以湿式麻石除尘器除尘脱硫，使氧化球团生产线烟尘脱硫达标排放，达到环保节能减排的目的。用铁精矿粉加上皂土，经制球后高温焙烧，得到氧化球团矿，它具有含铁品位高强度好成分纯粒度匀有酸性易冶炼的特点，是当今高炉炼铁的最佳配合料。酒泉市及金塔县地区，高硫铁矿粉生产量较大，因含硫高无销售出路酒泉钢铁公司每年需用球团矿万吨，又无供应来源。因此，将本地高硫铁矿加工脱硫，并制成高炉用酸性球团矿，举两得。项目建设地点项目建设地点位于公司原厂址预留空地，供水供电道路绿化等基础设施完善，项目建设可充分利用公司厂内良好的基础设施。项目建设规模与目标充分利用地域资源优势和现有的基础设施，建设万吨氧化球团干馏煤气生产线，混合机圆盘造球机竖炉齿辊机链板运输机，新建厂房配套建设辅助设施等，使项目产品年产量达到规划要求，项目建设总投资万元，销售收入达到万元年，利税总额万元年，效益显著，全部借款偿还期年。项目建设主要条件项目产品市场容量较大，项目市场竞争力强。交通运输便捷，项目拟建厂址公司原有厂址，公司附近有酒航公路穿过，通往酒泉县城周边县市等地，地理位置优越，交通便利。原材料供应有保障，价格有优势。该项目主要生产原料铁精矿，原料来源有保障，市场条件较好，工艺技术成熟。项目投资与经济效益本项目新增投入总资金万元，其中建设投资万元，铺底流动资金万元，建设期利息万元。效益情况见项目主要技术经济指标中的相关经济部分。经财务分析，本项目完成达产后，企业新增就业人，销售收入万元销售税金万元含增值税万元，利润总额万元，利税总额万元。项目税后财务内部收益率，财务净现值达万元，盈亏平衡点。新工艺既可缩短冶炼时间,还可以减少事故停电和减轻操作人员的劳动强度,同时产品品质显著提高。项目各项计算指标表明，本项目具有较好的经济效益及社会效益。节能效果分析改造项目完成后，增收节支和节能减排效果均十分明显，年节约电能万，节约洗精煤吨，可增加收入万元，新增利润万元。项目完成后，产品单位综合能耗下降了，年节约能源吨标准煤,减少排放量吨。主要技术经济指标主要技术经济指标见附表。本项目主要技术经济指标附表序号指标名称单位有项目无项目新增备注生产能力产品氧化球团万吨二人员总数人新增其中生产工人人辅助生产工人人管理人员人工程技术人员其中高级工程师人工程师人助理工程师人三新增建筑面积生产面积辅助生产面积仓库等四设备总数台新增设备数台五原材料消耗铁精矿粉吨年膨润土吨年电万度年水吨年煤吨年六总产值及劳动生产率总产值万元生产工人劳动生产率万元人全员劳动生产率万元人七项目投资建设投资万元利用原固定资产净值万元新增铺底流动资金万元总投资万元八年销售收入万元年销售收入润可供分配利润盈余公积金累积盈余公积金公益金应付利润未分配利润累积未分配利润损益表增量附表单位万元序号年份项目建设试产达产期产品销售收入增值税销售税金及附加总成本费用利润总额所得税税后利润可供分配利润盈余公积金累积盈余公积金公益金应付利润未分配利润累积未分配利润财务现金流量表有项目全部投资附表单位万元序号年份项目建设期试产期达产期生产负荷现金流入产品销售收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出固定资产投资利用原有固定资产流动资金经营成本销售税金及附加所得税净现金流量累积净现金流量所得税前净现金流量所得税前累积净现金流量计算指标财务内部收益率所得税后所得税前净现值,万元,万元投资回收期年含建设期年含建设期财务现金流量表无项目全部投资附表单位万元序号年份项目建设期试产期达产期生产负荷现金流入产品销售收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出固定资产投资利用原有固定资产流动资金经营成本销售税金及附加所得税净现金流量累积净现金流量所得税前净现金流量所得税前累积净现金流量计算指标财务内部收益率所得税后所得税前净现值万元,万元投资回收期年含建设期年含建设期财务现金流量表增量全部投资附表单位万元序号年份项目建设期试产期达产期生产负荷现金流入产品销售收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出固定资产投资利用原有固定资产流动资金经营成本销售税金及附加所得税净现金流量累积净现金流量所得税前净现金流量所得税前累积净现金流量计算指标财务内部收益率所得税后所得税前净现值,万元,万元投资回收期年含建设期年含建设期资金来源及运用附表单位万元序号年份项目建设期试产期达产期资金来源利润总额折旧费摊销费拨款长期借款流动资金借款自有资金其他回收固定资产余值回收流动资金资金运用建设投资及资产建设期利息流动资金所得税公益金应付利润长期借款本金偿还流动资金借款偿还盈余资金累积盈余资金资产负债表附表单位万元序号年份项目建设期试产期达产期资产流动资产总额应收帐款存货现金累积盈余资金在建工程长期投资固定资产净值各年度无形及递延资产净值其他资产负债及所有者权益流动负债总额应付帐款短期借款其中流动资金借款长期借款负债小计所有者权益资本金资本公积金累积盈余公积金累积未分配利润计算指标资产负债率流动比率速动比率借款偿还平衡表附表序号年份项目指标建设期试产期达产期合计借款及还本付息年初借款累计本年借款本年应记利息本年还本付息还本付息年末借款累计还款资金来源利润折旧摊销其他自有资金合计借款偿还期年第十七章风险分析项目风险预测该项目实施过程中会遇到定的风险，对可能遇到的风险在项目实施过程中要有定的风险预测风险控制和防范手段。任何高科技项目都是风险和机遇并存的，只有面对风险，重视风险，才能针对其主要矛盾，集思广益，制定出切实可行的企业运作计划。市场风险公司发出的产品，在未经严格的检验情况下出厂，因质量造成赔偿问题因生产能力不足，市场供不应求，因交货误期，造成赔偿问题。控制和防范手段公司必须建立严格的质量保证体系，发出的产品必须经过严格的检查，以保证产品的质量。对每批产品都必须进行严格检查产品不倦的进行技术更新，降低成本不断地改进生产工艺，提高劳动生产率，扩大生产规模，提高生产能力，保证不延误发货期。政策风险政策风险，指由国家政策的变化带来的风险。热解炭节能型能源产品，是国家大力扶持发展的产品，同时，生产过程中产生的热解气可用来生产金属镁产品，产生的废渣可用来生产加气空心砖，达到循环利用，政策的风险小。但般企业所共有的其他政策风险，如国家宏观调控财政货币政策税收政策等可能会对公司的经营产生影响。控制和防范手段与政府部门随时保持良好关系，沟通信息，了解政府最新动态，及时做好防范措施和应对策略。技术风险技术风险主要指产品形成过程中，发生重要的技术性能缺陷，特别是产品性能质量可靠性出现重大缺陷。这对产品的前途造成灾难。控制和防范措施尽快启动本项目，使项目产品技术开发人员提别是主要创业骨干，尽快纳入激励约束机制的框架。要使全体开发人员充分明白，使产品具有市场竞争能力和使技术开发具有高效率是公司成败的关键请知名专家教授成为公司顾问，不断把握好公司技术发展方向。经营管理风险经营管理风险企业管理的许多方面，特别是市场销售技术开发质量管理财务成本人力资源，任何方面出了大问题都会直接危害到企业的发展甚至生存。需要企业经营管理者时时用心处处留意。控制和防范手段挑选好项目总体负责人，连同技术开发人员营销专家，生产质量管理人员，组建支优秀的管理者创业队伍建立高效科学的企业管理制度。包括建立健全公司决策制度，努力实行法制化企业管理关键的问题是凝聚人才。人才流失了，技术市场项目什么都保不住。作为技术含量高的企业，实行员工持股制度是个好办法。首先从技术人员管理人员作起，可以给予他们定比例的股权，让他们感觉到为投资者打工和为自己打工的高度致性，在这个股权可以期权方式逐步兑现，从而实行放手激励和严格约束相结合，形成能战斗的团队。人才风险人才风险指掌握关键技术人员流动而给企业研发生产带来的风险。掌握关键技术的人员是公司研发的核心和基础，为了减少人员流动并聚积更多的人才。控制和防范手段以良好的待遇，良